基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.151010-17 | 1.1510 | 0.02% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.110110-17 | 1.1101 | 0.03% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.017010-17 | 1.0170 | 0.49% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.194610-17 | 1.2717 | 0.03% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.171810-17 | 1.1444 | 0.03% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 0.986510-17 | 1.6171 | -0.58% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.037910-17 | 1.2585 | -0.78% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.035310-17 | 1.2561 | -0.79% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.160010-17 | 1.1091 | 0.02% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 1.897710-17 | 1.8061 | -1.51% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.816210-17 | 1.7148 | -1.51% | 开放申购 |
003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 债券型-长债 | 1.039110-17 | 1.2640 | 0.04% | 限大额 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.608310-17 | 1.5568 | 0.34% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.549010-17 | 1.4148 | 0.34% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.217410-17 | 1.2174 | -0.96% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.140410-17 | 1.1404 | -0.96% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.440210-17 | 2.4402 | -1.15% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.343010-17 | 2.3430 | -1.15% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.371410-17 | 1.3714 | -0.27% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.347910-17 | 1.3479 | -0.27% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.905010-17 | 1.5356 | -0.59% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.561810-17 | 1.2588 | -0.97% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.509510-17 | 1.5095 | 0.67% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.455210-17 | 1.4552 | 0.66% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 2.004810-17 | 2.0048 | -1.22% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.979610-17 | 1.9796 | -1.22% | 开放申购 |
005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.031210-11 | 1.2797 | --- | 暂停申购 |
005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.022110-11 | 1.2599 | --- | 暂停申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.082310-11 | 1.1873 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.063910-11 | 1.1689 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.039410-17 | 1.1354 | 0.06% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.042710-17 | 1.1237 | 0.06% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.663810-17 | 1.6638 | -0.95% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.589210-17 | 1.5892 | -0.95% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.662010-17 | 1.6620 | -0.95% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.590610-17 | 1.5906 | -0.95% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.206210-17 | 1.2102 | 0.04% | 开放申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.194710-17 | 1.1987 | 0.04% | 开放申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.028910-17 | 1.2209 | 0.02% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.020810-17 | 1.1958 | 0.02% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.232210-17 | 1.2322 | 0.02% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.206810-17 | 1.2068 | 0.02% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.149310-17 | 1.2453 | 0.02% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.127310-17 | 1.2213 | 0.02% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.291510-17 | 1.2915 | 0.03% | 限大额 |
008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 债券型-长债 | 1.060610-17 | 1.1783 | 0.06% | 暂停申购 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.044410-17 | 1.1554 | 0.11% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.041110-17 | 1.1511 | 0.11% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.455610-17 | 1.4556 | 0.01% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.439110-17 | 1.4391 | 0.02% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.026010-17 | 1.2110 | 0.02% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.215310-17 | 1.4076 | -0.17% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.193910-17 | 1.3846 | -0.18% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.201810-17 | 1.2018 | -0.14% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.181610-17 | 1.1816 | -0.14% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.219310-17 | 1.2193 | 0.02% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.149010-17 | 1.1490 | 0.01% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.700310-17 | 0.7003 | -0.64% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.679410-17 | 0.6794 | -0.63% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.504110-17 | 0.5041 | -0.10% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.494410-17 | 0.4944 | -0.10% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.124710-17 | 1.1247 | -0.09% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.108510-17 | 1.1085 | -0.10% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.169710-17 | 1.1697 | -0.11% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.150710-17 | 1.1507 | -0.11% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.903510-17 | 0.9035 | -0.81% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.883110-17 | 0.8831 | -0.82% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.997810-17 | 0.9978 | 0.63% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.982810-17 | 0.9828 | 0.62% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 0.980610-17 | 0.9806 | -0.34% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.962110-17 | 0.9621 | -0.34% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.556110-17 | 0.5561 | -0.84% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.547810-17 | 0.5478 | -0.85% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.289310-17 | 1.2893 | -0.37% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.311310-17 | 1.3113 | -0.37% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.886310-17 | 0.8863 | -0.97% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.854910-17 | 0.8549 | -0.96% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.786010-17 | 0.7860 | -0.61% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.771510-17 | 0.7715 | -0.61% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.154710-17 | 1.1547 | 0.02% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.145010-17 | 1.1450 | 0.02% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 1.002310-17 | 1.0023 | -0.44% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.983210-17 | 0.9832 | -0.44% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.916910-17 | 0.9169 | 0.01% | 限大额 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.477010-17 | 0.4770 | -0.96% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.467810-17 | 0.4678 | -0.97% | 开放申购 |
012938 | 创金合信尊泓债券A | 债券型-长债 | 1.059710-17 | 1.0972 | 0.02% | 开放申购 |
012939 | 创金合信尊泓债券C | 债券型-长债 | 1.055010-17 | 1.0905 | 0.02% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 1.110210-17 | 1.1102 | -0.72% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 1.092510-17 | 1.0925 | -0.73% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.411810-17 | 0.4118 | -1.01% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.406810-17 | 0.4068 | -1.00% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.830510-17 | 0.8305 | 0.95% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.817910-17 | 0.8179 | 0.94% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.625610-17 | 0.6256 | 0.30% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.617210-17 | 0.6172 | 0.31% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.086810-17 | 1.0868 | 0.01% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.080310-17 | 1.0803 | 0.01% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.691010-17 | 0.6910 | -0.80% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.681110-17 | 0.6811 | -0.80% | 开放申购 |
013946 | 创金合信尊智纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035910-17 | 1.0649 | 0.03% | 限大额 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.780710-17 | 0.7807 | 0.19% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.771810-17 | 0.7718 | 0.19% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.945410-17 | 0.9454 | 0.22% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.932710-17 | 0.9327 | 0.23% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.927010-17 | 0.9270 | -0.12% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.915710-17 | 0.9157 | -0.12% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.750010-17 | 0.7500 | 0.79% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.740510-17 | 0.7405 | 0.80% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.080510-17 | 1.0805 | -0.06% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.082710-17 | 1.0827 | -0.05% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.035910-17 | 1.0359 | 0.00% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 1.028410-17 | 1.0284 | 0.50% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 1.010510-17 | 1.0105 | 0.50% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.286210-17 | 1.2862 | 0.02% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.075010-17 | 1.0750 | 0.02% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.072010-17 | 1.0720 | 0.02% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.028510-17 | 1.0285 | -0.03% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.018410-17 | 1.0184 | -0.04% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.730910-17 | 0.7309 | -0.61% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.723810-17 | 0.7238 | -0.60% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.067410-17 | 1.0674 | 0.02% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.065610-17 | 1.0656 | 0.02% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.061310-17 | 1.0663 | 0.14% | 开放申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.028510-17 | 1.0615 | 0.14% | 开放申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.833810-17 | 0.8338 | -0.06% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.830510-17 | 0.8305 | -0.05% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.062710-17 | 1.0627 | -0.06% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.062610-17 | 1.0626 | -0.06% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.015010-17 | 1.0290 | 0.10% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.019810-17 | 1.0268 | 0.09% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.992110-17 | 0.9921 | -0.83% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.987010-17 | 0.9870 | -0.83% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 1.102010-17 | 1.1020 | 3.92% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 1.099510-17 | 1.0995 | 3.93% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.102210-17 | 1.2442 | 0.02% | 限大额 |
020222 | 创金合信利元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031410-17 | 1.0314 | 0.09% | 暂停申购 |
020223 | 创金合信利元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.029510-17 | 1.0295 | 0.10% | 暂停申购 |
020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.097910-17 | 1.0979 | -0.71% | 开放申购 |
020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.096110-17 | 1.0961 | -0.72% | 开放申购 |
021846 | 创金合信聚鑫债券E | 债券型-混合二级 | 0.916210-17 | 0.9162 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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