基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000142 | 融通增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.112304-26 | 1.6660 | -0.05% | 开放申购 |
000394 | 融通通源短融债券A | 债券型-中短债 | 1.154304-26 | 1.3653 | -0.02% | 开放申购 |
000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.225004-26 | 2.2250 | 2.44% | 开放申购 |
000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 2.673004-26 | 2.6730 | 1.14% | 开放申购 |
001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.659004-26 | 0.6590 | 2.49% | 开放申购 |
001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.835004-26 | 0.8350 | 0.36% | 开放申购 |
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.700004-26 | 1.7590 | 0.06% | 开放申购 |
001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.615004-26 | 1.7350 | 1.96% | 开放申购 |
001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.832004-26 | 1.8320 | 1.95% | 开放申购 |
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 1.958004-26 | 1.9880 | 1.50% | 开放申购 |
001941 | 融通通源短融债券B | 债券型-中短债 | 1.176404-26 | 1.3134 | -0.02% | 限大额 |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.769004-26 | 1.8100 | 0.06% | 开放申购 |
002342 | 融通增益债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.383104-26 | 1.4831 | -0.02% | 开放申购 |
002344 | 融通增益债券C | 债券型-混合一级 | 1.425004-26 | 1.4250 | -0.02% | 开放申购 |
002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.257304-26 | 1.2573 | 0.24% | 开放申购 |
002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.698004-26 | 1.6980 | 0.30% | 开放申购 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型-偏债 | 1.585404-26 | 1.5854 | 0.09% | 开放申购 |
002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.348004-26 | 1.3480 | 0.67% | 开放申购 |
002989 | 融通通乾研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.962304-26 | 4.3154 | 1.51% | 开放申购 |
003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 1.071604-26 | 1.2758 | -0.12% | 限大额 |
004025 | 融通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.174404-26 | 1.3244 | 1.12% | 开放申购 |
004026 | 融通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.153904-26 | 1.2929 | 1.11% | 开放申购 |
004870 | 融通创业板指数C | 指数型-股票 | 0.609004-26 | 1.0010 | 3.22% | 开放申购 |
004875 | 融通深证成份指数C | 指数型-股票 | 0.897004-26 | 0.9180 | 2.05% | 开放申购 |
004876 | 融通深证100指数C | 指数型-股票 | 1.169004-26 | 1.4270 | 2.01% | 开放申购 |
005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.368804-26 | 1.4088 | 2.00% | 开放申购 |
005618 | 融通红利机会主题精选混合A | 混合型-灵活 | 1.655904-26 | 1.6559 | 0.94% | 开放申购 |
005619 | 融通红利机会主题精选混合C | 混合型-灵活 | 1.603804-26 | 1.6038 | 0.94% | 开放申购 |
005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A | 混合型-灵活 | 1.789204-26 | 1.7892 | 2.71% | 开放申购 |
006206 | 融通增悦债券 | 债券型-长债 | 1.060804-26 | 1.2077 | -0.15% | 开放申购 |
007261 | 融通消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.772204-26 | 1.8022 | 0.25% | 开放申购 |
007527 | 融通量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.474904-26 | 1.4749 | 1.53% | 开放申购 |
007528 | 融通量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.440204-26 | 1.4402 | 1.52% | 开放申购 |
008382 | 融通产业趋势股票 | 股票型 | 0.672804-26 | 0.7278 | 1.51% | 开放申购 |
008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 股票型 | 1.273204-26 | 1.2732 | 1.41% | 开放申购 |
009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.341404-26 | 1.3414 | 2.00% | 开放申购 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.919004-26 | 1.9190 | 1.48% | 开放申购 |
009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.621004-26 | 2.6210 | 1.12% | 开放申购 |
009275 | 融通医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 1.653004-26 | 1.6530 | 1.10% | 开放申购 |
