基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.195012-03 | 1.1950 | -0.63% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.813212-03 | 2.0847 | 0.51% | 限大额 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.427412-03 | 1.6416 | 0.51% | 限大额 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.534412-03 | 1.5344 | -0.03% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.427912-03 | 1.4279 | -0.03% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.307812-03 | 1.5363 | 0.04% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.267512-03 | 1.4014 | 0.03% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.471812-03 | 1.4718 | -2.41% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.385712-03 | 1.3857 | -2.42% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.216512-03 | 1.2165 | -0.51% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.128212-03 | 1.1282 | -0.51% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.876312-03 | 2.0580 | -0.82% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 2.199312-03 | 2.4503 | -0.09% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.223112-03 | 2.6620 | -0.22% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.396912-03 | 3.3168 | -0.82% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.784812-03 | 3.8268 | -0.41% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.705512-03 | 2.1307 | 0.31% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.787912-03 | 3.3794 | -0.27% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.564912-03 | 1.9404 | -0.32% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 4.445612-03 | 4.7956 | -0.69% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.835612-03 | 3.0646 | -0.35% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.064912-03 | 1.6122 | 0.04% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.563912-03 | 1.5639 | -0.20% | 开放申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.562712-03 | 2.3018 | -1.09% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.303212-03 | 2.6280 | -0.32% | 开放申购 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.756612-03 | 2.7566 | -0.14% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.154512-03 | 1.4545 | 0.57% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.706712-03 | 2.1537 | 0.06% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.097012-03 | 1.6410 | 0.05% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.514412-03 | 1.5144 | -0.24% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.067812-03 | 1.4568 | 0.62% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.031812-03 | 1.3808 | 0.61% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.461012-03 | 1.4610 | -0.25% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.050312-03 | 1.2681 | 0.01% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.162412-03 | 1.3633 | 0.04% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.124912-03 | 1.3226 | 0.04% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.651112-03 | 1.8891 | -0.34% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.588812-03 | 1.8208 | -0.34% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.473012-03 | 1.6710 | -0.33% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 2.041412-03 | 3.0722 | -0.82% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.732512-03 | 1.7325 | -0.35% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.602312-03 | 1.9473 | 0.06% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.747412-03 | 3.7474 | -0.70% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.636812-03 | 3.1778 | -0.42% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.701412-03 | 2.1872 | -0.28% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.237412-03 | 2.3276 | -0.32% | 开放申购 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.219512-03 | 1.4015 | -0.08% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.213112-03 | 1.3951 | -0.07% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 2.262912-03 | 2.3319 | -0.76% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.054812-03 | 1.2940 | -0.03% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.037612-03 | 1.2558 | -0.02% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.294812-03 | 1.2948 | -0.01% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.222012-03 | 1.2220 | -0.02% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.047912-03 | 1.5479 | 0.43% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.163612-03 | 2.1636 | -0.01% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.091112-03 | 2.0911 | -0.01% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.609812-03 | 1.8894 | 0.76% | 限大额 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.528212-03 | 1.8007 | 0.76% | 限大额 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.911512-03 | 1.9115 | -0.46% | 开放申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.249912-03 | 1.2499 | -0.05% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.216812-03 | 1.2168 | -0.04% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.587612-03 | 1.6882 | -0.04% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.498812-03 | 1.5994 | -0.05% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.417912-03 | 1.4179 | 0.04% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.344312-03 | 1.3443 | 0.04% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.120812-03 | 1.1578 | 0.01% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.093312-03 | 1.1303 | 0.00% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.530912-03 | 1.9737 | -0.27% | 限大额 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.046812-03 | 1.3018 | 0.06% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.998112-03 | 1.2371 | 0.05% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.044512-03 | 1.2593 | -0.03% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 2.287812-03 | 2.3578 | -0.76% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.775912-03 | 1.9576 | -0.83% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 2.103412-03 | 2.2704 | -0.09% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.097312-03 | 1.7015 | -0.22% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 1.100711-29 | 1.3134 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.101712-03 | 1.1017 | 0.55% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.052112-03 | 1.0521 | 0.54% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.093912-03 | 1.4063 | 0.01% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.072812-03 | 1.3808 | 0.01% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.037112-03 | 1.2484 | 0.02% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.762412-03 | 1.3931 | -0.05% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.050112-03 | 1.1210 | 0.03% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.091312-03 | 1.0913 | 0.04% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 1.070012-03 | 1.0700 | 0.04% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.906612-03 | 0.9616 | -0.33% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.889812-03 | 0.9448 | -0.34% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.054212-03 | 1.0542 | 0.04% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.026112-03 | 1.0261 | 0.04% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.256312-03 | 1.2953 | -0.28% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.231312-03 | 1.2703 | -0.28% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.169312-03 | 1.1693 | 0.11% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.148912-03 | 1.1489 | 0.11% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.605212-03 | 1.6052 | 0.12% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.673212-03 | 0.6732 | -0.09% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.658912-03 | 0.6589 | -0.11% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.766712-03 | 0.7667 | -0.45% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.722512-03 | 0.7225 | 0.07% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.698712-03 | 0.6987 | 0.07% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.093112-03 | 1.0931 | 0.04% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.066412-03 | 1.0664 | 0.04% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.727412-03 | 0.7274 | -0.42% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.712612-03 | 0.7126 | -0.42% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.103012-03 | 1.1030 | 0.01% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.076112-03 | 1.0761 | 0.01% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.466312-03 | 0.4663 | 0.02% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.452012-03 | 0.4520 | 0.04% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.857212-03 | 0.8572 | -0.09% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.722012-03 | 0.7220 | 0.17% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.699412-03 | 0.6994 | 0.17% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.051712-03 | 1.0937 | 0.00% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.047212-03 | 1.0892 | 0.00% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.642612-03 | 0.6426 | -0.03% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.622512-03 | 0.6225 | -0.03% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.635012-03 | 0.6350 | 0.16% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.618312-03 | 0.6183 | 0.16% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.054412-03 | 1.0544 | 0.13% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.030012-03 | 1.0300 | 0.13% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.664012-03 | 0.6640 | -0.60% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.644512-03 | 0.6445 | -0.60% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.122712-03 | 1.1227 | 0.14% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.105812-03 | 1.1058 | 0.14% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.675512-03 | 0.6755 | 0.52% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.655812-03 | 0.6558 | 0.51% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.903612-03 | 0.9036 | -0.43% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.878112-03 | 0.8781 | -0.43% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.712012-03 | 0.7120 | -0.04% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.694012-03 | 0.6940 | -0.03% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.075912-03 | 1.0759 | -0.10% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.062812-03 | 1.0628 | -0.10% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.090012-03 | 1.0950 | 0.02% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.045912-03 | 1.0459 | 0.03% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.686112-03 | 0.6861 | -1.56% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.667212-03 | 0.6672 | -1.56% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.746112-03 | 0.7461 | -1.92% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.726612-03 | 0.7266 | -1.92% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.872812-03 | 0.8728 | -0.10% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.683612-03 | 2.6836 | -0.14% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.107012-03 | 1.1070 | 0.02% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.099412-03 | 1.0994 | 0.02% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.812612-03 | 0.8126 | -0.61% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.791812-03 | 0.7918 | -0.62% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.917112-03 | 0.9171 | -0.01% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.910712-03 | 0.9107 | -0.01% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053012-03 | 1.0530 | 0.12% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040812-03 | 1.0408 | 0.13% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.692012-03 | 0.6920 | 0.79% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.675612-03 | 0.6756 | 0.79% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.927912-03 | 0.9279 | -0.34% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.907912-03 | 0.9079 | -0.35% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.866812-03 | 0.8668 | -0.12% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.870612-03 | 0.8706 | -0.11% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.050412-03 | 1.0504 | 0.12% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.038712-03 | 1.0387 | 0.13% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.964212-03 | 0.9642 | 0.06% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.942312-03 | 0.9423 | 0.05% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.820312-03 | 0.8203 | -0.52% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.811012-03 | 0.8110 | -0.53% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.792312-03 | 0.7923 | 0.05% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.774112-03 | 0.7741 | 0.04% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.642312-03 | 0.6423 | 0.23% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.633112-03 | 0.6331 | 0.22% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.037212-03 | 1.0372 | 0.08% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.025412-03 | 1.0254 | 0.08% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.898212-03 | 0.8982 | 0.50% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.884612-03 | 0.8846 | 0.50% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.058312-03 | 1.0583 | -0.04% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.047112-03 | 1.0471 | -0.04% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.769012-03 | 0.7690 | 0.35% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.752312-03 | 0.7523 | 0.36% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.860512-03 | 0.8605 | -0.03% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.846212-03 | 0.8462 | -0.04% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.929612-03 | 0.9504 | 0.22% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.914312-03 | 0.9350 | 0.22% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.717412-03 | 0.7174 | -0.50% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.707912-03 | 0.7079 | -0.51% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.078212-03 | 1.0782 | -0.80% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 1.063412-03 | 1.0634 | -0.80% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.940212-03 | 0.9402 | 0.10% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.925112-03 | 0.9251 | 0.09% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.000412-03 | 1.0004 | -0.19% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.985112-03 | 0.9851 | -0.19% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.839212-03 | 0.8392 | -0.08% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.070712-03 | 1.0937 | 0.02% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.063212-03 | 1.0862 | 0.01% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.075212-03 | 1.0752 | 0.56% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.059612-03 | 1.0596 | 0.56% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.083912-03 | 1.0839 | 0.59% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.066312-03 | 1.0663 | 0.58% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.904012-03 | 0.9040 | -0.11% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.887712-03 | 0.8877 | -0.11% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.977112-03 | 0.9771 | 0.12% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.961312-03 | 0.9613 | 0.12% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.816912-03 | 0.8169 | -0.09% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.803412-03 | 0.8034 | -0.09% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.891412-03 | 0.8914 | -1.46% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.882312-03 | 0.8823 | -1.46% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.054912-03 | 1.0549 | 0.04% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.046512-03 | 1.0465 | 0.04% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.457212-03 | 1.4572 | -2.41% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.691312-03 | 1.6913 | -0.60% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.938012-03 | 0.9380 | 0.03% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.926812-03 | 0.9268 | 0.03% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.017212-03 | 1.0172 | -0.11% | 开放申购 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.006512-03 | 1.0065 | -0.11% | 开放申购 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.191512-03 | 1.1915 | 0.62% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.181912-03 | 1.1819 | 0.62% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.940612-03 | 0.9406 | 0.79% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.931812-03 | 0.9318 | 0.79% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.928712-03 | 0.9287 | 0.03% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.917412-03 | 0.9174 | 0.03% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.173212-03 | 1.1732 | 0.84% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.159312-03 | 1.1593 | 0.84% | 开放申购 |
018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.307412-03 | 1.3074 | 0.03% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.060312-03 | 1.0603 | 0.04% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.058012-03 | 1.0580 | 0.04% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.052012-03 | 1.0520 | 0.10% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.045212-03 | 1.0452 | 0.10% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.078812-03 | 1.0788 | 0.30% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.069912-03 | 1.0699 | 0.30% | 开放申购 |
018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.044112-03 | 1.0441 | 0.04% | 开放申购 |
