基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.205209-30 | 1.2052 | 10.86% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.854009-30 | 2.1255 | 6.50% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.459509-30 | 1.6737 | 6.50% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.545809-30 | 1.5458 | 1.76% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.438509-30 | 1.4385 | 1.76% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.296809-30 | 1.5253 | 0.22% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.258109-30 | 1.3920 | 0.21% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.184309-30 | 1.1843 | 15.47% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.116509-30 | 1.1165 | 15.46% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.210609-30 | 1.2106 | 9.10% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.124309-30 | 1.1243 | 9.10% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.878909-30 | 2.0606 | 8.47% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 2.323409-30 | 2.5744 | 10.13% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.317709-30 | 2.7566 | 7.56% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.418709-30 | 3.3386 | 8.37% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.830509-30 | 3.8725 | 8.27% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.786209-30 | 2.2114 | 11.01% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.856409-30 | 3.4479 | 7.02% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.639309-30 | 2.0148 | 6.96% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 4.443209-30 | 4.7932 | 9.44% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.842309-30 | 3.0713 | 11.00% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.046909-30 | 1.5942 | 0.21% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.683609-30 | 1.6836 | 7.69% | 开放申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.574909-30 | 2.3140 | 8.31% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.396209-30 | 2.7210 | 7.71% | 开放申购 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.735909-30 | 2.7359 | 9.08% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.099609-30 | 1.3996 | 8.38% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.475409-30 | 1.5580 | 1.35% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.425609-30 | 1.5077 | 1.35% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.082709-30 | 1.6267 | -0.40% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.644109-30 | 1.6441 | 8.36% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.168709-30 | 1.5577 | 2.82% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.130609-30 | 1.4796 | 2.82% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.588309-30 | 1.5883 | 8.35% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.044009-30 | 1.2618 | -0.08% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.156009-30 | 1.3569 | 1.11% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.119509-30 | 1.3172 | 1.10% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.739309-30 | 1.9773 | 10.20% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.676009-30 | 1.9080 | 10.20% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.545309-30 | 1.7433 | 6.96% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 2.062809-30 | 3.0936 | 8.36% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.741209-30 | 1.7412 | 10.99% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.750809-30 | 3.7508 | 9.44% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.683809-30 | 3.2248 | 8.26% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.769109-30 | 2.2549 | 7.02% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.327509-30 | 2.4177 | 7.70% | 开放申购 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.208309-30 | 1.3903 | 1.22% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.202109-30 | 1.3841 | 1.22% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 2.141009-30 | 2.2100 | 11.48% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.036609-30 | 1.2758 | -0.10% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.019909-30 | 1.2381 | -0.11% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.279909-30 | 1.2799 | 0.39% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.209609-30 | 1.2096 | 0.38% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.141709-30 | 1.6417 | 6.27% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.255209-30 | 2.2552 | 8.40% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.182709-30 | 2.1827 | 8.39% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.669609-30 | 1.9492 | 5.22% | 限大额 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.586309-30 | 1.8588 | 5.22% | 限大额 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.919909-30 | 1.9199 | 7.74% | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.178509-30 | 1.1785 | 3.65% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.148009-30 | 1.1480 | 3.65% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.712109-30 | 1.8127 | 7.14% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.618609-30 | 1.7192 | 7.14% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.469109-30 | 1.4691 | 6.68% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.395609-30 | 1.3956 | 6.67% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.109009-30 | 1.1460 | -0.30% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.082809-30 | 1.1198 | -0.28% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.555809-30 | 1.9986 | 7.39% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.115709-30 | 1.3707 | 6.82% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.065509-30 | 1.3045 | 6.82% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.029309-30 | 1.2441 | -0.36% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 2.167909-30 | 2.2379 | 11.47% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.781009-30 | 1.9627 | 8.47% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 2.225709-30 | 2.3927 | 10.13% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.183809-30 | 1.7880 | 7.55% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 1.083509-30 | 1.2962 | -0.25% | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.130509-30 | 1.1305 | 8.93% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.081909-30 | 1.0819 | 8.93% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.178109-30 | 1.4905 | 5.57% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.156109-30 | 1.4641 | 5.56% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.031109-30 | 1.2424 | -0.08% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.825909-30 | 1.4566 | 5.30% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.033109-30 | 1.1040 | 0.16% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.128009-30 | 1.1280 | 6.69% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 1.106709-30 | 1.1067 | 6.69% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.926409-30 | 0.9814 | 7.76% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.909909-30 | 0.9649 | 7.74% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.041509-30 | 1.0415 | 1.51% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.014809-30 | 1.0148 | 1.51% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.224209-30 | 1.2632 | 2.73% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.200709-30 | 1.2397 | 2.73% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.168509-30 | 1.1685 | 0.51% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.148809-30 | 1.1488 | 0.50% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.592409-30 | 1.5924 | 0.55% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.692409-30 | 0.6924 | 10.29% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.678309-30 | 0.6783 | 10.27% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.776709-30 | 0.7767 | 13.97% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.748209-30 | 0.7482 | 6.67% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.724309-30 | 0.7243 | 6.66% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.078809-30 | 1.0788 | 1.74% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.053609-30 | 1.0536 | 1.73% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.712309-30 | 0.7123 | 8.25% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.698409-30 | 0.6984 | 8.26% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.090509-30 | 1.0905 | 1.24% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.065009-30 | 1.0650 | 1.24% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.485909-30 | 0.4859 | 5.56% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.471609-30 | 0.4716 | 5.55% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.873209-30 | 0.8732 | 9.14% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.738409-30 | 0.7384 | 8.16% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.716209-30 | 0.7162 | 8.14% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.073409-30 | 1.1154 | 3.60% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.069109-30 | 1.1111 | 3.61% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.661109-30 | 0.6611 | 7.62% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.641309-30 | 0.6413 | 7.60% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.584509-30 | 0.5845 | 9.50% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.569909-30 | 0.5699 | 9.49% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.053509-30 | 1.0535 | 0.44% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.030209-30 | 1.0302 | 0.43% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.635609-30 | 0.6356 | 10.23% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.617709-30 | 0.6177 | 10.21% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.109509-30 | 1.1095 | 0.47% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.093709-30 | 1.0937 | 0.48% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.727409-30 | 0.7274 | 4.74% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.707209-30 | 0.7072 | 4.74% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.931509-30 | 0.9315 | 7.00% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.906509-30 | 0.9065 | 6.99% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.711009-30 | 0.7110 | 9.77% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.694009-30 | 0.6940 | 9.78% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.057409-30 | 1.0574 | 1.60% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.045209-30 | 1.0452 | 1.60% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.082509-30 | 1.0875 | -0.13% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.038909-30 | 1.0389 | 1.78% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.600009-30 | 0.6000 | 11.07% | 限大额 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.584309-30 | 0.5843 | 11.06% | 限大额 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.654209-30 | 0.6542 | 11.05% | 限大额 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.638009-30 | 0.6380 | 11.05% | 限大额 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.891609-30 | 0.8916 | 10.68% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.667009-30 | 2.6670 | 9.07% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.100809-30 | 1.1008 | -0.07% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.093709-30 | 1.0937 | -0.07% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.826209-30 | 0.8262 | 10.22% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.806209-30 | 0.8062 | 10.21% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.924809-30 | 0.9248 | 1.59% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.918509-30 | 0.9185 | 1.59% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.049409-30 | 1.0494 | 0.83% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037909-30 | 1.0379 | 0.83% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.744109-30 | 0.7441 | 2.96% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.727509-30 | 0.7275 | 2.96% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.900809-30 | 0.9008 | 7.05% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.882409-30 | 0.8824 | 7.05% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.862909-30 | 0.8629 | 2.76% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.866909-30 | 0.8669 | 2.76% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.048209-30 | 1.0482 | 1.29% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.037109-30 | 1.0371 | 1.32% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.898809-30 | 0.8988 | 8.88% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.879709-30 | 0.8797 | 8.89% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.833309-30 | 0.8333 | 10.14% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.824409-30 | 0.8244 | 10.13% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.820009-30 | 0.8200 | 6.73% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.802409-30 | 0.8024 | 6.73% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.713309-30 | 0.7133 | 4.47% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.703509-30 | 0.7035 | 4.47% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021209-30 | 1.0212 | 0.51% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010309-30 | 1.0103 | 0.51% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.855009-30 | 0.8550 | 7.87% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.842909-30 | 0.8429 | 7.86% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.049509-30 | 1.0495 | 0.39% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.039109-30 | 1.0391 | 0.39% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.779609-30 | 0.7796 | 11.40% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.763709-30 | 0.7637 | 11.39% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.866209-30 | 0.8662 | 8.09% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.852609-30 | 0.8526 | 8.07% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.911609-30 | 0.9324 | 8.60% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.897509-30 | 0.9182 | 8.60% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.779409-30 | 0.7794 | 7.83% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.769809-30 | 0.7698 | 7.82% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.969109-30 | 0.9691 | 13.01% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.957009-30 | 0.9570 | 13.01% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.959909-30 | 0.9599 | 8.11% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.945609-30 | 0.9456 | 8.11% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.972409-30 | 0.9724 | 10.22% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.958509-30 | 0.9585 | 10.22% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.856909-30 | 0.8569 | 9.13% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.062309-30 | 1.0853 | -0.16% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.055409-30 | 1.0784 | -0.16% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.913409-30 | 0.9134 | 10.35% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.901109-30 | 0.9011 | 10.35% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.188009-30 | 1.1880 | 3.21% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.168809-30 | 1.1688 | 