基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000039 | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | 3.068304-25 | 3.0683 | -0.47% | 开放申购 |
000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.478604-25 | 2.8731 | -0.26% | 开放申购 |
000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 3.960604-25 | 3.9606 | 0.17% | 开放申购 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 3.178104-25 | 3.1781 | 0.32% | 限大额 |
000462 | 农银主题轮动混合A | 混合型-灵活 | 2.257704-25 | 2.2577 | -0.47% | 开放申购 |
000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.505804-25 | 1.5058 | 1.33% | 开放申购 |
001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 0.858804-25 | 0.8588 | -0.07% | 限大额 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 3.113404-25 | 3.1134 | -0.32% | 开放申购 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.886004-25 | 1.8860 | -0.21% | 开放申购 |
001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.449104-25 | 1.4491 | -0.10% | 开放申购 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 2.013104-25 | 2.0131 | -0.30% | 开放申购 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 1.684704-25 | 1.6847 | 0.43% | 开放申购 |
005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.609704-25 | 1.6097 | -0.14% | 开放申购 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 1.731604-25 | 1.7316 | 0.17% | 开放申购 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.137904-25 | 2.1379 | 0.23% | 开放申购 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 1.032004-25 | 1.2184 | 0.01% | 限大额 |
007888 | 农银汇理金盈债券 | 债券型-长债 | 1.060004-25 | 1.2120 | -0.03% | 限大额 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.033004-25 | 1.1855 | 0.02% | 限大额 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.013904-25 | 1.1389 | 0.04% | 限大额 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型-偏股 | 0.836504-25 | 0.8365 | 1.37% | 开放申购 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.953604-25 | 0.9536 | -0.25% | 开放申购 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.634104-25 | 0.6341 | -0.25% | 开放申购 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-长债 | 1.011404-25 | 1.1164 | 0.07% | 限大额 |
010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.617404-25 | 0.6174 | -0.08% | 开放申购 |
011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.686504-25 | 0.6865 | 0.45% | 限大额 |
011968 | 农银汇理金盛债券 | 债券型-长债 | 1.025604-25 | 1.1106 | 0.03% | 限大额 |
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 0.678804-25 | 0.6788 | 0.15% | 开放申购 |
014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055804-25 | 1.0558 | 0.01% | 限大额 |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 0.789604-25 | 0.7896 | -0.16% | 开放申购 |
014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053504-25 | 1.0535 | 0.01% | 限大额 |
014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.972104-25 | 0.9721 | 0.12% | 开放申购 |
015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 0.667104-25 | 0.6671 | 0.66% | 开放申购 |
015850 | 农银行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 6.017904-25 | 6.0179 | -0.06% | 开放申购 |
016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.676004-25 | 0.6760 | -0.09% | 开放申购 |
016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.671804-25 | 0.6718 | -0.09% | 开放申购 |
016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.009604-25 | 1.0096 | 0.00% | 开放申购 |
016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.006504-25 | 1.0065 | 0.01% | 开放申购 |
016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.835604-25 | 0.8356 | -0.16% | 开放申购 |
016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.830104-25 | 0.8301 | -0.16% | 开放申购 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029904-25 | 1.0299 | -0.02% | 开放申购 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024304-25 | 1.0243 | -0.03% | 开放申购 |
017312 | 农银医疗精选股票A | 股票型 | 0.922704-25 | 0.9227 | 1.28% | 开放申购 |
017313 | 农银医疗精选股票C | 股票型 | 0.919004-25 | 0.9190 | 1.29% | 开放申购 |
017323 | 农银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.906704-25 | 0.9067 | 0.19% | 开放申购 |
017324 | 农银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.903904-25 | 0.9039 | 0.19% | 开放申购 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023804-25 | 1.0238 | -0.02% | 开放申购 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019304-25 | 1.0193 | -0.02% | 开放申购 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.916804-25 | 0.9168 | -0.49% | 开放申购 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.912504-25 | 0.9125 | -0.49% | 开放申购 |
018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 0.855604-25 | 0.8556 | -0.07% | 限大额 |
018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.010504-25 | 1.0232 | 0.05% | 开放申购 |
019146 | 农银均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 1.031204-25 | 1.0312 | -0.10% | 开放申购 |
019147 | 农银均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 1.028904-25 | 1.0289 | -0.11% | 开放申购 |
019485 | 农银主题轮动混合C | 混合型-灵活 | 2.250204-25 | 2.2502 | -0.47% | 开放申购 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011704-25 | 1.0117 | 0.01% | 开放申购 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010704-25 | 1.0107 | 0.01% | 开放申购 |
660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 2.673904-25 | 3.2739 | -0.14% | 开放申购 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.211104-25 | 1.8668 | 0.00% | 开放申购 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.617104-25 | 3.0738 | -0.12% | 开放申购 |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 3.246604-25 | 3.2466 | -0.14% | 开放申购 |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.770904-25 | 3.1329 | -0.37% | 开放申购 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.167804-25 | 1.1678 | 0.22% | 开放申购 |
660008 | 农银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.332104-25 | 1.3321 | 0.21% | 开放申购 |
660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.767804-25 | 1.8388 | 0.05% | 开放申购 |
660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 1.429504-25 | 1.4295 | -0.24% | 开放申购 |
660011 | 农银中证500指数 | 指数型-股票 | 1.342904-25 | 1.3429 | -0.09% | 开放申购 |
660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 3.171004-25 | 3.2510 | 0.00% | 开放申购 |
660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 6.063004-25 | 6.1630 | -0.06% | 开放申购 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.189804-25 | 1.7496 | 0.01% | 开放申购 |
660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.693204-25 | 1.7642 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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