基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.951004-26 | 1.4170 | 1.08% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.849304-26 | 1.2943 | 1.14% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.887904-26 | 1.0879 | 3.05% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.953704-26 | 1.0037 | 1.54% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084204-26 | 1.3892 | -0.07% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.076704-26 | 1.3384 | -0.07% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.039004-26 | 1.0830 | 0.19% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 0.999004-26 | 1.0200 | 0.10% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.117004-26 | 1.1170 | 3.87% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.086804-26 | 1.0868 | 3.87% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.039204-26 | 1.1992 | 2.84% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.430104-26 | 1.4301 | 2.08% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.276804-26 | 1.5768 | 2.07% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.035004-26 | 1.2721 | 0.20% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.238004-26 | 1.5940 | 0.24% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.187004-26 | 1.5430 | 0.17% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.209204-26 | 1.4092 | 1.76% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.130904-26 | 1.3309 | 1.76% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.308304-26 | 1.3533 | 0.20% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.284804-26 | 1.3298 | 0.20% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.015204-26 | 1.1982 | --- | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.213904-26 | 1.2139 | 0.71% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.131504-26 | 1.1815 | -0.06% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.111404-26 | 1.1314 | -0.05% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.077104-26 | 1.2201 | -0.24% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.071204-26 | 1.2142 | -0.24% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112704-26 | 1.1647 | -0.08% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.076904-26 | 1.1289 | -0.08% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.766104-26 | 0.8161 | 2.64% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.023604-26 | 1.1336 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.017904-26 | 1.1601 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.712204-26 | 0.7122 | 4.08% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.703604-26 | 0.7036 | 4.07% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.064104-26 | 1.1691 | -0.07% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.059604-26 | 1.1646 | -0.07% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.776004-26 | 0.9170 | 1.68% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.065604-26 | 1.1356 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.035604-26 | 1.0356 | 0.35% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.022204-26 | 1.0222 | 0.34% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.679504-26 | 0.6795 | 1.31% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.045404-26 | 1.0904 | -0.04% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.042904-26 | 1.0879 | -0.04% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.671204-26 | 0.6712 | 1.70% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.931104-26 | 0.9311 | 0.41% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.921204-26 | 0.9212 | 0.40% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.113204-26 | 1.1132 | -0.01% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.106904-26 | 1.1069 | -0.01% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.680204-26 | 0.6802 | 1.70% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.677904-26 | 0.6779 | 1.71% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.001004-26 | 1.0010 | 0.22% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.993404-26 | 0.9934 | 0.22% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.050704-26 | 1.0507 | -0.03% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.766304-26 | 0.7663 | 1.75% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.759904-26 | 0.7599 | 1.75% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028204-26 | 1.0282 | 0.00% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.025204-26 | 1.0252 | 0.00% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.798904-26 | 0.7989 | 1.73% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.787704-26 | 0.7877 | 1.74% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.707404-26 | 0.7074 | 1.90% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.703404-26 | 0.7034 | 1.90% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.738804-26 | 0.7388 | 3.01% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.734004-26 | 0.7340 | 3.02% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.060104-26 | 1.0601 | -0.03% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.057204-26 | 1.0572 | -0.03% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.799104-26 | 0.7991 | 1.67% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.795904-26 | 0.7959 | 1.67% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.805504-26 | 0.8055 | 2.05% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.666404-26 | 0.6664 | 1.69% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.760904-26 | 0.7609 | 2.63% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.268304-26 | 1.2683 | 2.07% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.786104-26 | 0.7861 | 3.01% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.783404-26 | 0.7834 | 3.01% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.677004-26 | 0.6770 | 1.32% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.847404-26 | 0.8474 | 1.13% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.951504-26 | 0.9515 | 1.54% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.036804-26 | 1.0368 | 2.84% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.426604-26 | 1.4266 | 2.08% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.242904-26 | 1.2429 | 1.64% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.000804-26 | 1.0008 | --- | 暂停申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.000404-26 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.129204-26 | 1.1292 | -0.06% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.004804-26 | 1.0048 | --- | 暂停申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.004504-26 | 1.0045 | --- | 暂停申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.084004-26 | 1.1240 | -0.07% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.016704-26 | 1.0167 | -0.03% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.015904-26 | 1.0159 | -0.03% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 1.982104-26 | 1.9821 | 1.49% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.313904-26 | 1.3139 | 1.74% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.887604-26 | 0.8876 | 3.05% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.774604-26 | 0.7746 | 1.68% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.764004-26 | 0.7640 | 2.06% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.112504-26 | 1.1125 | -0.08% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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