基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.419004-25 | 1.8240 | 0.00% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.374004-25 | 1.7530 | 0.00% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.772004-25 | 1.7720 | -0.06% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.696004-25 | 1.6960 | -0.06% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.592904-25 | 1.5929 | -0.04% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.527304-25 | 1.5273 | -0.04% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.766004-25 | 1.9120 | 0.23% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.728004-25 | 1.8730 | 0.23% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.473004-25 | 2.0040 | 0.34% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.403004-25 | 1.8720 | 0.36% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.698004-25 | 1.6980 | 0.12% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.161004-25 | 3.2050 | 1.69% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.817004-25 | 3.0940 | -0.32% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.186104-25 | 1.5447 | -0.02% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.175104-25 | 1.4940 | -0.02% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.292004-25 | 1.2920 | 0.16% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.182004-25 | 1.1820 | 0.17% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.387004-25 | 1.4330 | 0.00% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.783004-25 | 1.7830 | 0.17% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.340004-25 | 1.3400 | -0.22% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.551004-25 | 2.5510 | 0.43% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.487004-25 | 2.4870 | 0.93% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.064004-25 | 1.0640 | 0.38% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.318304-25 | 1.3183 | -0.04% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.273204-25 | 1.2732 | -0.04% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.152004-25 | 3.1520 | 1.06% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.965004-25 | 1.9650 | 0.31% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.485004-25 | 1.9090 | 0.13% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.239004-25 | 2.2390 | 1.04% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.777004-25 | 1.7770 | 0.34% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.245004-25 | 1.2450 | -0.40% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.410004-25 | 1.4100 | 1.00% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.975004-25 | 0.9750 | -0.41% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.552004-25 | 1.5520 | 0.00% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.685004-25 | 1.6850 | -0.47% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.449004-25 | 0.4490 | -0.22% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.133004-25 | 1.1330 | 0.18% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.365004-25 | 1.3650 | 0.07% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.561004-25 | 1.5610 | 0.06% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.451004-25 | 2.4510 | -0.16% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.588004-25 | 2.7770 | 0.19% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.661904-25 | 1.6619 | -0.65% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.616004-25 | 2.6160 | 0.31% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.862004-25 | 2.8620 | 0.85% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.074004-25 | 3.0740 | -0.16% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.510004-25 | 1.5100 | 0.20% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.176004-25 | 1.3390 | 0.09% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.242004-25 | 1.2420 | 0.08% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.558004-25 | 1.5580 | 0.26% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.398004-25 | 2.3980 | 0.29% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.587004-25 | 1.5870 | -0.65% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.336004-25 | 1.3360 | 0.07% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.008004-25 | 1.0080 | -0.49% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.966004-25 | 0.9660 | -0.51% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.167004-25 | 1.1670 | 0.26% | 限大额 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.762404-25 | 0.8304 | 0.03% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.167004-25 | 1.1670 | 0.09% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.790004-25 | 1.7900 | 0.45% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022704-25 | 1.2417 | 0.00% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.123004-25 | 1.1230 | 0.00% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.110904-25 | 1.2936 | 0.05% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.184004-25 | 1.1840 | 0.32% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.586304-25 | 1.5863 | 0.35% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.743304-25 | 0.9803 | 0.23% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.745604-25 | 0.9656 | 0.24% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.610104-25 | 0.6101 | 0.51% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.600404-25 | 0.6004 | 0.50% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.988404-25 | 0.9884 | -0.06% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.962404-25 | 0.9624 | -0.05% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.526104-25 | 1.5261 | -0.86% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.910304-25 | 1.2469 | 0.39% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.898304-25 | 1.2183 | 0.38% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.101804-25 | 1.1018 | 1.57% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.066004-25 | 1.0660 | 1.56% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.200904-25 | 2.2009 | -0.20% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.134004-25 | 2.1340 | -0.21% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.303504-25 | 1.3035 | -0.05% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.274904-25 | 1.2749 | -0.05% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.104004-25 | 1.1040 | 0.05% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.077304-25 | 1.0773 | 