基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001571 | 嘉合磐石A | 混合型-偏债 | 0.758304-23 | 1.0083 | -0.07% | 开放申购 |
001572 | 嘉合磐石C | 混合型-偏债 | 0.728104-23 | 0.9781 | -0.07% | 开放申购 |
005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.969904-23 | 1.4399 | -1.30% | 开放申购 |
005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.928204-23 | 1.3932 | -1.31% | 开放申购 |
006422 | 嘉合磐稳纯债A | 债券型-长债 | 1.053004-23 | 1.2110 | 0.08% | 开放申购 |
006423 | 嘉合磐稳纯债C | 债券型-长债 | 1.051704-23 | 1.1997 | 0.09% | 开放申购 |
006424 | 嘉合锦程混合A | 混合型-偏股 | 1.561304-23 | 1.6613 | -1.96% | 开放申购 |
006425 | 嘉合锦程混合C | 混合型-偏股 | 1.495304-23 | 1.5953 | -1.96% | 开放申购 |
006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 混合型-偏股 | 1.386904-23 | 1.3869 | -0.75% | 开放申购 |
007014 | 嘉合磐泰短债A | 债券型-中短债 | 1.114404-23 | 1.1844 | 0.01% | 开放申购 |
007015 | 嘉合磐泰短债C | 债券型-中短债 | 1.111904-23 | 1.1719 | 0.01% | 开放申购 |
007141 | 嘉合稳健增长混合A | 混合型-灵活 | 1.006204-23 | 1.0062 | -0.45% | 开放申购 |
007142 | 嘉合稳健增长混合C | 混合型-灵活 | 0.983904-23 | 0.9839 | -0.45% | 开放申购 |
007332 | 嘉合磐昇纯债A | 债券型-长债 | 1.107704-23 | 1.1777 | 0.03% | 开放申购 |
007333 | 嘉合磐昇纯债C | 债券型-长债 | 1.097804-23 | 1.1678 | 0.03% | 开放申购 |
008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 混合型-偏债 | 1.138304-23 | 1.1383 | -0.02% | 开放申购 |
008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 混合型-偏债 | 1.120404-23 | 1.1204 | -0.02% | 开放申购 |
009106 | 嘉合同顺智选股票A | 股票型 | 0.756504-23 | 0.9065 | -0.76% | 开放申购 |
009107 | 嘉合同顺智选股票C | 股票型 | 0.740304-23 | 0.8903 | -0.78% | 开放申购 |
011015 | 嘉合锦元回报混合A | 混合型-偏债 | 0.730504-23 | 0.7305 | -0.07% | 开放申购 |
011016 | 嘉合锦元回报混合C | 混合型-偏债 | 0.717104-23 | 0.7171 | -0.07% | 开放申购 |
012987 | 嘉合锦明混合A | 混合型-偏股 | 0.694104-23 | 0.6941 | -1.73% | 开放申购 |
012988 | 嘉合锦明混合C | 混合型-偏股 | 0.683104-23 | 0.6831 | -1.73% | 开放申购 |
014991 | 嘉合磐恒债券A | 债券型-混合二级 | 1.016004-23 | 1.0160 | 0.03% | 开放申购 |
014992 | 嘉合磐恒债券C | 债券型-混合二级 | 1.009104-23 | 1.0091 | 0.04% | 开放申购 |
015010 | 嘉合锦鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.698904-23 | 0.6989 | -1.41% | 开放申购 |
015011 | 嘉合锦鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.689904-23 | 0.6899 | -1.41% | 开放申购 |
016761 | 嘉合锦荣混合A | 混合型-偏股 | 0.786204-23 | 0.7862 | -1.74% | 开放申购 |
016762 | 嘉合锦荣混合C | 混合型-偏股 | 0.777804-23 | 0.7778 | -1.74% | 开放申购 |
016808 | 嘉合磐益纯债A | 债券型-长债 | 1.073504-23 | 1.0735 | 0.05% | 暂停申购 |
016809 | 嘉合磐益纯债C | 债券型-长债 | 1.072804-23 | 1.0728 | 0.05% | 暂停申购 |
017449 | 嘉合磐辉纯债A | 债券型-长债 | 1.018704-23 | 1.0267 | 0.01% | 暂停申购 |
017450 | 嘉合磐辉纯债C | 债券型-长债 | 1.017804-23 | 1.0258 | 0.01% | 暂停申购 |
019804 | 嘉合磐泰短债D | 债券型-中短债 | 1.113804-23 | 1.1138 | 0.01% | 开放申购 |
020257 | 嘉合磐稳纯债D | 债券型-长债 | 1.052004-23 | 1.0520 | 0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1