基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.061007-01 | 3.3610 | 2.24% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.707007-01 | 2.0470 | 0.41% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 2.651007-01 | 2.8510 | 0.88% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.174607-01 | 1.4046 | 0.11% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.140907-01 | 1.3709 | 0.11% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.674007-01 | 1.6740 | 0.60% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.384007-01 | 1.4340 | -0.29% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.338007-01 | 1.3380 | 1.13% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.907007-01 | 0.9070 | 1.11% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.619007-01 | 0.6190 | 0.81% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.623207-01 | 1.6232 | 0.18% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.961007-01 | 0.9610 | 2.23% | 开放申购 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.566607-01 | 1.6216 | -0.24% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.273707-01 | 1.5127 | 0.53% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.931707-01 | 1.9317 | 0.36% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.041107-01 | 1.0411 | 0.42% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.562707-01 | 1.5927 | 1.99% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.296607-01 | 1.2966 | 2.26% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.007707-01 | 1.0077 | 1.42% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 0.983007-01 | 0.9830 | 1.42% | 开放申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.118507-01 | 1.1185 | 0.13% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.972207-01 | 0.9722 | -0.09% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.048407-01 | 1.1844 | 0.00% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.040607-01 | 1.1616 | 0.01% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.255807-01 | 1.2558 | 1.14% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.455207-01 | 1.4552 | -0.14% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.171607-01 | 1.1916 | -0.02% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.146807-01 | 1.1668 | -0.02% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.039507-01 | 1.1445 | -0.24% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 0.977007-01 | 0.9770 | -0.18% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.243907-01 | 1.4829 | 0.53% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.439607-01 | 1.4396 | 0.24% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.096407-01 | 1.0964 | 0.12% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.054207-01 | 1.0542 | 0.93% | 开放申购 |
007644 | 华宝宝润债券A | 债券型-长债 | 1.032107-01 | 1.1271 | -0.19% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.944707-01 | 0.9447 | -0.08% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.926707-01 | 0.9267 | -0.09% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.215207-01 | 1.5002 | -0.04% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.431307-01 | 1.4313 | 0.32% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合A | 混合型-偏股 | 1.333907-01 | 1.3339 | 1.53% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.217007-01 | 1.4170 | 1.82% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.083107-01 | 1.0831 | -0.15% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.039307-01 | 1.1183 | -0.12% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.732207-01 | 0.7322 | 0.63% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.987607-01 | 0.9876 | 1.48% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.478207-01 | 0.4782 | -0.40% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.204707-01 | 1.4047 | 1.81% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.958807-01 | 0.9588 | -0.09% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 0.993007-01 | 0.9930 | -0.16% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.503007-01 | 3.5030 | 2.58% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.717807-01 | 0.7178 | -0.10% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.708507-01 | 0.7085 | -0.10% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.043507-01 | 1.0435 | 0.89% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.030207-01 | 1.0302 | 0.89% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.125307-01 | 1.1253 | 0.25% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.694107-01 | 0.6941 | 0.46% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.687007-01 | 0.6870 | 0.45% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.515307-01 | 0.5153 | -0.37% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.576807-01 | 0.5768 | 1.64% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.573407-01 | 0.5734 | 1.65% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.631607-01 | 0.6316 | -0.25% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.627907-01 | 0.6279 | -0.25% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.660307-01 | 0.6603 | 0.02% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.656407-01 | 0.6564 | 0.00% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.034207-01 | 1.0342 | 0.43% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.672307-01 | 0.6723 | -0.22% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.666607-01 | 0.6666 | -0.22% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.547607-01 | 0.5476 | -0.27% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.542907-01 | 0.5429 | -0.28% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.720207-01 | 0.7202 | 0.01% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.714407-01 | 0.7144 | 0.00% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.734407-01 | 0.7344 | 2.37% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.728807-01 | 0.7288 | 2.37% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.445307-01 | 0.4453 | 0.43% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.441707-01 | 0.4417 | 0.43% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.494007-01 | 0.4940 | -0.80% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.490007-01 | 0.4900 | -0.83% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.662807-01 | 0.6628 | 0.32% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.657707-01 | 0.6577 | 0.31% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.883207-01 | 0.8832 | 0.50% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.876507-01 | 0.8765 | 0.49% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.497307-01 | 0.4973 | 1.63% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.493507-01 | 0.4935 | 1.63% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.022707-01 | 1.0227 | -0.06% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.016207-01 | 1.0162 | -0.06% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.958507-01 | 0.9585 | -0.02% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.051107-01 | 1.0511 | -0.15% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.050407-01 | 1.0504 | -0.14% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.236307-01 | 6.2363 | 0.24% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.394307-01 | 0.3943 | 1.13% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.280607-01 | 1.2806 | 2.26% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.043807-01 | 1.0438 | 0.01% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.751207-01 | 0.7512 | 0.85% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.645807-01 | 0.6458 | -0.28% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.642207-01 | 0.6422 | -0.28% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.140007-01 | 2.1400 | 1.24% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.621807-01 | 0.6218 | 0.93% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.618507-01 | 0.6185 | 0.93% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 2.622007-01 | 2.6220 | 0.85% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.951007-01 | 0.9510 | 2.26% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.001607-01 | 1.0016 | 0.25% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.995807-01 | 0.9958 | 0.26% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.052107-01 | 1.0521 | 0.01% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.048807-01 | 1.0488 | 0.00% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.932607-01 | 0.9326 | 2.19% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.928407-01 | 0.9284 | 2.19% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.721007-01 | 0.7210 | 1.22% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.715207-01 | 0.7152 | 1.22% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.977807-01 | 0.9778 | 1.47% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.935707-01 | 0.9357 | 1.09% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.930607-01 | 0.9306 | 1.09% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.619007-01 | 0.6190 | 0.81% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.813207-01 | 0.8132 | 0.11% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.810107-01 | 0.8101 | 0.11% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.444007-01 | 1.4440 | -0.14% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.008907-01 | 1.0089 | -0.08% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.006407-01 | 1.0064 | -0.07% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.011007-01 | 1.0110 | 1.16% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.007707-01 | 1.0077 | 1.16% | 开放申购 |
018908 | 华宝远景混合A | 混合型-偏股 | 0.978007-01 | 0.9780 | 0.61% | 开放申购 |
018909 | 华宝远景混合C | 混合型-偏股 | 0.976407-01 | 0.9764 | 0.61% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.218007-01 | 2.6790 | 0.09% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.903007-01 | 0.9030 | 1.12% | 开放申购 |
019282 | 华宝宝润债券C | 债券型-长债 | 1.041907-01 | 1.0519 | -0.19% | 开放申购 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.048407-01 | 1.0484 | 0.00% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.034407-01 | 1.0794 | -0.23% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.478607-01 | 0.4786 | -0.40% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.017907-01 | 1.0179 | -0.14% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.017807-01 | 1.0178 | -0.14% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.984607-01 | 0.9846 | 0.07% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.984107-01 | 0.9841 | 0.06% | 开放申购 |
021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.124707-01 | 1.1247 | 0.26% | 开放申购 |
021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.040407-01 | 1.0404 | -0.12% | 开放申购 |
021448 | 华宝成长策略混合C | 混合型-偏股 | 1.351207-01 | 1.3512 | 1.53% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 2.865707-01 | 8.4932 | -0.14% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.172607-01 | 5.1526 | 0.77% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.239807-01 | 2.3728 | -0.03% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.164707-01 | 4.6747 | 1.24% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.397907-01 | 4.6782 | 1.12% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.321107-01 | 6.3211 | 0.24% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 3.777707-01 | 4.0457 | 1.55% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.122007-01 | 1.1220 | 1.21% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.114607-01 | 2.5996 | 1.71% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.201307-01 | 1.5813 | 0.38% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.118807-01 | 1.4988 | 0.38% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.466407-01 | 1.4664 | 0.24% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.387007-01 | 2.4170 | 1.19% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.932107-01 | 2.3801 | 1.45% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.447307-01 | 1.4473 | 0.32% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.273807-01 | 1.8386 | 1.14% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.213007-01 | 3.1130 | 0.14% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.550007-01 | 3.6590 | 2.57% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1