基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.375104-18 | 1.7251 | 0.19% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.346304-18 | 1.6713 | 0.19% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 1.928204-18 | 1.9282 | 0.04% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.378904-18 | 3.3789 | 0.43% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.066804-18 | 1.1265 | -0.21% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.361404-18 | 2.7572 | 0.15% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.644404-18 | 1.6994 | 0.29% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.620404-18 | 1.6754 | 0.28% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.477404-18 | 1.7141 | 0.15% | 限大额 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.443704-18 | 1.6749 | 0.15% | 限大额 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.506704-18 | 1.8383 | 0.62% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.198404-18 | 1.4164 | 0.13% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.188404-18 | 1.3984 | 0.13% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.266404-18 | 1.7464 | 0.20% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.326304-18 | 2.7171 | 0.15% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.182904-18 | 2.2329 | -0.26% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.146404-18 | 2.1964 | -0.26% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.676104-18 | 1.7261 | 0.21% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.649204-18 | 1.6992 | 0.21% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.455404-18 | 1.6534 | 0.19% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.436604-18 | 1.6336 | 0.19% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.401604-18 | 1.5156 | 0.05% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.361904-18 | 1.4749 | 0.05% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.140804-18 | 1.4418 | 0.29% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.127804-18 | 1.4238 | 0.28% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.048704-18 | 1.2712 | 0.04% | 暂停申购 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.048604-18 | 1.2996 | 0.09% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.048204-18 | 1.2862 | 0.09% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.368604-18 | 1.3686 | 0.22% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.344104-18 | 1.3441 | 0.22% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.677504-18 | 1.6775 | 0.71% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.106404-18 | 2.1064 | 0.54% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.000604-18 | 1.0006 | -0.28% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.982804-18 | 0.9828 | -0.28% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.062104-18 | 1.0621 | 0.06% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.043604-18 | 1.0436 | 0.06% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.189804-18 | 1.1898 | -0.25% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.240404-18 | 1.4545 | 0.21% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.085904-18 | 1.1849 | 0.02% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.199104-18 | 1.1991 | 0.03% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.744604-18 | 1.7446 | 0.23% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.707404-18 | 1.7074 | 0.23% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.791904-18 | 1.7919 | 0.26% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.754404-18 | 1.7544 | 0.26% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.097104-18 | 1.0971 | 0.28% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.086104-18 | 1.0861 | 0.29% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.174904-18 | 1.1749 | 0.03% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.575404-18 | 1.5754 | 0.29% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.556204-18 | 1.5562 | 0.30% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.112404-18 | 1.1662 | 0.03% | 开放申购 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.098404-18 | 1.1517 | 0.03% | 开放申购 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.569704-18 | 1.6197 | 0.72% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021004-18 | 1.1022 | 0.01% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.350204-18 | 1.4012 | 0.41% | 限大额 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.327004-18 | 1.3780 | 0.42% | 限大额 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.464904-18 | 1.4649 | 0.36% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.440404-18 | 1.4404 | 0.35% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.933104-18 | 1.0331 | 0.63% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.258504-18 | 1.2585 | 0.25% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.163004-18 | 1.1630 | -0.26% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.138704-18 | 1.1387 | 0.26% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.122204-18 | 1.1222 | 0.26% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.045004-18 | 1.1530 | 0.09% | 暂停申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.036604-18 | 1.1446 | 0.09% | 暂停申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.139804-18 | 1.2710 | 0.38% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.028104-18 | 1.0281 | 0.38% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.730404-18 | 0.7304 | -0.33% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.717504-18 | 0.7175 | -0.33% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.472704-18 | 0.4727 | -0.90% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.464504-18 | 0.4645 | -0.92% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.017104-18 | 1.0928 | -0.01% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.026704-18 | 1.1778 | -0.01% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.918104-18 | 1.0181 | 0.62% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.062604-18 | 1.0626 | 0.12% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.055804-18 | 1.0558 | 0.12% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.043004-18 | 1.1010 | -0.15% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.026704-18 | 1.0837 | -0.15% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.078504-18 | 1.0785 | 0.13% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.057204-18 | 1.0572 | 0.13% | 开放申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.488404-18 | 1.4884 | 0.62% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.811104-18 | 0.8111 | 0.38% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.799004-18 | 0.7990 | 0.38% | 开放申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.674504-18 | 0.6745 | 0.70% | 开放申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.659204-18 | 0.6592 | 0.70% | 开放申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.063004-18 | 1.0630 | 0.62% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.051304-18 | 1.0513 | 0.63% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996604-18 | 0.9966 | 0.12% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987904-18 | 0.9879 | 0.12% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.057404-18 | 1.0974 | 0.46% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.046204-18 | 1.0862 | 0.45% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.061904-18 | 1.0619 | 0.19% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.054704-18 | 1.0547 | 0.18% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.087504-18 | 1.0875 | 0.13% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.075904-18 | 1.0759 | 0.13% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.102604-18 | 1.1026 | 0.21% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.102404-18 | 1.1024 | 0.22% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 1.907104-18 | 1.9071 | 0.04% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.717804-18 | 0.7178 | 0.59% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.709104-18 | 0.7091 | 0.60% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.913904-18 | 0.9139 | 0.49% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.904304-18 | 0.9043 | 0.50% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.763804-18 | 0.7638 | 0.13% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.756604-18 | 0.7566 | 0.15% | 开放申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.018904-18 | 1.0469 | 0.06% | 限大额 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.018804-18 | 1.0448 | 0.07% | 限大额 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.703804-18 | 0.7038 | 0.00% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.697804-18 | 0.6978 | 0.00% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.026304-18 | 1.0263 | 0.08% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.024604-18 | 1.0246 | 0.08% | 开放申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.195404-18 | 2.7854 | 0.32% | 开放申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.325104-18 | 1.7221 | 0.18% | 开放申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.289904-18 | 1.6579 | 0.18% | 开放申购 |
750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.276104-18 | 1.7561 | 0.20% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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