基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.479012-11 | 1.8840 | 0.14% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.428012-11 | 1.8070 | 0.07% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.813012-11 | 1.8130 | 0.06% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.730012-11 | 1.7300 | 0.00% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.631612-11 | 1.6316 | 0.02% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.560412-11 | 1.5604 | 0.02% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.890012-11 | 2.0360 | 0.11% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.846012-11 | 1.9910 | 0.05% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.582012-11 | 2.1520 | 0.00% | 开放申购 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.500012-11 | 2.0010 | -0.07% | 开放申购 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.760012-11 | 1.7600 | 0.06% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.706012-11 | 3.7500 | -0.84% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 3.036012-11 | 3.3130 | 0.26% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.200412-11 | 1.5723 | 0.02% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.189412-11 | 1.5184 | 0.03% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.251012-11 | 1.2510 | 0.00% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.139012-11 | 1.1390 | 0.00% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-混合一级 | 1.432012-11 | 1.4780 | 0.00% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.186012-11 | 2.1860 | 0.32% | 开放申购 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.556012-11 | 1.5560 | -0.32% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 3.291012-11 | 3.2910 | 0.77% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.413012-11 | 2.4130 | 0.29% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.198012-11 | 1.1980 | 0.84% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.346312-11 | 1.3463 | 0.01% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.297012-11 | 1.2970 | 0.01% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.644012-11 | 3.6440 | 0.44% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.977012-11 | 1.9770 | 0.15% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.629012-11 | 2.0530 | -0.24% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.621012-11 | 2.6210 | -0.76% | 开放申购 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.979012-11 | 1.9790 | 0.15% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.315012-11 | 1.3150 | 0.00% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.387012-11 | 1.3870 | 0.22% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.960012-11 | 0.9600 | 1.69% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.773012-11 | 1.7730 | -0.06% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.701012-11 | 1.7010 | 1.92% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.479012-11 | 0.4790 | 0.21% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.172012-11 | 1.1720 | 0.09% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.433012-11 | 1.4330 | 0.49% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.725012-11 | 1.7250 | 0.35% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.508012-11 | 2.5080 | 0.68% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.910012-11 | 3.0990 | 0.45% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 2.056112-11 | 2.0561 | 0.12% | 开放申购 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.534012-11 | 2.5340 | 0.44% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.761012-11 | 2.7610 | 0.00% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.982012-11 | 3.9820 | 0.35% | 开放申购 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.839012-11 | 1.8390 | 1.27% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.229012-11 | 1.3920 | 0.00% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.326012-11 | 1.3260 | 0.15% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.665012-11 | 1.6650 | 0.30% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.314012-11 | 2.3140 | 0.43% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.956112-11 | 1.9561 | 0.12% | 开放申购 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.417012-11 | 1.4170 | 0.43% | 限大额 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.280012-11 | 1.2800 | 1.11% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.461012-11 | 1.4610 | 0.00% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.871312-11 | 0.9393 | -0.49% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.207012-11 | 1.2070 | 0.08% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.910012-11 | 1.9100 | 0.53% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.045512-11 | 1.2645 | 0.03% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票A | 股票型 | 1.515012-11 | 1.5150 | 0.13% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.151212-11 | 1.3339 | 0.13% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.342012-11 | 1.3420 | 0.75% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.683412-11 | 1.6834 | 0.72% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.845612-11 | 1.0826 | -0.17% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.847612-11 | 1.0676 | -0.16% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.690712-11 | 0.6907 | 0.16% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.680012-11 | 0.6800 | 0.16% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.296012-11 | 1.2960 | -0.08% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.259112-11 | 1.2591 | -0.08% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.386512-11 | 1.3865 | 1.01% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.008812-11 | 1.3454 | 0.69% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.994812-11 | 1.3148 | 0.68% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.339112-11 | 1.3391 | -0.99% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.292312-11 | 1.2923 | -0.99% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.542412-11 | 2.5424 | -0.51% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.459012-11 | 2.4590 | -0.51% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.369812-11 | 1.3698 | 0.38% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.336312-11 | 1.3363 | 0.38% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.166512-11 | 1.1665 | 0.62% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.135412-11 | 1.1354 | 0.62% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.616212-11 | 2.1638 | -0.07% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.550612-11 | 2.0938 | -0.06% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.287012-11 | 1.2870 | 0.03% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.163312-11 | 