基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 1.432605-07 | 1.4326 | -0.06% | 开放申购 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.023205-07 | 1.2767 | 0.05% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.059305-07 | 1.2993 | 0.09% | 暂停申购 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.733005-07 | 1.7330 | -0.06% | 开放申购 |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 1.018005-07 | 1.2688 | 0.09% | 限大额 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057605-07 | 1.2520 | 0.08% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.009205-07 | 1.2664 | 0.06% | 开放申购 |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.395505-07 | 1.3955 | 0.41% | 开放申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.714405-07 | 1.7144 | 0.52% | 开放申购 |
007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.131305-07 | 1.4228 | -0.19% | 开放申购 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 1.077105-07 | 1.0771 | 1.17% | 开放申购 |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.037805-07 | 1.1023 | 0.12% | 暂停申购 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 1.060505-07 | 1.0605 | 1.17% | 开放申购 |
007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.111705-07 | 1.3932 | -0.19% | 开放申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.041005-07 | 1.1189 | 0.11% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.040005-07 | 1.1098 | 0.10% | 暂停申购 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 0.941405-07 | 1.1014 | -0.08% | 开放申购 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 0.923305-07 | 1.0738 | -0.10% | 开放申购 |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 1.409305-07 | 1.4093 | -0.06% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.072505-07 | 1.0725 | 0.07% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.115605-07 | 1.1156 | 0.03% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.129405-07 | 1.1294 | 0.02% | 暂停申购 |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.126805-07 | 1.1268 | 0.05% | 开放申购 |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.115105-07 | 1.1151 | 0.05% | 开放申购 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.029105-07 | 1.1346 | 0.06% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022605-07 | 1.0957 | 0.05% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008005-07 | 1.0754 | 0.06% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 0.899905-07 | 0.9693 | -0.65% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 0.894005-07 | 0.9621 | -0.64% | 开放申购 |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.028205-07 | 1.0359 | -0.04% | 开放申购 |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.010705-07 | 1.0165 | -0.04% | 开放申购 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.010104-30 | 1.1214 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.588905-07 | 0.5889 | 0.05% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.581305-07 | 0.5813 | 0.05% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.975305-07 | 0.9959 | 0.25% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.962505-07 | 0.9807 | 0.25% | 开放申购 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.016505-07 | 1.0175 | 0.18% | 开放申购 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.005905-07 | 1.0059 | 0.18% | 开放申购 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.840505-07 | 0.8405 | 0.13% | 开放申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.835005-07 | 0.8350 | 0.14% | 开放申购 |
010777 | 浙商智选家居股票A | 股票型 | 0.574003-22 | 0.5740 | --- | 暂停申购 |
010778 | 浙商智选家居股票C | 股票型 | 0.565503-22 | 0.5655 | --- | 暂停申购 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.552305-07 | 0.5523 | 0.64% | 开放申购 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.546305-07 | 0.5463 | 0.64% | 开放申购 |
011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 股票型 | 0.727703-22 | 0.7277 | --- | 暂停申购 |
011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 股票型 | 0.716903-22 | 0.7169 | --- | 暂停申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.972505-07 | 0.9725 | 0.15% | 开放申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.965705-07 | 0.9657 | 0.16% | 开放申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.008505-07 | 1.0085 | 0.18% | 开放申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.998805-07 | 0.9988 | 0.17% | 开放申购 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.451005-07 | 1.4510 | 0.55% | 开放申购 |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.378605-07 | 1.3786 | 0.41% | 开放申购 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.705005-07 | 1.7050 | -0.06% | 开放申购 |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.009204-30 | 1.0180 | --- | 暂停申购 |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.008104-30 | 1.0169 | --- | 暂停申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.792305-07 | 0.7923 | -0.58% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.784905-07 | 0.7849 | -0.57% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.003505-07 | 1.0285 | 0.06% | 开放申购 |
018233 | 浙商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.951405-07 | 0.9514 | 0.31% | 开放申购 |
018234 | 浙商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.949005-07 | 0.9490 | 0.31% | 开放申购 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.095105-07 | 1.4959 | 0.12% | 限大额 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.091305-07 | 1.4599 | 0.12% | 限大额 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.466005-07 | 2.0670 | 0.55% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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