基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.138006-27 | 1.5309 | 0.03% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.917806-27 | 1.7488 | -1.60% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.553506-27 | 1.7836 | -1.66% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.373606-27 | 1.6057 | 0.02% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.328606-27 | 1.5489 | 0.02% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.016206-27 | 2.2312 | -1.44% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.137606-27 | 3.1376 | -1.17% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.958106-27 | 1.9581 | -1.36% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.184806-27 | 1.3798 | 0.04% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.181806-27 | 1.3338 | 0.04% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.103606-27 | 1.5235 | 0.09% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.101906-27 | 1.4904 | 0.09% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.114606-27 | 1.4849 | 0.03% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.337106-27 | 1.3671 | 0.09% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.328506-27 | 1.3285 | -1.15% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.199406-27 | 1.2254 | -0.04% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.162306-27 | 1.1883 | -0.04% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.675306-27 | 1.6753 | -1.10% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.666106-27 | 0.6661 | -0.57% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.580006-27 | 1.5800 | -1.25% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.596206-27 | 1.5962 | -0.19% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.488306-27 | 1.5651 | -0.12% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.455106-27 | 1.5051 | -0.43% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.089306-27 | 1.0893 | -1.83% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.926906-27 | 0.9269 | -1.08% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.053106-27 | 1.0531 | -1.84% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.483606-27 | 1.5604 | -0.12% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.588806-27 | 1.5888 | -0.19% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.479906-27 | 1.5299 | -0.43% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.450906-27 | 1.7391 | -1.18% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.283806-27 | 1.4828 | -0.28% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.276506-27 | 1.4755 | -0.28% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.486906-27 | 1.4869 | -0.06% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.480006-27 | 1.4800 | -0.06% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.770506-27 | 1.7705 | -1.37% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.007606-27 | 2.0376 | -1.37% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.058606-27 | 1.2707 | 0.05% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.042306-27 | 1.2342 | 0.06% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.572306-27 | 1.5723 | -0.01% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.563206-27 | 1.5632 | -0.02% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.378506-27 | 2.3785 | -1.37% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.306706-27 | 1.3667 | 0.07% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.392306-27 | 1.3923 | -1.16% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.881106-27 | 0.8811 | -1.49% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.934706-27 | 1.9347 | -1.28% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.846706-27 | 0.8467 | -1.50% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.934406-27 | 0.9344 | -1.49% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.911406-27 | 0.9114 | -1.48% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.127006-27 | 1.4628 | -0.27% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.074206-27 | 1.3858 | -0.33% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.277706-27 | 1.4840 | 0.05% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.093806-27 | 1.7200 | 0.01% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.018706-27 | 1.2187 | -0.41% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.071206-27 | 1.3486 | -0.03% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.059906-27 | 1.3119 | -0.02% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.749106-27 | 1.7491 | -1.11% | 暂停申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.858006-27 | 0.8580 | -1.10% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.833106-27 | 0.8331 | -1.10% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.221506-27 | 1.3105 | 0.06% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.050706-27 | 1.0507 | -1.30% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.508806-27 | 1.6688 | -0.65% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.873506-27 | 0.8735 | -1.48% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.647506-27 | 0.6475 | -0.58% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.793106-27 | 0.7931 | -1.45% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.609206-27 | 1.6292 | -0.49% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.824406-27 | 0.8244 | -1.48% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.354406-27 | 1.4544 | -1.73% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.442606-27 | 2.4426 | -0.90% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.988406-27 | 0.9884 | -2.30% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.962006-27 | 0.9620 | -2.30% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.109106-27 | 1.4271 | -0.41% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.071106-27 | 1.3176 | 0.08% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.054806-27 | 1.2766 | 0.08% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.398406-27 | 1.3984 | 0.95% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.359906-27 | 1.3599 | 0.96% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.462206-27 | 0.4622 | -2.14% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.449806-27 | 0.4498 | -2.13% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.112806-27 | 1.3688 | -0.29% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.907006-27 | 1.1920 | -0.50% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.658006-27 | 1.6580 | -1.07% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.174506-27 | 1.3425 | 0.08% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.139706-27 | 1.3077 | 0.07% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.247706-27 | 1.5116 | 0.10% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.070306-27 | 1.3033 | -0.21% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.928106-27 | 1.5281 | -1.34% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.191406-27 | 3.1914 | -1.40% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.702806-27 | 2.5388 | -1.86% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.018006-27 | 1.2454 | 0.04% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.361206-27 | 1.3612 | -0.81% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.026506-27 | 1.2527 | 0.07% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.076506-27 | 1.2601 | 0.07% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.287606-27 | 1.3226 | 0.05% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.234506-27 | 1.7087 | -0.60% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.855806-27 | 1.8558 | -0.59% | 暂停申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.664706-27 | 1.6647 | -1.39% | 暂停申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.317006-27 | 1.3170 | -1.44% | 暂停申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.381106-27 | 1.3811 | -0.83% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.347806-27 | 1.3478 | -0.83% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.894006-27 | 1.8940 | -1.35% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.759406-27 | 1.7594 | -1.35% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.330906-27 | 1.3509 | -0.78% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.314006-27 | 1.3140 | -0.77% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 1.142106-27 | 1.2281 | 0.04% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.095206-27 | 1.2232 | 0.05% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.021906-27 | 1.1819 | 0.05% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.021506-27 | 1.1755 | 0.05% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.074106-27 | 1.2271 | 0.11% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.076206-27 | 1.2292 | 0.11% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.060906-27 | 1.1349 | 0.02% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.036906-27 | 1.1109 | 0.02% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.816206-27 | 1.5372 | -0.52% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.810406-27 | 3.4621 | -1.76% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.547206-27 | 1.9098 | -0.47% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.477206-27 | 3.9392 | -0.47% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.055906-27 | 1.3529 | -0.34% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.888306-27 | 1.4883 | -1.34% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.005106-27 | 3.0051 | -1.17% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.212106-27 | 1.2621 | 0.07% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.125606-27 | 1.1906 | 0.05% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032606-27 | 1.1823 | 0.04% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.029106-27 | 1.1933 | 0.05% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.187706-27 | 1.1929 | 0.05% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.765606-27 | 1.7656 | -1.36% | 暂停申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.275206-27 | 1.3252 | 0.17% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.268606-27 | 1.3186 | 0.17% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.220806-27 | 1.2608 | 0.07% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.195106-27 | 1.2351 | 0.07% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.222706-27 | 1.2227 | 0.07% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.154206-27 | 1.1542 | 0.02% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.148406-27 | 1.1484 | 0.02% | 开放申购 |
007161 | 南方恒庆一年定开债 | 债券型-长债 | 1.013406-27 | 1.0961 | 0.00% | 暂停申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.694806-27 | 1.6948 | -1.75% | 暂停申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.626706-27 | 1.6267 | -1.75% | 暂停申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.361106-27 | 1.3611 | -0.30% | 暂停申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.320206-27 | 1.3202 | -0.29% | 暂停申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.282306-27 | 1.2823 | -2.36% | 暂停申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.232106-27 | 1.2321 | -2.36% | 暂停申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.053206-27 | 1.2672 | -0.21% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.638706-27 | 1.6387 | -1.38% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.103606-27 | 1.1486 | 0.01% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.082706-27 | 1.1277 | 0.00% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.027006-27 | 1.1688 | 0.06% | 开放申购 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.130206-27 | 1.1627 | 0.05% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.060706-27 | 1.1677 | 0.08% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.079506-27 | 1.1485 | 0.08% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.072406-27 | 1.1424 | -1.83% | 暂停申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.041706-27 | 1.1117 | -1.83% | 暂停申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.125606-27 | 1.1406 | 0.02% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.110106-27 | 1.1251 | 0.02% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.073006-27 | 1.1440 | 0.08% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.861406-27 | 0.8614 | -0.43% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.847206-27 | 0.8472 | -0.42% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.138206-27 | 1.1382 | 0.02% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.112606-27 | 1.1426 | 0.04% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.098106-27 | 1.1281 | 0.04% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.244806-27 | 1.5458 | 0.01% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.218306-27 | 1.5193 | 0.00% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.130106-27 | 1.1301 | -0.32% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.100006-27 | 1.1000 | -0.32% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.031206-27 | 1.1392 | 0.11% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.031906-27 | 1.1369 | 0.11% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.041806-27 | 1.0418 | -1.49% | 暂停申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.013806-27 | 1.0138 | -1.50% | 暂停申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.103606-27 | 1.1575 | 0.06% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.104606-27 | 1.1852 | 0.04% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.051806-27 | 1.1830 | 0.07% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.190406-27 | 1.1904 | -0.36% | 暂停申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.159906-27 | 1.1599 | -0.37% | 暂停申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.607806-27 | 0.6078 | -1.11% | 暂停申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.096306-27 | 1.1263 | 0.02% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.114606-27 | 1.1246 | 0.01% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.060006-27 | 1.1340 | 0.03% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.894406-27 | 0.8944 | -0.56% | 暂停申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.866706-27 | 0.8667 | -0.56% | 暂停申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.171306-27 | 1.1713 | 0.02% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.151406-27 | 1.1514 | 0.02% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.023706-27 | 1.1366 | 0.02% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.018706-27 | 1.1517 | 0.07% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.078806-27 | 1.1458 | 0.08% | 开放申购 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.110406-27 | 1.1104 | 0.09% | 开放申购 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.032806-27 | 1.1178 | 0.06% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.075706-27 | 1.1007 | 0.06% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.855006-27 | 0.8550 | -1.55% | 暂停申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.833006-27 | 0.8330 | -1.56% | 暂停申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.066806-27 | 1.0668 | -0.75% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.049206-27 | 1.0492 | -0.75% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.730706-27 | 0.7307 | -1.26% | 暂停申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.727606-27 | 0.7276 | -1.26% | 暂停申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.094706-27 | 1.0947 | -0.35% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.067606-27 | 1.0676 | -0.35% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.617206-27 | 0.6172 | -1.31% | 暂停申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.602406-27 | 0.6024 | -1.31% | 暂停申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.093206-27 | 1.0932 | -0.21% | 暂停申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.066806-27 | 1.0668 | -0.22% | 暂停申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.070406-27 | 1.1404 | 0.05% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.085606-27 | 1.1306 | 0.05% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.013806-27 | 1.1088 | 0.03% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.014506-27 | 1.1045 | 0.03% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.599506-27 | 0.5995 | -0.76% | 暂停申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.585506-27 | 0.5855 | -0.76% | 暂停申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.671106-27 | 0.6711 | -1.16% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.655406-27 | 0.6554 | -1.16% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.609606-27 | 0.6096 | -1.50% | 暂停申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.595506-27 | 0.5955 | -1.51% | 暂停申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.593906-27 | 0.5939 | -1.10% | 暂停申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.610406-27 | 0.6104 | -1.69% | 暂停申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.596506-27 | 0.5965 | -1.70% | 暂停申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000306-27 | 1.0003 | -0.29% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.978906-27 | 0.9789 | -0.29% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.638306-27 | 0.6383 | -1.50% | 暂停申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.624406-27 | 0.6244 | -1.50% | 暂停申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.611606-27 | 0.6116 | -0.88% | 暂停申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.597906-27 | 0.5979 | -0.88% | 暂停申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.648806-27 | 1.6488 | -1.39% | 暂停申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.868106-27 | 0.8681 | -1.48% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 0.999406-27 | 0.9994 | -0.52% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.984906-27 | 0.9849 | -0.52% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.638106-27 | 0.6381 | -1.42% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.624606-27 | 0.6246 | -1.42% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.166406-27 | 1.1914 | 0.09% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.151006-27 | 1.1760 | 0.10% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.456606-27 | 0.4566 | -1.40% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.447206-27 | 0.4472 | -1.41% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.918406-27 | 0.9184 | -0.29% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.898606-27 | 0.8986 | -0.29% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.497106-27 | 0.4971 | -1.54% | 暂停申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.487306-27 | 0.4873 | -1.56% | 暂停申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.107106-27 | 1.1071 | -0.26% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.091806-27 | 1.0918 | -0.26% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.776706-27 | 0.7767 | -1.40% | 暂停申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.761106-27 | 0.7611 | -1.40% | 暂停申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.900506-27 | 0.9005 | -0.40% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.882006-27 | 0.8820 | -0.40% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.980306-27 | 0.9803 | -0.28% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.961306-27 | 0.9613 | -0.28% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.651806-27 | 0.6518 | -1.51% | 暂停申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.638406-27 | 0.6384 | -1.51% | 暂停申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.449906-27 | 0.4499 | -2.13% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.974906-27 | 0.9749 | -2.30% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.089706-27 | 1.0897 | -0.34% | 暂停申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.076506-27 | 1.0765 | -0.33% | 暂停申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025906-27 | 1.0259 | -0.21% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012806-27 | 1.0128 | -0.21% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.951506-27 | 0.9515 | -0.04% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.942806-27 | 0.9428 | -0.04% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.120706-27 | 1.1207 | 0.10% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.036506-27 | 1.0365 | -1.30% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.654006-27 | 0.6540 | -1.42% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.641206-27 | 0.6412 | -1.41% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.780706-27 | 0.7807 | -1.38% | 暂停申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.765006-27 | 0.7650 | -1.38% | 暂停申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.697806-27 | 0.6978 | -1.41% | 暂停申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.683706-27 | 0.6837 | -1.41% | 暂停申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.955006-27 | 0.9550 | -1.48% | 暂停申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.936506-27 | 0.9365 | -1.47% | 暂停申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 0.996806-27 | 0.9968 | -0.74% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 0.984206-27 | 0.9842 | -0.75% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994506-27 | 0.9945 | -0.30% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.975806-27 | 0.9758 | -0.31% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.669406-27 | 0.6694 | -2.26% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.667506-27 | 0.6675 | -2.27% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.661506-27 | 0.6615 | -1.30% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.650706-27 | 0.6507 | -1.29% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.794406-27 | 0.7944 | -1.12% | 暂停申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.783206-27 | 0.7832 | -1.12% | 暂停申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.616006-27 | 0.6160 | -1.17% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.606506-27 | 0.6065 | -1.17% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.124606-27 | 1.4483 | -0.27% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.540706-27 | 0.5407 | -1.46% | 暂停申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.566606-27 | 0.5666 | -1.72% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.557006-27 | 0.5570 | -1.73% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.014906-27 | 1.0149 | -0.20% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.004106-27 | 1.0041 | -0.20% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.867806-27 | 0.8678 | -1.06% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.852406-27 | 0.8524 | -1.04% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.381806-27 | 1.3818 | 0.96% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.766106-27 | 0.7661 | -1.59% | 暂停申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.752606-27 | 0.7526 | -1.58% | 暂停申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.992306-27 | 0.9923 | -1.13% | 暂停申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.978106-27 | 0.9781 | -1.12% | 暂停申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.420206-27 | 0.4202 | -2.01% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.416706-27 | 0.4167 | -2.00% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.068306-27 | 1.0683 | -0.30% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.053506-27 | 1.0535 | -0.29% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.076806-27 | 1.1018 | 0.02% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.365106-27 | 1.3651 | -0.84% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.961606-27 | 0.9616 | -0.86% | 暂停申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.945606-27 | 0.9456 | -0.85% | 暂停申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.002606-27 | 1.0026 | -0.24% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.993006-27 | 0.9930 | -0.23% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.536606-27 | 0.5366 | -1.43% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.532006-27 | 0.5320 | -1.44% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.891306-27 | 1.1733 | -0.51% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.902806-27 | 1.9028 | -1.29% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.936506-27 | 0.9365 | -1.23% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.923206-27 | 0.9232 | -1.24% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.062006-27 | 1.1760 | 0.06% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.128706-27 | 1.2327 | 