基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.409003-29 | 1.8140 | 0.21% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.364003-29 | 1.7430 | 0.22% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.760003-29 | 1.7600 | 0.06% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.685003-29 | 1.6850 | 0.06% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.582003-29 | 1.5820 | 0.04% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.517303-29 | 1.5173 | 0.04% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.739003-29 | 1.8850 | 0.17% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.702003-29 | 1.8470 | 0.18% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.460003-29 | 1.9860 | 0.62% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.391003-29 | 1.8560 | 0.58% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.681003-29 | 1.6810 | 0.18% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.109003-29 | 3.1530 | 0.14% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.833003-29 | 3.1100 | 0.25% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.180403-29 | 1.5390 | 0.03% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.169903-29 | 1.4888 | 0.03% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.278003-29 | 1.2780 | 0.16% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.169003-29 | 1.1690 | 0.17% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.375003-29 | 1.4210 | 0.07% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.819003-29 | 1.8190 | -0.27% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.352003-29 | 1.3520 | 0.90% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.739003-29 | 2.7390 | -0.25% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.486003-29 | 2.4860 | 0.49% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.038003-29 | 1.0380 | 1.37% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.309903-29 | 1.3099 | 0.04% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.265403-29 | 1.2654 | 0.03% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.195003-29 | 3.1950 | -0.25% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.929003-29 | 1.9290 | 1.58% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.479003-29 | 1.9030 | 0.41% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.188003-29 | 2.1880 | 0.51% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.785003-29 | 1.7850 | 0.22% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.266003-29 | 1.2660 | 1.69% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.394003-29 | 1.3940 | 0.50% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.976003-29 | 0.9760 | 2.41% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.557003-29 | 1.5570 | 0.65% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.697003-29 | 1.6970 | 0.95% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.453003-29 | 0.4530 | 0.22% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.118003-29 | 1.1180 | 1.36% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.343003-29 | 1.3430 | 1.44% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.552003-29 | 1.5520 | 0.58% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.431003-29 | 2.4310 | 2.40% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.555003-29 | 2.7440 | 0.71% | 开放申购 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.568003-29 | 2.5680 | 1.14% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.818003-29 | 2.8180 | 0.50% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 2.974003-29 | 2.9740 | 1.61% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.659003-29 | 1.6590 | -1.19% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.168003-29 | 1.3310 | 0.34% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.234003-29 | 1.2340 | 0.24% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.534003-29 | 1.5340 | 0.39% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.356003-29 | 2.3560 | 1.16% | 开放申购 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.327003-29 | 1.3270 | 0.38% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.027003-29 | 1.0270 | 0.29% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.984003-29 | 0.9840 | 0.31% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.148003-29 | 1.1480 | 0.44% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.410003-29 | 1.4100 | 0.36% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.734703-29 | 0.8027 | -0.03% | 暂停申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.156003-29 | 1.1560 | 0.26% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.759003-29 | 1.7590 | 1.15% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.017303-29 | 1.2363 | 0.05% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.163003-29 | 1.1630 | 0.78% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.101403-29 | 1.2841 | 0.01% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.150403-29 | 1.1504 | 0.15% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.548603-29 | 1.5486 | 0.70% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.744303-29 | 0.9813 | 0.45% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.746603-29 | 0.9666 | 0.44% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.585003-29 | 0.5850 | -0.07% | 暂停申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.575803-29 | 0.5758 | -0.07% | 暂停申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.015603-29 | 1.0156 | 0.60% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.989103-29 | 0.9891 | 0.60% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.525003-29 | 1.5250 | 0.28% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.072703-29 | 1.0727 | 0.35% | 暂停申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.038203-29 | 1.0382 | 0.35% | 暂停申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.244903-29 | 2.2449 | 0.59% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.177403-29 | 2.1774 | 0.59% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.292003-29 | 1.2920 | 0.52% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.264003-29 | 1.2640 | 0.52% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.091603-29 | 1.0916 | 1.17% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.065503-29 | 1.0655 | 1.17% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.618503-29 | 2.1661 | -0.10% | 暂停申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.559003-29 | 2.1022 | -0.10% | 暂停申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.244703-29 | 1.2447 | 0.04% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.134503-29 | 1.1695 | 0.02% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.115103-29 | 1.1452 | 0.02% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.111203-29 | 1.1112 | 0.51% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.093903-29 | 1.0939 | 0.51% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.405003-29 | 1.4050 | 0.07% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.675403-29 | 1.6754 | 0.43% | 暂停申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.638703-29 | 1.6387 | 0.43% | 暂停申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.062403-29 | 1.2057 | 0.04% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.002103-29 | 1.6127 | 0.04% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.074803-29 | 1.0748 | 0.45% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.054103-29 | 1.0541 | 0.44% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.125203-29 | 1.1579 | 0.02% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.103403-29 | 1.1358 | 0.01% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.108103-29 | 1.1681 | 0.02% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.082003-29 | 1.1420 | 0.03% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.894103-29 | 1.1143 | 0.45% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.094503-29 | 1.1933 | 0.08% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.090803-29 | 1.1877 | 0.07% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.037703-29 | 1.1455 | 0.04% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.033503-29 | 1.1406 | 0.04% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.036703-29 | 1.1480 | 0.04% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.045003-29 | 1.1587 | 0.03% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.058103-29 | 1.1351 | 0.04% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.055103-29 | 1.1302 | 0.04% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.274403-29 | 1.2744 | 0.17% | 暂停申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.718503-29 | 0.7185 | -0.03% | 暂停申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 0.966803-29 | 0.9668 | -0.89% | 暂停申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 0.934503-29 | 0.9345 | -0.89% | 暂停申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.078303-29 | 1.1383 | 0.03% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.243503-29 | 1.2435 | 1.51% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.226803-29 | 1.2268 | 1.51% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.060803-29 | 1.0608 | -0.13% | 暂停申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.026803-29 | 1.0268 | -0.14% | 暂停申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.050103-29 | 1.1151 | 0.04% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.045403-29 | 1.1027 | 0.03% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.822903-29 | 0.8229 | 0.22% | 暂停申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.798303-29 | 0.7983 | 0.21% | 暂停申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.041103-29 | 1.0411 | 0.42% | 暂停申购 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.069703-29 | 1.0851 | 0.02% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.044503-29 | 1.1200 | 0.05% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.040903-29 | 1.1164 | 0.05% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.150903-29 | 1.1509 | 0.03% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.126203-29 | 1.1262 | 1.49% | 暂停申购 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.110103-29 | 1.1101 | 1.48% | 暂停申购 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.018603-29 | 1.0186 | 0.23% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.005203-29 | 1.0052 | 0.23% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.636903-29 | 0.6369 | 0.78% | 暂停申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.620003-29 | 0.6200 | 0.76% | 暂停申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.602803-29 | 0.6028 | -0.13% | 暂停申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.586703-29 | 0.5867 | -0.14% | 暂停申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.083003-29 | 1.0830 | 0.01% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.091103-29 | 1.0923 | 0.01% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.028003-29 | 1.0280 | 0.31% | 暂停申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.025203-29 | 1.0252 | 0.30% | 暂停申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.763003-29 | 2.7630 | 0.47% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.506003-29 | 2.5060 | 0.72% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.045003-29 | 2.0450 | 0.15% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.659003-29 | 0.6590 | -0.87% | 暂停申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.648403-29 | 0.6484 | -0.86% | 暂停申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.549403-29 | 0.5494 | -0.07% | 暂停申购 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.584403-29 | 0.5844 | 0.67% | 暂停申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.574003-29 | 0.5740 | 0.70% | 暂停申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.594603-29 | 0.5946 | 0.20% | 暂停申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.579803-29 | 0.5798 | 0.21% | 暂停申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.146003-29 | 3.1460 | -0.25% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.790003-29 | 2.7900 | 0.25% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.397003-29 | 2.3970 | 0.50% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.398003-29 | 2.3980 | 2.39% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.759003-29 | 1.7590 | 0.17% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.459003-29 | 1.8770 | 0.41% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.078403-29 | 1.0784 | 1.02% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.066403-29 | 1.0664 | 1.02% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.625303-29 | 0.6253 | -0.06% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.618703-29 | 0.6187 | -0.06% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.025903-29 | 1.0259 | 0.28% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.006303-29 | 1.0063 | 0.29% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.858403-29 | 0.8584 | 0.81% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.857903-29 | 0.8579 | 0.80% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 0.997503-29 | 0.9975 | 0.39% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 0.987003-29 | 0.9870 | 0.39% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.938903-29 | 0.9389 | 