基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.154112-11 | 1.5470 | 0.04% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 1.049212-11 | 1.8802 | 1.37% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.783212-11 | 2.0133 | 0.69% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.398712-11 | 1.6308 | 0.01% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.350412-11 | 1.5707 | 0.01% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.065412-11 | 2.2804 | -0.38% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.143112-11 | 3.1431 | 0.59% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.130712-11 | 2.1307 | 0.13% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.208112-11 | 1.4031 | 0.07% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.202812-11 | 1.3548 | 0.07% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.097512-11 | 1.5424 | 0.01% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.095912-11 | 1.5074 | 0.01% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.128312-11 | 1.4986 | 0.04% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.302412-11 | 1.3324 | 0.07% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.419112-11 | 1.4191 | 0.25% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-混合一级 | 1.221612-11 | 1.2476 | 0.11% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-混合一级 | 1.181812-11 | 1.2078 | 0.11% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.680612-11 | 1.6806 | 0.59% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.731812-11 | 0.7318 | 0.01% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.694012-11 | 1.6940 | 0.59% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.658712-11 | 1.6587 | 0.04% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.533212-11 | 1.6100 | 0.01% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.576512-11 | 1.6265 | 0.20% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.388912-11 | 1.3889 | 1.25% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 1.007612-11 | 1.0076 | 0.29% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.340212-11 | 1.3402 | 1.25% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.527712-11 | 1.6045 | 0.01% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.650112-11 | 1.6501 | 0.04% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.602612-11 | 1.6526 | 0.20% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.557012-11 | 1.8452 | 0.54% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.359112-11 | 1.5581 | 0.14% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.350712-11 | 1.5497 | 0.13% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.526012-11 | 1.5260 | 0.04% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.518312-11 | 1.5183 | 0.05% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.934412-11 | 1.9344 | 0.58% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.244612-11 | 2.2746 | 0.28% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.083812-11 | 1.2959 | 0.06% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.064512-11 | 1.2564 | 0.07% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.578312-11 | 1.5783 | 0.11% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.576112-11 | 2.5761 | 0.48% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.327512-11 | 1.3875 | -0.02% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.614412-11 | 1.6144 | 2.22% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.218112-11 | 1.2181 | 1.49% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.167912-11 | 1.1679 | -0.10% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.055012-11 | 2.0550 | 0.25% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 1.154512-11 | 1.1545 | 1.21% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.055412-11 | 1.0554 | 0.96% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.027512-11 | 1.0275 | 0.95% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.155212-11 | 1.4994 | 0.09% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.116912-11 | 1.4285 | 0.21% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.300612-11 | 1.5069 | 0.00% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.099412-11 | 1.7256 | 0.00% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.093512-11 | 1.2935 | 0.98% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.082112-11 | 1.3595 | 0.11% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.068612-11 | 1.3206 | 0.11% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票A | 股票型 | 1.837112-11 | 1.8371 | 0.29% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.324412-11 | 1.3244 | -0.26% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.283712-11 | 1.2837 | -0.26% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.245812-11 | 1.3348 | 0.04% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.187512-11 | 1.1875 | -0.27% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.435712-11 | 1.8837 | -0.15% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.155612-11 | 1.1556 | -0.10% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.710112-11 | 0.7101 | 0.00% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.967212-11 | 0.9672 | 0.32% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.831812-11 | 1.8518 | -0.08% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 1.121912-11 | 1.1219 | 1.21% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.644512-11 | 1.7445 | 0.87% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.569512-11 | 2.5695 | 0.33% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.087512-11 | 1.0875 | 1.26% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.056512-11 | 1.0565 | 1.26% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.156912-11 | 1.4749 | 0.22% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.091212-11 | 1.3377 | 0.02% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.072812-11 | 1.2946 | 0.02% | 开放申购 |