0.06% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.610504-25 | 2.1581 | 0.90% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.550604-25 | 2.0938 | 0.90% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.253304-25 | 1.2533 | -0.05% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.136204-25 | 1.1712 | 0.02% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.116304-25 | 1.1464 | 0.01% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.117904-25 | 1.1179 | 0.29% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.100304-25 | 1.1003 | 0.28% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.418004-25 | 1.4180 | 0.00% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.659704-25 | 1.6597 | -1.47% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.622904-25 | 1.6229 | -1.46% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.069904-25 | 1.2132 | -0.05% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.010204-25 | 1.6208 | -0.01% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.080904-25 | 1.0809 | -0.01% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.059804-25 | 1.0598 | -0.02% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.127604-25 | 1.1603 | 0.00% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.105404-25 | 1.1378 | 0.00% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.112204-25 | 1.1722 | 0.00% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.085504-25 | 1.1455 | -0.01% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.892204-25 | 1.1124 | 0.24% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.103604-25 | 1.2024 | 0.08% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.099804-25 | 1.1967 | 0.08% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.039004-25 | 1.1494 | 0.06% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.035104-25 | 1.1444 | 0.05% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.038104-25 | 1.1516 | 0.02% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.045604-25 | 1.1623 | 0.02% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.060404-25 | 1.1401 | 0.05% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.057504-25 | 1.1350 | 0.04% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.288204-25 | 1.2882 | 0.16% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.745304-25 | 0.7453 | 0.04% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 0.913604-25 | 0.9136 | 1.36% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 0.882504-25 | 0.8825 | 1.37% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.082004-25 | 1.1420 | 0.00% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.283204-25 | 1.2832 | -0.09% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.265704-25 | 1.2657 | -0.09% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.063604-25 | 1.0636 | -0.62% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.029004-25 | 1.0290 | -0.62% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.052904-25 | 1.1179 | 0.04% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.047904-25 | 1.1052 | 0.03% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.838504-25 | 0.8385 | -0.19% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.813004-25 | 0.8130 | -0.20% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.027104-25 | 1.0271 | 0.16% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.071704-25 | 1.0871 | 0.00% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.049504-25 | 1.1250 | 0.05% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.045804-25 | 1.1213 | 0.05% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.154104-25 | 1.1541 | -0.01% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.161904-25 | 1.1619 | -0.20% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.145004-25 | 1.1450 | -0.20% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.023804-25 | 1.0238 | -0.02% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.010104-25 | 1.0101 | -0.01% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.628804-25 | 0.6288 | -0.03% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.611804-25 | 0.6118 | -0.03% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.599604-25 | 0.5996 | 0.89% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.583204-25 | 0.5832 | 0.88% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.084804-25 | 1.0848 | 0.00% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.092504-25 | 1.0937 | 0.00% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.029304-25 | 1.0293 | -0.30% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.026304-25 | 1.0263 | -0.30% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.805004-25 | 2.8050 | 0.83% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.537004-25 | 2.5370 | 0.20% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.095004-25 | 2.0950 | 1.70% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.616404-25 | 0.6164 | 1.28% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.606204-25 | 0.6062 | 1.29% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.542704-25 | 0.5427 | 0.82% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.587904-25 | 0.5879 | 0.41% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.577104-25 | 0.5771 | 0.40% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.593404-25 | 0.5934 | -0.37% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.578304-25 | 0.5783 | -0.36% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.103004-25 | 3.1030 | 1.07% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.773004-25 | 2.7730 | -0.29% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.444004-25 | 2.4440 | -0.65% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.416004-25 | 2.4160 | -0.17% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.751004-25 | 1.7510 | 0.34% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.464004-25 | 1.8820 | 0.14% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.085104-25 | 1.0851 | -0.06% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.072704-25 | 1.0727 | -0.06% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.602704-25 | 0.6027 | -0.68% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.596304-25 | 0.5963 | -0.68% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.031404-25 | 1.0314 | 0.03% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.011404-25 | 1.0114 | 0.04% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.851904-25 | 0.8519 | 