基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.141010-17 | 1.6420 | 0.09% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.138010-17 | 1.6010 | 0.00% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.988010-17 | 3.4990 | -0.75% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.807010-17 | 2.1320 | -0.62% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.341010-17 | 3.0640 | -0.13% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.237010-17 | 2.9250 | -0.13% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.030010-17 | 3.3530 | -1.34% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 混合型-灵活 | 0.799710-17 | 1.8767 | -0.77% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.828010-17 | 1.3310 | 0.85% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.876010-17 | 0.9020 | -0.79% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合A | 混合型-灵活 | 1.868110-17 | 1.9001 | -0.72% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.438810-17 | 1.7789 | -0.14% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.229010-17 | 1.2330 | 0.06% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.207310-17 | 1.2113 | 0.06% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.851710-17 | 1.8767 | -0.83% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 1.006010-17 | 1.1650 | -0.10% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.740210-17 | 1.7402 | -0.14% | 开放申购 |
002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 债券型-长债 | 1.161310-17 | 1.2603 | 0.04% | 暂停申购 |
005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型-混合二级 | 1.045010-17 | 1.2729 | 0.06% | 暂停申购 |
005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 债券型-长债 | 1.046810-17 | 1.2083 | 0.01% | 暂停申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 混合型-灵活 | 0.807910-17 | 0.8079 | -0.23% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.086310-17 | 1.2784 | 0.06% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.110810-17 | 1.1978 | 0.03% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.049310-17 | 1.2023 | 0.10% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.931410-17 | 1.9314 | -0.90% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.049310-17 | 1.2496 | 0.07% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.136510-17 | 1.2285 | 0.04% | 开放申购 |
006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 债券型-长债 | 1.071710-17 | 1.2436 | 0.04% | 暂停申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.097510-17 | 1.1745 | 0.03% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.692910-17 | 1.6929 | -0.83% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.888410-17 | 1.8884 | -0.90% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.220210-17 | 1.2992 | -1.16% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.196410-17 | 1.2719 | -1.16% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.083010-17 | 1.1880 | 0.09% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.428810-17 | 1.7195 | -0.14% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.099410-17 | 1.1894 | 0.05% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.194710-08 | 1.1947 | 0.02% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.329110-17 | 1.3991 | -0.84% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.303210-17 | 1.3732 | -0.84% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074310-17 | 1.0833 | 0.04% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.033910-17 | 1.1349 | 0.01% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.026310-17 | 1.1273 | 0.01% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.878210-17 | 0.8782 | -1.44% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.865010-17 | 0.8650 | -1.44% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.660910-17 | 0.6609 | -1.26% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.650710-17 | 0.6507 | -1.27% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.625610-17 | 0.6256 | -1.88% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.616610-17 | 0.6166 | -1.89% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.044510-17 | 1.1045 | 0.09% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.091810-17 | 1.1418 | 0.04% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.796010-17 | 0.9870 | -0.62% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.733910-17 | 1.7339 | -0.14% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.043810-17 | 1.1193 | 0.07% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.998110-17 | 0.9981 | -0.21% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.985410-17 | 0.9854 | -0.21% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.055310-17 | 1.0553 | 0.00% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.057710-17 | 1.0577 | 0.00% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.574610-17 | 0.5746 | -0.85% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.567010-17 | 0.5670 | -0.84% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.850710-17 | 0.8507 | -0.93% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.841010-17 | 0.8410 | -0.93% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.087410-17 | 1.0874 | 0.02% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.081410-17 | 1.0814 | 0.02% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.711310-17 | 0.7113 | -1.28% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.699710-17 | 0.6997 | -1.27% | 开放申购 |
014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.024110-17 | 1.0780 | 0.04% | 暂停申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.620110-17 | 0.6201 | 0.71% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.610710-17 | 0.6107 | 0.71% | 开放申购 |