004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.521912-11 | 1.5899 | -1.12% | 开放申购 |
004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.475012-11 | 1.5430 | -1.12% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.639712-11 | 0.6397 | 2.22% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.621412-11 | 0.6214 | 2.22% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.161712-11 | 1.4177 | 0.09% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.266512-11 | 1.5515 | 0.10% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.755012-11 | 1.7550 | 0.48% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.198012-11 | 1.3660 | 0.03% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.160412-11 | 1.3284 | 0.03% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.271712-11 | 1.5356 | -0.02% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.120712-11 | 1.3537 | 0.10% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.979612-11 | 1.5796 | 0.25% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.356712-11 | 3.3567 | -0.20% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 2.131612-11 | 2.9676 | 0.55% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.036412-11 | 1.2638 | 0.06% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.412412-11 | 1.4124 | 0.65% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.044112-11 | 1.2703 | 0.01% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.100512-11 | 1.2841 | 0.02% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.309612-11 | 1.3446 | 0.00% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证A100指数C | 指数型-股票 | 1.414412-11 | 1.8897 | -0.08% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 2.205812-11 | 2.2058 | 1.81% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.905012-11 | 1.9050 | 0.45% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.355612-11 | 1.3556 | 0.41% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.613312-11 | 1.6133 | 0.03% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.571612-11 | 1.5716 | 0.03% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.997312-11 | 1.9973 | 0.14% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.845212-11 | 1.8452 | 0.14% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.358612-11 | 1.3786 | 0.63% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.338312-11 | 1.3383 | 0.63% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 1.164212-11 | 1.2502 | 0.02% | 开放申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.117912-11 | 1.2459 | 0.04% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.041312-11 | 1.2013 | 0.05% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.040312-11 | 1.1943 | 0.05% | 开放申购 |
006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.104212-11 | 1.2572 | 0.07% | 开放申购 |
006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 1.104012-11 | 1.2570 | 0.07% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.074212-11 | 1.1482 | -0.02% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.048012-11 | 1.1220 | -0.02% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.863312-11 | 1.5843 | -0.10% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.824312-11 | 3.4760 | 0.51% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.582812-11 | 1.9454 | -0.22% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.568612-11 | 4.0306 | 0.12% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.094912-11 | 1.3919 | 0.20% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.934112-11 | 1.5341 | 0.25% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.999312-11 | 2.9993 | 0.59% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.232312-11 | 1.2823 | -0.02% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.147212-11 | 1.2122 | 0.00% | 开放申购 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.053012-11 | 1.2027 | 0.07% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.046312-11 | 1.2105 | -0.01% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.205712-11 | 1.2109 | -0.01% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.859612-11 | 1.8596 | 0.27% | 开放申购 |
006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.335512-11 | 1.3855 | 0.16% | 开放申购 |
006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.328112-11 | 1.3781 | 0.16% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.242012-11 | 1.2820 | 0.02% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.213612-11 | 1.2536 | 0.02% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.247512-11 | 1.2475 | 0.04% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.166812-11 | 1.1668 | 0.00% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.160512-11 | 1.1605 | 0.00% | 开放申购 |