0.46% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.851204-25 | 0.8512 | 0.46% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.017104-25 | 1.0171 | 0.21% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.006104-25 | 1.0061 | 0.20% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.944504-25 | 0.9445 | 0.24% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.934504-25 | 0.9345 | 0.25% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.563104-25 | 0.5631 | -0.14% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.553804-25 | 0.5538 | -0.14% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.649304-25 | 0.6493 | 1.17% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.637704-25 | 0.6377 | 1.16% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.922404-25 | 0.9224 | 0.24% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.912304-25 | 0.9123 | 0.23% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.659704-25 | 0.6597 | 0.46% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.644904-25 | 0.6449 | 0.45% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.037804-25 | 1.0794 | 0.02% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.036304-25 | 1.0941 | 0.06% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.337004-25 | 1.3370 | 0.07% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.385004-25 | 1.3850 | 0.95% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.693004-25 | 2.6930 | 0.45% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.080704-25 | 1.0807 | 0.01% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.074304-25 | 1.0743 | 0.01% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.686004-25 | 0.6860 | -1.11% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.684304-25 | 0.6843 | -1.11% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.616304-25 | 0.6163 | 0.24% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.606404-25 | 0.6064 | 0.25% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.596004-25 | 0.5960 | -0.38% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.594404-25 | 0.5944 | -0.39% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.577504-25 | 0.5775 | 0.91% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.568504-25 | 0.5685 | 0.91% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.630904-25 | 0.6309 | 1.09% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.629504-25 | 0.6295 | 1.11% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.704704-25 | 0.7047 | -0.59% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.690604-25 | 0.6906 | -0.59% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.548004-25 | 2.5480 | -0.70% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.557904-25 | 0.5579 | 1.14% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.548304-25 | 0.5483 | 1.14% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.658004-25 | 1.6580 | -0.54% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.210004-25 | 2.2100 | 1.05% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.020104-25 | 1.0201 | -0.05% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.010004-25 | 1.0100 | -0.04% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.746204-25 | 0.7462 | 0.84% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.734604-25 | 0.7346 | 0.84% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.806304-25 | 0.8063 | 0.40% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.796104-25 | 0.7961 | 0.38% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.778404-25 | 0.7784 | 0.41% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.765404-25 | 0.7654 | 0.42% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.815604-25 | 0.8156 | 0.12% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.806704-25 | 0.8067 | 0.12% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.862704-25 | 0.8627 | -0.16% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.852704-25 | 0.8527 | -0.18% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.059004-25 | 3.0590 | -0.16% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.536004-25 | 1.5360 | 0.00% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.685904-25 | 0.6859 | -1.04% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.678804-25 | 0.6788 | -1.04% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.058204-25 | 1.0932 | -0.06% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.052604-25 | 1.0876 | -0.06% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.493404-25 | 0.4934 | 0.86% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.490704-25 | 0.4907 | 0.86% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.746804-25 | 0.7468 | -0.01% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.741204-25 | 0.7412 | 0.00% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.046904-25 | 1.0469 | -0.02% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.043304-25 | 1.0433 | -0.02% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039604-25 | 1.0396 | -0.02% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.834504-25 | 0.8345 | 0.13% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.830804-25 | 0.8308 | 0.13% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.057804-25 | 1.0578 | -0.02% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.054804-25 | 1.0548 | -0.02% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.972704-25 | 0.9727 | -0.04% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.968204-25 | 0.9682 | -0.05% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.112704-25 | 1.1127 | 0.31% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.108704-25 | 1.1087 | 0.31% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.935904-25 | 0.9359 | -0.83% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.933004-25 | 0.9330 | -0.82% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.527004-25 | 2.5270 | 0.00% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.962804-25 | 0.9628 | 0.57% | 暂停申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.904704-25 | 0.9047 | -0.01% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.904104-25 | 0.9041 | -0.01% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.007104-25 | 1.0071 | -0.04% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.281804-25 | 1.2818 | -0.09% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.856504-25 | 0.8565 | -0.96% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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