基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.147812-06 | 2.4918 | -0.41% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.926012-06 | 2.1390 | 0.68% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.295012-06 | 1.2950 | 0.86% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.320012-06 | 1.3200 | 0.84% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 4.340012-06 | 4.3400 | 0.88% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.087212-06 | 1.0872 | 0.00% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.087212-06 | 1.0872 | 0.00% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.754012-06 | 1.7540 | 1.98% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.091012-06 | 1.0910 | 0.83% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.309212-06 | 1.3092 | -0.25% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.770012-06 | 1.7700 | 0.74% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.709012-06 | 1.7090 | 0.77% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.485712-06 | 1.4857 | 0.50% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.670012-06 | 1.6700 | 3.73% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.087312-06 | 1.0873 | 0.01% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.379012-06 | 1.3790 | 0.73% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.722912-06 | 1.9629 | 0.02% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 2.128012-06 | 2.2480 | 0.66% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.587212-06 | 2.6572 | 1.16% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.841012-06 | 2.0490 | 0.71% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.796012-06 | 1.0550 | 0.25% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.982012-06 | 1.9820 | 1.12% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.956512-06 | 0.9565 | 0.42% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.714012-06 | 1.7140 | 0.41% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.441312-06 | 1.5413 | 0.73% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.404112-06 | 1.5041 | 0.73% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.271012-06 | 1.2710 | 0.79% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.267012-06 | 1.2670 | 0.80% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.295412-06 | 1.4149 | 0.19% | 开放申购 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.270812-06 | 1.3558 | 0.18% | 开放申购 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.201012-06 | 1.6020 | 0.50% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.113012-06 | 1.4730 | 0.45% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 1.017212-06 | 1.4692 | -0.05% | 开放申购 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.525012-06 | 1.5250 | 0.26% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.407012-06 | 1.4070 | 0.29% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.559112-06 | 1.5591 | 1.12% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.491212-06 | 1.4912 | 1.12% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.788012-06 | 1.7880 | 0.64% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.698412-06 | 1.6984 | 0.64% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.528112-06 | 1.5813 | 0.73% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.428312-06 | 1.4791 | 0.73% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.143712-06 | 1.2478 | -0.02% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.141612-06 | 1.2162 | -0.01% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.239012-06 | 1.6250 | 0.49% | 开放申购 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.236012-06 | 1.6120 | 0.49% | 开放申购 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.014012-06 | 1.3056 | -0.01% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.019312-06 | 1.2801 | -0.01% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.133012-06 | 1.4001 | 0.00% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.126912-06 | 1.3826 | 0.00% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.350412-06 | 1.3687 | -0.01% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.306212-06 | 1.3245 | -0.01% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.553412-06 | 1.5534 | -0.01% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.135612-06 | 1.2389 | 0.00% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.109512-06 | 1.2089 | 0.00% | 限大额 |
003448 | 招商招华纯债A | 债券型-长债 | 1.065012-06 | 1.3458 | 0.00% | 限大额 |
003449 | 招商招华纯债C | 债券型-长债 | 1.242912-06 | 1.5570 | 0.00% | 限大额 |
003454 | 招商招通纯债A | 债券型-长债 | 1.052212-06 | 1.2892 | -0.02% | 限大额 |
003455 | 招商招通纯债C | 债券型-长债 | 1.051712-06 | 1.2810 | -0.02% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.035912-06 | 1.2897 | 0.02% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.032812-06 | 1.2864 | 0.02% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.394212-06 | 1.3942 | -0.01% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.376212-06 | 1.6972 | -0.01% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.378812-06 | 1.3788 | 0.21% | 开放申购 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.349012-06 | 1.3490 | 0.21% | 开放申购 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.157112-06 | 1.3368 | 0.01% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.156712-06 | 1.2527 | 0.02% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.689412-06 | 1.6894 | 0.60% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.658012-06 | 1.6580 | 0.60% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.544112-06 | 1.5441 | 1.45% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.500812-06 | 1.5008 | 1.45% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.401212-06 | 1.4012 | 1.20% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.370912-06 | 1.3709 | 1.20% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.613712-06 | 1.6137 | 1.37% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.582112-06 | 1.5821 | 1.36% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.421012-06 | 1.5100 | 0.89% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 2.016012-06 | 2.0160 | 0.65% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.681812-06 | 2.6818 | -0.13% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.663412-06 | 1.6634 | 1.58% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.592512-06 | 1.5925 | 1.58% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.402212-06 | 1.4022 | 1.15% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.356312-06 | 1.3563 | 1.15% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.269212-06 | 1.2692 | 0.13% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.216912-06 | 1.2169 | 0.12% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.182112-06 | 1.2561 | -0.02% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.166412-06 | 1.2348 | -0.02% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.270112-06 | 1.2701 | 0.09% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.213712-06 | 1.2137 | 0.08% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.258212-06 | 1.2582 | 0.01% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.236212-06 | 1.2362 | 0.01% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.043112-06 | 1.2449 | -0.02% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.039012-06 | 1.2317 | -0.03% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.049612-06 | 1.1696 | -0.04% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.045712-06 | 1.1510 | -0.04% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.191512-06 | 1.2258 | 0.00% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.180112-06 | 1.2121 | 0.00% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.149012-06 | 1.2249 | 0.00% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.139712-06 | 1.2122 | 0.01% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.283812-06 | 1.2838 | 0.23% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.993612-06 | 1.2736 | -0.04% | 开放申购 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.238712-06 | 1.2387 | 0.02% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.241212-06 | 1.2412 | 0.46% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.221812-06 | 1.2218 | 0.45% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.513412-06 | 2.5134 | 1.16% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.048812-06 | 1.2350 | 0.13% | 限大额 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.802912-06 | 0.8029 | 0.99% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.771612-06 | 0.7716 | 0.98% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.274712-06 | 1.2747 | 0.47% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.228612-06 | 1.2286 | 0.46% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.919512-06 | 1.9195 | 0.02% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.260312-06 | 1.3771 | 0.71% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.226112-06 | 1.3386 | 0.71% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.196712-06 | 1.1967 | 0.34% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.163012-06 | 1.1630 | 0.35% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.159512-06 | 1.1595 | 0.08% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.116412-06 | 1.1164 | 0.08% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.071612-06 | 1.1552 | -0.02% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.070212-06 | 1.1538 | -0.02% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.162312-06 | 1.1623 | -0.01% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.149112-06 | 1.1491 | -0.01% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.209412-06 | 1.2422 | 0.37% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.193212-06 | 1.2252 | 0.37% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.040212-06 | 1.0802 | 0.01% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.039012-06 | 1.0790 | 0.01% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.653312-06 | 0.6533 | 1.93% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.630312-06 | 0.6303 | 1.92% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.592612-06 | 0.5926 | 1.18% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.572212-06 | 0.5722 | 1.15% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.151712-06 | 1.1517 | 0.05% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.130912-06 | 1.1309 | 0.05% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.149112-06 | 1.2051 | 0.43% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.123312-06 | 1.1793 | 0.43% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.582312-06 | 1.5823 | -0.01% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 1.168612-06 | 1.1686 | 0.21% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 1.129512-06 | 1.1295 | 0.20% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.060112-06 | 1.1852 | 0.00% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.331712-06 | 1.3317 | 1.40% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.290412-06 | 1.2904 | 1.40% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.487212-06 | 0.4872 | 0.52% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.471712-06 | 0.4717 | 0.51% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.082012-06 | 1.0820 | 0.19% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.063612-06 | 1.0636 | 0.19% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.462312-06 | 0.4623 | 0.50% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 1.106912-06 | 1.1069 | 0.88% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 1.070312-06 | 1.0703 | 0.88% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.030312-06 | 1.2644 | 0.19% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.030612-06 | 1.2475 | 0.19% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.992512-06 | 0.9925 | 0.08% | 开放申购 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.971712-06 | 0.9717 | 0.07% | 开放申购 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.073512-06 | 1.0735 | 0.08% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.057012-06 | 1.0570 | 0.09% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.394912-06 | 1.3949 | -0.01% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.397612-06 | 1.3976 | 0.90% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.081712-06 | 1.0817 | -0.05% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.067112-06 | 1.0671 | -0.04% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.692912-06 | 0.6929 | 0.09% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.672212-06 | 0.6722 | 0.09% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.671212-06 | 0.6712 | 1.65% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.651212-06 | 0.6512 | 1.65% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075912-06 | 1.0759 | 0.42% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.060712-06 | 1.0607 | 0.43% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.028112-06 | 1.0281 | 0.00% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.503012-06 | 0.5030 | 2.15% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.489412-06 | 0.4894 | 2.15% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.105512-06 | 1.1055 | 0.05% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.089212-06 | 1.0892 | 0.05% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.509712-06 | 0.5097 | 0.51% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.494712-06 | 0.4947 | 0.51% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.764412-06 | 0.7644 | 2.04% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.744112-06 | 0.7441 | 2.04% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.048212-06 | 1.0482 | 0.08% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.034312-06 | 1.0343 | 0.09% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.784312-06 | 0.7843 | 0.91% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.773212-06 | 0.7732 | 0.90% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.661412-06 | 0.6614 | 1.44% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.643712-06 | 0.6437 | 1.43% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.573712-06 | 0.5737 | 0.31% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.565712-06 | 0.5657 | 0.32% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.684512-06 | 0.6845 | 1.23% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.666612-06 | 0.6666 | 1.21% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.615712-06 | 0.6157 | 0.92% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.982005-27 | 0.9820 | 0.01% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.636312-06 | 0.6363 | 1.95% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.620212-06 | 0.6202 | 1.96% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.648912-06 | 0.6489 | 0.78% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.631012-06 | 0.6310 | 0.78% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.127912-06 | 1.4562 | 0.20% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.099812-06 | 1.0998 | 0.01% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.092312-06 | 1.0923 | 0.01% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.850712-06 | 0.9357 | 0.76% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.405412-06 | 0.4054 | 3.08% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021912-06 | 1.0219 | 0.06% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009812-06 | 1.0098 | 0.05% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.136712-06 | 1.1367 | 0.00% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.070612-06 | 1.0865 | -0.05% | 限大额 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.064512-06 | 1.0745 | -0.05% | 限大额 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.115112-06 | 1.1571 | 1.22% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.112112-06 | 1.1541 | 1.23% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.107312-06 | 1.1073 | 0.11% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.093712-06 | 1.0937 | 0.11% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.981612-06 | 0.9816 | 0.45% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.955412-06 | 0.9554 | 0.45% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.618612-06 | 0.6186 | 1.61% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.611212-06 | 0.6112 | 1.61% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.218112-06 | 1.2181 | 0.74% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.188212-06 | 1.1882 | 0.75% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.052612-06 | 1.0526 | 0.13% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040012-06 | 1.0400 | 0.13% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.135012-06 | 1.1350 | 0.71% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.122812-06 | 1.1228 | 0.71% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.095212-06 | 1.0952 | 0.00% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.087712-06 | 1.0877 | 0.00% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.561412-06 | 0.5614 | 1.43% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.554112-06 | 0.5541 | 1.43% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.397412-06 | 0.3974 | 0.84% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.738312-06 | 0.7383 | 1.53% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.728712-06 | 0.7287 | 1.53% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.318812-06 | 1.4084 | -0.02% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.029712-06 | 1.0297 | 0.59% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.017412-06 | 1.0174 | 0.59% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.784312-06 | 0.7843 | 1.33% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.764312-06 | 0.7643 | 1.33% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.008912-06 | 2.0089 | 1.70% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.308712-06 | 1.3087 | 1.18% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.084812-06 | 1.0848 | 0.00% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.078012-06 | 1.0780 | 0.00% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.599612-06 | 0.5996 | -0.55% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.586212-06 | 0.5862 | -0.56% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.460712-06 | 1.4607 | 1.11% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.899412-06 | 0.8994 | 