018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.041812-03 | 1.0418 | 0.04% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 1.213812-03 | 1.2138 | -0.16% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 1.207612-03 | 1.2076 | -0.16% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 1.281112-03 | 1.2811 | -1.10% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 1.271812-03 | 1.2718 | -1.10% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.089312-03 | 1.0893 | 1.23% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.081512-03 | 1.0815 | 1.23% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型-长债 | 1.067812-03 | 1.0678 | -0.01% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.987412-03 | 0.9874 | -0.69% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.974412-03 | 0.9744 | -0.69% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.145912-03 | 1.1459 | -0.09% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.141712-03 | 1.1417 | -0.09% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.408312-03 | 1.4083 | 0.17% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.083012-03 | 1.0830 | 0.02% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.935312-03 | 0.9353 | 0.09% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.995212-03 | 0.9952 | -0.19% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.149212-03 | 1.1492 | -1.41% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.143512-03 | 1.1435 | -1.41% | 开放申购 |
019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型-长债 | 1.053712-03 | 1.1359 | -0.03% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.052512-03 | 1.0525 | 0.30% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.046412-03 | 1.0464 | 0.29% | 开放申购 |
019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.109912-03 | 1.1099 | 1.00% | 开放申购 |
019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.107312-03 | 1.1073 | 0.99% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.995912-03 | 0.9959 | -0.11% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.989812-03 | 0.9898 | -0.10% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.238212-03 | 1.2382 | -0.29% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.235912-03 | 1.2359 | -0.30% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.039712-03 | 1.0397 | -0.02% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.038312-03 | 1.0383 | -0.01% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.050512-03 | 1.0505 | 0.01% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.083212-03 | 1.0832 | -0.31% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.077712-03 | 1.0777 | -0.31% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.537112-03 | 1.5371 | -1.56% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.534112-03 | 1.5341 | -1.55% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 1.209412-03 | 1.2094 | -0.12% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 1.207212-03 | 1.2072 | -0.12% | 开放申购 |
020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.149712-03 | 1.1497 | 0.57% | 开放申购 |
020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型-偏股 | 1.087712-03 | 1.0877 | 0.23% | 开放申购 |
020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型-偏股 | 1.085012-03 | 1.0850 | 0.23% | 开放申购 |
020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.029012-03 | 1.0290 | 0.01% | 限大额 |
020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.026712-03 | 1.0267 | 0.01% | 限大额 |
021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.137212-03 | 1.1372 | 0.45% | 开放申购 |
021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.134712-03 | 1.1347 | 0.44% | 开放申购 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.857212-03 | 1.8572 | 0.17% | 限大额 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.854612-03 | 1.8546 | 0.17% | 限大额 |
021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.114412-03 | 1.1144 | -0.30% | 开放申购 |
021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.112212-03 | 1.1122 | -0.30% | 开放申购 |
021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型-股票 | 1.153812-03 | 1.1652 | 0.84% | 开放申购 |
021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型-股票 | 1.153012-03 | 1.1643 | 0.83% | 开放申购 |
021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型-股票 | 1.283812-03 | 1.2838 | -0.90% | 开放申购 |
021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型-股票 | 1.282912-03 | 1.2829 | -0.90% | 开放申购 |
021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型-股票 | 1.146312-03 | 1.1463 | -0.36% | 开放申购 |
021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型-股票 | 1.145512-03 | 1.1455 | -0.36% | 开放申购 |
021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型-股票 | 0.985312-03 | 0.9853 | 1.68% | 开放申购 |
021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型-股票 | 0.893312-03 | 0.8933 | 1.68% | 开放申购 |
021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.017512-03 | 1.0175 | -0.02% | 开放申购 |
021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.017612-03 | 1.0176 | -0.01% | 开放申购 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型-股票 | 0.952412-03 | 0.9524 | 0.18% | 开放申购 |
021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型-股票 | 0.952012-03 | 0.9520 | 0.19% | 开放申购 |
021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型-股票 | 1.208812-03 | 1.2088 | -0.01% | 开放申购 |
021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型-股票 | 1.207912-03 | 1.2079 | -0.02% | 开放申购 |
021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.195612-03 | 1.1956 | -0.31% | 开放申购 |
021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.195412-03 | 1.1954 | -0.31% | 开放申购 |
022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型-长债 | 1.067512-03 | 1.0675 | -0.01% | 开放申购 |
022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型-股票 | 1.000812-03 | 1.0008 | -0.03% | 开放申购 |
022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型-股票 | 1.000612-03 | 1.0006 | -0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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