007161 | 南方恒庆一年定开债 | 债券型-长债 | 1.025712-11 | 1.1084 | 0.00% | 开放申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.871612-11 | 1.8716 | 1.73% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.785512-11 | 1.7855 | 1.73% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.401812-11 | 1.4018 | 0.09% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.355912-11 | 1.3559 | 0.09% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.818312-11 | 1.8183 | -1.69% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.740712-11 | 1.7407 | -1.69% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.099712-11 | 1.3137 | 0.09% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.886712-11 | 1.8867 | 0.75% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.120112-11 | 1.1651 | -0.01% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096912-11 | 1.1419 | -0.01% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.043912-11 | 1.1857 | -0.01% | 开放申购 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.144612-11 | 1.1771 | -0.01% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.081912-11 | 1.1889 | 0.04% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.098912-11 | 1.1679 | 0.04% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.116212-11 | 1.1862 | 0.52% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.081112-11 | 1.1511 | 0.52% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.136712-11 | 1.1517 | 0.00% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.119512-11 | 1.1345 | 0.00% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.087112-11 | 1.1581 | 0.03% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.961412-11 | 0.9614 | -0.36% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.943812-11 | 0.9438 | -0.36% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.148512-11 | 1.1485 | 0.00% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债债券A | 债券型-中短债 | 1.124212-11 | 1.1542 | 0.01% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债债券C | 债券型-中短债 | 1.108512-11 | 1.1385 | 0.00% | 开放申购 |
008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.268012-11 | 1.6890 | 0.09% | 开放申购 |
008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.235812-11 | 1.6568 | 0.08% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.167012-11 | 1.1670 | 0.10% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.132812-11 | 1.1328 | 0.11% | 开放申购 |
008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.056312-11 | 1.1643 | 0.10% | 开放申购 |
008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.057112-11 | 1.1621 | 0.10% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.058812-11 | 1.0588 | 0.45% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.030512-11 | 1.0305 | 0.44% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.125612-11 | 1.1795 | 0.02% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.132512-11 | 1.2131 | 0.03% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.073012-11 | 1.2042 | 0.05% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.230512-11 | 1.2305 | 0.13% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.196212-11 | 1.1962 | 0.13% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.695012-11 | 0.6950 | -0.09% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.108512-11 | 1.1385 | 0.00% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.126512-11 | 1.1365 | 0.00% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.072812-11 | 1.1468 | -0.02% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.930812-11 | 0.9308 | 0.78% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.898712-11 | 0.8987 | 0.79% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.190312-11 | 1.1903 | -0.01% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.167912-11 | 1.1679 | -0.01% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.041212-11 | 1.1541 | -0.02% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.037812-11 | 1.1708 | 0.05% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.097112-11 | 1.1641 | -0.03% | 开放申购 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.126112-11 | 1.1261 | -0.03% | 开放申购 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.053012-11 | 1.1380 | 0.05% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.094712-11 | 1.1197 | 0.05% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.913712-11 | 0.9137 | -0.21% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.887812-11 | 0.8878 | -0.20% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.192612-11 | 1.1926 | 0.24% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.170712-11 | 1.1707 | 0.23% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.837212-11 | 0.8372 | -0.05% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.833312-11 | 0.8333 | -0.05% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.158512-11 | 1.1585 | 0.12% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.126512-11 | 1.1265 | 0.12% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.663812-11 | 0.6638 | 1.61% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.646112-11 | 0.6461 | 1.60% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.130312-11 | 1.1303 | 0.03% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.100012-11 | 1.1000 | 0.03% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.092012-11 | 1.1620 | 0.06% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.105812-11 | 1.1508 | 0.06% | 限大额 |
009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.024512-11 | 1.1195 | 0.02% | 开放申购 |
009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.024812-11 | 1.1148 | 0.02% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.634912-11 | 0.6349 | 0.51% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.618412-11 | 0.6184 | 0.52% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.746312-11 | 0.7463 | 0.26% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.726812-11 | 0.7268 | 0.25% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.646212-11 | 0.6462 | 0.09% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.629512-11 | 0.6295 | 0.08% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.677212-11 | 0.6772 | -0.09% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.659112-11 | 0.6591 | -0.20% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.642312-11 | 0.6423 | -0.22% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.060312-11 | 1.0603 | 0.14% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.034712-11 | 1.0347 | 0.15% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.674112-11 | 0.6741 | -0.24% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.657612-11 | 0.6576 | -0.24% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.646112-11 | 0.6461 | 0.40% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.629912-11 | 0.6299 | 0.40% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.885012-11 | 1.8850 | 0.45% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.150112-11 | 1.1501 | -0.10% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.065312-11 | 1.0653 | 0.20% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 1.047412-11 | 1.0474 | 0.19% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.667412-11 | 0.6674 | 0.36% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.651512-11 | 0.6515 | 0.37% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.182812-11 | 1.2078 | 0.00% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.165012-11 | 1.1900 | 0.00% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.498712-11 | 0.4987 | 0.22% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.487112-11 | 0.4871 | 0.21% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.963612-11 | 0.9636 | 0.73% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.940212-11 | 0.9402 | 0.72% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.513912-11 | 0.5139 | -0.37% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.502412-11 | 0.5024 | -0.38% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.144612-11 | 1.1446 | 0.09% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.126712-11 | 1.1267 | 0.08% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.803012-11 | 0.8030 | 0.26% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.784712-11 | 0.7847 | 0.27% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.945012-11 | 0.9450 | 0.10% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.923112-11 | 0.9231 | 0.10% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 1.022312-11 | 1.0223 | 0.06% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.999612-11 | 0.9996 | 0.05% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.717212-11 | 0.7172 | 0.11% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.700512-11 | 0.7005 | 0.10% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.622312-11 | 0.6223 | 2.22% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.072112-11 | 1.0721 | 1.26% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.121712-11 | 1.1217 | 0.11% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.106012-11 | 1.1060 | 0.11% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.066712-11 | 1.0667 | 0.04% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.051112-11 | 1.0511 | 0.04% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.968512-11 | 0.9685 | 0.02% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.958312-11 | 0.9583 | 0.02% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.138412-11 | 1.1384 | -0.04% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.169412-11 | 1.1694 | -0.27% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.685012-11 | 0.6850 | 0.38% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.669712-11 | 0.6697 | 0.37% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.807012-11 | 0.8070 | 0.26% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.788712-11 | 0.7887 | 0.25% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.720612-11 | 0.7206 | 0.38% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.704112-11 | 0.7041 | 0.37% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.992012-11 | 0.9920 | 0.11% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.969812-11 | 0.9698 | 0.11% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.064812-11 | 1.0648 | 0.36% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.049512-11 | 1.0495 | 0.36% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041712-11 | 1.0417 | 0.03% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019312-11 | 1.0193 | 0.02% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.870012-11 | 0.8700 | 1.26% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.867312-11 | 0.8673 | 1.26% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.694212-11 | 0.6942 | 0.38% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.680912-11 | 0.6809 | 0.37% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.883112-11 | 0.8831 | -0.05% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.868312-11 | 0.8683 | -0.05% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.710812-11 | 0.7108 | -0.17% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.698012-11 | 0.6980 | -0.17% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.153912-11 | 1.4826 | 0.08% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.549712-11 | 0.5497 | 0.40% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.653912-11 | 0.6539 | -0.67% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.641112-11 | 0.6411 | -0.67% | 开放申购 |
012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.113012-11 | 1.1130 | 0.07% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.048012-11 | 1.0480 | 0.03% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.034912-11 | 1.0349 | 0.03% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.924312-11 | 0.9243 | 0.47% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.905312-11 | 0.9053 | 0.45% | 开放申购 |
