基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.954504-25 | 1.7115 | 0.23% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.203904-25 | 1.6031 | 0.04% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.186404-25 | 1.5857 | 0.04% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.256104-25 | 1.4661 | 0.02% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.541104-25 | 0.5411 | -0.07% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.019004-25 | 1.4250 | 0.59% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.076004-25 | 1.8830 | -0.46% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.728004-25 | 1.1290 | -0.27% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.091004-25 | 1.1780 | 0.09% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.072004-25 | 1.1480 | 0.09% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.038904-25 | 1.2289 | -0.36% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.043104-25 | 1.3214 | -0.03% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.014704-25 | 1.3608 | -0.22% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.009704-25 | 1.3530 | -0.22% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.053204-25 | 1.3752 | 0.08% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.049304-25 | 1.3683 | 0.07% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.079904-25 | 1.4463 | -0.03% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.074204-25 | 1.4378 | -0.03% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.129704-25 | 1.3655 | -0.34% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.129304-25 | 1.3625 | -0.34% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.018004-25 | 1.1290 | 0.20% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.004004-25 | 1.0990 | 0.20% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.043204-25 | 1.3959 | 0.10% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.039104-25 | 1.3876 | 0.09% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055504-25 | 1.2199 | 0.00% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.130704-25 | 1.3695 | 0.39% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.125104-25 | 1.3622 | 0.39% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.167404-25 | 1.3484 | 0.21% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.161804-25 | 1.3408 | 0.20% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.232604-19 | 1.4246 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.182804-19 | 1.3708 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.050704-25 | 1.2800 | -0.03% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 0.997504-25 | 0.9975 | 0.19% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 0.989004-25 | 0.9890 | 0.19% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.056204-19 | 1.3409 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.076304-25 | 1.0763 | 0.91% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.053504-25 | 1.0535 | 0.91% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.032504-25 | 1.2994 | -0.01% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.276604-25 | 1.3066 | -0.41% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.085104-25 | 1.1861 | 0.05% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.151404-25 | 1.1914 | -0.01% | 限大额 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.133004-25 | 1.1730 | -0.01% | 限大额 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029404-25 | 1.1814 | -0.01% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.093304-25 | 1.1898 | 0.01% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.051404-25 | 1.1644 | 0.03% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.049604-25 | 1.1626 | 0.03% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.906404-25 | 0.9064 | -0.13% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.117004-25 | 1.1510 | 0.00% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.088404-25 | 1.1685 | -0.01% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.145304-25 | 1.1753 | 0.00% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.124504-25 | 1.1545 | 0.00% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.006004-19 | 1.1311 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.071304-25 | 1.0713 | -0.22% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.057604-25 | 1.0576 | -0.23% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.012804-25 | 1.0978 | --- | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.030804-19 | 1.2066 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.127604-25 | 1.1309 | 0.05% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.110404-25 | 1.1136 | 0.05% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.065604-25 | 1.1416 | 0.01% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.048504-25 | 1.1245 | 0.01% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.887404-25 | 0.8874 | 0.44% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.876904-25 | 0.8769 | 0.45% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.105604-19 | 1.1056 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.062504-25 | 1.0625 | 0.26% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.050604-25 | 1.0506 | 0.26% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.096904-25 | 1.0969 | 0.06% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.087304-25 | 1.0873 | 0.07% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.711004-25 | 0.7110 | 0.99% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.703404-25 | 0.7034 | 0.99% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.093404-25 | 1.1344 | 0.08% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.128804-25 | 1.1698 | 0.09% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.013804-19 | 1.1416 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.949304-25 | 0.9693 | 0.21% | 开放申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.943004-25 | 0.9630 | 0.21% | 开放申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055404-25 | 1.1274 | 0.03% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.047804-25 | 1.0478 | -0.07% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.031704-25 | 1.0317 | -0.08% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.925204-25 | 0.9252 | 0.09% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.924204-25 | 0.9242 | 0.09% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.957104-25 | 0.9571 | -0.24% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.946204-25 | 0.9462 | -0.24% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.965904-25 | 0.9659 | -0.22% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.951604-25 | 0.9516 | -0.22% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.098104-25 | 1.0981 | 0.00% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088804-25 | 1.0888 | 0.01% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.067104-25 | 1.0671 | 0.00% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.091704-25 | 1.0917 | 0.04% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.092804-25 | 1.0928 | 0.04% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.915804-25 | 0.9158 | 0.20% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.913104-25 | 0.9131 | 0.20% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993604-25 | 0.9936 | 0.04% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.982304-25 | 0.9823 | 0.04% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.534404-25 | 0.5344 | -0.19% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.531404-25 | 0.5314 | -0.19% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.027904-25 | 1.0949 | 0.06% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.905404-25 | 0.9054 | 0.22% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.903304-25 | 0.9033 | 0.22% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.573504-25 | 0.5735 | -0.97% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.568304-25 | 0.5683 | -0.98% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042804-25 | 1.0478 | 0.07% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043604-25 | 1.0436 | 0.01% | 限大额 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041404-25 | 1.0414 | 0.01% | 限大额 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.682004-25 | 0.6820 | 0.74% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.011204-25 | 1.0112 | -0.01% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 0.964104-25 | 0.9641 | -0.27% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 0.962004-25 | 0.9620 | -0.27% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.026104-25 | 1.0261 | -0.02% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.025304-25 | 1.0253 | -0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.470704-25 | 1.7460% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.536304-25 | 1.9900% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.458104-25 | 1.9130% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.481404-25 | 1.7880% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.554804-25 | 1.7920% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.530804-25 | 1.8090% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.399104-25 | 1.4880% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.465704-25 | 1.7320% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.519904-25 | 1.9310% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.620504-25 | 2.0370% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.583104-25 | 2.0030% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.512604-25 | 2.1140% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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