基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.126211-29 | 2.1262 | 2.10% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合A | 混合型-偏股 | 1.410111-29 | 2.1671 | 1.40% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.244011-29 | 1.2440 | 0.16% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.039011-29 | 1.1600 | 0.19% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.525011-29 | 1.6200 | 0.13% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.221011-29 | 1.2210 | 0.16% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.448011-29 | 1.5410 | 0.21% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.063311-29 | 1.2607 | 0.09% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.066711-29 | 1.2631 | 0.09% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.020011-29 | 1.3191 | 0.04% | 开放申购 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.020011-29 | 1.3181 | 0.05% | 开放申购 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.155411-29 | 1.1904 | 0.21% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.149211-29 | 1.1842 | 0.19% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.084311-29 | 1.2570 | 0.05% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.080911-29 | 1.2550 | 0.04% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.398911-29 | 1.3989 | 0.16% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.254611-29 | 1.2546 | 0.16% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.066611-29 | 1.2636 | 0.08% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.063611-29 | 1.2583 | 0.09% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.138811-29 | 1.5348 | 0.34% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.134111-29 | 1.5271 | 0.34% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.507811-29 | 1.5938 | 0.22% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.494711-29 | 1.5807 | 0.21% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.055311-29 | 1.3022 | 0.15% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.051411-29 | 1.2879 | 0.15% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.021411-29 | 1.2784 | 0.06% | 开放申购 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.021111-29 | 1.2751 | 0.07% | 开放申购 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.113211-29 | 1.3442 | 0.19% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.114911-29 | 1.3464 | 0.18% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.069711-29 | 1.2963 | 0.09% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.066311-29 | 1.2895 | 0.09% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.015211-29 | 1.3013 | 0.11% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.030211-29 | 1.2943 | 0.11% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.577011-29 | 1.7300 | 0.13% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.546011-29 | 1.6990 | 0.13% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.223311-29 | 1.2233 | 0.06% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.284811-29 | 1.2848 | 0.06% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.033011-29 | 1.1930 | 0.98% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.038011-29 | 1.2000 | 0.97% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.594011-29 | 1.6749 | 1.14% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.534911-29 | 1.5349 | 2.62% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.455911-29 | 1.4559 | 2.62% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.277911-29 | 7.9491 | 0.04% | 开放申购 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.057411-29 | 1.1972 | 0.04% | 开放申购 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.076411-29 | 1.2630 | 0.17% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.073411-29 | 1.2233 | 0.17% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.655111-29 | 1.6551 | 0.47% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.614011-29 | 2.6140 | 1.13% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰A | 债券型-长债 | 1.035911-29 | 1.2198 | 0.01% | 开放申购 |
006790 | 中信保诚景丰C | 债券型-长债 | 1.056511-29 | 1.2174 | 0.01% | 开放申购 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.544411-29 | 1.5444 | 0.65% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.514411-29 | 1.5144 | 0.65% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.080911-29 | 1.0809 | 0.32% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.062111-29 | 1.0621 | 0.32% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 1.101811-29 | 1.2564 | 1.53% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.687411-29 | 0.6874 | 1.27% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.926111-29 | 0.9261 | 1.14% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.857511-29 | 0.8575 | 0.16% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2.085511-29 | 2.0855 | 2.10% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.826511-29 | 0.8265 | 1.39% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 1.096011-29 | 1.2364 | 1.53% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 