012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.502212-11 | 1.5702 | -1.12% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.832212-11 | 0.8322 | -0.28% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.815412-11 | 0.8154 | -0.27% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.108712-11 | 1.1087 | 0.13% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.089612-11 | 1.0896 | 0.12% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.512912-11 | 0.5129 | -0.23% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.507912-11 | 0.5079 | -0.24% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.098712-11 | 1.0987 | 0.10% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.080412-11 | 1.0804 | 0.09% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.087412-11 | 1.1124 | -0.02% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.591812-11 | 1.5918 | 0.03% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.051612-11 | 1.0516 | 0.27% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.030812-11 | 1.0308 | 0.26% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.004912-11 | 1.0049 | -0.02% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.993412-11 | 0.9934 | -0.01% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.692812-11 | 0.6928 | -0.26% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.685912-11 | 0.6859 | -0.26% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.241112-11 | 1.5231 | 0.10% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.015512-11 | 2.0155 | 0.25% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.980112-11 | 0.9801 | 0.54% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.963612-11 | 0.9636 | 0.55% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.081012-11 | 1.1950 | 0.05% | 开放申购 |
013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E | 指数型-固收 | 1.159112-11 | 1.2631 | 0.08% | 开放申购 |
013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.333812-11 | 1.3838 | 0.16% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.071812-11 | 1.1018 | 0.03% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.156212-11 | 1.1562 | 0.84% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.137312-11 | 1.1373 | 0.82% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.110812-11 | 1.1108 | 0.00% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.090912-11 | 1.0909 | 0.01% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.773812-11 | 0.7738 | 0.72% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.760312-11 | 0.7603 | 0.72% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 1.313112-11 | 1.3131 | -0.79% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.069712-11 | 1.0697 | 0.01% | 限大额 |
014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.058212-11 | 1.1172 | 0.03% | 开放申购 |
014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.139312-11 | 1.1653 | 0.11% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.900612-11 | 1.9006 | 0.58% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.924512-11 | 0.9245 | -0.45% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.916912-11 | 0.9169 | -0.46% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.114112-11 | 1.1141 | 0.04% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.105412-11 | 1.1054 | 0.04% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.020012-11 | 2.2350 | -0.39% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.974412-11 | 0.9744 | 0.29% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.960912-11 | 0.9609 | 0.29% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.041912-11 | 1.0419 | 0.16% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.031812-11 | 1.0318 | 0.17% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.744012-11 | 1.9741 | 0.69% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 1.021212-11 | 1.0212 | 0.14% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 1.006812-11 | 1.0068 | 0.14% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.880512-11 | 0.8805 | 0.48% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.873212-11 | 0.8732 | 0.47% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.069512-11 | 1.0695 | 0.00% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.114612-11 | 1.1146 | 0.00% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.034412-11 | 1.0674 | 0.05% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.098412-11 | 1.0984 | 0.04% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.089512-11 | 1.0895 | 0.04% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.907712-11 | 0.9077 | 0.64% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.901412-11 | 0.9014 | 0.64% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.039912-11 | 1.0399 | 0.44% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.026512-11 | 1.0265 | 0.44% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.022812-11 | 1.0228 | 0.64% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.009112-11 | 1.0091 | 0.64% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 1.006512-11 | 1.0065 | -0.02% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.999012-11 | 0.9990 | -0.02% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.864312-11 | 0.8643 | 1.27% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.981112-11 | 0.9811 | 0.56% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.969012-11 | 0.9690 | 0.56% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 1.029512-11 | 1.0295 | 0.07% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 1.024312-11 | 1.0243 | 0.08% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.973112-11 | 0.9731 | 0.33% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.967312-11 | 0.9673 | 0.33% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.090312-11 | 1.1153 | -0.01% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.057512-11 | 1.0575 | 0.01% | 开放申购 |