0.28% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.878112-06 | 0.8781 | 0.27% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.049512-06 | 1.1585 | -0.03% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 1.062712-06 | 1.3444 | 2.30% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 1.039312-06 | 1.3204 | 2.30% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.816912-06 | 0.8169 | 0.32% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.807612-06 | 0.8076 | 0.32% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.078812-06 | 1.0788 | -0.01% | 限大额 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.075612-06 | 1.0756 | -0.01% | 限大额 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.747712-06 | 0.7477 | 2.23% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.734012-06 | 0.7340 | 2.23% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.648112-06 | 0.6481 | 0.36% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.633912-06 | 0.6339 | 0.35% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.625412-06 | 0.6254 | 0.05% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.613812-06 | 0.6138 | 0.07% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.118812-06 | 1.1188 | 0.00% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.654312-06 | 1.7983 | 0.35% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.723312-06 | 0.7233 | 0.03% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.710212-06 | 0.7102 | 0.03% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.903712-06 | 0.9037 | 1.66% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.078812-06 | 1.0788 | 0.43% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.058412-06 | 1.0584 | 0.43% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033412-06 | 1.0334 | 0.25% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023112-06 | 1.0231 | 0.24% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.143912-06 | 1.2416 | -0.01% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.633012-06 | 1.6330 | 3.75% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.109712-06 | 2.1097 | -0.42% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017112-06 | 1.1048 | -0.01% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.077212-06 | 1.0772 | 0.14% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.068812-06 | 1.0688 | 0.14% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.315612-06 | 1.3156 | -0.25% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.130712-06 | 1.1307 | 1.58% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.126912-06 | 1.1269 | 1.59% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.579012-06 | 0.5790 | 1.63% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.573312-06 | 0.5733 | 1.61% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.008412-06 | 1.0084 | 1.47% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.996912-06 | 0.9969 | 1.48% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.582512-06 | 0.5825 | -0.70% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.574812-06 | 0.5748 | -0.71% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.897112-06 | 0.8971 | 1.24% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.027612-06 | 1.1712 | 0.19% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.764412-06 | 0.7644 | 1.22% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.754112-06 | 0.7541 | 1.21% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.067712-06 | 1.0677 | 0.00% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.063312-06 | 1.0633 | 0.00% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.220512-06 | 1.2235 | 1.14% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.213412-06 | 1.2164 | 1.13% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.200112-06 | 1.2001 | 0.37% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.069512-06 | 1.0695 | 0.01% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.065012-06 | 1.0650 | 0.01% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.188512-06 | 1.1885 | 1.19% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.184012-06 | 1.1840 | 1.19% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.062712-06 | 1.0627 | 0.22% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.058812-06 | 1.0588 | 0.21% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.032912-06 | 1.0329 | 0.22% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.025412-06 | 1.0254 | 0.22% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061212-06 | 1.0612 | 0.00% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.057212-06 | 1.0572 | 0.00% | 限大额 |
017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.880912-06 | 0.8809 | 0.82% | 开放申购 |
017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.872912-06 | 0.8729 | 0.82% | 开放申购 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.356212-06 | 1.3562 | -0.77% | 限大额 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.348212-06 | 1.3482 | -0.77% | 限大额 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.029512-06 | 1.1272 | 0.20% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 4.531912-06 | 4.5319 | 1.69% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 1.016512-06 | 1.0165 | 0.39% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 1.006012-06 | 1.0060 | 0.39% | 开放申购 |
017964 | 招商匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.138112-06 | 1.1381 | 1.02% | 限大额 |
017965 | 招商匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.127212-06 | 1.1272 | 1.02% | 限大额 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2.045712-06 | 2.0457 | 0.78% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.886912-06 | 0.8869 | 2.63% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.870512-06 | 0.8705 | 0.30% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.865312-06 | 0.8653 | 0.30% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.910312-06 | 0.9103 | 1.71% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.905012-06 | 0.9050 | 1.71% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.064612-06 | 1.0646 | 0.14% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.059512-06 | 1.0595 | 0.14% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.102512-06 | 1.1025 | 1.15% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.096612-06 | 1.0966 | 1.14% | 开放申购 |
