基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.753009-30 | 1.7530 | 0.34% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.144009-30 | 1.5140 | 2.05% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.613009-30 | 1.6130 | 9.65% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.799009-30 | 2.1690 | 8.18% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 2.060009-30 | 2.1700 | 8.87% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.548009-30 | 1.5480 | 9.71% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.895009-30 | 1.3450 | 8.88% | 开放申购 |
000916 | 前海开源股息率100强股票A | 股票型 | 1.734109-30 | 2.4151 | 6.51% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.426709-30 | 1.6817 | 0.80% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.347309-30 | 1.5923 | 0.80% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.748009-30 | 1.7480 | 7.57% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 1.001809-30 | 1.0018 | 8.38% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.155009-30 | 1.1550 | 14.13% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 2.018009-30 | 2.0180 | 7.34% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.820009-30 | 1.9450 | 12.00% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.313009-30 | 1.3130 | 3.88% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.192009-30 | 1.7720 | 10.27% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.684009-30 | 0.6840 | 7.38% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.370009-30 | 1.7300 | 9.78% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.617009-30 | 1.6170 | 5.96% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.433009-30 | 1.4330 | 3.84% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.254009-30 | 1.5200 | 2.45% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.240009-30 | 1.5030 | 2.39% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.120409-30 | 1.2814 | 3.74% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.132009-30 | 1.1320 | 7.30% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.592009-30 | 1.5920 | 0.38% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.445009-30 | 1.6150 | 3.73% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.510009-30 | 2.4300 | 3.71% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.039009-30 | 1.6490 | 1.66% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.084009-30 | 1.6740 | 1.59% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.069009-30 | 1.6840 | 1.52% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.047009-30 | 1.6590 | 1.45% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.179009-30 | 1.1790 | 8.86% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.403009-30 | 1.4030 | 9.78% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.746009-30 | 0.7460 | 7.34% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.814009-30 | 1.7740 | 9.70% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.583009-30 | 1.5830 | 6.03% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.361009-30 | 1.7210 | 9.85% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.130809-30 | 2.0108 | 12.84% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.590009-30 | 1.7720 | 6.28% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.285009-30 | 1.2850 | 8.62% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.256009-30 | 1.2560 | 8.65% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.888009-30 | 1.8880 | 2.94% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.869009-30 | 1.8690 | 2.98% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.463009-30 | 1.5430 | 4.35% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.438009-30 | 1.5180 | 4.35% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.136209-30 | 1.2862 | 3.09% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.122909-30 | 1.2729 | 3.09% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.868809-30 | 0.9688 | 6.84% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.279009-30 | 1.2790 | 0.08% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.247009-30 | 1.2470 | 0.08% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.043109-30 | 1.2131 | 0.08% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.036909-30 | 1.1769 | 0.08% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.497709-30 | 1.5677 | 0.33% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.468609-30 | 1.5386 | 0.32% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 0.975309-30 | 1.7253 | 0.16% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 0.977209-30 | 1.7272 | 0.16% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.847009-30 | 2.8770 | 8.71% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.821009-30 | 2.8510 | 8.71% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.026809-30 | 1.2128 | -0.22% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.026409-30 | 1.3874 | -0.23% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.888909-30 | 1.8889 | 8.54% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.865509-30 | 1.8655 | 8.55% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.178909-30 | 1.6269 | 5.95% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 1.051209-30 | 1.0512 | 2.57% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 1.096109-30 | 1.0961 | 2.14% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.399609-30 | 1.4396 | 3.37% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.318209-30 | 1.3182 | 13.23% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.572909-30 | 1.5729 | 13.22% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.321209-30 | 1.9712 | 3.35% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.309309-30 | 1.9553 | 3.35% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.357709-30 | 1.3577 | 9.08% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.925409-30 | 0.9254 | 11.53% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.627309-30 | 1.9113 | 3.56% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.631109-30 | 1.9151 | 3.56% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.479109-30 | 2.4791 | 6.44% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.432709-30 | 2.4327 | 6.44% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.202809-30 | 1.3228 | -0.12% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.201009-30 | 1.3060 | -0.13% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.142309-30 | 1.1423 | 2.92% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.017709-30 | 1.5077 | 0.33% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.986909-30 | 1.4769 | 0.34% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.129309-30 | 1.8343 | 0.33% | 开放申购 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.104209-30 | 1.8042 | 0.33% | 开放申购 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.996309-30 | 1.9963 | 2.24% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.987209-30 | 1.9872 | 2.24% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.706809-30 | 0.7068 | 8.34% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.958509-30 | 0.9585 | 7.52% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.952209-30 | 0.9522 | 7.51% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.374309-30 | 2.3743 | 7.65% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.342509-30 | 2.3425 | 7.65% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.089009-30 | 2.2140 | -0.06% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.094109-30 | 2.2041 | -0.05% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.550409-30 | 2.5504 | 6.02% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.024109-30 | 1.2563 | -0.42% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.044709-30 | 1.1119 | -0.42% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.141609-30 | 1.6716 | -0.24% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.135009-30 | 1.6650 | -0.18% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.118909-30 | 1.1189 | 2.92% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.146109-30 | 1.4061 | 10.13% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.138909-30 | 1.3989 | 10.12% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.343909-30 | 1.4439 | 8.20% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.328009-30 | 1.4280 | 8.21% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.866109-30 | 1.8661 | 7.27% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.844709-30 | 1.8447 | 7.26% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.912509-30 | 0.9125 | 10.70% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.962209-30 | 0.9622 | 4.67% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.950109-30 | 0.9501 | 4.67% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.102809-30 | 1.1695 | -0.12% | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.327909-30 | 1.3279 | 5.31% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.417709-30 | 1.4577 | 3.37% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.100809-30 | 1.1408 | 0.00% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.067909-30 | 1.1029 | -0.01% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.719809-30 | 0.7198 | 10.53% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.901409-30 | 0.9014 | 7.94% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.406809-30 | 1.4068 | -0.30% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.001509-30 | 1.1319 | 0.02% | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.543109-30 | 0.5431 | 4.76% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.527109-30 | 0.5271 | 4.75% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.695009-30 | 0.6950 | 10.30% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.758209-30 | 0.7582 | 3.74% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.697809-30 | 0.6978 | 3.35% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.351409-30 | 0.3514 | 7.56% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.346609-30 | 0.3466 | 7.57% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.869509-30 | 0.8695 | 8.89% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.866609-30 | 0.8666 | 8.90% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.552009-30 | 0.5520 | 7.39% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.605009-30 | 0.6050 | 3.77% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.741509-30 | 0.7415 | 7.67% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.739109-30 | 0.7391 | 7.66% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.583209-30 | 0.5832 | 3.74% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.016409-30 | 1.0686 | 0.47% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.015209-30 | 1.0654 | 0.47% | 开放申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 2.040809-30 | 2.0408 | 8.87% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.732409-30 | 0.7324 | 4.79% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.730309-30 | 0.7303 | 4.78% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.891909-30 | 0.8919 | 7.94% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.991909-30 | 0.9919 | 8.38% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.782309-30 | 1.7823 | 8.18% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.863409-30 | 0.8634 | 6.84% | 开放申购 |
021740 | 前海开源黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.405609-30 | 1.4056 | -0.30% | 开放申购 |
021784 | 前海开源股息率100强股票C | 股票型 | 1.732709-30 | 1.7327 | 6.50% | 开放申购 |
022114 | 前海开源弘泽债券D | 债券型-混合二级 | 1.104209-30 | 1.1042 | 0.33% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1