017121 | 南方贤元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.048412-11 | 1.0484 | 0.04% | 开放申购 |
017122 | 南方贤元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.041712-11 | 1.0417 | 0.04% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.924712-11 | 0.9247 | 0.72% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.914212-11 | 0.9142 | 0.72% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.192712-11 | 1.1927 | -1.36% | 限大额 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.185712-11 | 1.1857 | -1.36% | 限大额 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.931412-11 | 0.9314 | 0.69% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.921612-11 | 0.9216 | 0.69% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.095712-11 | 1.1057 | 0.11% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.107512-11 | 1.1075 | 0.10% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.736712-11 | 1.7367 | 0.47% | 开放申购 |
018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.895512-11 | 0.8955 | 0.79% | 开放申购 |
018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.888012-11 | 0.8880 | 0.79% | 开放申购 |
018391 | 南方上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.317912-11 | 1.3179 | 0.83% | 开放申购 |
018392 | 南方上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.312512-11 | 1.3125 | 0.83% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.051612-11 | 1.0516 | 0.00% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.048812-11 | 1.0488 | -0.01% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.071312-11 | 1.0713 | 0.02% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.066712-11 | 1.0667 | 0.02% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.996812-11 | 0.9968 | 0.25% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.057212-11 | 1.0572 | 0.07% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.058312-11 | 1.0583 | 0.13% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.053512-11 | 1.0535 | 0.13% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.036412-11 | 1.0364 | -0.51% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.033312-11 | 1.0333 | -0.51% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 1.092812-11 | 1.0928 | 0.16% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 1.084912-11 | 1.0849 | 0.17% | 开放申购 |
019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.033712-11 | 1.0337 | -0.02% | 开放申购 |
019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.030312-11 | 1.0303 | -0.02% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.264512-11 | 1.2645 | 0.30% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.260412-11 | 1.2604 | 0.30% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.136212-11 | 1.1362 | -0.04% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.138912-11 | 1.1389 | 1.88% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.134112-11 | 1.1341 | 1.88% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.886112-11 | 0.8861 | 0.65% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.883112-11 | 0.8831 | 0.64% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.129812-11 | 1.1298 | -0.12% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.126612-11 | 1.1266 | -0.12% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.962412-11 | 0.9624 | 0.61% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.961212-11 | 0.9612 | 0.61% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.122312-11 | 2.1223 | 0.12% | 开放申购 |
019700 | 南方稳福120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.016812-11 | 1.0168 | -0.02% | 开放申购 |
019701 | 南方稳福120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.015512-11 | 1.0155 | -0.02% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 1.042612-11 | 1.8736 | 1.36% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.035912-11 | 1.0439 | 0.06% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.194812-11 | 1.1948 | 0.27% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.191012-11 | 1.1910 | 0.27% | 开放申购 |
020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 0.971912-11 | 0.9719 | 0.02% | 开放申购 |
020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 债券型-中短债 | 1.052912-11 | 1.1379 | 0.05% | 开放申购 |
020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 债券型-混合二级 | 1.112012-11 | 1.1120 | 0.08% | 开放申购 |
020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.051412-11 | 1.0514 | 0.00% | 限大额 |
020553 | 南方半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.333812-11 | 1.3338 | 3.36% | 开放申购 |
020554 | 南方半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.330112-11 | 1.3301 | 3.36% | 开放申购 |
020607 | 南方中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.210512-11 | 1.2105 | -0.95% | 开放申购 |
020608 | 南方中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.208812-11 | 1.2088 | -0.95% | 开放申购 |
020645 | 南方智弘混合A | 混合型-偏股 | 1.158112-11 | 1.1581 | 0.06% | 开放申购 |
020646 | 南方智弘混合C | 混合型-偏股 | 1.155512-11 | 1.1555 | 0.05% | 开放申购 |
020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.388612-11 | 1.3886 | 0.85% | 开放申购 |
020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.387512-11 | 1.3875 | 0.84% | 开放申购 |
020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.209912-11 | 1.2099 | -0.12% | 开放申购 |
020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.207212-11 | 1.2072 | -0.12% | 开放申购 |
020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.183812-11 | 1.1838 | 0.71% | 开放申购 |
020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.182412-11 | 1.1824 | 0.71% | 开放申购 |
020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.397112-11 | 1.3971 | -1.52% | 开放申购 |
