基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000039 | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | 3.022604-23 | 3.0226 | 0.69% | 开放申购 |
000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.465204-23 | 2.8597 | -1.03% | 开放申购 |
000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 3.906004-23 | 3.9060 | 0.59% | 开放申购 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 3.136304-23 | 3.1363 | 0.35% | 限大额 |
000462 | 农银主题轮动混合A | 混合型-灵活 | 2.222404-23 | 2.2224 | 0.72% | 开放申购 |
000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.481604-23 | 1.4816 | 1.57% | 开放申购 |
001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 0.852404-23 | 0.8524 | -0.21% | 限大额 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 3.074804-23 | 3.0748 | 0.48% | 开放申购 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.872204-23 | 1.8722 | -0.76% | 开放申购 |
001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.457304-23 | 1.4573 | -0.35% | 开放申购 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 2.005504-23 | 2.0055 | -1.05% | 开放申购 |
002190 | 农银新能源主题A | 混合型-灵活 | 2.110604-23 | 2.1106 | -0.16% | 限大额 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 1.665304-23 | 1.6653 | 0.14% | 开放申购 |
005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.604004-23 | 1.6040 | -1.04% | 开放申购 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 1.705804-23 | 1.7058 | 0.57% | 开放申购 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.113704-23 | 2.1137 | -0.64% | 开放申购 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 1.033704-23 | 1.2201 | 0.07% | 限大额 |
007888 | 农银汇理金盈债券 | 债券型-长债 | 1.062304-23 | 1.2143 | 0.08% | 限大额 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.035104-23 | 1.1876 | 0.08% | 限大额 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.014304-23 | 1.1393 | 0.06% | 限大额 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型-偏股 | 0.822404-23 | 0.8224 | 1.61% | 开放申购 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.948504-23 | 0.9485 | -1.05% | 开放申购 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.630704-23 | 0.6307 | -1.04% | 开放申购 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-长债 | 1.012204-23 | 1.1172 | 0.07% | 限大额 |
010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.616404-23 | 0.6164 | 0.16% | 开放申购 |
011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.678604-23 | 0.6786 | 0.19% | 限大额 |
011968 | 农银汇理金盛债券 | 债券型-长债 | 1.027404-23 | 1.1124 | 0.06% | 限大额 |
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 0.675704-23 | 0.6757 | 0.18% | 开放申购 |
014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056204-23 | 1.0562 | 0.03% | 限大额 |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 0.782304-23 | 0.7823 | -0.79% | 开放申购 |
014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054004-23 | 1.0540 | 0.03% | 限大额 |
014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.969304-23 | 0.9693 | -0.15% | 开放申购 |
015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 0.662104-23 | 0.6621 | 0.24% | 开放申购 |
015850 | 农银行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 5.903404-23 | 5.9034 | 0.73% | 开放申购 |
016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.666404-23 | 0.6664 | 1.09% | 开放申购 |
016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.662204-23 | 0.6622 | 1.10% | 开放申购 |
016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.008004-23 | 1.0080 | -0.26% | 开放申购 |
016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.004904-23 | 1.0049 | -0.25% | 开放申购 |
016494 | 农银新能源主题C | 混合型-灵活 | 2.097304-23 | 2.0973 | -0.16% | 限大额 |
016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.841404-23 | 0.8414 | 0.43% | 开放申购 |
016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.835904-23 | 0.8359 | 0.43% | 开放申购 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029504-23 | 1.0295 | -0.10% | 开放申购 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024004-23 | 1.0240 | -0.09% | 开放申购 |
017312 | 农银医疗精选股票A | 股票型 | 0.907804-23 | 0.9078 | 2.86% | 开放申购 |
017313 | 农银医疗精选股票C | 股票型 | 0.904104-23 | 0.9041 | 2.84% | 开放申购 |
017323 | 农银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.896504-23 | 0.8965 | -0.75% | 开放申购 |
017324 | 农银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.893804-23 | 0.8938 | -0.74% | 开放申购 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023104-23 | 1.0231 | -0.14% | 开放申购 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018604-23 | 1.0186 | -0.14% | 开放申购 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.907404-23 | 0.9074 | 0.54% | 开放申购 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.903204-23 | 0.9032 | 0.55% | 开放申购 |
018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 0.849304-23 | 0.8493 | -0.21% | 限大额 |
018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.012204-23 | 1.0249 | 0.08% | 开放申购 |
019146 | 农银均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 1.029804-23 | 1.0298 | -0.23% | 开放申购 |
019147 | 农银均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 1.027504-23 | 1.0275 | -0.24% | 开放申购 |
019485 | 农银主题轮动混合C | 混合型-灵活 | 2.215004-23 | 2.2150 | 0.71% | 开放申购 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.012504-23 | 1.0125 | 0.05% | 开放申购 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011504-23 | 1.0115 | 0.05% | 开放申购 |
660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 2.649604-23 | 3.2496 | -0.77% | 开放申购 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.211004-23 | 1.8667 | 0.02% | 开放申购 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.603104-23 | 3.0598 | -0.77% | 开放申购 |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 3.217304-23 | 3.2173 | -0.76% | 开放申购 |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.753104-23 | 3.1151 | -0.45% | 开放申购 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.161704-23 | 1.1617 | -0.73% | 开放申购 |
660008 | 农银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.323904-23 | 1.3239 | -0.65% | 开放申购 |
660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.764604-23 | 1.8356 | -0.05% | 开放申购 |
660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 1.421804-23 | 1.4218 | -1.03% | 开放申购 |
660011 | 农银中证500指数 | 指数型-股票 | 1.330904-23 | 1.3309 | -1.06% | 开放申购 |
660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 3.182304-23 | 3.2623 | -0.28% | 开放申购 |
660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 5.947504-23 | 6.0475 | 0.73% | 开放申购 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.189704-23 | 1.7495 | 0.02% | 开放申购 |
660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.690304-23 | 1.7613 | -0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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