基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003002 | 国金及第中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.062804-26 | 1.1160 | -0.10% | 限大额 |
005443 | 国金量化多策略A | 混合型-灵活 | 1.106204-26 | 1.2004 | 1.38% | 开放申购 |
006195 | 国金量化多因子股票A | 股票型 | 1.858904-26 | 1.8589 | 1.68% | 开放申购 |
006549 | 国金惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.231304-26 | 1.2683 | -0.32% | 限大额 |
006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.136404-26 | 1.1364 | -0.02% | 开放申购 |
006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.122304-26 | 1.1223 | -0.02% | 开放申购 |
006760 | 国金惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.221704-26 | 1.2547 | -0.31% | 限大额 |
008637 | 国金惠享一年定开 | 债券型-长债 | 1.033704-26 | 1.1437 | --- | 暂停申购 |
008642 | 国金惠远纯债A | 债券型-长债 | 1.014004-26 | 1.0962 | -0.23% | 暂停申购 |
008643 | 国金惠远纯债C | 债券型-长债 | 1.013404-26 | 1.0729 | -0.23% | 暂停申购 |
008798 | 国金惠安利率债A | 债券型-长债 | 1.129504-26 | 1.1503 | -0.36% | 限大额 |
008799 | 国金惠安利率债C | 债券型-长债 | 1.124504-26 | 1.1453 | -0.36% | 限大额 |
009507 | 国金鑫意医药消费A | 混合型-偏股 | 0.599304-26 | 0.5993 | 0.76% | 开放申购 |
009508 | 国金鑫意医药消费C | 混合型-偏股 | 0.587904-26 | 0.5879 | 0.75% | 开放申购 |
009603 | 国金惠鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 1.115004-26 | 1.1150 | -0.02% | 限大额 |
009604 | 国金惠盈纯债E | 债券型-长债 | 1.211004-26 | 1.2790 | -0.32% | 限大额 |
009762 | 国金国鑫发起C | 混合型-灵活 | 1.109604-26 | 1.8560 | 0.33% | 开放申购 |
010249 | 国金惠诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.008804-26 | 1.0088 | -0.04% | 开放申购 |
010250 | 国金惠诚债券C | 债券型-混合二级 | 0.996404-26 | 0.9964 | -0.04% | 开放申购 |
010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 混合型-偏股 | 0.793004-26 | 0.7930 | 1.35% | 开放申购 |
010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 混合型-偏股 | 0.779504-26 | 0.7795 | 1.37% | 开放申购 |
010615 | 国金自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.547504-26 | 0.5475 | 1.48% | 开放申购 |
010616 | 国金自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.538604-26 | 0.5386 | 1.47% | 开放申购 |
012198 | 国金核心资产一年持有A | 混合型-偏股 | 0.778304-26 | 0.7783 | 1.71% | 开放申购 |
012199 | 国金核心资产一年持有C | 混合型-偏股 | 0.768204-26 | 0.7682 | 1.71% | 开放申购 |
012387 | 国金ESG持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.644904-26 | 0.6449 | 1.75% | 开放申购 |
012388 | 国金ESG持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.636004-26 | 0.6360 | 1.74% | 开放申购 |
014805 | 国金量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.192804-26 | 1.1928 | 1.29% | 开放申购 |
014806 | 国金量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.180404-26 | 1.1804 | 1.30% | 开放申购 |
014818 | 国金新兴价值混合A | 混合型-偏股 | 0.771904-26 | 0.7719 | 1.91% | 开放申购 |
014819 | 国金新兴价值混合C | 混合型-偏股 | 0.763604-26 | 0.7636 | 1.91% | 开放申购 |
015312 | 国金及第中短债债券B | 债券型-中短债 | 1.061404-26 | 1.1146 | -0.10% | 限大额 |
016858 | 国金量化多因子股票C | 股票型 | 1.848104-26 | 1.8481 | 1.68% | 开放申购 |
017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.016704-26 | 1.0167 | -0.03% | 限大额 |
017846 | 国金中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.838404-26 | 0.8384 | 2.43% | 开放申购 |
017847 | 国金中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.834704-26 | 0.8347 | 2.43% | 开放申购 |
017874 | 国金量化多策略C | 混合型-灵活 | 1.101404-26 | 1.1014 | 1.39% | 开放申购 |
018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.031904-26 | 1.0319 | -0.26% | 开放申购 |
018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.031004-26 | 1.0310 | -0.27% | 开放申购 |
018823 | 国金智享量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.892304-26 | 0.8923 | 0.85% | 开放申购 |
018824 | 国金智享量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.889304-26 | 0.8893 | 0.85% | 开放申购 |
762001 | 国金国鑫发起A | 混合型-灵活 | 1.119404-26 | 2.9593 | 0.31% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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