基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.858004-25 | 1.8580 | 0.00% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.171004-25 | 1.5410 | 0.09% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.398004-25 | 1.3980 | -1.76% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.545904-25 | 1.9159 | 0.23% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.857804-25 | 1.9678 | 0.22% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.405004-25 | 1.4050 | -1.47% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.909004-25 | 1.3590 | -0.11% | 限大额 |
000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 2.018004-25 | 2.3190 | 0.20% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.396204-25 | 1.6512 | -0.01% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.319004-25 | 1.5640 | -0.02% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.629004-25 | 1.6290 | -0.97% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 0.958904-25 | 0.9589 | 0.18% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.065004-25 | 1.0650 | 0.57% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.925004-25 | 1.9250 | -0.16% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.580004-25 | 1.7050 | -0.94% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.250004-25 | 1.2500 | -0.08% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.048004-25 | 1.6280 | -0.95% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.682004-25 | 0.6820 | 0.29% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.185004-25 | 1.5450 | 0.34% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.547004-25 | 1.5470 | -0.06% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.365004-25 | 1.3650 | -0.07% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.549004-25 | 1.5490 | -0.19% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.215004-25 | 1.4810 | 0.08% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.202004-25 | 1.4650 | 0.00% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.073404-25 | 1.2344 | 0.06% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.133004-25 | 1.1330 | 0.18% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.688004-25 | 1.6880 | 0.06% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.383004-25 | 1.5530 | 0.07% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.450004-25 | 2.3700 | 0.07% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.021004-25 | 1.6310 | 0.10% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.066004-25 | 1.6560 | 0.09% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.143004-25 | 1.7580 | 0.88% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.118004-25 | 1.7300 | 0.81% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.078004-25 | 1.0780 | -0.28% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.204004-25 | 1.2040 | -0.82% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.617004-25 | 1.6170 | -0.19% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.744004-25 | 0.7440 | 0.27% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.706004-25 | 1.6660 | -1.81% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.514004-25 | 1.5140 | -0.13% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.178004-25 | 1.5380 | 0.34% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.886604-25 | 1.7666 | 0.25% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.407004-25 | 1.5890 | 0.29% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.171004-25 | 1.1710 | 0.26% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.145004-25 | 1.1450 | 0.26% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.773004-25 | 1.7730 | -0.06% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.754004-25 | 1.7540 | -0.11% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.050604-25 | 1.2006 | 0.14% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.038704-25 | 1.1887 | 0.14% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.769504-25 | 0.8695 | 0.04% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.259004-25 | 1.2590 | 0.00% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.230004-25 | 1.2300 | 0.00% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.040704-25 | 1.2107 | 0.04% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.035004-25 | 1.1750 | 0.04% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.477804-25 | 1.5478 | 0.01% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.451604-25 | 1.5216 | 0.00% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.003004-25 | 1.7530 | 0.08% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.006704-25 | 1.7567 | 0.08% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.784004-25 | 2.8140 | -0.50% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.760004-25 | 2.7900 | -0.54% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.032604-25 | 1.2076 | -0.04% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.033004-25 | 1.3830 | -0.04% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.753704-25 | 1.7537 | -0.31% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.732704-25 | 1.7327 | -0.30% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 0.982104-25 | 1.4301 | -0.35% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 0.933904-25 | 0.9339 | 0.93% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 0.989204-25 | 0.9892 | 0.51% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.333604-25 | 1.3736 | 0.00% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.151404-25 | 1.1514 | 0.47% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.374504-25 | 1.3745 | 0.48% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.150604-25 | 1.8006 | 0.75% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.140704-25 | 1.7867 | 0.75% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.099004-25 | 1.0990 | -0.15% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.797004-25 | 0.7970 | -0.90% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.501604-25 | 1.7856 | 0.11% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.505804-25 | 1.7898 | 0.11% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.191204-25 | 2.1912 | -0.18% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.151104-25 | 2.1511 | -0.18% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.181404-25 | 1.3014 | 0.14% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.180204-25 | 1.2852 | 0.14% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.081704-25 | 1.0817 | 0.06% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 0.998404-25 | 1.4884 | 0.00% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.969804-25 | 1.4598 | 0.00% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.117904-25 | 1.8229 | 0.02% | 限大额 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.094904-25 | 1.7949 | 0.01% | 限大额 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.896304-25 | 1.8963 | 0.13% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.888504-25 | 1.8885 | 0.14% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.663204-25 | 0.6632 | -0.29% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.927804-25 | 0.9278 | 1.03% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.922104-25 | 0.9221 | 1.03% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.411604-25 | 2.4116 | 0.10% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.381904-25 | 2.3819 | 0.10% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.068604-25 | 2.1936 | -0.47% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.073804-25 | 2.1838 | -0.47% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.313104-25 | 2.3131 | 0.56% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.032204-25 | 1.2474 | -0.06% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.052704-25 | 1.1029 | -0.05% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.126304-25 | 1.6563 | -0.12% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.119804-25 | 1.6498 | -0.11% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.062004-25 | 1.0620 | 0.08% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.044304-25 | 1.3043 | -0.80% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.038204-25 | 1.2982 | -0.80% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.175504-25 | 1.2755 | 0.18% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.162604-25 | 1.2626 | 0.18% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.768004-25 | 1.7680 | -0.18% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.749304-25 | 1.7493 | -0.18% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.821504-25 | 0.8215 | -0.80% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.898204-25 | 0.8982 | 0.70% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.887804-25 | 0.8878 | 0.69% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.094504-25 | 1.1612 | -0.02% | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.077104-25 | 1.0771 | -0.40% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.352104-25 | 1.3921 | -0.01% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.092804-25 | 1.1328 | 0.03% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.060204-25 | 1.0952 | 0.02% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.652104-25 | 0.6521 | -0.82% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.822004-25 | 0.8220 | -0.33% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 指数型-其他 | 1.307704-25 | 1.3077 | -0.04% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.003304-19 | 1.1207 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.511904-25 | 0.5119 | 0.00% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.498604-25 | 0.4986 | 0.00% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.630604-25 | 0.6306 | -0.86% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.746404-25 | 0.7464 | 0.67% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.697404-25 | 0.6974 | 0.62% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.339904-25 | 0.3399 | 1.04% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.335804-25 | 0.3358 | 1.02% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.681404-25 | 0.6814 | 0.62% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.679404-25 | 0.6794 | 0.62% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.528004-25 | 0.5280 | -0.19% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.582004-25 | 0.5820 | 0.00% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.654004-25 | 0.6540 | -0.09% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.652204-25 | 0.6522 | -0.09% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.559704-25 | 0.5597 | 0.07% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.008904-25 | 1.0611 | 0.00% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.008004-25 | 1.0582 | 0.00% | 开放申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.842904-25 | 1.8429 | 0.22% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.688304-25 | 0.6883 | 0.00% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.686704-25 | 0.6867 | 0.00% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.814704-25 | 0.8147 | -0.34% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.951104-25 | 0.9511 | 0.18% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.534204-25 | 1.5342 | 0.24% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.766004-25 | 0.7660 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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