1.1983 | 0.03% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.140112-11 | 1.1702 | 0.04% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.262512-11 | 1.2625 | -0.46% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.240612-11 | 1.2406 | -0.46% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-混合一级 | 1.469012-11 | 1.4690 | 0.00% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.838712-11 | 1.8387 | 0.87% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.793412-11 | 1.7934 | 0.87% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.092812-11 | 1.2361 | 0.02% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.058912-11 | 1.6695 | 0.50% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.119512-11 | 1.1195 | 0.10% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.094912-11 | 1.0949 | 0.09% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.146812-11 | 1.1795 | 0.02% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.121412-11 | 1.1538 | 0.01% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.127312-11 | 1.1903 | 0.00% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097212-11 | 1.1602 | 0.00% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.027212-11 | 1.2475 | -0.16% | 开放申购 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.132412-11 | 1.2472 | 0.08% | 限大额 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.129912-11 | 1.2419 | 0.07% | 限大额 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.042612-11 | 1.1729 | 0.04% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.040512-11 | 1.1671 | 0.04% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.043712-11 | 1.1758 | 0.04% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.046512-11 | 1.1860 | 0.04% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.074212-11 | 1.1747 | 0.06% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.072512-11 | 1.1690 | 0.06% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.487412-11 | 1.4874 | -0.41% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.848212-11 | 0.8482 | -0.49% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 1.110812-11 | 1.1108 | 0.84% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 1.072512-11 | 1.0725 | 0.83% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.095012-11 | 1.1580 | 0.01% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.443112-11 | 1.4431 | 0.82% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.420312-11 | 1.4203 | 0.82% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.138512-11 | 1.1385 | 0.87% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.095012-11 | 1.0950 | 0.88% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.093112-11 | 1.1581 | 0.12% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.085412-11 | 1.1427 | 0.12% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.892412-11 | 0.8924 | -0.28% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.860812-11 | 0.8608 | -0.29% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.204612-11 | 1.2046 | -0.02% | 开放申购 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.087912-11 | 1.1033 | 0.02% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.082612-11 | 1.1581 | 0.06% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.077812-11 | 1.1533 | 0.06% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.171612-11 | 1.1716 | 0.01% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.693112-11 | 1.6931 | 0.86% | 开放申购 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.664412-11 | 1.6644 | 0.86% | 开放申购 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.058212-11 | 1.0582 | 0.18% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.041312-11 | 1.0413 | 0.17% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.673412-11 | 0.6734 | -0.06% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.651912-11 | 0.6519 | -0.06% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.602912-11 | 0.6029 | -0.08% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.583612-11 | 0.5836 | -0.07% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.093012-11 | 1.0930 | 0.01% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.103312-11 | 1.1045 | 0.01% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 0.982412-11 | 0.9824 | 0.32% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 0.977012-11 | 0.9770 | 0.31% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.696012-11 | 2.6960 | 0.00% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.842012-11 | 2.8420 | 0.46% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.614012-11 | 2.6140 | -0.80% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.763212-11 | 0.7632 | 0.77% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.746712-11 | 0.7467 | 0.76% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.624212-11 | 0.6242 | -0.22% | 开放申购 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.549412-11 | 0.5494 | -0.05% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.537312-11 | 0.5373 | -0.06% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.641412-11 | 0.6414 | -0.06% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.622012-11 | 0.6220 | -0.05% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.576012-11 | 3.5760 | 0.45% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.979012-11 | 2.9790 | 0.27% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.247012-11 | 2.2470 | 1.13% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.465012-11 | 2.4650 | 0.69% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.944012-11 | 1.9440 | 0.15% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.601012-11 | 2.0190 | -0.25% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.149312-11 | 1.1493 | 0.10% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.133312-11 | 1.1333 | 0.10% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.800612-11 | 0.8006 | -0.35% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.791612-11 | 0.7916 | -0.35% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.055812-11 | 1.0558 | 0.08% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.032612-11 | 1.0326 | 0.07% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 1.025712-11 | 1.0257 | 0.40% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 1.022312-11 | 1.0223 | 0.40% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.114912-11 | 1.1149 | 0.50% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.100012-11 | 1.1000 | 0.50% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.987212-11 | 0.9872 | 0.24% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.971012-11 | 0.9710 | 0.25% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.629612-11 | 0.6296 | 0.64% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.616912-11 | 0.6169 | 0.64% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.738412-11 | 0.7384 | -0.01% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.722512-11 | 0.7225 | -0.01% | 限大额 |