2.175911-29 | 2.1759 | 1.19% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.845211-29 | 0.8452 | 0.15% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.760611-29 | 0.7606 | 1.05% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.325811-29 | 1.5543 | 0.89% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 3.052611-29 | 3.8146 | 2.39% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.577411-29 | 2.5774 | 1.13% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.954011-29 | 0.9540 | 1.19% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.945911-29 | 0.9459 | 1.20% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.851511-29 | 0.8515 | 0.44% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.179411-29 | 1.1794 | 2.59% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.171011-29 | 1.1710 | 2.59% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.009811-29 | 1.0298 | 0.12% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.008811-29 | 1.0288 | 0.11% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.041411-29 | 1.0414 | 0.24% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.037211-29 | 1.0372 | 0.24% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.073311-29 | 1.0733 | 0.17% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.303311-29 | 1.3033 | 1.15% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.297311-29 | 1.2973 | 1.15% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.164811-29 | 1.1648 | 0.98% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.160211-29 | 1.1602 | 0.97% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.023211-29 | 1.0242 | 0.07% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.011711-29 | 1.0247 | 0.07% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.015111-29 | 1.0641 | 0.10% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.090311-29 | 1.2013 | 0.08% | 开放申购 |
020504 | 中信保诚稳鑫债券D | 债券型-长债 | 1.113111-29 | 1.1131 | 0.18% | 开放申购 |
020556 | 中信保诚景瑞债券D | 债券型-长债 | 1.054811-29 | 1.0548 | 0.10% | 开放申购 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 股票型 | 1.053111-29 | 1.0531 | 0.66% | 开放申购 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 股票型 | 1.048611-29 | 1.0486 | 0.66% | 开放申购 |
020927 | 中信保诚稳鸿D | 债券型-长债 | 5.285711-29 | 5.2857 | 0.00% | 开放申购 |
020963 | 中信保诚景华D | 债券型-长债 | 1.051511-29 | 1.0701 | 0.13% | 限大额 |
021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.228511-29 | 1.2285 | 1.45% | 开放申购 |
021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.226311-29 | 1.2263 | 1.46% | 开放申购 |
021264 | 中信保诚景丰D | 债券型-长债 | 1.035911-29 | 1.0359 | 0.01% | 开放申购 |
021266 | 中信保诚稳悦债券D | 债券型-长债 | 1.022511-29 | 1.0225 | 0.10% | 开放申购 |
021338 | 中信保诚60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.010811-29 | 1.0108 | 0.10% | 开放申购 |
021339 | 中信保诚60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.009811-29 | 1.0098 | 0.11% | 开放申购 |
021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.012411-29 | 1.0124 | 0.07% | 开放申购 |
021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.011911-29 | 1.0119 | 0.08% | 开放申购 |
021521 | 中信保诚稳鸿E | 债券型-长债 | 5.269711-29 | 5.2697 | 0.04% | 开放申购 |
021529 | 中信保诚至泰中短债E | 债券型-中短债 | 1.221611-29 | 1.2216 | 0.07% | 限大额 |
022006 | 中信保诚至选混合E | 混合型-灵活 | 1.137511-29 | 1.1375 | 0.34% | 开放申购 |
022209 | 中信保诚90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.001411-29 | 1.0014 | --- | 开放申购 |
022210 | 中信保诚90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.001111-29 | 1.0011 | --- | 开放申购 |
022590 | 中信保诚幸福消费混合C | 混合型-偏股 | 1.409711-29 | 1.4097 | 1.41% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.858211-29 | 2.7586 | 0.43% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.771411-29 | 3.7808 | 1.06% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.204711-29 | 3.6624 | 0.57% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.164611-29 | 1.8504 | 0.15% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.141411-29 | 1.7652 | 0.15% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.339911-29 | 2.7538 | 0.89% | 开放申购 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 3.099411-29 | 3.9954 | 2.40% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华A | 债券型-长债 | 1.052811-29 | 1.1511 | 0.13% | 限大额 |
550013 | 中信保诚景华C | 债券型-长债 | 1.100711-29 | 1.3108 | 0.14% | 限大额 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 2.213511-29 | 2.2135 | 1.19% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 3.119411-29 | 3.1194 | 1.19% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.089911-29 | 1.6919 | 0.08% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.070211-29 | 1.6202 | 0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.871411-29 | 1.6910% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.909711-29 | 1.8390% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.469411-29 | 1.5420% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.527811-29 | 1.7840% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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