0.12% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.274506-27 | 1.3245 | 0.17% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.052706-27 | 1.0827 | 0.07% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.024406-27 | 1.0244 | -1.64% | 暂停申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.010406-27 | 1.0104 | -1.65% | 暂停申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.060206-27 | 1.0602 | -0.37% | 暂停申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.044006-27 | 1.0440 | -0.37% | 暂停申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.640806-27 | 0.6408 | -1.49% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.631306-27 | 0.6313 | -1.50% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.778406-27 | 0.7784 | -1.48% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.060106-27 | 1.0601 | 0.01% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.047806-27 | 1.1068 | 0.03% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.113006-27 | 1.1390 | 0.11% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.744306-27 | 1.7443 | -1.37% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.829106-27 | 0.8291 | -0.47% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.823006-27 | 0.8230 | -0.47% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.063306-27 | 1.0633 | -0.37% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.056506-27 | 1.0565 | -0.37% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.979106-27 | 2.1941 | -1.44% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.852806-27 | 0.8528 | -0.95% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.843406-27 | 0.8434 | -0.95% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.975506-27 | 0.9755 | -0.72% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.967706-27 | 0.9677 | -0.73% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.005406-27 | 1.0054 | -0.26% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992806-27 | 0.9928 | -0.26% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.525106-27 | 1.7552 | -1.66% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.960506-27 | 0.9605 | -0.31% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.949606-27 | 0.9496 | -0.31% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.692106-27 | 0.6921 | -1.87% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.687606-27 | 0.6876 | -1.87% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.043506-27 | 1.0435 | -0.13% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.088906-27 | 1.0889 | -0.14% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.012506-27 | 1.0455 | 0.08% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.073806-27 | 1.0738 | -0.06% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.067006-27 | 1.0670 | -0.06% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.719906-27 | 0.7199 | -1.91% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.716206-27 | 0.7162 | -1.90% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.936906-27 | 0.9369 | -1.40% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.927306-27 | 0.9273 | -1.40% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.967706-27 | 0.9677 | -1.46% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.957406-27 | 0.9574 | -1.45% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.996206-27 | 0.9962 | -0.24% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.991206-27 | 0.9912 | -0.23% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.665806-27 | 0.6658 | -2.28% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.939606-27 | 0.9396 | -1.14% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.930506-27 | 0.9305 | -1.14% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.913006-27 | 0.9130 | -1.35% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.909506-27 | 0.9095 | -1.36% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.803006-27 | 0.8030 | -1.27% | 暂停申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.799306-27 | 0.7993 | -1.27% | 暂停申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.079406-27 | 1.1044 | 0.01% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.039806-27 | 1.0398 | 0.07% | 开放申购 |
017121 | 南方贤元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.021306-27 | 1.0213 | -0.22% | 开放申购 |
017122 | 南方贤元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.016906-27 | 1.0169 | -0.23% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.785806-27 | 0.7858 | -1.69% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.779106-27 | 0.7791 | -1.68% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.718206-27 | 0.7182 | -1.52% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.714906-27 | 0.7149 | -1.53% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.800406-27 | 0.8004 | -1.68% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.794206-27 | 0.7942 | -1.68% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.059206-27 | 1.0692 | 0.12% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.071206-27 | 1.0712 | 0.12% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.645306-27 | 1.6453 | -1.08% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.162106-27 | 1.1621 | -0.55% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.158906-27 | 1.1589 | -0.55% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031206-27 | 1.0312 | 0.01% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.029406-27 | 1.0294 | 0.02% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.035006-27 | 1.0350 | -0.12% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.031806-27 | 1.0318 | -0.12% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.778206-27 | 0.7782 | -2.04% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.028906-27 | 1.0289 | 0.06% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.021006-27 | 1.0210 | -0.06% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018206-27 | 1.0182 | -0.06% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.860506-27 | 0.8605 | -2.17% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.859106-27 | 0.8591 | -2.16% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 0.981506-27 | 