基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.355504-24 | 1.9131 | 1.96% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.002204-19 | 1.4971 | --- | 暂停申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.760004-24 | 0.7600 | 1.20% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.878004-24 | 1.0460 | 2.21% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.378304-24 | 1.4423 | -0.08% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.329204-24 | 1.3872 | -0.08% | 限大额 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.370004-24 | 1.3700 | 0.29% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.906004-24 | 2.2190 | 0.85% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.824004-24 | 0.8240 | 1.01% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.877004-24 | 0.9920 | 2.21% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.684004-24 | 2.6840 | 0.68% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 1.925004-24 | 1.9250 | 4.39% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.255004-24 | 1.2550 | 0.48% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.531004-24 | 1.7810 | 1.46% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.060004-24 | 1.0880 | 1.44% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.715004-24 | 1.7150 | 0.41% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 1.020904-24 | 1.0209 | 1.86% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.868004-24 | 0.9830 | 2.24% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.852004-24 | 1.0200 | 2.28% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.756004-24 | 0.7560 | 1.20% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.466204-24 | 1.4662 | 1.13% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.509504-24 | 1.5095 | 0.79% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.438704-24 | 2.4387 | 1.60% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.433304-24 | 1.4333 | 3.12% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.180304-24 | 1.1803 | 2.58% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.250104-24 | 1.4272 | -0.03% | 限大额 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.246104-24 | 1.4218 | -0.03% | 限大额 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.592204-24 | 1.5922 | 1.35% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.569404-24 | 1.5694 | 1.35% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.219604-24 | 1.2196 | 0.28% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.181004-24 | 1.1810 | 0.28% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.239704-24 | 1.2397 | 0.37% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.201604-24 | 1.2016 | 0.38% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.176304-24 | 1.1763 | 1.97% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.070204-24 | 1.0702 | 0.94% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.854204-24 | 0.8542 | 0.52% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.530804-24 | 1.5308 | 0.50% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.884004-24 | 2.1940 | 0.86% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.555004-24 | 1.5550 | 0.32% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.342704-24 | 1.3427 | 0.34% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.812604-24 | 0.8126 | 1.01% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.242804-24 | 2.2428 | 1.28% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 2.038004-24 | 2.0380 | 4.41% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.846204-24 | 0.8462 | 0.50% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.338704-24 | 1.3387 | 1.96% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.453704-24 | 1.4537 | 1.13% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.241004-24 | 1.2410 | 0.49% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.420904-24 | 1.4209 | 3.12% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.222004-24 | 3.2220 | 0.34% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.828104-24 | 0.8281 | 0.90% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.817604-24 | 0.8176 | 0.90% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.135204-24 | 2.1352 | 0.66% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.173704-24 | 1.1737 | 1.96% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.678004-24 | 2.6780 | 0.68% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.837004-24 | 2.8370 | 0.78% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.002404-19 | 1.0042 | --- | 暂停申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.026404-24 | 3.2864 | 1.87% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.268204-24 | 4.1517 | 1.29% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.733204-24 | 2.4668 | 0.22% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.694504-24 | 2.6395 | 1.10% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.762004-24 | 3.3420 | 1.17% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.053004-24 | 1.4980 | 1.74% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.606004-24 | 1.7710 | 0.06% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.484004-24 | 1.6490 | 0.07% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.579004-24 | 1.6990 | 0.25% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.838004-24 | 3.8680 | 0.78% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.226004-24 | 2.3260 | 0.77% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.360304-24 | 1.3932 | 0.34% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.141204-24 | 2.1412 | 0.66% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.389004-24 | 1.3890 | 3.12% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.251004-24 | 3.3710 | 0.34% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.590004-24 | 2.3176 | 1.77% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.596004-24 | 2.5960 | 0.12% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.647004-24 | 2.8610 | 1.17% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.442604-24 | 1.8290% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.482304-24 | 1.9810% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.482104-24 | 1.9820% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.471004-24 | 1.9980% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.508104-24 | 2.0660% | 限大额 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.455204-24 | 1.8780% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.515204-24 | 2.1630% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.568904-24 | 2.3030% | 限大额 |
320002 | 诺安货币A | 0.430004-24 | 2.0310% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.492404-24 | 2.2680% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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