基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.272804-26 | 1.5666 | -0.08% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.243104-26 | 1.5344 | -0.07% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.094004-26 | 1.5850 | 0.18% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.081004-26 | 1.5240 | 0.19% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.262004-26 | 2.4820 | 5.45% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.363004-26 | 1.5930 | 0.96% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 1.038004-26 | 1.0380 | 5.70% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.419004-26 | 1.4190 | 0.50% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.898004-26 | 0.8980 | 3.10% | 开放申购 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.308004-26 | 1.3080 | 0.46% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.327604-26 | 1.4717 | -0.12% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.161704-26 | 1.2979 | -0.12% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.985804-26 | 1.6610 | 1.28% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.778504-26 | 1.7785 | 1.34% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.440104-26 | 1.4401 | 0.95% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.060604-26 | 1.2644 | -0.06% | 限大额 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.048204-26 | 1.2425 | -0.05% | 限大额 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.029804-26 | 2.6743 | -0.07% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.046604-26 | 1.2445 | -0.08% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.087604-26 | 1.3006 | -0.14% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.065404-26 | 1.2715 | -0.14% | 开放申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.031104-26 | 1.2205 | -0.04% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.183804-26 | 1.4248 | 3.36% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.116504-26 | 1.2142 | -0.04% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.110404-26 | 1.2081 | -0.03% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.856304-26 | 1.0563 | 1.23% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.845004-26 | 1.0450 | 1.23% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.505704-26 | 1.5057 | 0.22% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.490504-26 | 1.4905 | 0.22% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.652904-26 | 0.6529 | 0.97% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.645404-26 | 0.6454 | 0.95% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.022404-26 | 1.0225 | 5.57% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.011504-26 | 1.0116 | 5.56% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.999004-26 | 0.9990 | 0.10% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.039704-26 | 1.0984 | -0.08% | 限大额 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.038604-26 | 1.0960 | -0.08% | 限大额 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.726204-26 | 0.7262 | 1.54% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.712904-26 | 0.7129 | 1.55% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.857104-26 | 0.8571 | 1.30% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.849704-26 | 0.8497 | 1.31% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.604904-26 | 0.6049 | 5.48% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.595904-26 | 0.5959 | 5.47% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.064104-26 | 1.0641 | -0.05% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054804-26 | 1.0548 | -0.05% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.243004-26 | 2.2430 | 5.45% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.981704-26 | 1.4336 | 1.28% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.702304-26 | 0.7023 | 3.36% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.697604-26 | 0.6976 | 3.38% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.986604-26 | 0.9866 | 5.44% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.980504-26 | 0.9805 | 5.44% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.174904-26 | 1.4159 | 3.36% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.979004-26 | 1.0050 | 1.14% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.566204-26 | 1.5662 | 1.68% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 1.035004-26 | 1.0350 | 5.83% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.083004-26 | 1.0830 | 1.22% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.081504-26 | 1.0815 | 1.22% | 开放申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.376004-26 | 1.3760 | 1.04% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.732804-26 | 4.1293 | 5.12% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.228004-26 | 5.2730 | 1.59% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.545104-26 | 3.4851 | 1.97% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.586904-26 | 8.3919 | 1.22% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.121304-26 | 3.2833 | 0.24% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.573204-26 | 2.7515 | 1.68% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.376004-26 | 1.3760 | 1.05% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.309904-26 | 2.0486 | 0.41% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.478004-26 | 0.9380 | 3.91% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.985004-26 | 1.8250 | 1.13% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.794704-26 | 2.2347 | 1.35% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.702004-26 | 0.7020 | 2.93% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.214104-26 | 1.9355 | 0.41% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.904004-26 | 2.7640 | 1.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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