018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.032912-06 | 1.0329 | 0.16% | 开放申购 |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.029012-06 | 1.0290 | 0.16% | 开放申购 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.133112-06 | 1.1331 | 1.75% | 开放申购 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.128512-06 | 1.1285 | 1.74% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.494212-06 | 1.4942 | 0.50% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 1.086312-06 | 1.0863 | 1.89% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 1.079612-06 | 1.0796 | 1.89% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.148712-06 | 1.1487 | 0.00% | 开放申购 |
019500 | 招商安瑞进取债券C | 债券型-混合二级 | 1.835612-06 | 1.8356 | 0.77% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.184312-06 | 1.1963 | 1.06% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.180012-06 | 1.1920 | 1.06% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.044212-06 | 1.0442 | -0.01% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.045212-06 | 1.0452 | -0.01% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.088812-06 | 1.0888 | 0.27% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.084112-06 | 1.0841 | 0.26% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.764012-06 | 2.7640 | -0.13% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.157212-06 | 1.1572 | 0.01% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.218812-06 | 1.2188 | 0.82% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.215512-06 | 1.2155 | 0.81% | 开放申购 |
019969 | 招商均衡策略混合A | 混合型-偏股 | 1.011112-06 | 1.0111 | 0.21% | 开放申购 |
019970 | 招商均衡策略混合C | 混合型-偏股 | 1.008612-06 | 1.0086 | 0.20% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.492112-06 | 1.4921 | 1.37% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.487212-06 | 1.4872 | 1.36% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.282912-06 | 1.2829 | 0.56% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.279612-06 | 1.2796 | 0.56% | 开放申购 |
020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 1.094012-06 | 1.0940 | 1.17% | 开放申购 |
020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 1.091712-06 | 1.0917 | 1.18% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.026012-06 | 1.0260 | -0.01% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.027512-06 | 1.0275 | -0.01% | 开放申购 |
020901 | 招商成长量化选股股票A | 股票型 | 1.133212-06 | 1.1332 | 1.30% | 开放申购 |
020902 | 招商成长量化选股股票C | 股票型 | 1.129812-06 | 1.1298 | 1.31% | 开放申购 |
021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.498812-06 | 1.4988 | 0.75% | 开放申购 |
021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.497912-06 | 1.4979 | 0.74% | 开放申购 |
021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.001412-06 | 1.0014 | 1.33% | 开放申购 |
021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.000712-06 | 1.0007 | 1.33% | 开放申购 |
022455 | 招商中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.972712-06 | 0.9727 | 1.26% | 开放申购 |
022456 | 招商中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.972612-06 | 0.9726 | 1.27% | 开放申购 |
022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.003512-06 | 1.0035 | 1.21% | 开放申购 |
022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.003412-06 | 1.0034 | 1.21% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.364012-06 | 3.8317 | 0.41% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.579212-06 | 3.7544 | 0.38% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.323012-06 | 2.3289 | -0.02% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.624312-06 | 3.2284 | 0.18% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.639912-06 | 2.4039 | 0.35% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.529112-06 | 1.7738 | 1.10% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.432012-06 | 3.1450 | 1.12% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.890712-06 | 2.2377 | 0.02% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.783012-06 | 2.0830 | 0.91% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.891012-06 | 2.8910 | 0.66% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.815012-06 | 1.8150 | 1.62% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 2.005312-06 | 2.0053 | 1.07% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.838012-06 | 1.8380 | 0.77% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.898612-06 | 1.8986 | 1.52% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.654412-06 | 1.9523 | 0.56% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 4.597112-06 | 4.5971 | 1.69% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.814212-06 | 2.0542 | 0.02% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.121612-06 | 1.6547 | 0.13% | 限大额 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.107012-06 | 1.8705 | 0.21% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.973112-06 | 2.9731 | 1.23% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.341612-06 | 2.2583 | -0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.355612-08 | 1.3960% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.337612-08 | 1.4070% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.403212-08 | 1.6500% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.355612-08 | 1.3930% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.367012-08 | 1.5270% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.335012-08 | 1.2460% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.353312-08 | 1.4960% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.418912-08 | 1.7400% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.323712-08 | 1.4850% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.389312-08 | 1.7280% | 限大额 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.440612-08 | 1.8770% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.422612-08 | 1.6950% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.268512-06 | 1.5040% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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