基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000520 | 上银新兴价值成长混合 | 混合型-灵活 | 0.982004-24 | 2.4600 | 0.20% | 开放申购 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.074304-24 | 1.9165 | 0.32% | 开放申购 |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 债券型-长债 | 1.027904-24 | 1.2312 | -0.04% | 限大额 |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.056804-24 | 1.1303 | -0.02% | 开放申购 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.042704-24 | 1.0427 | 1.98% | 开放申购 |
007492 | 上银政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 1.103204-24 | 1.1740 | -0.53% | 开放申购 |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 1.030304-24 | 1.1241 | -0.04% | 开放申购 |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 1.051204-24 | 1.1142 | -0.05% | 开放申购 |
008244 | 上银鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 1.407404-24 | 1.4074 | 0.04% | 开放申购 |
008897 | 上银可转债精选债券A | 债券型-混合二级 | 0.727704-24 | 0.7277 | 1.61% | 开放申购 |
009284 | 上银慧丰利债券 | 债券型-长债 | 1.040104-24 | 1.1026 | -0.17% | 限大额 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.073804-24 | 1.1351 | -0.05% | 开放申购 |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 指数型-股票 | 0.917904-24 | 0.9179 | 0.70% | 开放申购 |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 指数型-股票 | 0.907604-24 | 0.9076 | 0.71% | 开放申购 |
009899 | 上银内需增长股票A | 股票型 | 0.791804-24 | 0.7918 | -0.13% | 开放申购 |
010313 | 上银鑫恒混合A | 混合型-偏股 | 0.845904-24 | 0.8459 | 0.18% | 开放申购 |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.796304-24 | 0.7963 | 0.03% | 开放申购 |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型-偏股 | 0.325004-24 | 0.3250 | 0.56% | 开放申购 |
011288 | 上银医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.611104-24 | 0.6111 | 0.39% | 开放申购 |
011289 | 上银医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.605504-24 | 0.6055 | 0.40% | 开放申购 |
011504 | 上银丰益混合A | 混合型-偏债 | 0.974404-24 | 0.9744 | 0.48% | 开放申购 |
011505 | 上银丰益混合C | 混合型-偏债 | 0.962704-24 | 0.9627 | 0.48% | 开放申购 |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 1.028504-24 | 1.1041 | -0.16% | 限大额 |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.851704-24 | 0.8517 | 0.04% | 开放申购 |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.837604-24 | 0.8376 | 0.02% | 开放申购 |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026504-24 | 1.0265 | 0.31% | 开放申购 |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012004-24 | 1.0120 | 0.32% | 开放申购 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 1.031904-24 | 1.0984 | -0.11% | 限大额 |
012750 | 上银慧鼎利债券 | 债券型-长债 | 1.044004-24 | 1.0744 | -0.01% | 限大额 |
013138 | 上银中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.060604-24 | 1.1356 | -0.23% | 开放申购 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.968004-24 | 0.9680 | -0.07% | 开放申购 |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.961204-24 | 0.9612 | -0.07% | 开放申购 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.583404-24 | 0.5834 | 0.41% | 开放申购 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.574804-24 | 0.5748 | 0.40% | 开放申购 |
013846 | 上银鑫恒混合C | 混合型-偏股 | 0.814304-24 | 0.8143 | 0.17% | 开放申购 |
013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型-偏股 | 0.320704-24 | 0.3207 | 0.56% | 开放申购 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.016304-24 | 1.0163 | 1.98% | 开放申购 |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.791704-24 | 0.7917 | 0.03% | 开放申购 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.037804-24 | 1.0578 | -0.12% | 暂停申购 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.521004-24 | 0.5210 | 0.83% | 开放申购 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.514804-24 | 0.5148 | 0.84% | 开放申购 |
015745 | 上银鑫卓混合C | 混合型-偏股 | 1.390904-24 | 1.3909 | 0.04% | 开放申购 |
015748 | 上银可转债精选债券C | 债券型-混合二级 | 0.724404-24 | 0.7244 | 1.60% | 开放申购 |
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.058304-24 | 1.5683 | 0.31% | 开放申购 |
015754 | 上银内需增长股票C | 股票型 | 0.782904-24 | 0.7829 | -0.13% | 开放申购 |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.073204-24 | 1.0732 | -0.02% | 开放申购 |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 债券型-中短债 | 1.069504-24 | 1.0695 | -0.02% | 开放申购 |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.055504-24 | 1.0555 | -0.24% | 开放申购 |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.023804-24 | 1.0238 | -0.01% | 限大额 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.060604-24 | 1.0606 | 0.13% | 开放申购 |
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.059504-24 | 1.0595 | 0.13% | 开放申购 |
020186 | 上银国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.002704-24 | 1.0027 | 0.20% | 开放申购 |
020187 | 上银国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.001904-24 | 1.0019 | 0.20% | 开放申购 |
020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.002904-19 | 1.0029 | --- | 暂停申购 |
020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.002804-19 | 1.0028 | --- | 暂停申购 |
021011 | 上银中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.060304-24 | 1.0603 | -0.23% | 开放申购 |
021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.073704-24 | 1.0737 | -0.04% | 开放申购 |
021139 | 上银政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 1.103004-24 | 1.1030 | -0.52% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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