基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.770007-03 | 1.7700 | -0.06% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.154007-03 | 1.5240 | -0.69% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.404007-03 | 1.4040 | -1.96% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.537207-03 | 1.9072 | -0.25% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.850007-03 | 1.9600 | -0.89% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.386007-03 | 1.3860 | -1.63% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.828007-03 | 1.2780 | -0.96% | 开放申购 |
000916 | 前海开源股息率100强股票A | 股票型 | 1.618207-03 | 2.2992 | -0.75% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.426507-03 | 1.6815 | -0.03% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.347407-03 | 1.5924 | -0.03% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.689007-03 | 1.6890 | -1.29% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 0.899107-03 | 0.8991 | -0.33% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.015007-03 | 1.0150 | 1.00% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.945007-03 | 1.9450 | -0.36% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.545007-03 | 1.6700 | -0.77% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.334007-03 | 1.3340 | -0.45% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.017007-03 | 1.5970 | -0.68% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.634007-03 | 0.6340 | -1.55% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.136007-03 | 1.4960 | 0.00% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.544007-03 | 1.5440 | -0.26% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.456007-03 | 1.4560 | -0.48% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.566007-03 | 1.5660 | -0.32% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.214007-03 | 1.4800 | -0.08% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.201007-03 | 1.4640 | -0.08% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.160707-03 | 1.3217 | 0.50% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.076007-03 | 1.0760 | -0.55% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.608007-03 | 1.6080 | 0.00% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.494007-03 | 1.6640 | 0.47% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.567007-03 | 2.4870 | 0.51% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.038007-03 | 1.6480 | 0.19% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.083007-03 | 1.6730 | 0.19% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.085007-03 | 1.7000 | 0.37% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.063007-03 | 1.6750 | 0.38% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.284007-03 | 1.2840 | -0.93% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.633007-03 | 1.6330 | -0.37% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.692007-03 | 0.6920 | -1.42% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.709007-03 | 1.6690 | -1.94% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.511007-03 | 1.5110 | -0.26% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.129007-03 | 1.4890 | 0.00% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.945707-03 | 1.8257 | -0.15% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.393007-03 | 1.5750 | 0.00% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.154007-03 | 1.1540 | -0.60% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.128007-03 | 1.1280 | -0.53% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.754007-03 | 1.7540 | 0.46% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.736007-03 | 1.7360 | 0.46% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.363007-03 | 1.4430 | 0.66% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.340007-03 | 1.4200 | 0.68% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.048707-03 | 1.1987 | -0.04% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.036707-03 | 1.1867 | -0.04% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.790807-03 | 0.8908 | -0.69% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.280007-03 | 1.2800 | 0.00% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.249007-03 | 1.2490 | 0.00% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.045407-03 | 1.2154 | -0.03% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.039407-03 | 1.1794 | -0.03% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.481507-03 | 1.5515 | -0.09% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.454207-03 | 1.5242 | -0.10% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 0.990907-03 | 1.7409 | -0.17% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 0.993807-03 | 1.7438 | -0.18% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.580007-03 | 2.6100 | -0.92% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.558007-03 | 2.5880 | -0.93% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.042907-03 | 1.2179 | 0.01% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.043007-03 | 1.3930 | 0.01% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.830007-03 | 1.8300 | -1.12% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.807707-03 | 1.8077 | -1.12% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.019507-03 | 1.4675 | 1.41% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 1.040607-03 | 1.0406 | 0.82% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 1.094807-03 | 1.0948 | 0.82% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.326007-03 | 1.3660 | -0.15% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.170207-03 | 1.1702 | 0.96% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.396607-03 | 1.3966 | 0.95% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.260907-03 | 1.9109 | 0.37% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.249907-03 | 1.8959 | 0.38% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.225807-03 | 1.2258 | 0.35% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.837907-03 | 0.8379 | -1.12% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.487607-03 | 1.7716 | -0.11% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.491507-03 | 1.7755 | -0.11% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.207407-03 | 2.2074 | 0.36% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.166607-03 | 2.1666 | 0.36% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.192807-03 | 1.3128 | 0.06% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.191407-03 | 1.2964 | 0.06% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.092507-03 | 1.0925 | 0.22% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.018207-03 | 1.5082 | -0.04% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.988207-03 | 1.4782 | -0.05% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.119807-03 | 1.8248 | 0.01% | 开放申购 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.096007-03 | 1.7960 | 0.01% | 开放申购 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.894607-03 | 1.8946 | 0.02% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.886407-03 | 1.8864 | 0.02% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.636707-03 | 0.6367 | -0.98% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.872907-03 | 0.8729 | -1.43% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.867407-03 | 0.8674 | -1.44% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.245807-03 | 2.2458 | -1.47% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.217107-03 | 2.2171 | -1.47% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.089707-03 | 2.2147 | -0.07% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.095107-03 | 2.2051 | -0.06% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.531007-03 | 2.5310 | -0.04% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.040007-03 | 1.2552 | 0.05% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.061007-03 | 1.1112 | 0.06% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.138507-03 | 1.6685 | 0.03% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.131607-03 | 1.6616 | 0.03% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.071607-03 | 1.0716 | 0.22% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.008607-03 | 1.2686 | -0.59% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.002507-03 | 1.2625 | -0.59% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.157407-03 | 1.2574 | -0.36% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.144307-03 | 1.2443 | -0.37% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.620907-03 | 1.6209 | -0.14% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.603207-03 | 1.6032 | -0.13% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.794007-03 | 0.7940 | -0.56% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.953307-03 | 0.9533 | 1.04% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.941907-03 | 0.9419 | 1.04% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.099606-30 | 1.1663 | 0.02% | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.102807-03 | 1.1028 | 1.73% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.343807-03 | 1.3838 | -0.15% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.096807-03 | 1.1368 | 0.03% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.063907-03 | 1.0989 | 0.03% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.629907-03 | 0.6299 | -0.58% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.820107-03 | 0.8201 | -1.43% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.314707-03 | 1.3147 | 0.77% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.001206-30 | 1.1256 | 0.01% | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.550507-03 | 0.5505 | 0.31% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.535407-03 | 0.5354 | 0.32% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.612007-03 | 0.6120 | -0.60% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.772807-03 | 0.7728 | -0.23% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.718307-03 | 0.7183 | -0.15% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.319907-03 | 0.3199 | -1.42% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.315807-03 | 0.3158 | -1.44% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.703707-03 | 0.7037 | 0.14% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.701607-03 | 0.7016 | 0.16% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.533007-03 | 0.5330 | -0.37% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.628007-03 | 0.6280 | 0.48% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.639807-03 | 0.6398 | 0.46% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.637907-03 | 0.6379 | 0.46% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.604707-03 | 0.6047 | 0.50% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.010907-03 | 1.0631 | 0.02% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.009507-03 | 1.0597 | 0.01% | 开放申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.834207-03 | 1.8342 | -0.89% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.741007-03 | 0.7410 | 0.31% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.739207-03 | 0.7392 | 0.33% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.812307-03 | 0.8123 | -1.43% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.891107-03 | 0.8911 | -0.32% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.524507-03 | 1.5245 | -0.24% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.786607-03 | 0.7866 | -0.69% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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