0.19% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.929103-29 | 0.9291 | 0.18% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.568403-29 | 0.5684 | 1.05% | 暂停申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.559303-29 | 0.5593 | 1.05% | 暂停申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.662403-29 | 0.6624 | -0.29% | 暂停申购 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.650903-29 | 0.6509 | -0.28% | 暂停申购 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.917803-29 | 0.9178 | 0.30% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.908003-29 | 0.9080 | 0.29% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.664903-29 | 0.6649 | 0.45% | 暂停申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.650403-29 | 0.6504 | 0.45% | 暂停申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.036703-29 | 1.0762 | 0.04% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.058103-29 | 1.0581 | 0.05% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.034703-29 | 1.0902 | 0.04% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.317003-29 | 1.3170 | 1.46% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.371003-29 | 1.3710 | 0.59% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.652003-29 | 2.6520 | 1.22% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.077003-29 | 1.0770 | 0.02% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.070803-29 | 1.0708 | 0.02% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.683703-29 | 0.6837 | -0.55% | 暂停申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.682103-29 | 0.6821 | -0.55% | 暂停申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.627803-29 | 0.6278 | 0.50% | 暂停申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.618003-29 | 0.6180 | 0.49% | 暂停申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.616803-29 | 0.6168 | -0.06% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.615203-29 | 0.6152 | -0.06% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.578303-29 | 0.5783 | -0.19% | 暂停申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.569603-29 | 0.5696 | -0.19% | 暂停申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.654703-29 | 0.6547 | -0.32% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.653303-29 | 0.6533 | -0.32% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.709203-29 | 0.7092 | -0.18% | 暂停申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.695403-29 | 0.6954 | -0.20% | 暂停申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.681003-29 | 2.6810 | 0.15% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.597203-29 | 0.5972 | -0.93% | 暂停申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.587303-29 | 0.5873 | -0.93% | 暂停申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.671003-29 | 1.6710 | 0.91% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.160003-29 | 2.1600 | 0.47% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.013403-29 | 1.0134 | 0.34% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.003603-29 | 1.0036 | 0.34% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.723703-29 | 0.7237 | 1.61% | 暂停申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.712903-29 | 0.7129 | 1.63% | 暂停申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.792503-29 | 0.7925 | 1.12% | 暂停申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.782903-29 | 0.7829 | 1.12% | 暂停申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.761103-29 | 0.7611 | 1.13% | 暂停申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.748903-29 | 0.7489 | 1.13% | 暂停申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.806803-29 | 0.8068 | 1.18% | 暂停申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.798403-29 | 0.7984 | 1.18% | 暂停申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.837103-29 | 0.8371 | 1.42% | 暂停申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.827803-29 | 0.8278 | 1.41% | 暂停申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 2.960003-29 | 2.9600 | 1.58% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.541003-29 | 1.5410 | 0.59% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.704203-29 | 0.7042 | 0.77% | 暂停申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.697203-29 | 0.6972 | 0.77% | 暂停申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.049403-29 | 1.0844 | 0.07% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.044103-29 | 1.0791 | 0.07% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.505703-29 | 0.5057 | 0.44% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.503103-29 | 0.5031 | 0.44% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.759203-29 | 0.7592 | 0.73% | 暂停申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.753703-29 | 0.7537 | 0.72% | 暂停申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.043303-29 | 1.0433 | 0.01% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.039903-29 | 1.0399 | 0.01% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037003-29 | 1.0370 | 0.02% | 限大额 |
016893 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.902603-08 | 0.9026 | 0.89% | 暂停申购 |
016894 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.902003-08 | 0.9020 | 0.88% | 暂停申购 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.856603-29 | 0.8566 | 0.94% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.853103-29 | 0.8531 | 0.95% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.054303-29 | 1.0543 | 0.02% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.051403-29 | 1.0514 | 0.02% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.967603-29 | 0.9676 | 0.48% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.963403-29 | 0.9634 | 0.47% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.077003-29 | 1.0770 | 1.23% | 暂停申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.073603-29 | 1.0736 | 1.24% | 暂停申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.986303-29 | 0.9863 | 0.32% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.983403-29 | 0.9834 | 0.31% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.513003-29 | 2.5130 | 0.60% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.950503-29 | 0.9505 | 0.98% | 暂停申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.918703-29 | 0.9187 | 1.28% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.918103-29 | 0.9181 | 1.27% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.010003-29 | 1.0100 | 0.09% | 暂停申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.242503-29 | 1.2425 | 1.51% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.914803-29 | 0.9148 | -0.94% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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