基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.028711-22 | 1.9044 | -1.74% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.302911-22 | 1.3229 | -0.27% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.254411-22 | 1.2744 | -0.26% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.340411-22 | 2.3404 | -4.28% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.302911-22 | 1.5950 | -1.63% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.067311-22 | 2.0673 | -2.83% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.782411-22 | 1.7824 | -3.38% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.855811-22 | 0.8558 | -3.19% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.096211-22 | 1.9197 | -0.05% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.622811-22 | 1.6228 | -0.46% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 1.042411-22 | 1.0424 | -1.03% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.600811-22 | 1.6008 | -4.05% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.242211-22 | 1.2422 | -4.21% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.216911-22 | 1.4289 | -0.37% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.202711-22 | 1.4297 | -0.37% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.562611-22 | 1.5626 | -2.49% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.814311-22 | 1.0594 | -3.40% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.810511-22 | 1.8105 | -3.23% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.943711-22 | 0.9437 | -1.89% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.116311-22 | 1.2292 | 0.04% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.629611-22 | 1.6296 | -4.53% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.900111-22 | 1.9001 | -3.00% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.551111-22 | 1.5511 | -3.80% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 0.989811-22 | 0.9898 | -1.42% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.077011-22 | 1.0770 | -3.11% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.893911-22 | 1.8425 | -2.86% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 0.990011-22 | 0.9900 | -3.47% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.564411-22 | 1.5644 | -4.05% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.007411-22 | 1.0574 | -2.72% | 限大额 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.185211-22 | 1.1852 | 0.04% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.175311-22 | 1.1753 | 0.04% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.267011-22 | 1.5070 | -3.80% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.161011-22 | 1.1610 | -2.93% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.819911-22 | 0.9027 | -2.97% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.044711-22 | 1.5990 | -0.01% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.549411-22 | 1.6209 | -0.01% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.499011-22 | 0.4990 | -3.50% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.390111-22 | 1.3901 | 0.05% | 限大额 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.092611-22 | 1.1581 | -0.01% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.161811-22 | 1.1618 | -0.01% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.787811-22 | 0.7878 | -3.55% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030611-22 | 1.0306 | -0.04% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014011-22 | 1.0140 | -0.04% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.031911-22 | 1.1239 | 0.04% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.054011-22 | 1.1166 | 0.04% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.217011-22 | 1.2170 | -4.21% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.721911-22 | 0.7219 | -3.17% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.706811-22 | 0.7068 | -3.18% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.371011-22 | 1.6202 | -4.53% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.573411-22 | 0.5734 | -2.75% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.556711-22 | 0.5567 | -2.76% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.578811-22 | 0.5788 | -3.28% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.565411-22 | 0.5654 | -3.28% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.633111-22 | 0.6331 | -3.37% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.157011-22 | 1.1570 | 0.03% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.151011-22 | 1.1510 | 0.03% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003911-22 | 1.0039 | -0.40% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988611-22 | 0.9886 | -0.39% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.052111-22 | 1.0521 | -0.22% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.036911-22 | 1.0369 | -0.21% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.542411-22 | 0.5424 | -2.83% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.530911-22 | 0.5309 | -2.84% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.993311-22 | 0.9933 | -0.11% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.980111-22 | 0.9801 | -0.11% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.669411-22 | 0.6694 | -3.18% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.656011-22 | 0.6560 | -3.19% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 0.971411-22 | 0.9714 | -3.48% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013711-22 | 1.0137 | -0.37% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998911-22 | 0.9989 | -0.38% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.561711-22 | 0.5617 | -4.08% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.552111-22 | 0.5521 | -4.07% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.876911-22 | 0.8769 | -0.22% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.865011-22 | 0.8650 | -0.21% | 开放申购 |
012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.568211-22 | 0.5682 | -2.92% | 开放申购 |
