基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.525704-22 | 1.5917 | -0.83% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.575004-22 | 2.4100 | -0.19% | 开放申购 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 债券型-长债 | 1.028704-22 | 1.5011 | 0.06% | 暂停申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.371604-22 | 1.3716 | -0.31% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.005704-19 | 1.5277 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.401004-22 | 1.4010 | -0.21% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.141004-22 | 1.1410 | -0.44% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.559004-22 | 7.0590 | 0.16% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.672004-22 | 1.6720 | 0.91% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2.963004-22 | 2.9630 | 0.24% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.071004-22 | 1.3840 | 0.85% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.417004-22 | 1.4170 | -1.53% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.339004-22 | 1.3390 | -0.45% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.338004-22 | 1.3380 | 0.60% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.523004-22 | 2.5930 | -0.24% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.825004-22 | 0.8250 | -2.37% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.146104-22 | 1.1461 | -0.32% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.164004-22 | 2.1640 | 0.09% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.856004-22 | 1.8560 | -0.96% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.268404-22 | 1.6194 | -0.38% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.380004-22 | 1.4640 | 0.00% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.050004-22 | 1.4320 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.111004-22 | 1.5770 | -0.27% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.143004-22 | 1.1430 | 1.06% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.398004-22 | 1.3980 | -0.64% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.809004-22 | 0.8090 | 2.15% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.853004-22 | 1.9210 | -0.16% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.796004-22 | 0.8680 | -1.61% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.765004-22 | 1.7650 | -1.18% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.306004-22 | 1.3750 | 0.00% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.753004-22 | 1.1410 | -0.13% | 开放申购 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.492004-22 | 1.6028 | 0.15% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113604-22 | 1.3584 | 0.03% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.048004-22 | 1.0980 | 0.29% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.050004-22 | 1.2296 | 0.10% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.494004-22 | 1.4940 | -0.13% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.441004-22 | 1.4410 | -0.14% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.055404-22 | 1.2783 | 0.07% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.312104-22 | 1.3695 | -0.20% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.007004-22 | 1.0070 | -0.40% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.161004-22 | 2.1610 | -0.14% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.105004-22 | 2.1050 | -0.14% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064004-22 | 1.2986 | 0.02% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.358604-22 | 1.3586 | -0.98% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.326304-22 | 1.3263 | -0.98% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.154704-22 | 1.2837 | 0.06% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.556604-22 | 1.5566 | 3.27% | 开放申购 |
003880 | 嘉实稳骏 | 债券型-长债 | 1.042604-22 | 1.0844 | 0.02% | 暂停申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.436304-22 | 1.4363 | -1.32% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.395304-22 | 1.3953 | -1.33% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.907204-22 | 5.0794 | -0.30% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.238104-22 | 1.2381 | 3.01% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.444804-22 | 1.4948 | -1.45% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.907904-22 | 1.0495 | -0.14% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.278804-22 | 1.2788 | -0.05% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.028004-22 | 1.2737 | 0.02% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.301404-22 | 1.3014 | -0.18% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.835104-22 | 0.8351 | -1.29% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.802804-22 | 0.8028 | -1.30% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.113404-22 | 1.1134 | 0.02% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 0.997404-22 | 0.9974 | -1.49% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.126304-22 | 1.1263 | -0.06% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 1.987204-22 | 1.9872 | -0.42% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.380004-22 | 1.3800 | 0.97% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.312804-22 | 1.3128 | 0.96% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.275604-22 | 1.2756 | 0.40% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.958704-22 | 2.9587 | -2.21% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.881304-22 | 2.8813 | -2.21% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.944704-22 | 0.9447 | -0.16% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.916004-22 | 0.9160 | -0.15% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.855804-22 | 0.8558 | -0.62% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.176904-22 | 1.1769 | -0.80% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.045104-22 | 1.0451 | -0.32% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.016804-22 | 1.1881 | 0.09% | 开放申购 |
006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 债券型-长债 | 1.068604-22 | 1.1493 | 0.05% | 暂停申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.042904-22 | 1.0429 | 3.04% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.381604-22 | 1.3816 | 1.17% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.345104-22 | 1.3451 | 1.17% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.112904-22 | 1.1894 | 0.04% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.108104-22 | 1.1743 | 0.05% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.795604-22 | 0.7956 | 0.52% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029804-22 | 1.1758 | 0.09% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.009204-22 | 1.0652 | 0.01% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.017004-22 | 1.1499 | 0.06% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.016604-22 | 1.1430 | 0.05% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.887404-22 | 0.8874 | -0.31% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.863704-22 | 0.8637 | -0.32% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.179704-22 | 1.1797 | -0.33% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.146804-22 | 1.1468 | -0.34% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068404-22 | 1.1579 | 0.07% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064904-22 | 1.1487 | 