基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.353203-29 | 1.9098 | 2.20% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.001503-29 | 1.4937 | 0.02% | 开放申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.773003-29 | 0.7730 | 0.78% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.944003-29 | 1.1120 | 0.32% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.369903-29 | 1.4339 | 0.04% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.321503-29 | 1.3795 | 0.04% | 限大额 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.391003-29 | 1.3910 | 0.43% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.897003-29 | 2.2100 | 1.34% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.826103-29 | 0.8261 | 1.14% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.672003-29 | 2.6720 | 1.52% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 2.038003-29 | 2.0380 | -1.21% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.258003-29 | 1.2580 | 1.53% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.548003-29 | 1.7980 | 1.18% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.075003-29 | 1.1030 | 1.51% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.735003-29 | 1.7350 | 0.75% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 1.014603-29 | 1.0146 | -0.06% | 暂停申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.916003-29 | 1.0840 | 0.22% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.770003-29 | 0.7700 | 0.79% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.560003-29 | 1.7200 | 0.97% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.396803-29 | 1.3968 | 2.40% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.551803-29 | 1.5518 | 1.48% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.316203-29 | 2.3162 | 1.73% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.485803-29 | 1.4858 | 0.42% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.221903-29 | 1.2219 | 0.28% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.241103-29 | 1.4182 | 0.03% | 限大额 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.237303-29 | 1.4130 | 0.03% | 限大额 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.583003-29 | 1.5830 | 1.32% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.561003-29 | 1.5610 | 1.32% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.224603-29 | 1.2246 | 0.48% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.186303-29 | 1.1863 | 0.48% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.248103-29 | 1.2481 | 0.26% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.210403-29 | 1.2104 | 0.26% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.260903-29 | 1.2609 | 0.72% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.095003-29 | 1.0950 | 0.85% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.851303-29 | 0.8513 | 0.97% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.548303-29 | 1.5483 | 0.62% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.876003-29 | 2.1860 | 1.41% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.563003-29 | 1.5630 | 0.51% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.345003-29 | 1.3450 | 0.55% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.814903-29 | 0.8149 | 1.14% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.270603-29 | 2.2706 | 1.24% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 2.158003-29 | 2.1580 | -1.24% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.843703-29 | 0.8437 | 0.97% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.336903-29 | 1.3369 | 2.19% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.385303-29 | 1.3853 | 2.40% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.245003-29 | 1.2450 | 1.55% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.473403-29 | 1.4734 | 0.42% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.273003-29 | 3.2730 | 0.55% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.814903-29 | 0.8149 | 1.25% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.805003-29 | 0.8050 | 1.25% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.132503-29 | 2.1325 | 1.36% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.258603-29 | 1.2586 | 0.71% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.666003-29 | 2.6660 | 1.48% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.849003-29 | 2.8490 | 1.32% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.001603-29 | 1.0016 | 0.02% | 开放申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.046703-29 | 3.3067 | 0.87% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.295603-29 | 4.1791 | 1.24% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.721203-29 | 2.4548 | 0.33% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.670303-29 | 2.6153 | 1.94% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.754003-29 | 3.3340 | 2.88% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.096003-29 | 1.5410 | 0.18% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.602003-29 | 1.7670 | 0.44% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.480003-29 | 1.6450 | 0.41% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.587003-29 | 1.7070 | 0.51% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.850003-29 | 3.8800 | 1.35% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.259003-29 | 2.3590 | 2.31% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.362203-29 | 1.3952 | 0.55% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.137703-29 | 2.1377 | 1.37% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.471003-29 | 1.4710 | 1.80% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.301003-29 | 3.4210 | 0.52% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.587503-29 | 2.3139 | 2.10% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.588003-29 | 2.5880 | 0.27% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.691003-29 | 2.9380 | 1.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.631203-29 | 2.0140% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.671003-29 | 2.1640% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.672103-29 | 2.1620% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.502903-29 | 2.3050% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.527203-29 | 1.9450% | 开放申购 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.645103-29 | 2.0630% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.546403-29 | 2.4690% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.593603-29 | 2.1880% | 开放申购 |
320002 | 诺安货币A | 0.402003-29 | 2.1420% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.467803-29 | 2.3870% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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