0.9815 | -1.29% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 0.977106-27 | 0.9771 | -1.28% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.210006-27 | 1.2100 | -0.17% | 暂停申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.207806-27 | 1.2078 | -0.17% | 暂停申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.120306-27 | 1.1203 | 0.10% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.013806-27 | 1.0138 | -0.31% | 暂停申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.011206-27 | 1.0112 | -0.32% | 暂停申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.797906-27 | 0.7979 | -1.80% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.796206-27 | 0.7962 | -1.80% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.954306-27 | 0.9543 | -1.75% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.952906-27 | 0.9529 | -1.74% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.818106-27 | 0.8181 | -2.16% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.818006-27 | 0.8180 | -2.16% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.954006-27 | 1.9540 | -1.36% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.914506-27 | 1.7455 | -1.60% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.015306-27 | 1.0233 | 0.08% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.072706-27 | 1.0727 | -0.69% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.070706-27 | 1.0707 | -0.70% | 开放申购 |
020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 0.952806-27 | 0.9528 | -0.04% | 开放申购 |
020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 债券型-中短债 | 1.032806-27 | 1.1178 | 0.06% | 开放申购 |
020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 债券型-混合二级 | 1.083206-27 | 1.0832 | -0.20% | 开放申购 |
020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.031106-27 | 1.0311 | 0.02% | 限大额 |
020553 | 南方半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.995706-27 | 0.9957 | -0.28% | 开放申购 |
020554 | 南方半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.995106-27 | 0.9951 | -0.28% | 开放申购 |
020607 | 南方中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 0.905606-27 | 0.9056 | -1.95% | 开放申购 |
020608 | 南方中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 0.905106-27 | 0.9051 | -1.95% | 开放申购 |
020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.911206-27 | 0.9112 | -2.29% | 开放申购 |
020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.910406-27 | 0.9104 | -2.30% | 开放申购 |
020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.988606-27 | 0.9886 | -1.25% | 开放申购 |
020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.988406-27 | 0.9884 | -1.25% | 开放申购 |
020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.019706-27 | 1.0197 | -1.63% | 开放申购 |
020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.018906-27 | 1.0189 | -1.63% | 开放申购 |
020932 | 南方润元纯债债券E | 债券型-长债 | 1.227806-27 | 1.5958 | 0.04% | 开放申购 |
021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.906406-27 | 0.9064 | -2.04% | 开放申购 |
021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.906006-27 | 0.9060 | -2.04% | 开放申购 |
202001 | 南方稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.707906-27 | 3.7029 | -1.16% | 开放申购 |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 混合型-偏股 | 0.333406-27 | 2.8362 | -1.16% | 开放申购 |
202003 | 南方绩优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.826906-27 | 3.5166 | -1.76% | 开放申购 |
202005 | 南方成份精选混合A | 混合型-偏股 | 0.557906-27 | 1.9505 | -0.46% | 开放申购 |
202007 | 南方隆元产业主题混合 | 混合型-偏股 | 0.700106-27 | 1.2111 | -0.95% | 开放申购 |
202009 | 南方盛元红利混合 | 混合型-偏股 | 0.910506-27 | 1.8340 | -1.47% | 开放申购 |
202011 | 南方优选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.842206-27 | 3.3752 | -0.52% | 开放申购 |
202015 | 南方沪深300联接基金A | 指数型-股票 | 1.534406-27 | 1.6944 | -0.65% | 开放申购 |
202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型-股票 | 0.815506-27 | 0.8155 | -1.45% | 开放申购 |
202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 1.381006-27 | 1.4010 | -1.39% | 开放申购 |
202021 | 南方小康ETF联接A | 指数型-股票 | 1.653206-27 | 1.6732 | -0.48% | 开放申购 |
202023 | 南方优选成长混合A | 混合型-灵活 | 3.387906-27 | 3.3879 | -1.39% | 开放申购 |
202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型-股票 | 1.670906-27 | 1.6709 | -1.38% | 开放申购 |
202027 | 南方高端装备混合A | 混合型-偏股 | 1.793806-27 | 2.6488 | -1.85% | 开放申购 |
202101 | 南方宝元债券A | 债券型-混合二级 | 2.561106-27 | 4.0231 | -0.47% | 开放申购 |
202102 | 南方多利增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.129506-27 | 1.8983 | -0.18% | 开放申购 |
202103 | 南方多利增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.132406-27 | 1.9493 | -0.18% | 开放申购 |
202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.440006-27 | 1.7720 | -0.51% | 开放申购 |
202107 | 南方广利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.477406-27 | 1.6944 | -0.51% | 开放申购 |
202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 1.228206-27 | 1.5962 | 0.05% | 开放申购 |
202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.181806-27 | 1.5266 | 0.05% | 开放申购 |
202211 | 南方中证100指数A | 指数型-股票 | 1.265806-27 | 1.7402 | -0.60% | 开放申购 |
202212 | 南方平衡配置混合 | 混合型-灵活 | 1.638906-27 | 1.7554 | -1.58% | 开放申购 |
202213 | 南方核心竞争混合 | 混合型-偏股 | 1.963906-27 | 2.5594 | -1.00% | 开放申购 |
202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.083006-27 | 1.1080 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.489206-27 | 1.5180% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.543706-27 | 1.6940% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.475506-27 | 1.7070% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.541306-27 | 1.9510% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.432306-27 | 1.5190% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.498006-27 | 1.7630% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.515506-27 | 1.8560% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.451306-27 | 1.6190% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.516906-27 | 1.8590% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.460106-27 | 1.7100% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.530206-27 | 1.9580% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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