0.07% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.689104-22 | 1.6891 | 2.22% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.087604-22 | 1.1326 | 0.06% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.078904-22 | 1.1150 | 0.05% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.013704-22 | 1.1609 | 0.02% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.368004-22 | 1.4054 | -0.78% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.351004-22 | 1.3816 | -0.79% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.045904-22 | 1.1468 | 0.10% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.421504-22 | 1.4215 | -1.24% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.409104-22 | 1.4091 | -1.25% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.000404-22 | 1.0004 | 0.33% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.991504-22 | 0.9915 | 0.33% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.909404-22 | 0.9094 | -0.73% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.037304-22 | 1.1501 | 0.07% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.036604-22 | 1.1470 | 0.07% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.556504-22 | 0.5565 | 0.98% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.530704-22 | 0.5307 | 0.76% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.527504-22 | 0.5275 | 0.74% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.026904-22 | 1.1109 | 0.06% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.024104-22 | 1.1363 | 0.07% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.077904-22 | 1.1209 | -0.05% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.062304-22 | 1.1023 | -0.05% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.127504-22 | 1.1275 | -0.70% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.108504-22 | 1.1085 | -0.70% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.892904-22 | 0.8929 | 1.33% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.149004-22 | 1.3150 | -0.17% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 0.968604-22 | 0.9686 | 0.36% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 0.949404-22 | 0.9494 | 0.37% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.832204-22 | 0.8322 | 0.24% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.072104-22 | 1.0721 | -0.40% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.055304-22 | 1.0553 | -0.41% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.089604-22 | 1.0896 | 1.77% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.081004-22 | 1.0810 | 1.78% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.123104-22 | 1.1231 | -0.06% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.105204-22 | 1.1052 | -0.05% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.069404-22 | 1.0694 | -0.23% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.054904-22 | 1.0549 | -0.24% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.227604-22 | 1.2276 | -0.31% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.207204-22 | 1.2072 | -0.31% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.044004-22 | 1.1212 | 0.08% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.040704-22 | 1.1176 | 0.07% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.576504-22 | 0.5765 | 0.28% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.909304-22 | 0.9093 | -0.16% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.098604-22 | 1.0986 | -0.17% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.083204-22 | 1.0832 | -0.18% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.615604-22 | 0.6156 | -0.71% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.597404-22 | 0.5974 | -0.71% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.549804-22 | 0.5498 | -0.58% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.534804-22 | 0.5348 | -0.59% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.693604-22 | 0.6936 | 2.12% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.712004-22 | 0.7120 | 2.34% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.702104-22 | 0.7021 | 2.35% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.562904-22 | 0.5629 | 0.18% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.555104-22 | 0.5551 | 0.18% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.068504-22 | 1.0988 | 0.07% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.058104-22 | 1.0863 | 0.07% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.815604-22 | 0.8156 | -0.37% | 开放申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.804804-22 | 0.8048 | -0.37% | 开放申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.508304-22 | 0.5083 | 0.75% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.501504-22 | 0.5015 | 0.74% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.487104-22 | 0.4871 | -0.75% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.478704-22 | 0.4787 | -0.75% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.393504-22 | 0.3935 | 0.82% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.388604-22 | 0.3886 | 0.83% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.654804-22 | 0.6548 | -1.16% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.653004-22 | 0.6530 | -1.17% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.031904-22 | 1.0319 | -0.02% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.486504-22 | 0.4865 | -0.69% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.480504-22 | 0.4805 | -0.70% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.608704-22 | 0.6087 | 1.48% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.105904-22 | 1.1059 | 0.04% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.093004-22 | 1.0930 | 0.05% | 开放申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.047904-22 | 1.0479 | -0.23% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.034704-22 | 1.0347 | -0.23% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.813604-22 | 0.8136 | -0.43% | 开放申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.687204-22 | 0.6872 | 1.30% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.670504-22 | 0.6705 | 1.28% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054804-22 | 1.0859 | 0.09% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.494704-22 | 0.4947 | -0.56% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.489304-22 | 0.4893 | -0.57% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.490904-22 | 0.4909 | 0.95% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.485904-22 | 0.4859 | 0.93% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.636704-22 | 0.6367 | -0.70% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.627704-22 | 0.6277 | -0.70% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079504-22 | 1.0810 | 0.06% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.753704-22 | 0.7537 | 0.43% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.741604-22 | 0.7416 | 0.41% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.734504-22 | 0.7345 | 0.41% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.722204-22 | 0.7222 | 0.42% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.086804-22 | 1.0868 | 0.01% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.079804-22 | 1.0798 | 0.01% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.855704-22 | 0.8557 | -0.41% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.843604-22 | 0.8436 | -0.40% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.525104-22 | 0.5251 | -1.48% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.514804-22 | 0.5148 | -1.49% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.914004-22 | 0.9140 | -0.26% | 开放申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.899104-22 | 0.8991 | -0.27% | 开放申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.467504-22 | 0.4675 | -1.18% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.464404-22 | 0.4644 | -1.19% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.326004-22 | 1.4550 | 0.68% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.568204-22 | 0.5682 | -0.07% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.564804-22 | 0.5648 | -0.07% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.697504-22 | 0.6975 | 0.93% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.682304-22 | 0.6823 | 0.93% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055704-22 | 1.1329 | 0.03% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.503204-22 | 0.5032 | -0.69% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.496604-22 | 0.4966 | -0.70% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.087804-22 | 1.0878 | 0.05% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.082104-22 | 1.0821 | 0.05% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.587104-22 | 0.5871 | -1.66% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995904-22 | 0.9959 | -0.05% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985804-22 | 0.9858 | -0.05% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.482904-22 | 0.4829 | -1.63% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.477904-22 | 0.4779 | -1.63% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.024604-22 | 1.0246 | -0.14% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.523204-22 | 0.5232 | -0.29% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.519804-22 | 0.5198 | -0.29% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.073804-22 | 1.0738 | -0.08% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.066804-22 | 1.0668 | -0.08% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.914504-22 | 0.9145 | -1.47% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.902304-22 | 0.9023 | -1.46% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.747104-22 | 0.7471 | -1.18% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.744204-22 | 0.7442 | -1.18% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052604-22 | 1.0739 | 0.09% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.981304-22 | 0.9813 | -0.88% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.973004-22 | 0.9730 | -0.88% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.780504-22 | 0.7805 | -1.82% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.769504-22 | 0.7695 | -1.82% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067904-22 | 1.0679 | 0.05% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063304-22 | 1.0633 | 0.04% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.848004-22 | 0.8480 | -0.92% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.837404-22 | 0.8374 | -0.92% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.066204-22 | 1.0662 | -0.14% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.057104-22 | 1.0571 | -0.14% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.721804-22 | 0.7218 | 1.04% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.712004-22 | 0.7120 | 1.04% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.527104-22 | 0.5271 | -1.18% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.523904-22 | 0.5239 | -1.19% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.129004-22 | 1.1290 | -0.44% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.406004-22 | 1.4060 | -0.14% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.576904-22 | 0.5769 | -0.17% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.568604-22 | 0.5686 | -0.18% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.743404-22 | 0.7434 | -0.65% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.733204-22 | 0.7332 | -0.65% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.576304-22 | 0.5763 | -1.47% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.568304-22 | 0.5683 | -1.47% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057604-22 | 1.0764 | 0.09% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.542204-22 | 0.5422 | 1.16% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.539204-22 | 0.5392 | 1.16% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.576504-22 | 0.5765 | 0.19% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.573304-22 | 0.5733 | 0.19% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.078304-22 | 1.0783 | -0.15% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.068904-22 | 1.0689 | -0.15% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.864704-22 | 0.8647 | 0.31% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.860504-22 | 0.8605 | 0.31% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.715004-22 | 0.7150 | 0.87% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.702504-22 | 0.7025 | 0.86% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.635804-22 | 0.6358 | 0.14% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.632504-22 | 0.6325 | 0.14% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.069004-22 | 1.0690 | 0.04% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.065204-22 | 1.0652 | 0.04% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.715204-22 | 0.7152 | 3.26% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.045504-22 | 1.0455 | 0.03% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.791504-22 | 0.7915 | -0.31% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.003004-22 | 1.0030 | -0.40% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.897104-22 | 1.8971 | -0.30% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.920004-22 | 0.9200 | -0.54% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051904-22 | 1.0809 | 0.07% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.317604-22 | 1.3176 | -0.20% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.069004-22 | 1.0690 | 0.02% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.063904-22 | 1.0639 | 0.02% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.050404-22 | 1.0504 | 0.07% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.550904-22 | 0.5509 | -1.48% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.548804-22 | 0.5488 | -1.47% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.042304-22 | 1.0423 | -0.35% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.035604-22 | 1.0356 | -0.37% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.005704-22 | 1.0057 | -0.38% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.993104-22 | 0.9931 | -0.38% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.212704-22 | 1.2127 | -1.63% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.209104-22 | 1.2091 | -1.63% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.890204-22 | 0.8902 | 0.08% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.887204-22 | 0.8872 | 0.09% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 0.995304-22 | 0.9953 | 0.01% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.992004-22 | 0.9920 | 0.01% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.014404-22 | 1.0144 | -0.09% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011004-22 | 1.0110 | -0.10% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 0.972504-22 | 0.9725 | 0.07% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 0.969004-22 | 0.9690 | 0.07% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.607204-22 | 0.6072 | -0.33% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.604304-22 | 0.6043 | -0.33% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.037504-22 | 1.0375 | -0.67% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.033804-22 | 1.0338 | -0.67% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.568804-22 | 0.5688 | -1.20% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.563804-22 | 0.5638 | -1.21% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.911504-22 | 0.9115 | -0.92% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.903304-22 | 0.9033 | -0.92% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.683204-22 | 0.6832 | 0.44% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.679704-22 | 0.6797 | 0.43% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.760404-22 | 0.7604 | -1.07% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.756704-22 | 0.7567 | -1.07% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.797404-22 | 0.7974 | 0.09% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.794804-22 | 0.7948 | 0.08% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.047704-22 | 1.0477 | 0.05% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044704-22 | 1.0447 | 0.04% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.768204-22 | 0.7682 | 0.47% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.765604-22 | 0.7656 | 0.47% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.035304-22 | 1.0353 | -1.92% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.027304-22 | 1.0273 | -1.94% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.825604-22 | 0.8256 | 0.00% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.822804-22 | 0.8228 | 0.01% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.004604-22 | 1.0046 | -0.19% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.999304-22 | 0.9993 | -0.19% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.603904-22 | 0.6039 | 0.65% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.599604-22 | 0.5996 | 0.64% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.747504-22 | 0.7475 | 2.16% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.745504-22 | 0.7455 | 2.17% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.015104-22 | 1.0358 | 0.09% | 暂停申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.802304-22 | 0.8023 | 0.40% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.799904-22 | 0.7999 | 0.40% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.023004-22 | 1.0230 | -0.18% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.020804-22 | 1.0208 | -0.19% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.735804-22 | 0.7358 | 0.56% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.733504-22 | 0.7335 | 0.56% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.069104-22 | 1.0691 | -0.08% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.065304-22 | 1.0653 | -0.08% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.906404-22 | 0.9064 | 0.86% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.065204-22 | 1.0652 | -0.57% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.062804-22 | 1.0628 | -0.58% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.021104-22 | 1.0211 | 0.08% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.021204-22 | 1.0212 | 0.06% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.020204-22 | 1.0202 | 0.06% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.981604-22 | 0.9816 | -1.51% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.980204-22 | 0.9802 | -1.52% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.957704-22 | 0.9577 | 0.54% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.956604-22 | 0.9566 | 0.55% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.572004-22 | 1.5720 | -0.19% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 0.954104-22 | 0.9541 | 0.30% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 0.952904-22 | 0.9529 | 0.31% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.126104-22 | 1.1261 | -1.38% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.125704-22 | 1.1257 | -1.38% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 0.993104-22 | 0.9931 | 1.02% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.040804-22 | 1.0408 | 3.04% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.002004-22 | 1.0020 | 0.02% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.001904-22 | 1.0019 | 0.03% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.235604-22 | 1.2356 | 3.01% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.073704-22 | 1.0737 | -0.08% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.355404-22 | 1.3554 | -0.05% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.036504-22 | 4.0528 | 0.61% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 14.433904-22 | 15.1049 | 0.16% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.409104-22 | 3.7561 | 0.29% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.355504-22 | 2.4922 | -0.05% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.579004-22 | 6.1190 | 0.79% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055604-22 | 1.5935 | 0.03% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.654004-22 | 3.3370 | -1.43% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.897004-22 | 2.1470 | -0.55% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.194004-22 | 3.1600 | -1.89% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.213004-22 | 1.9580 | -0.08% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.207004-22 | 1.8990 | -0.08% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.194004-22 | 2.0650 | -0.17% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.374004-22 | 2.3220 | 0.88% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.006004-22 | 2.6070 | -0.59% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.138004-22 | 1.7270 | -0.18% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.093004-22 | 2.0930 | -1.51% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.889004-22 | 2.3340 | -0.37% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.922204-22 | 1.9222 | -0.79% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.295704-22 | 1.6751 | 0.05% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.263104-22 | 1.6159 | 0.05% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.535004-22 | 3.2940 | -0.55% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.434404-22 | 1.4344 | -0.61% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.333004-22 | 3.2190 | 0.68% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.324804-22 | 1.5124 | 0.06% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.291004-22 | 1.4721 | 0.05% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.184304-22 | 1.1843 | -0.83% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.108004-22 | 2.7080 | 0.91% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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