3.21% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.923109-30 | 0.9231 | 10.71% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.907709-30 | 0.9077 | 10.70% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.023909-30 | 1.0239 | 10.82% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.008809-30 | 1.0088 | 10.82% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.849709-30 | 0.8497 | 5.59% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.836809-30 | 0.8368 | 5.59% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.855409-30 | 0.8554 | 8.07% | 限大额 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.847409-30 | 0.8474 | 8.06% | 限大额 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.042409-30 | 1.0424 | 0.49% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.034709-30 | 1.0347 | 0.49% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.173509-30 | 1.1735 | 15.47% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.538609-30 | 1.5386 | 13.13% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.983109-30 | 0.9831 | 5.54% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.972909-30 | 0.9729 | 5.53% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.923209-30 | 0.9232 | 10.27% | 开放申购 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.914409-30 | 0.9144 | 10.26% | 开放申购 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.210609-30 | 1.2106 | 4.07% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.199609-30 | 1.1996 | 4.06% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.993809-30 | 0.9938 | 2.12% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.984909-30 | 0.9849 | 2.10% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.967009-30 | 0.9670 | 5.44% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.956609-30 | 0.9566 | 5.45% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.225409-30 | 1.2254 | 5.13% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.212509-30 | 1.2125 | 5.13% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.052609-30 | 1.0526 | 0.02% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.050509-30 | 1.0505 | 0.00% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.045809-30 | 1.0458 | 0.57% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.041009-30 | 1.0410 | 0.55% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.928709-30 | 0.9287 | 10.61% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.922009-30 | 0.9220 | 10.60% | 开放申购 |
018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.035809-30 | 1.0358 | -0.14% | 开放申购 |
018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.033909-30 | 1.0339 | -0.14% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 1.225709-30 | 1.2257 | 10.66% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 1.220609-30 | 1.2206 | 10.65% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 1.057309-30 | 1.0573 | 12.24% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 1.050609-30 | 1.0506 | 12.23% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.147609-30 | 1.1476 | 6.36% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.140609-30 | 1.1406 | 6.35% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.049609-30 | 1.0496 | -0.09% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.030309-30 | 1.0303 | 9.15% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.024409-30 | 1.0244 | 9.14% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.152609-30 | 1.1526 | 10.05% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.148909-30 | 1.1489 | 10.06% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.491709-30 | 1.4917 | 10.13% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.075809-30 | 1.0758 | -0.12% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.955709-30 | 0.9557 | 8.11% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.967909-30 | 0.9679 | 10.23% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.963409-30 | 0.9634 | 14.45% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.959309-30 | 0.9593 | 14.43% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.152309-30 | 1.1523 | 5.14% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.146709-30 | 1.1467 | 5.13% | 开放申购 |
019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.107409-30 | 1.1074 | 4.41% | 开放申购 |
019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.106109-30 | 1.1061 | 4.41% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.055809-30 | 1.0558 | 5.92% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.050309-30 | 1.0503 | 5.91% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.105309-30 | 1.1053 | 11.02% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.103709-30 | 1.1037 | 11.01% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.028409-30 | 1.0284 | -0.09% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.026909-30 | 1.0269 | -0.18% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.044109-30 | 1.0441 | -0.08% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.136909-30 | 1.1369 | 6.77% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.133309-30 | 1.1333 | 6.76% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.356809-30 | 1.3568 | 12.00% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.354709-30 | 1.3547 | 12.00% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 1.008709-30 | 1.0087 | 12.53% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 1.007309-30 | 1.0073 | 12.53% | 开放申购 |
020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型-偏股 | 1.070009-30 | 1.0700 | 8.04% | 开放申购 |
020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型-偏股 | 1.068109-30 | 1.0681 | 8.03% | 开放申购 |
021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.114609-30 | 1.1146 | 6.99% | 开放申购 |
021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.112909-30 | 1.1129 | 6.97% | 开放申购 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.107109-30 | 1.1071 | 21.86% | 开放申购 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.106209-30 | 1.1062 | 21.87% | 开放申购 |
021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.208709-30 | 1.2087 | 7.90% | 开放申购 |
021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.207209-30 | 1.2072 | 7.90% | 开放申购 |
021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型-股票 | 1.170009-30 | 1.1700 | 6.19% | 开放申购 |
021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型-股票 | 1.169609-30 | 1.1696 | 6.19% | 开放申购 |
021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型-股票 | 1.182509-30 | 1.1825 | 16.00% | 开放申购 |
021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型-股票 | 1.182109-30 | 1.1821 | 16.01% | 开放申购 |
021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型-股票 | 1.181409-30 | 1.1814 | 12.54% | 开放申购 |
021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型-股票 | 1.181009-30 | 1.1810 | 12.54% | 开放申购 |
021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.001309-30 | 1.0013 | -0.11% | 开放申购 |
021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.001409-30 | 1.0014 | -0.09% | 开放申购 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型-股票 | 1.065409-30 | 1.0654 | 5.12% | 开放申购 |
021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型-股票 | 1.064909-30 | 1.0649 | 5.12% | 开放申购 |
021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型-股票 | 1.242609-30 | 1.2426 | 7.26% | 开放申购 |
021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型-股票 | 1.242209-30 | 1.2422 | 7.26% | 开放申购 |
021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.238509-30 | 1.2385 | 8.03% | 开放申购 |
021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.238509-30 | 1.2385 | 8.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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