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同公司基金转换

基金转换费率说明:

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息(费率表)页面查询。
转出与转入基金申购费补差:转入基金申购费率减去转出基金申购费率,具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000069国投瑞银中高等级债券A债券型1.111005-251.4580-0.09%开放申购
000070国投瑞银中高等级债券C债券型1.110005-251.43300.00%开放申购
000165国投瑞银策略精选混合混合型1.911005-252.65500.53%开放申购
000523国投瑞银医疗保健混合混合型1.695005-252.31600.24%开放申购
000556国投瑞银新机遇灵活配置混合A混合型1.897005-252.1430-0.42%限大额
000557国投瑞银新机遇灵活配置混合C混合型1.847005-252.0830-0.43%限大额
000663国投瑞银美丽中国混合混合型1.858005-252.52900.05%开放申购
000845国投瑞银信息消费混合混合型1.164005-251.85600.34%开放申购
001037国投瑞银锐意改革混合混合型1.031005-251.03100.10%开放申购
001218国投瑞银精选收益混合混合型0.936005-250.93600.65%开放申购
001266国投瑞银招财混合混合型1.289005-251.3210-0.12%开放申购
001499国投瑞银新增长混合A混合型1.219505-251.42460.08%暂停申购
001704国投瑞银进宝灵活配置混合混合型1.517805-251.54280.03%开放申购
001838国投瑞银国家安全混合混合型0.698005-250.6980-1.27%开放申购
121001国投瑞银融华债券混合型1.472405-253.0224-0.12%开放申购
121002国投瑞银景气行业混合混合型1.476505-253.64280.24%开放申购
121003国投瑞银核心企业混合混合型0.912205-252.55720.44%开放申购
121005国投瑞银创新动力混合混合型0.837805-253.42710.65%开放申购
121006国投瑞银稳健增长混合混合型2.111005-253.20700.57%开放申购
121008国投瑞银成长优选混合混合型0.725105-253.10240.64%开放申购
121009国投瑞银稳定增利债券债券型1.040805-251.8174-0.14%开放申购
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合混合型1.809605-252.06190.04%开放申购
121012国投瑞银优化增强债券A/B债券型1.552005-251.88600.00%开放申购
128112国投瑞银优化增强债券C债券型1.534005-251.84000.00%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
000837国投瑞银钱多宝货币I0.534105-252.5880%限大额
121011国投瑞银货币A0.845905-251.7510%限大额
128011国投瑞银货币B0.912405-251.9970%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
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