012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.557611-22 | 0.5576 | -2.94% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.115711-22 | 1.1157 | 0.04% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996611-22 | 0.9966 | -0.01% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985411-22 | 0.9854 | -0.01% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.667211-22 | 0.6672 | -4.03% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.651711-22 | 0.6517 | -4.03% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.061211-22 | 1.0829 | 0.03% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.074411-22 | 1.0744 | 0.03% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.350111-22 | 3.3501 | -3.21% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.544311-22 | 0.5443 | -2.46% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.665211-22 | 0.6652 | -1.92% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.655711-22 | 0.6557 | -1.91% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.532911-22 | 1.5329 | -2.49% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.752611-22 | 0.7526 | -3.17% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.737011-22 | 0.7370 | -3.17% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.952711-22 | 1.9527 | -0.04% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.926611-22 | 0.9266 | -1.88% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.057211-22 | 1.0572 | -3.12% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.733311-22 | 0.7333 | -2.84% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.723211-22 | 0.7232 | -2.83% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.055111-22 | 1.0825 | 0.02% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.074611-22 | 1.0746 | 0.01% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.716211-22 | 0.7162 | -4.20% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.704211-22 | 0.7042 | -4.19% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.827911-22 | 0.8279 | -1.93% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.815511-22 | 0.8155 | -1.94% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.297111-22 | 1.2971 | -3.44% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.304811-22 | 2.3048 | -4.29% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.028711-22 | 1.0672 | 0.05% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.057211-22 | 1.0659 | 0.04% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.963411-22 | 1.9634 | -3.25% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 0.981311-22 | 0.9813 | -1.43% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.261411-22 | 1.2614 | -1.25% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.053111-22 | 1.0531 | 0.06% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.049211-22 | 1.0492 | 0.06% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.788011-22 | 1.7880 | -3.23% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.439811-22 | 1.8369 | -3.38% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.846411-22 | 0.8464 | -2.85% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.835011-22 | 0.8350 | -2.85% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.834911-22 | 0.8349 | -2.65% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.825611-22 | 0.8256 | -2.65% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.700411-22 | 0.7004 | -3.27% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.691411-22 | 0.6914 | -3.27% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.043011-22 | 1.0430 | 0.01% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.039911-22 | 1.0699 | -0.01% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.067411-22 | 1.0674 | 0.00% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.780611-22 | 0.7806 | -3.56% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.287411-22 | 1.2874 | -1.63% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 1.030911-22 | 1.0309 | -1.03% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.606411-22 | 1.6064 | -0.46% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.867611-22 | 0.8676 | -2.70% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.859811-22 | 0.8598 | -2.72% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 0.989511-22 | 0.9895 | -3.41% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.997511-22 | 0.9975 | -2.72% | 限大额 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.459611-22 | 1.4596 | -3.39% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.811011-22 | 0.8110 | -2.98% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.055411-22 | 1.0554 | -0.13% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.051411-22 | 1.0514 | -0.13% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 1.039211-22 | 1.0392 | -3.95% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 1.031711-22 | 1.0317 | -3.95% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.154911-22 | 1.1549 | -2.93% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.028811-22 | 1.0288 | -3.03% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.023211-22 | 1.0232 | -3.02% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.005611-22 | 1.0056 | -3.36% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.000211-22 | 1.0002 | -3.37% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.051611-22 | 2.0516 | -2.84% | 限大额 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 0.963211-22 | 0.9632 | -3.85% | 开放申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.158811-22 | 1.1588 | 0.05% | 限大额 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.184811-22 | 1.1848 | 0.03% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.184311-22 | 1.1843 | 0.04% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.044911-22 | 1.0449 | -0.47% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.043411-22 | 1.0434 | -0.46% | 开放申购 |
020265 | 长城产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.041311-22 | 1.0413 | -0.89% | 开放申购 |
020266 | 长城产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.039811-22 | 1.0398 | -0.91% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.629311-22 | 0.6293 | -3.36% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.371811-22 | 1.3718 | -3.52% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.365911-22 | 1.3659 | -3.52% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.154211-22 | 1.1542 | 0.04% | 限大额 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.541011-22 | 0.5410 | -2.47% | 开放申购 |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.005811-22 | 1.0058 | 0.01% | 开放申购 |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.004911-22 | 1.0049 | 0.02% | 开放申购 |
021636 | 长城周期优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.891711-22 | 0.8917 | -3.20% | 开放申购 |
021637 | 长城周期优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.890111-22 | 0.8901 | -3.21% | 开放申购 |
022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.966811-22 | 0.9668 | -4.56% | 开放申购 |
022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.966311-22 | 0.9663 | -4.56% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.474011-22 | 2.9160 | -3.38% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.651411-22 | 4.5114 | -2.86% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 0.970311-22 | 2.4103 | -3.85% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.279711-22 | 3.4160 | -1.24% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.331011-22 | 1.4940 | -2.59% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.155211-22 | 1.7808 | 0.04% | 限大额 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.317011-22 | 2.0220 | -3.44% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.629311-22 | 2.0069 | -3.25% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.114211-22 | 1.5766 | -0.97% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.416311-22 | 3.5313 | -3.21% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.278711-22 | 1.9699 | -0.80% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.306011-22 | 1.4964 | -0.97% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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