009277 | 融通行业景气混合C | 混合型-灵活 | 1.449004-26 | 1.4690 | 1.54% | 开放申购 |
009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.186004-26 | 2.1860 | 2.44% | 开放申购 |
009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C | 混合型-灵活 | 1.756604-26 | 1.7566 | 2.71% | 开放申购 |
009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 股票型 | 0.926704-26 | 0.9267 | 3.26% | 开放申购 |
010646 | 融通价值趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.578004-26 | 0.5780 | 3.34% | 开放申购 |
010647 | 融通价值趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.569604-26 | 0.5696 | 3.34% | 开放申购 |
011011 | 融通产业趋势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.681204-26 | 0.6812 | 1.23% | 开放申购 |
011403 | 融通鑫新成长混合A | 混合型-偏股 | 1.065504-26 | 1.0655 | 1.41% | 开放申购 |
011404 | 融通鑫新成长混合C | 混合型-偏股 | 1.052004-26 | 1.0520 | 1.40% | 开放申购 |
011813 | 融通创新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.556504-26 | 0.5565 | 2.22% | 开放申购 |
011814 | 融通创新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.549104-26 | 0.5491 | 2.20% | 开放申购 |
014109 | 融通内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.810004-26 | 2.8100 | 0.68% | 限大额 |
014647 | 融通先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.737304-26 | 0.8393 | 2.36% | 开放申购 |
014648 | 融通先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.728604-26 | 0.8306 | 2.36% | 开放申购 |
014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.596004-26 | 1.5960 | 1.98% | 开放申购 |
015553 | 融通价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.976404-26 | 0.9764 | 1.29% | 开放申购 |
015554 | 融通价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.967804-26 | 0.9678 | 1.29% | 开放申购 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 指数型-固收 | 1.022704-26 | 1.0367 | -0.04% | 暂停申购 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 指数型-固收 | 1.038404-26 | 1.0384 | -0.05% | 暂停申购 |
017735 | 融通明锐混合A | 混合型-偏股 | 1.036204-26 | 1.0362 | 0.27% | 限大额 |
017736 | 融通明锐混合C | 混合型-偏股 | 1.030904-26 | 1.0309 | 0.28% | 限大额 |
017737 | 融通慧心混合A | 混合型-偏股 | 1.041104-26 | 1.0411 | 0.45% | 限大额 |
017738 | 融通慧心混合C | 混合型-偏股 | 1.035104-26 | 1.0351 | 0.46% | 限大额 |
018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 股票型 | 0.921404-26 | 0.9214 | 3.27% | 开放申购 |
161601 | 融通新蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.786304-26 | 3.1013 | 0.96% | 开放申购 |
161603 | 融通债券A/B | 债券型-长债 | 1.148504-26 | 2.1715 | -0.08% | 开放申购 |
161604 | 融通深证100指数A | 指数型-股票 | 1.201004-26 | 2.8370 | 1.95% | 开放申购 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 混合型-灵活 | 1.373004-26 | 3.1160 | 0.37% | 开放申购 |
161606 | 融通行业景气混合A | 混合型-灵活 | 1.477004-26 | 3.4370 | 1.44% | 开放申购 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 混合型-偏股 | 1.357004-26 | 2.7000 | 0.44% | 开放申购 |
161611 | 融通内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.844004-26 | 2.9640 | 0.71% | 限大额 |
161612 | 融通深证成份指数A | 指数型-股票 | 0.891004-26 | 0.9740 | 2.06% | 开放申购 |
161613 | 融通创业板指数A | 指数型-股票 | 0.650004-26 | 2.2620 | 3.01% | 开放申购 |
161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 混合型-偏股 | 1.686004-26 | 2.0500 | 1.08% | 开放申购 |
161618 | 融通岁岁添利定开债A | 债券型-长债 | 1.218004-26 | 1.7153 | -0.02% | 暂停申购 |
161619 | 融通岁岁添利定开债B | 债券型-长债 | 1.215404-26 | 1.6695 | -0.01% | 暂停申购 |
161624 | 融通可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.107604-26 | 1.2176 | 0.84% | 开放申购 |
161625 | 融通可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.066904-26 | 1.1769 | 0.84% | 开放申购 |
161693 | 融通债券C | 债券型-长债 | 1.136104-26 | 2.1151 | -0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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