011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 1.147712-11 | 1.1477 | 0.00% | 暂停申购 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.971212-11 | 0.9712 | -0.09% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.958112-11 | 0.9581 | -0.10% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.742612-11 | 0.7426 | -0.11% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.722312-11 | 0.7223 | -0.11% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.043312-11 | 1.1035 | 0.04% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.073812-11 | 1.0819 | 0.05% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.131712-11 | 1.1372 | 0.07% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.040812-11 | 1.1166 | 0.04% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.400012-11 | 1.4000 | 0.50% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.358012-11 | 1.3580 | 0.22% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.953012-11 | 2.9530 | 0.10% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.097512-11 | 1.0975 | 0.02% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.089712-11 | 1.0897 | 0.02% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.926412-03 | 0.9264 | -0.25% | 暂停申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.923412-03 | 0.9234 | -0.25% | 暂停申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.715912-11 | 0.7159 | 0.04% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.701812-11 | 0.7018 | 0.04% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.581412-11 | 0.5814 | -0.07% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.570312-11 | 0.5703 | -0.05% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.701712-11 | 0.7017 | 0.09% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.699612-11 | 0.6996 | 0.07% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.715312-11 | 0.7153 | 1.74% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.697312-11 | 0.6973 | 1.74% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 3.245012-11 | 3.2450 | -0.49% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.686912-11 | 0.6869 | 0.82% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.671212-11 | 0.6712 | 0.83% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.669012-11 | 1.6690 | 1.95% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.578012-11 | 2.5780 | -0.77% | 开放申购 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.033712-11 | 1.0337 | 0.04% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.020812-11 | 1.0208 | 0.03% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.706112-11 | 0.7061 | 0.31% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.696612-11 | 0.6966 | 0.32% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.785312-11 | 0.7853 | 0.28% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.772612-11 | 0.7726 | 0.29% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.772212-11 | 0.7722 | -0.39% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.755512-11 | 0.7555 | -0.38% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.798112-11 | 0.7981 | -0.23% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.786412-11 | 0.7864 | -0.23% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.032912-11 | 1.0329 | 0.67% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.017212-11 | 1.0172 | 0.67% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.950012-11 | 3.9500 | 0.33% | 开放申购 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.749012-11 | 1.7490 | -0.06% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.760712-11 | 0.7607 | 0.60% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.750012-11 | 0.7500 | 0.60% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.089112-11 | 1.1241 | 0.01% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.081612-11 | 1.1166 | 0.01% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.604312-11 | 0.6043 | -0.67% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.599912-11 | 0.5999 | -0.68% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.788612-11 | 0.7886 | 0.20% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.779712-11 | 0.7797 | 0.19% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.062812-11 | 1.0628 | 0.00% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.057912-11 | 1.0579 | 0.01% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.052112-11 | 1.0521 | 0.00% | 限大额 |
016144 | 工银瑞诚一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.062912-11 | 1.0819 | 0.08% | 暂停申购 |
016145 | 工银瑞诚一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.004212-11 | 1.0042 | 0.08% | 暂停申购 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.000212-11 | 1.0002 | 1.29% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.993312-11 | 0.9933 | 1.28% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.076012-11 | 1.0760 | -0.01% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.071512-11 | 1.0715 | -0.01% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.976712-11 | 0.9767 | 0.09% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.969712-11 | 0.9697 | 0.09% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.198112-11 | 1.1981 | 0.55% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.189612-11 | 1.1896 | 0.55% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.391712-11 | 1.3917 | -1.27% | 限大额 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.384812-11 | 1.3848 | -1.27% | 限大额 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.767012-11 | 2.7670 | 0.22% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.021812-11 | 1.0218 | 0.32% | 开放申购 |
019085 | 工银价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.097712-11 | 1.0977 | -0.85% | 开放申购 |
019086 | 工银价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.102312-11 | 1.1023 | -0.85% | 开放申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.016512-11 | 1.0165 | 0.35% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.015212-11 | 1.0152 | 0.35% | 开放申购 |
019221 | 工银瑞享纯债债券D | 债券型-混合一级 | 1.150412-11 | 1.1504 | 0.13% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.009312-11 | 1.0093 | 0.01% | 开放申购 |
019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.227112-11 | 1.2271 | -1.37% | 开放申购 |
019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.226512-11 | 1.2265 | -1.38% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.438512-11 | 1.4385 | 0.82% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 1.082412-11 | 1.0824 | 0.32% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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