基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.014204-24 | 1.8776 | 0.91% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.278904-24 | 1.2989 | -0.22% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.234104-24 | 1.2541 | -0.22% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.367404-24 | 2.3674 | 0.42% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.295504-24 | 1.5860 | -0.06% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 1.970304-24 | 1.9703 | 1.93% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.794704-24 | 1.7947 | 1.69% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.688104-24 | 0.6881 | 1.97% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.079704-24 | 1.9032 | 0.00% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.318004-24 | 1.3180 | 0.08% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 0.915804-24 | 0.9158 | 4.89% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.344904-24 | 1.3449 | 0.49% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.181004-24 | 1.1810 | -1.22% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.189104-24 | 1.4011 | 0.02% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.178604-24 | 1.4056 | 0.01% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.861804-24 | 1.1069 | -0.14% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.824604-24 | 1.8246 | 1.83% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.152404-24 | 1.1524 | 0.15% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.047304-24 | 1.0973 | 0.13% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.930204-24 | 0.9302 | 1.04% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.108604-24 | 1.2215 | -0.05% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.405504-24 | 1.4055 | 4.68% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.547404-24 | 1.5474 | 2.02% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.412504-24 | 1.4125 | 0.54% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 0.981704-24 | 0.9817 | 0.28% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.016004-24 | 1.0160 | 1.27% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.863704-24 | 1.8123 | -0.02% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.124204-24 | 1.1242 | 0.06% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.316604-24 | 1.3166 | 0.49% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.023504-24 | 1.0735 | 2.94% | 开放申购 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.173904-24 | 1.1739 | -0.05% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.165304-24 | 1.1653 | -0.05% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.155804-24 | 1.3958 | 0.54% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.138904-24 | 1.1389 | 1.16% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.893504-24 | 0.9763 | 0.80% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.028004-24 | 1.5823 | -0.08% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.524204-24 | 1.5957 | -0.09% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.498804-24 | 0.4988 | 1.49% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.393904-24 | 1.3939 | -0.07% | 开放申购 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.066404-24 | 1.1319 | -0.26% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.133204-24 | 1.1332 | -0.27% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.557604-24 | 0.5576 | 1.98% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016904-24 | 1.0169 | 0.00% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002904-24 | 1.0029 | 0.00% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.026404-24 | 1.1084 | -0.02% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.050004-24 | 1.1026 | -0.03% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.160304-24 | 1.1603 | -1.23% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.730504-24 | 0.7305 | 1.78% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.717304-24 | 0.7173 | 1.77% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.185804-24 | 1.4350 | 4.67% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.564304-24 | 0.5643 | 2.30% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.550504-24 | 0.5505 | 2.30% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.583504-24 | 0.5835 | 1.04% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.571904-24 | 0.5719 | 1.02% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.606304-24 | 0.6063 | 1.10% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.119904-24 | 1.1199 | -0.43% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.115304-24 | 1.1153 | -0.43% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009504-24 | 1.0095 | 0.07% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996404-24 | 0.9964 | 0.07% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.038004-24 | 1.0380 | 0.05% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025404-24 | 1.0254 | 0.05% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.582604-24 | 0.5826 | 0.21% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.572404-24 | 0.5724 | 0.21% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.979604-24 | 0.9796 | -0.02% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.968804-24 | 0.9688 | -0.03% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.676104-24 | 0.6761 | 1.79% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.664904-24 | 0.6649 | 1.79% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.106304-24 | 1.1063 | 0.06% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996604-24 | 0.9966 | 0.05% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.984404-24 | 0.9844 | 0.05% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.562204-24 | 0.5622 | 0.48% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.554204-24 | 0.5542 | 0.49% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.870504-24 | 0.8705 | -0.01% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.860704-24 | 0.8607 | -0.01% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.108504-24 | 1.1085 | -0.05% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984904-24 | 0.9849 | 0.02% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976104-24 | 0.9761 | 0.02% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.669004-24 | 0.6690 | 0.50% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.656604-24 | 0.6566 | 0.51% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.047004-24 | 1.0687 | -0.05% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.061904-24 | 1.0619 | -0.04% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.172304-24 | 3.1723 | 1.24% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.572904-24 | 0.5729 | 0.00% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.679404-24 | 0.6794 | 0.22% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.671504-24 | 0.6715 | 0.21% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.839504-24 | 0.8395 | 1.36% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.825904-24 | 0.8259 | 1.37% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.926704-24 | 1.9267 | 0.01% | 开放申购 |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 0.787904-24 | 0.7879 | -0.27% | 开放申购 |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 0.783504-24 | 0.7835 | -0.25% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.916404-24 | 0.9164 | 1.04% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.000804-24 | 1.0008 | 1.26% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.703904-24 | 0.7039 | 1.94% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.696604-24 | 0.6966 | 1.93% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035904-24 | 1.0633 | -0.12% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.057904-24 | 1.0579 | -0.11% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.638004-24 | 0.6380 | -0.09% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.629404-24 | 0.6294 | -0.11% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.822704-24 | 0.8227 | 1.13% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.813504-24 | 0.8135 | 1.12% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.216704-24 | 1.2167 | 1.14% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.340104-24 | 2.3401 | 0.41% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.024004-24 | 1.0540 | -0.03% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.053004-24 | 1.0530 | -0.03% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.853404-24 | 1.8534 | 1.26% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 0.975504-24 | 0.9755 | 0.28% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.185304-24 | 1.1853 | 0.01% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.042104-24 | 1.0421 | -0.01% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.039404-24 | 1.0394 | -0.01% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.807104-24 | 1.8071 | 1.83% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.453704-24 | 1.8508 | 1.69% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.807404-24 | 0.8074 | 1.94% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.800204-24 | 0.8002 | 1.94% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.772204-24 | 0.7722 | 2.32% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.766304-24 | 0.7663 | 2.31% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.714304-24 | 0.7143 | 1.87% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.707604-24 | 0.7076 | 1.87% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033104-24 | 1.0331 | -0.01% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.022204-24 | 1.0522 | -0.14% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.049904-24 | 1.0499 | -0.13% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.554504-24 | 0.5545 | 1.97% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.284504-24 | 1.2845 | -0.07% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 0.908804-24 | 0.9088 | 4.89% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.308504-24 | 1.3085 | 0.09% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.828304-24 | 0.8283 | 2.31% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.823704-24 | 0.8237 | 2.31% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.050304-24 | 1.0503 | -0.14% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.017304-24 | 1.0173 | 2.93% | 开放申购 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.244404-24 | 1.2444 | 4.27% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.888104-24 | 0.8881 | 0.79% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.025004-24 | 1.0250 | -0.04% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.023204-24 | 1.0232 | -0.04% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.978104-24 | 0.9781 | 3.90% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.974404-24 | 0.9744 | 3.89% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.137004-24 | 1.1370 | 1.17% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.016604-24 | 1.0166 | 1.41% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.014204-24 | 1.0142 | 1.40% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.041204-24 | 1.0412 | 1.22% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.039204-24 | 1.0392 | 1.23% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 1.964204-24 | 1.9642 | 1.93% | 暂停申购 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.032204-24 | 1.0322 | 0.52% | 暂停申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.159704-24 | 1.1597 | -0.06% | 开放申购 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.173704-24 | 1.1737 | -0.05% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.173404-24 | 1.1734 | -0.05% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.018204-24 | 1.0182 | -0.09% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.017204-24 | 1.0172 | -0.08% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.605504-24 | 0.6055 | 1.10% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.922504-24 | 0.9225 | 1.97% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.921704-24 | 0.9217 | 1.97% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.155804-24 | 1.1558 | -0.07% | 开放申购 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.571604-24 | 0.5716 | 0.00% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.252204-24 | 2.6942 | 4.27% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.592604-24 | 4.4526 | -0.03% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.036104-24 | 2.4761 | 0.52% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.198204-24 | 3.2325 | 0.01% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.441804-24 | 1.6048 | 0.23% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.156304-24 | 1.7819 | -0.06% | 开放申购 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.231004-24 | 1.9360 | 1.14% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.533504-24 | 1.9111 | 1.25% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.095004-24 | 1.5574 | 0.41% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.223604-24 | 3.3386 | 1.24% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.271204-24 | 1.9583 | 0.34% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.286504-24 | 1.4769 | 0.41% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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