基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.065502-06 | 1.8225 | 1.19% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-混合一级 | 1.285402-06 | 1.6846 | 0.30% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-混合一级 | 1.262502-06 | 1.6618 | 0.30% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-混合一级 | 1.321402-06 | 1.5314 | 0.05% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.613902-06 | 0.6139 | 2.23% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.133002-06 | 1.5390 | 1.61% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票A | 股票型 | 1.384002-06 | 2.1910 | 2.59% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 0.951502-06 | 1.3331 | 3.02% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.744002-06 | 1.1450 | 2.34% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.135002-06 | 1.2220 | 0.35% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.113002-06 | 1.1890 | 0.36% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.049202-06 | 1.2392 | 3.32% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.059002-06 | 1.3533 | 0.08% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.096502-06 | 1.4426 | 0.75% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.090202-06 | 1.4335 | 0.75% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.151002-06 | 1.4730 | 0.08% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.145902-06 | 1.4649 | 0.07% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.134002-06 | 1.5544 | 0.29% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.126802-06 | 1.5444 | 0.28% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.159402-06 | 1.3952 | 0.29% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.158602-06 | 1.3918 | 0.29% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.130002-06 | 1.2410 | 0.27% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.111002-06 | 1.2060 | 0.36% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.114902-06 | 1.4676 | 0.32% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.110402-06 | 1.4589 | 0.33% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.078002-06 | 1.2424 | 0.04% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.223002-06 | 1.4618 | 0.41% | 开放申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.218802-06 | 1.4559 | 0.41% | 开放申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.248002-06 | 1.4290 | 0.86% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.241102-06 | 1.4201 | 0.86% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.388001-27 | 1.5800 | -0.62% | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.325701-27 | 1.5137 | -0.63% | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.049502-06 | 1.3088 | 0.07% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 1.197702-06 | 1.1977 | 2.59% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 1.186502-06 | 1.1865 | 2.59% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.045801-27 | 1.3765 | 0.10% | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 0.978002-06 | 0.9780 | 0.59% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 0.955002-06 | 0.9550 | 0.59% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.029802-06 | 1.3317 | 0.08% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.314102-06 | 1.3441 | 3.51% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.089602-06 | 1.2446 | 0.06% | 开放申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.169902-06 | 1.2099 | 0.03% | 限大额 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.148102-06 | 1.1881 | 0.02% | 限大额 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.035402-06 | 1.2154 | 0.06% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.159302-06 | 1.2558 | 0.05% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.066002-06 | 1.1870 | 0.04% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.065302-06 | 1.1863 | 0.04% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.930602-06 | 0.9306 | 1.76% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.125502-06 | 1.1895 | 0.08% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.120402-06 | 1.2005 | 0.08% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-混合一级 | 1.200002-06 | 1.2300 | 0.22% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-混合一级 | 1.174502-06 | 1.2045 | 0.22% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.006201-27 | 1.1532 | 0.02% | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.091602-06 | 1.0916 | 1.81% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.075202-06 | 1.0752 | 1.82% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-混合一级 | 1.028701-27 | 1.1287 | 0.11% | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.014701-27 | 1.2355 | 0.09% | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-混合一级 | 1.180802-06 | 1.1841 | 0.16% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-混合一级 | 1.160002-06 | 1.1632 | 0.16% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.082802-06 | 1.1768 | 0.06% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.063002-06 | 1.1570 | 0.05% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 1.079102-06 | 1.0791 | 3.21% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 1.063802-06 | 1.0638 | 3.20% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.061201-27 | 1.1312 | 0.12% | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.166402-06 | 1.1664 | 0.45% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.150602-06 | 1.1506 | 0.45% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.044702-06 | 1.1247 | 0.08% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.032302-06 | 1.1123 | 0.08% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.735202-06 | 0.7352 | 0.14% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.725702-06 | 0.7257 | 0.14% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.079002-06 | 1.1800 | 0.09% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.114902-06 | 1.2159 | 0.10% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.006301-27 | 1.1716 | 0.03% | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 1.068202-06 | 1.0882 | 1.76% | 暂停申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 1.061402-06 | 1.0814 | 1.75% | 暂停申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.083602-06 | 1.1716 | 0.07% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.127302-06 | 1.1273 | 0.26% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.106102-06 | 1.1061 | 0.25% | 开放申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.053202-06 | 1.0532 | 0.34% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.037902-06 | 1.0379 | 0.35% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 1.050502-06 | 1.0505 | 0.63% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 1.030902-06 | 1.0309 | 0.63% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.118002-06 | 1.1180 | 0.02% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.106002-06 | 1.1060 | 0.02% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.085702-06 | 1.0857 | 0.02% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.143502-06 | 1.1435 | 0.53% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.143702-06 | 1.1437 | 0.53% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.929202-06 | 0.9292 | 0.51% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.925702-06 | 0.9257 | 0.50% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.027002-06 | 1.0270 | 0.40% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012202-06 | 1.0122 | 0.41% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.548402-06 | 0.5484 | 1.99% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.544002-06 | 0.5440 | 1.99% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.107102-06 | 1.1761 | 0.10% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.033102-06 | 1.0331 | 1.16% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.028402-06 | 1.0284 | 1.16% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.738602-06 | 0.7386 | 3.34% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.729702-06 | 0.7297 | 3.36% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.755002-06 | 0.7550 | 1.62% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.370302-06 | 1.4150% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.435202-06 | 1.6580% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.458302-06 | 1.7600% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.456302-06 | 1.7670% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.352702-06 | 1.3070% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.429002-06 | 1.7330% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.439002-06 | 1.6830% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.505802-06 | 1.9250% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.492302-06 | 1.9080% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.421102-06 | 1.5530% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.481002-06 | 1.9260% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.507702-06 | 1.9590% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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