基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.138604-19 | 1.7008 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.141904-19 | 1.6562 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.075504-22 | 1.6495 | 0.05% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.980804-22 | 1.0408 | -1.85% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107904-22 | 2.2017 | 0.07% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.101704-22 | 1.3167 | 0.07% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082304-22 | 1.3483 | 0.08% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032804-22 | 1.2934 | 0.07% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.245004-19 | 1.3470 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.219904-19 | 1.3219 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.105004-22 | 1.1650 | -0.05% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.082104-22 | 1.1421 | -0.06% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.546804-22 | 2.5468 | -1.48% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.428404-22 | 2.4284 | -1.49% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.051704-22 | 1.2370 | 0.06% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.036904-22 | 1.2105 | 0.06% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.072604-22 | 1.2087 | 0.08% | 开放申购 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.070904-22 | 1.2076 | 0.07% | 开放申购 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.152404-19 | 1.2516 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.131604-19 | 1.2296 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.059304-19 | 1.2738 | --- | 暂停申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.057904-19 | 1.2523 | --- | 暂停申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.061804-22 | 1.1628 | 0.07% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.047204-22 | 1.1482 | 0.07% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.031504-22 | 1.1585 | 0.06% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.120404-22 | 1.2608 | -0.06% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.083304-22 | 1.1033 | 0.09% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.307004-19 | 1.3070 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.286604-19 | 1.2866 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.165004-22 | 1.2250 | -2.60% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.145904-22 | 1.2059 | -2.61% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.060204-22 | 1.0602 | -1.79% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.026804-22 | 1.0268 | -1.80% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.950704-22 | 0.9507 | -2.30% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.936304-22 | 0.9363 | -2.30% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.877404-22 | 0.8774 | -0.74% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.867704-22 | 0.8677 | -0.74% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.633904-22 | 0.6339 | -0.80% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.625404-22 | 0.6254 | -0.81% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.915104-22 | 0.9151 | 0.00% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.904404-22 | 0.9044 | -0.01% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.068504-22 | 1.0685 | -0.22% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.055404-22 | 1.0554 | -0.23% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.092404-22 | 1.0944 | 0.06% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.051204-19 | 1.0512 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.036404-19 | 1.0364 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.047904-22 | 1.0959 | 0.05% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.030504-22 | 1.0305 | -0.06% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.017004-22 | 1.0170 | -0.06% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.793704-22 | 0.7937 | -1.28% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.776804-22 | 0.7768 | -1.28% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029704-22 | 1.0297 | -0.29% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018004-22 | 1.0180 | -0.29% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.014404-22 | 1.0834 | 0.05% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.078804-22 | 1.0788 | 0.03% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.075004-22 | 1.0750 | 0.03% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.867404-22 | 0.8674 | -0.20% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.859704-22 | 0.8597 | -0.21% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.734604-22 | 0.7346 | -0.68% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.722504-22 | 0.7225 | -0.67% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.851904-22 | 0.8519 | -0.29% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.845304-22 | 0.8453 | -0.29% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.085104-22 | 1.0851 | 0.04% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.076404-22 | 1.0764 | 0.03% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037404-22 | 1.0374 | 0.03% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.799604-22 | 0.7996 | 1.00% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.793404-22 | 0.7934 | 0.99% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080304-22 | 1.1003 | 0.08% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.857804-22 | 0.8578 | -1.57% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.857204-22 | 0.8572 | -1.57% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1