基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.368304-17 | 1.9311 | 2.12% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.000704-12 | 1.4950 | --- | 暂停申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.757004-17 | 0.7570 | 3.70% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.875004-17 | 1.0430 | 7.76% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.376104-17 | 1.4401 | 0.04% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.327104-17 | 1.3851 | 0.03% | 限大额 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.380004-17 | 1.3800 | 0.58% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.920004-17 | 2.2330 | 1.80% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.832604-17 | 0.8326 | 2.42% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.891004-17 | 1.0060 | 3.73% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.722004-17 | 2.7220 | 1.99% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 1.959004-17 | 1.9590 | 2.94% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.276004-17 | 1.2760 | 2.08% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.522004-17 | 1.7720 | 3.96% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.054004-17 | 1.0820 | 4.05% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.729004-17 | 1.7290 | 0.70% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 0.954204-17 | 0.9542 | 0.04% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.882004-17 | 0.9970 | 3.76% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.849004-17 | 1.0170 | 7.74% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.753004-17 | 0.7530 | 3.58% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.541004-17 | 1.7010 | 3.35% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.439504-17 | 1.4395 | 2.97% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.498304-17 | 1.4983 | 2.20% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.442504-17 | 1.4425 | 2.14% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.182104-17 | 1.1821 | 2.36% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.247304-17 | 1.4244 | 0.05% | 限大额 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.243404-17 | 1.4191 | 0.05% | 限大额 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.586104-17 | 1.5861 | 3.84% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.563604-17 | 1.5636 | 3.84% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.216404-17 | 1.2164 | 1.23% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.178004-17 | 1.1780 | 1.23% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.221004-17 | 1.2210 | 0.38% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.183604-17 | 1.1836 | 0.37% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.188804-17 | 1.1888 | 2.76% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.076104-17 | 1.0761 | 3.21% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.800204-17 | 0.8002 | 1.33% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.541204-17 | 1.5412 | 0.63% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.898004-17 | 2.2080 | 1.82% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.581004-17 | 1.5810 | 1.35% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.355104-17 | 1.3551 | 1.35% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.821204-17 | 0.8212 | 2.43% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.228404-17 | 2.2284 | 3.86% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 2.075004-17 | 2.0750 | 2.98% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.792804-17 | 0.7928 | 1.32% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.351504-17 | 1.3515 | 2.12% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.427404-17 | 1.4274 | 2.97% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.262004-17 | 1.2620 | 2.10% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.430104-17 | 1.4301 | 2.14% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.246004-17 | 3.2460 | 0.50% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.830704-17 | 0.8307 | 2.58% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.820404-17 | 0.8204 | 2.59% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.168404-17 | 2.1684 | 2.08% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.186404-17 | 1.1864 | 2.75% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.716004-17 | 2.7160 | 1.99% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.878004-17 | 2.8780 | 2.17% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.000804-12 | 1.0026 | --- | 暂停申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.026904-17 | 3.2869 | 3.23% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.253504-17 | 4.1370 | 3.86% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.727104-17 | 2.4607 | 0.65% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.730504-17 | 2.6755 | 1.56% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.835004-17 | 3.4150 | 1.76% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.071004-17 | 1.5160 | 3.58% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.604004-17 | 1.7690 | 0.19% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.482004-17 | 1.6470 | 0.20% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.606004-17 | 1.7260 | 1.32% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.879004-17 | 3.9090 | 2.16% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.255004-17 | 2.3550 | 1.26% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.372704-17 | 1.4059 | 1.35% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.174204-17 | 2.1742 | 2.08% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.338004-17 | 1.3380 | 8.16% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.275004-17 | 3.3950 | 0.49% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.606004-17 | 2.3409 | 2.32% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.599004-17 | 2.5990 | 0.50% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.657004-17 | 2.8790 | 2.98% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.458204-17 | 1.7690% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.498604-17 | 1.9170% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.502304-17 | 1.9200% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.547004-17 | 1.9700% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.514604-17 | 2.2210% | 限大额 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.476804-17 | 1.8200% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.590504-17 | 2.1150% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.578504-17 | 2.4680% | 限大额 |
320002 | 诺安货币A | 0.401804-17 | 1.7110% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.462004-17 | 1.9510% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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