020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.394112-11 | 1.3941 | -1.51% | 开放申购 |
020932 | 南方润元纯债债券E | 债券型-长债 | 1.253212-11 | 1.6212 | -0.04% | 开放申购 |
020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.011312-11 | 1.0113 | 0.07% | 开放申购 |
020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.010112-11 | 1.0101 | 0.07% | 开放申购 |
021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.085912-11 | 1.0859 | 0.09% | 开放申购 |
021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.084612-11 | 1.0846 | 0.10% | 开放申购 |
021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.528312-11 | 1.5283 | -0.19% | 开放申购 |
021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.527712-11 | 1.5277 | -0.19% | 开放申购 |
021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.613812-11 | 1.6138 | 0.14% | 开放申购 |
021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.612912-11 | 1.6129 | 0.14% | 开放申购 |
021711 | 南方周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.981612-11 | 0.9816 | 0.45% | 开放申购 |
021712 | 南方周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.980312-11 | 0.9803 | 0.45% | 开放申购 |
021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.960112-11 | 0.9601 | 0.49% | 开放申购 |
021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.959512-11 | 0.9595 | 0.49% | 开放申购 |
021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | 指数型-股票 | 1.324012-11 | 1.3240 | 0.78% | 开放申购 |
021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 指数型-股票 | 1.323712-11 | 1.3237 | 0.78% | 开放申购 |
021781 | 南方交元债券C | 债券型-长债 | 1.164012-11 | 1.2500 | 0.03% | 开放申购 |
021837 | 南方皓元短债债券D | 债券型-中短债 | 1.124012-11 | 1.1540 | 0.00% | 开放申购 |
021949 | 南方深证主板50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.003012-11 | 1.0030 | 0.23% | 开放申购 |
021950 | 南方深证主板50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.002512-11 | 1.0025 | 0.22% | 开放申购 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型-股票 | 1.020112-11 | 1.0201 | 1.45% | 开放申购 |
021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型-股票 | 1.020012-11 | 1.0200 | 1.45% | 开放申购 |
021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.050512-11 | 1.0505 | 0.40% | 开放申购 |
021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.050212-11 | 1.0502 | 0.39% | 开放申购 |
022009 | 南方祥元债券E | 债券型-长债 | 1.196112-11 | 1.3641 | 0.03% | 限大额 |
022020 | 南方定元中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.127512-11 | 1.1725 | -0.01% | 限大额 |
022434 | 南方中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.002812-11 | 1.0028 | 0.02% | 开放申购 |
022435 | 南方中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.002712-11 | 1.0027 | 0.03% | 开放申购 |
022518 | 南方产业智选股票C | 股票型 | 1.836712-11 | 1.8367 | 0.29% | 开放申购 |
202001 | 南方稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.811612-11 | 3.8066 | 0.39% | 开放申购 |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 混合型-偏股 | 0.354412-11 | 2.8808 | 0.40% | 开放申购 |
202003 | 南方绩优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.844112-11 | 3.5338 | 0.51% | 开放申购 |
202005 | 南方成份精选混合A | 混合型-偏股 | 0.596312-11 | 1.9889 | -0.23% | 开放申购 |
202007 | 南方隆元产业主题混合 | 混合型-偏股 | 0.780712-11 | 1.2917 | -0.08% | 开放申购 |
202009 | 南方盛元红利混合 | 混合型-偏股 | 0.993612-11 | 1.9271 | 0.20% | 开放申购 |
202011 | 南方优选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.894012-11 | 3.4270 | -0.11% | 开放申购 |
202015 | 南方沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.468312-11 | 1.9163 | -0.16% | 开放申购 |
202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型-股票 | 0.996212-11 | 0.9962 | 0.31% | 开放申购 |
202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 1.562412-11 | 1.5824 | 0.82% | 开放申购 |
202021 | 南方小康ETF联接A | 指数型-股票 | 1.885312-11 | 1.9053 | -0.07% | 开放申购 |
202023 | 南方优选成长混合A | 混合型-灵活 | 3.576312-11 | 3.5763 | -0.19% | 开放申购 |
202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型-股票 | 1.927312-11 | 1.9273 | 0.75% | 开放申购 |
202027 | 南方高端装备混合A | 混合型-偏股 | 2.253612-11 | 3.1086 | 0.55% | 开放申购 |
202101 | 南方宝元债券A | 债券型-混合二级 | 2.662912-11 | 4.1249 | 0.12% | 开放申购 |
202102 | 南方多利增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.159112-11 | 1.9279 | 0.27% | 开放申购 |
202103 | 南方多利增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.163712-11 | 1.9806 | 0.27% | 开放申购 |
202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.510512-11 | 1.8425 | 0.47% | 开放申购 |
202107 | 南方广利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.546912-11 | 1.7639 | 0.46% | 开放申购 |
202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 1.254812-11 | 1.6228 | -0.04% | 开放申购 |
202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.206712-11 | 1.5515 | -0.04% | 开放申购 |
202211 | 南方中证A100指数A | 指数型-股票 | 1.453012-11 | 1.9286 | -0.08% | 开放申购 |
202212 | 南方平衡配置混合 | 混合型-灵活 | 2.135812-11 | 2.2537 | 0.48% | 开放申购 |
202213 | 南方核心竞争混合 | 混合型-偏股 | 2.091312-11 | 2.6930 | 0.48% | 开放申购 |
202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.094712-11 | 1.1197 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.352112-11 | 1.3240% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.383512-11 | 1.3750% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.418912-11 | 1.5290% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.484812-11 | 1.7730% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.384112-11 | 1.4020% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.449912-11 | 1.6450% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.460112-11 | 1.6810% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.402812-11 | 1.5320% | 限大额 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.414912-11 | 1.5050% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.481512-11 | 1.7500% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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