基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.138407-08 | 1.5313 | -0.02% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.892007-08 | 1.7230 | -1.82% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.490307-08 | 1.7204 | -1.63% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.374207-08 | 1.6063 | -0.01% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.329007-08 | 1.5493 | -0.02% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.959107-08 | 2.1741 | -2.55% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.126807-08 | 3.1268 | -0.37% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.947507-08 | 1.9475 | -0.69% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.183207-08 | 1.3782 | -0.07% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.180007-08 | 1.3320 | -0.07% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.099707-08 | 1.5196 | -0.08% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.097907-08 | 1.4864 | -0.08% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.114907-08 | 1.4852 | -0.02% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.350707-08 | 1.3807 | 0.31% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.317007-08 | 1.3170 | -0.11% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.196507-08 | 1.2225 | -0.13% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.159407-08 | 1.1854 | -0.14% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.670107-08 | 1.6701 | -0.36% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.669407-08 | 0.6694 | -0.19% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.571007-08 | 1.5710 | -0.57% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.592007-08 | 1.5920 | -0.16% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.484907-08 | 1.5617 | -0.15% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.437507-08 | 1.4875 | -0.65% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.069707-05 | 1.0697 | 1.14% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.909407-08 | 0.9094 | -0.93% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.034007-05 | 1.0340 | 1.14% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.480207-08 | 1.5570 | -0.15% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.584607-08 | 1.5846 | -0.16% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.461907-08 | 1.5119 | -0.65% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.445107-08 | 1.7333 | -0.48% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.273507-08 | 1.4725 | -0.45% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.266207-08 | 1.4652 | -0.45% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.484307-08 | 1.4843 | -0.12% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.477307-08 | 1.4773 | -0.13% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.741307-08 | 1.7413 | -0.84% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 1.967907-08 | 1.9979 | -1.08% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.057007-08 | 1.2691 | -0.09% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.040507-08 | 1.2324 | -0.09% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.579007-08 | 1.5790 | -0.02% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.569807-08 | 1.5698 | -0.03% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.350607-08 | 2.3506 | -0.60% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.305707-08 | 1.3657 | -0.06% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.389107-08 | 1.3891 | -0.04% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.074507-08 | 1.0745 | -0.82% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.844907-08 | 0.8449 | -1.54% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.911107-08 | 1.9111 | -0.18% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.813107-08 | 0.8131 | -1.49% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.920907-08 | 0.9209 | -1.17% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.898107-08 | 0.8981 | -1.18% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.124207-08 | 1.4600 | -0.20% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.070107-08 | 1.3817 | -0.16% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.276607-08 | 1.4829 | -0.08% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.094107-08 | 1.7203 | 0.01% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.011407-08 | 1.2114 | -0.64% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.076107-08 | 1.3535 | 0.00% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.064507-08 | 1.3165 | -0.01% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.750707-08 | 1.7507 | -0.32% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.805307-08 | 0.8053 | -2.52% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.781907-08 | 0.7819 | -2.52% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.220007-08 | 1.3090 | -0.07% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.049107-08 | 1.0491 | -1.13% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.489207-08 | 1.6492 | -0.77% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.837407-08 | 0.8374 | -1.54% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.650707-08 | 0.6507 | -0.18% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.769107-08 | 0.7691 | -1.46% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.625207-08 | 1.6452 | -0.54% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.791507-08 | 0.7915 | -1.49% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.340107-05 | 1.4401 | 0.69% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.426207-08 | 2.4262 | -0.18% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.025507-08 | 1.0255 | -0.86% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.998007-08 | 0.9980 | -0.86% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.103907-08 | 1.4219 | -0.26% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.070107-08 | 1.3166 | -0.07% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.053707-08 | 1.2755 | -0.07% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.412407-08 | 1.4124 | 0.48% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.373407-08 | 1.3734 | 0.48% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.461507-05 | 0.4615 | -0.32% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.449107-05 | 0.4491 | -0.31% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.105107-08 | 1.3611 | -0.38% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.858207-08 | 1.1432 | -2.71% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.657207-08 | 1.6572 | -0.62% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.173107-08 | 1.3411 | -0.08% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.138207-08 | 1.3062 | -0.08% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.245807-08 | 1.5097 | -0.12% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.063707-08 | 1.2967 | -0.36% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.916507-08 | 1.5165 | -0.20% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.148807-08 | 3.1488 | -0.25% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.656807-08 | 2.4928 | -0.97% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.017007-08 | 1.2444 | -0.06% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.970504-25 | 1.1805 | 0.00% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.337007-08 | 1.3370 | -1.08% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.025007-08 | 1.2512 | -0.10% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.074807-08 | 1.2584 | -0.10% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.287907-08 | 1.3229 | -0.05% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.221407-08 | 1.6955 | -0.72% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.842007-08 | 1.8420 | -0.14% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.644907-08 | 1.6449 | -0.94% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.308807-08 | 1.3088 | -0.65% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.361907-08 | 1.3619 | -0.82% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.329007-08 | 1.3290 | -0.82% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.883807-08 | 1.8838 | -0.36% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.749307-08 | 1.7493 | -0.37% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.305407-08 | 1.3254 | -1.17% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.288607-08 | 1.2886 | -1.17% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 1.141907-05 | 1.2279 | -0.04% | 暂停申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.020807-08 | 1.1808 | -0.07% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.020307-08 | 1.1743 | -0.07% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.071507-08 | 1.2245 | -0.19% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.073407-08 | 1.2264 | -0.19% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.061107-08 | 1.1351 | -0.01% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.036907-08 | 1.1109 | -0.02% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.811607-08 | 1.5326 | -0.25% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.794407-08 | 3.4461 | -0.30% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.547107-08 | 1.9097 | 0.29% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.464007-08 | 3.9260 | -0.22% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.051707-08 | 1.3487 | -0.17% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.876907-08 | 1.4769 | -0.20% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.994107-08 | 2.9941 | -0.37% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.210607-08 | 1.2606 | -0.08% | 暂停申购 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032107-08 | 1.1818 | -0.03% | 暂停申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.759607-08 | 1.7596 | -0.46% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.270507-08 | 1.3205 | -0.20% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.263807-08 | 1.3138 | -0.21% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.220207-08 | 1.2602 | -0.09% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.194407-08 | 1.2344 | -0.09% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.220507-08 | 1.2205 | -0.07% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.154607-08 | 1.1546 | -0.01% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.148807-08 | 1.1488 | -0.01% | 开放申购 |
007161 | 南方恒庆一年定开债 | 债券型-长债 | 1.014107-08 | 1.0968 | 0.02% | 暂停申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.711007-08 | 1.7110 | -0.31% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.641907-08 | 1.6419 | -0.32% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.360107-08 | 1.3601 | -0.16% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.318907-08 | 1.3189 | -0.17% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.230807-08 | 1.2308 | -1.21% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.182307-08 | 1.1823 | -1.21% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.046507-08 | 1.2605 | -0.36% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.616907-05 | 1.6169 | 0.24% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.104407-08 | 1.1494 | 0.02% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.083407-08 | 1.1284 | 0.01% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.057007-08 | 1.1640 | -0.09% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.075507-08 | 1.1445 | -0.10% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.074907-08 | 1.1449 | -0.66% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.043907-08 | 1.1139 | -0.67% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.126107-08 | 1.1411 | 0.00% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.110507-08 | 1.1255 | 0.00% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.071707-08 | 1.1427 | -0.08% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.855907-08 | 0.8559 | -0.43% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.841707-08 | 0.8417 | -0.43% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.138507-08 | 1.1385 | -0.01% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债债券A | 债券型-中短债 | 1.112107-08 | 1.1421 | -0.02% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097607-08 | 1.1276 | -0.01% | 开放申购 |
008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.255507-08 | 1.5565 | -0.10% | 开放申购 |
008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.228707-08 | 1.5297 | -0.10% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.126907-08 | 1.1269 | -0.23% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.096707-08 | 1.0967 | -0.23% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.036007-08 | 1.0360 | -0.64% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.008107-08 | 1.0081 | -0.65% | 开放申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.103907-08 | 1.1845 | -0.03% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.050907-08 | 1.1821 | -0.06% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.188507-08 | 1.1885 | -0.11% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.157907-08 | 1.1579 | -0.11% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.595507-08 | 0.5955 | -1.11% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.096907-08 | 1.1269 | -0.01% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.115207-08 | 1.1252 | -0.02% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.060107-08 | 1.1341 | -0.02% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.902307-08 | 0.9023 | -0.34% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.874107-08 | 0.8741 | -0.35% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.170507-08 | 1.1705 | -0.09% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.150407-08 | 1.1504 | -0.09% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.837007-08 | 0.8370 | -0.48% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.815307-08 | 0.8153 | -0.49% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.055007-08 | 1.0550 | -0.60% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.037407-08 | 1.0374 | -0.60% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.618207-08 | 0.6182 | -0.16% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.603207-08 | 0.6032 | -0.17% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.090107-08 | 1.0901 | -0.19% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.063607-08 | 1.0636 | -0.20% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.069907-08 | 1.1399 | -0.05% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.085007-08 | 1.1300 | -0.05% | 限大额 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.599107-08 | 0.5991 | -0.53% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.584907-08 | 0.5849 | -0.56% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.659007-08 | 0.6590 | -0.86% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.643507-08 | 0.6435 | -0.85% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.588307-08 | 0.5883 | -0.83% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.574607-08 | 0.5746 | -0.83% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.581707-08 | 0.5817 | -1.12% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.599907-08 | 0.5999 | -0.18% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.586107-08 | 0.5861 | -0.20% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.992307-08 | 0.9923 | -0.45% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.970907-08 | 0.9709 | -0.45% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.631007-08 | 0.6310 | -0.36% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.617107-08 | 0.6171 | -0.37% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.611907-08 | 0.6119 | -0.60% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.598107-08 | 0.5981 | -0.60% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.629007-08 | 1.6290 | -0.94% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.832407-08 | 0.8324 | -1.53% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 0.995507-08 | 0.9955 | -0.27% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.980907-08 | 0.9809 | -0.26% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.627607-08 | 0.6276 | -0.87% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.614207-08 | 0.6142 | -0.87% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.162907-08 | 1.1879 | -0.14% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.147407-08 | 1.1724 | -0.15% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.454207-08 | 0.4542 | -0.68% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.444807-08 | 0.4448 | -0.67% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.482107-08 | 0.4821 | -2.74% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.472507-08 | 0.4725 | -2.74% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.105807-08 | 1.1058 | -0.15% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.090407-08 | 1.0904 | -0.16% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.776007-08 | 0.7760 | -0.36% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.760207-08 | 0.7602 | -0.37% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.894907-08 | 0.8949 | -0.43% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.876407-08 | 0.8764 | -0.43% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.977307-08 | 0.9773 | -0.22% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.958207-08 | 0.9582 | -0.22% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.629407-08 | 0.6294 | -0.80% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.616407-08 | 0.6164 | -0.80% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.449207-05 | 0.4492 | -0.31% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.011407-08 | 1.0114 | -0.86% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.090407-08 | 1.0904 | -0.15% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.077007-08 | 1.0770 | -0.15% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.952107-08 | 0.9521 | -0.05% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.943307-08 | 0.9433 | -0.05% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.034807-08 | 1.0348 | -1.14% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.643307-08 | 0.6433 | -0.86% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.630607-08 | 0.6306 | -0.85% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.779907-08 | 0.7799 | -0.48% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.764007-08 | 0.7640 | -0.49% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.689207-08 | 0.6892 | -0.35% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.675207-08 | 0.6752 | -0.34% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.959807-08 | 0.9598 | -0.30% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.941107-08 | 0.9411 | -0.30% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 0.991407-08 | 0.9914 | -0.46% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 0.978807-08 | 0.9788 | -0.46% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991807-08 | 0.9918 | -0.20% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.972907-08 | 0.9729 | -0.21% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.662807-05 | 0.6628 | 1.02% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.661007-05 | 0.6610 | 1.02% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.650107-08 | 0.6501 | -0.81% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.639307-08 | 0.6393 | -0.81% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.776407-08 | 0.7764 | -1.17% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.765407-08 | 0.7654 | -1.17% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.615307-08 | 0.6153 | -1.01% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.605707-08 | 0.6057 | -1.03% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.121607-08 | 1.4453 | -0.20% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.537307-08 | 0.5373 | -0.65% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.544107-08 | 0.5441 | -1.22% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.534807-08 | 0.5348 | -1.22% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.867907-08 | 0.8679 | -0.36% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.852207-08 | 0.8522 | -0.37% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.395707-08 | 1.3957 | 0.48% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.761807-08 | 0.7618 | -1.12% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.748207-08 | 0.7482 | -1.12% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.972007-08 | 0.9720 | -1.07% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.957907-08 | 0.9579 | -1.07% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.400807-08 | 0.4008 | -2.00% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.397407-08 | 0.3974 | -2.02% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.066507-08 | 1.0665 | -0.22% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.051507-08 | 1.0515 | -0.22% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.077307-08 | 1.1023 | -0.01% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.346107-08 | 1.3461 | -0.82% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.952307-08 | 0.9523 | -0.62% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.936307-08 | 0.9363 | -0.61% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.997507-08 | 0.9975 | -0.43% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.987807-08 | 0.9878 | -0.42% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.518207-08 | 0.5182 | -1.16% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.513807-08 | 0.5138 | -1.15% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.843207-08 | 1.1252 | -2.71% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.879307-08 | 1.8793 | -0.19% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.934907-08 | 0.9349 | -0.56% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.921407-08 | 0.9214 | -0.57% | 开放申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.021207-08 | 1.0212 | -0.56% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.007007-08 | 1.0070 | -0.56% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053507-08 | 1.0535 | -0.50% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037207-08 | 1.0372 | -0.50% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.618107-08 | 0.6181 | -0.98% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.608907-08 | 0.6089 | -0.98% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.715307-08 | 1.7153 | -0.84% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.826207-08 | 0.8262 | -0.51% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.820007-08 | 0.8200 | -0.51% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.922607-08 | 2.1376 | -2.56% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.838707-08 | 0.8387 | -0.80% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.829307-08 | 0.8293 | -0.80% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.971707-08 | 0.9717 | -0.31% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.963907-08 | 0.9639 | -0.31% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.462707-08 | 1.6928 | -1.63% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.952807-08 | 0.9528 | -0.47% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.941807-08 | 0.9418 | -0.48% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.671207-08 | 0.6712 | -1.02% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.666707-08 | 0.6667 | -1.04% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.010107-08 | 1.0431 | -0.09% | 暂停申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.924507-08 | 0.9245 | -0.87% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.915007-08 | 0.9150 | -0.87% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.659207-05 | 0.6592 | 1.01% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.937807-08 | 0.9378 | -0.38% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.928507-08 | 0.9285 | -0.39% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.079907-08 | 1.1049 | -0.01% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.753507-08 | 0.7535 | -1.64% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.746907-08 | 0.7469 | -1.66% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.682107-08 | 0.6821 | -3.30% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.679007-08 | 0.6790 | -3.29% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.055807-08 | 1.0658 | -0.13% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.067807-08 | 1.0678 | -0.13% | 开放申购 |
202001 | 南方稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.689007-08 | 3.6840 | -0.57% | 开放申购 |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 混合型-偏股 | 0.329707-08 | 2.8283 | -0.57% | 开放申购 |
202003 | 南方绩优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.810707-08 | 3.5004 | -0.31% | 开放申购 |
202005 | 南方成份精选混合A | 混合型-偏股 | 0.557907-08 | 1.9505 | 0.31% | 开放申购 |
202007 | 南方隆元产业主题混合 | 混合型-偏股 | 0.687007-08 | 1.1980 | -0.85% | 开放申购 |
202009 | 南方盛元红利混合 | 混合型-偏股 | 0.888807-08 | 1.8123 | -1.30% | 开放申购 |
202011 | 南方优选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.837707-08 | 3.3707 | -0.23% | 开放申购 |
202015 | 南方沪深300联接基金A | 指数型-股票 | 1.514707-08 | 1.6747 | -0.76% | 开放申购 |
202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型-股票 | 0.790807-08 | 0.7908 | -1.46% | 开放申购 |
202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 1.363307-08 | 1.3833 | -1.05% | 开放申购 |
202021 | 南方小康ETF联接A | 指数型-股票 | 1.669807-08 | 1.6898 | -0.54% | 开放申购 |
202023 | 南方优选成长混合A | 混合型-灵活 | 3.343407-08 | 3.3434 | -0.24% | 开放申购 |
202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型-股票 | 1.648807-05 | 1.6488 | 0.24% | 开放申购 |
202027 | 南方高端装备混合A | 混合型-偏股 | 1.745707-08 | 2.6007 | -0.97% | 开放申购 |
202101 | 南方宝元债券A | 债券型-混合二级 | 2.547907-08 | 4.0099 | -0.21% | 开放申购 |
202102 | 南方多利增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.121307-08 | 1.8901 | -0.44% | 开放申购 |
202103 | 南方多利增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.124307-08 | 1.9412 | -0.43% | 开放申购 |
202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.421507-08 | 1.7535 | -0.74% | 开放申购 |
202107 | 南方广利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.458307-08 | 1.6753 | -0.74% | 开放申购 |
202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 1.227007-08 | 1.5950 | -0.06% | 开放申购 |
202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.180607-08 | 1.5254 | -0.05% | 开放申购 |
202211 | 南方中证100指数A | 指数型-股票 | 1.252607-08 | 1.7269 | -0.72% | 开放申购 |
202212 | 南方平衡配置混合 | 混合型-灵活 | 1.591607-08 | 1.7080 | -1.41% | 开放申购 |
202213 | 南方核心竞争混合 | 混合型-偏股 | 1.953707-08 | 2.5487 | -0.50% | 开放申购 |
202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.083607-08 | 1.1086 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.405607-08 | 1.5410% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.441207-08 | 1.7250% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.448407-08 | 1.6540% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.514007-08 | 1.8980% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.412707-08 | 1.5440% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.478307-08 | 1.7880% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.489707-08 | 1.8080% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.435107-08 | 1.5990% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.500707-08 | 1.8390% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.441507-08 | 1.6660% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.507207-08 | 1.9090% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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