基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.236004-12 | 1.6280 | --- | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.376004-18 | 1.3760 | -0.58% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.284004-12 | 1.4670 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.339004-18 | 1.5900 | 0.15% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.298004-18 | 1.5300 | 0.23% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.900004-18 | 1.9950 | 0.31% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.040804-18 | 1.4046 | 0.07% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.005004-18 | 1.1035 | 0.01% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.029004-18 | 1.2570 | 0.01% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.699104-18 | 1.6991 | 0.09% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.268004-18 | 2.2680 | -0.18% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.013304-18 | 1.2515 | 0.08% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.022504-18 | 1.2675 | 0.02% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.062304-18 | 1.2347 | 0.05% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.014004-18 | 1.2600 | 0.00% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.442304-18 | 1.4423 | 0.07% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.432004-18 | 1.4620 | 0.07% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.194004-12 | 1.4460 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 1.117404-18 | 1.2874 | 0.15% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.298804-18 | 1.5168 | 0.03% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券 | 债券型-长债 | 1.094904-18 | 1.3323 | 0.09% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.117004-18 | 1.2970 | 0.04% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.083104-18 | 1.3175 | 0.16% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.091204-18 | 1.2192 | 0.03% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.687504-18 | 1.6875 | 0.09% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.332504-17 | 1.3325 | 0.14% | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.292804-17 | 1.2928 | 0.13% | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.143204-18 | 1.3732 | 0.01% | 开放申购 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.084104-18 | 1.2891 | 0.06% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券 | 债券型-长债 | 1.078204-18 | 1.2653 | 0.08% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.057104-18 | 1.2461 | 0.04% | 开放申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.035304-18 | 1.2978 | 0.10% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.023604-18 | 1.1916 | 0.01% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.026704-18 | 1.2492 | 0.10% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.708604-18 | 1.7086 | -0.24% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.041304-18 | 1.2589 | 0.12% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.366104-18 | 1.4361 | 0.26% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.229704-18 | 1.3017 | 0.13% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.199804-18 | 1.2708 | 0.13% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.050004-18 | 1.2470 | 0.10% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.024204-18 | 1.2212 | 0.09% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.413004-18 | 1.4130 | -0.12% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.105804-18 | 1.2858 | 0.05% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.059204-18 | 1.1582 | 0.09% | 限大额 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.054104-18 | 1.1531 | 0.08% | 限大额 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.420004-18 | 1.4200 | 0.07% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.384004-18 | 1.4240 | 0.26% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.055804-18 | 1.1672 | 0.04% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.045004-12 | 1.1280 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.047604-12 | 1.1126 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.996604-18 | 0.9966 | 0.02% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.982504-18 | 0.9825 | 0.02% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.763104-18 | 0.7631 | 0.24% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.749004-18 | 0.7490 | 0.24% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.788304-18 | 0.7883 | -0.03% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.766604-18 | 0.7666 | -0.04% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.079304-18 | 1.0793 | -0.14% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.678304-18 | 0.6783 | 0.67% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.667004-18 | 0.6670 | 0.65% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027504-18 | 1.0275 | 0.06% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007304-18 | 1.0073 | 0.06% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.661004-18 | 0.6610 | -0.24% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.650704-18 | 0.6507 | -0.26% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.717804-18 | 0.7178 | 0.52% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.706904-18 | 0.7069 | 0.53% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.651204-18 | 0.6512 | 0.05% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.636004-18 | 0.6360 | 0.05% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 0.995804-18 | 0.9958 | 0.06% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.982404-18 | 0.9824 | 0.06% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.023804-18 | 1.0238 | 0.09% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.015904-18 | 1.0159 | 0.09% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.102204-18 | 1.1022 | 0.02% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096004-18 | 1.0960 | 0.03% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.701004-18 | 0.7010 | 0.06% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.691804-18 | 0.6918 | 0.04% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.074804-18 | 1.1668 | 0.16% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.432504-18 | 1.4325 | 0.07% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.750504-18 | 0.7505 | -0.53% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.741804-18 | 0.7418 | -0.54% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.076304-18 | 1.0763 | 0.03% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.072004-18 | 1.0720 | 0.03% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.898604-18 | 0.8986 | 0.41% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.893604-18 | 0.8936 | 0.42% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.938104-18 | 0.9381 | 0.13% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.935004-18 | 0.9350 | 0.13% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.843004-18 | 0.8430 | 0.18% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.837004-18 | 0.8370 | 0.18% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.059904-18 | 1.0599 | 0.02% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.056604-18 | 1.0566 | 0.02% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.256004-18 | 2.2560 | -0.18% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.057304-18 | 1.0573 | -0.15% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.036604-18 | 1.0366 | 0.05% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.034004-18 | 1.0340 | 0.04% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.749904-18 | 0.7499 | -0.20% | 开放申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.744004-18 | 0.7440 | -0.20% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.064204-18 | 1.0642 | 0.05% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.061404-18 | 1.0614 | 0.05% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.867704-18 | 0.8677 | 0.16% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.865904-18 | 0.8659 | 0.16% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.016704-18 | 1.0167 | 0.06% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013204-18 | 1.0132 | 0.06% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.024504-18 | 1.0245 | 0.01% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.989304-18 | 0.9893 | 0.22% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.985904-18 | 0.9859 | 0.21% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.022904-18 | 1.0289 | 0.10% | 暂停申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.297404-18 | 1.2974 | 0.03% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.411704-18 | 1.4117 | -0.12% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.057004-18 | 1.0570 | 0.03% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.143604-18 | 1.1436 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000721 | 兴业货币A | 0.441004-18 | 1.8170% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 0.506804-18 | 2.0620% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.444804-18 | 1.6960% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.512504-18 | 1.9560% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.442104-18 | 1.9160% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.480404-18 | 2.0590% | 限大额 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.476204-18 | 1.7950% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.503604-18 | 1.9520% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.503604-18 | 1.9530% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.476204-18 | 1.7950% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1