基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.399012-12 | 1.8300 | 0.14% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.945012-12 | 1.9450 | 0.57% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.832012-12 | 1.8320 | 0.99% | 开放申购 |
000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 1.036012-06 | 1.4330 | --- | 暂停申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.685012-12 | 1.7320 | 1.03% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.788012-12 | 0.7880 | 0.38% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.996012-12 | 0.9960 | 0.71% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-混合一级 | 1.202612-12 | 1.4228 | 0.15% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.480012-12 | 1.4800 | 0.95% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.794012-12 | 1.7940 | 0.56% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.640012-12 | 2.6400 | 1.23% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.346812-12 | 1.4468 | 0.48% | 开放申购 |
002614 | 中银颐利混合A | 混合型-灵活 | 0.803012-12 | 1.1280 | 0.75% | 开放申购 |
002615 | 中银颐利混合C | 混合型-灵活 | 0.794012-12 | 1.1190 | 0.63% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.022612-12 | 1.2107 | 0.05% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.487412-12 | 1.4874 | 1.12% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.170512-12 | 1.2700 | 1.10% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.414612-12 | 1.5146 | 0.23% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.731612-12 | 2.1951 | 0.34% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.056912-12 | 1.2236 | 0.03% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.105712-12 | 1.2655 | 0.11% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.606412-12 | 1.6464 | 0.17% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-混合一级 | 1.164512-12 | 1.3082 | 0.15% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.056012-12 | 1.2101 | 0.06% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.083912-12 | 1.1833 | 0.01% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.078512-12 | 1.1764 | 0.02% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.282712-12 | 1.3027 | 0.72% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.220612-12 | 1.2406 | 0.15% | 开放申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.038312-12 | 1.1642 | 0.11% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 104.165312-12 | 109.5198 | 0.01% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 104.165312-12 | 109.8693 | 0.01% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.323712-12 | 1.3792 | 0.16% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.107212-12 | 1.2122 | 0.19% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.082912-12 | 1.1879 | 0.19% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.054312-12 | 1.1125 | 0.11% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.440912-12 | 1.4409 | 0.72% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.838712-12 | 0.8387 | 0.29% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.816412-12 | 0.8164 | 0.29% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.807012-12 | 0.8070 | 0.57% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.078412-12 | 1.0784 | 0.35% | 限大额 |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.463712-12 | 1.4637 | 0.65% | 开放申购 |
009478 | 中银上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.442412-12 | 1.4424 | 0.65% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.606512-12 | 0.6065 | 1.02% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.150412-12 | 1.2499 | 1.10% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.062412-12 | 1.2456 | 0.05% | 限大额 |
010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 1.035212-12 | 1.1252 | 0.01% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.895012-12 | 0.8950 | 0.58% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.906812-12 | 0.9068 | 0.58% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.920812-12 | 0.9208 | 0.25% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.899412-12 | 0.8994 | 0.25% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.770012-12 | 1.7700 | 0.57% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.040112-12 | 1.0401 | 0.32% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.025612-12 | 1.0256 | 0.32% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.677012-12 | 0.7990 | 1.04% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.596412-12 | 0.5964 | 1.00% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.832912-12 | 0.8329 | 0.82% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.817512-12 | 0.8175 | 0.83% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.732412-12 | 0.7324 | 0.78% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.723812-12 | 0.7238 | 0.78% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.020212-12 | 1.1112 | 0.12% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.784512-12 | 0.7845 | 1.23% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.773012-12 | 0.7730 | 1.22% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.926812-12 | 0.9268 | 0.88% | 暂停申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.915712-12 | 0.9157 | 0.88% | 暂停申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.104012-12 | 1.1040 | 0.15% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.097612-12 | 1.0976 | 0.15% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.068412-12 | 1.0684 | 0.21% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.056612-12 | 1.0566 | 0.20% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.778012-12 | 0.7780 | 0.39% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.578012-12 | 1.5780 | 0.18% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.793112-12 | 0.7931 | 0.57% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.209312-12 | 1.2093 | 1.35% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.204212-12 | 1.2042 | 1.35% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.464012-12 | 1.4640 | 0.90% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.388912-12 | 1.3889 | 0.22% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.076712-12 | 1.0767 | 0.03% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.986012-12 | 0.9860 | 0.72% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.334812-12 | 1.3348 | 0.48% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.917312-12 | 0.9173 | 0.46% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.911412-12 | 0.9114 | 0.45% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.053612-12 | 1.0736 | 0.02% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042111-21 | 1.0421 | 0.11% | 暂停申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.034211-21 | 1.0342 | 0.10% | 暂停申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 1.000212-12 | 1.0002 | 0.73% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.991312-12 | 0.9913 | 0.72% | 开放申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.434012-12 | 1.4340 | 0.72% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.054412-12 | 1.0653 | 0.09% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.058712-12 | 1.0587 | 0.12% | 开放申购 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.056112-12 | 1.0561 | 0.12% | 开放申购 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.048912-12 | 1.0489 | 0.14% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.044012-12 | 1.0440 | 0.14% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.820012-12 | 1.8200 | 0.94% | 开放申购 |
019426 | 中银数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.069512-12 | 1.0695 | 0.57% | 开放申购 |
019427 | 中银数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.065812-12 | 1.0658 | 0.58% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.151312-12 | 1.1513 | 0.89% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.146912-12 | 1.1469 | 0.89% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.257912-12 | 1.2579 | 0.72% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.253312-12 | 1.2533 | 0.72% | 开放申购 |
019722 | 中银量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 1.105712-12 | 1.1057 | 0.63% | 开放申购 |
019723 | 中银量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 1.103612-12 | 1.1036 | 0.63% | 开放申购 |
019949 | 中银价值发现混合发起A | 混合型-偏股 | 1.025212-12 | 1.0252 | 0.54% | 开放申购 |
019950 | 中银价值发现混合发起C | 混合型-偏股 | 1.023712-12 | 1.0237 | 0.53% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 1.080912-12 | 1.0809 | -0.06% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 1.083212-12 | 1.0832 | -0.06% | 开放申购 |
021665 | 中银周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.010012-12 | 1.0100 | 0.05% | 开放申购 |
021666 | 中银周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.009112-12 | 1.0091 | 0.05% | 开放申购 |
022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E | 指数型-股票 | 1.209512-12 | 1.2095 | 1.35% | 限大额 |
022685 | 中银中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 1.257612-12 | 1.2576 | 0.71% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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