014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.015110-17 | 1.0711 | 0.07% | 暂停申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.534410-17 | 0.5344 | -0.67% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.527310-17 | 0.5273 | -0.66% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.993010-17 | 2.9930 | -1.15% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.045510-17 | 1.0798 | 0.08% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.815710-17 | 0.8157 | 0.17% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.809610-17 | 0.8096 | 0.16% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.978410-17 | 0.9784 | -1.42% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.970310-17 | 0.9703 | -1.42% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.045410-17 | 1.0704 | 0.05% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.818010-17 | 0.8180 | 0.86% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.983410-17 | 0.9834 | -1.65% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.977510-17 | 0.9775 | -1.65% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057010-17 | 1.0570 | 0.08% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.943210-17 | 0.9432 | -0.91% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.937110-17 | 0.9371 | -0.91% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.867010-17 | 0.8670 | -0.80% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.050910-17 | 1.0739 | -0.03% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.083610-17 | 1.0836 | -0.57% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.073210-17 | 1.0732 | -0.57% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.027210-17 | 1.0272 | 0.00% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.996010-17 | 0.9960 | -0.10% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.017710-17 | 1.0577 | 0.06% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.035910-17 | 1.0359 | 0.03% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.033410-17 | 1.0334 | 0.03% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.021010-17 | 1.2210 | -1.35% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.131810-17 | 1.1318 | -2.23% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.126410-17 | 1.1264 | -2.23% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.031010-17 | 1.0310 | 0.08% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.028510-17 | 1.0285 | 0.08% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.029910-17 | 1.0299 | 0.03% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.028010-17 | 1.0280 | 0.03% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.032310-17 | 1.0323 | 0.04% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.029710-17 | 1.0297 | 0.03% | 开放申购 |
020241 | 国投瑞银和宜债券A | 债券型-混合二级 | 1.007610-17 | 1.0076 | -0.01% | 开放申购 |
020247 | 国投瑞银和宜债券C | 债券型-混合二级 | 1.006310-17 | 1.0063 | -0.01% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.021310-17 | 1.0213 | -0.07% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.018310-17 | 1.0183 | -0.06% | 开放申购 |
020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.009210-17 | 1.0092 | 0.02% | 限大额 |
020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.008410-17 | 1.0084 | 0.02% | 限大额 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 混合型-偏股 | 1.037710-17 | 1.0377 | -1.32% | 开放申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.010810-17 | 1.0188 | 0.10% | 暂停申购 |
020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 债券型-混合二级 | 1.016110-17 | 1.0161 | -0.08% | 开放申购 |
020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 债券型-混合二级 | 1.014810-17 | 1.0148 | -0.08% | 开放申购 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.134210-17 | 1.1342 | 0.04% | 开放申购 |
021360 | 国投瑞银和兴债券A | 债券型-混合二级 | 1.006710-17 | 1.0067 | -0.01% | 开放申购 |
021361 | 国投瑞银和兴债券C | 债券型-混合二级 | 1.005210-17 | 1.0052 | -0.01% | 开放申购 |
021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 混合型-灵活 | 0.798510-17 | 0.7985 | -0.77% | 开放申购 |
021543 | 国投瑞银招财混合C | 混合型-灵活 | 1.865110-17 | 1.8651 | -0.72% | 开放申购 |
021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 混合型-灵活 | 0.806610-17 | 0.8066 | -0.24% | 开放申购 |
021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 债券型-长债 | 0.999710-17 | 0.9997 | 0.08% | 开放申购 |
021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.993610-17 | 0.9936 | -0.49% | 开放申购 |
021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.993010-17 | 0.9930 | -0.50% | 开放申购 |
021925 | 国投瑞银弘信回报混合C | 混合型-偏股 | 1.035410-17 | 1.0354 | -1.32% | 开放申购 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型-偏债 | 1.373510-17 | 3.2365 | -0.28% | 开放申购 |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 1.549310-17 | 3.8676 | -0.70% | 开放申购 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 0.773710-17 | 2.8200 | -0.83% | 开放申购 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.425910-17 | 3.3509 | -1.21% | 开放申购 |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型-偏股 | 2.449010-17 | 3.5450 | -0.81% | 开放申购 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 0.478210-17 | 3.6726 | -1.22% | 开放申购 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.048510-17 | 1.9901 | -0.04% | 开放申购 |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.022510-17 | 3.2800 | -1.15% | 开放申购 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.281010-17 | 2.1880 | -0.31% | 开放申购 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.268010-17 | 2.1110 | -0.24% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.499310-17 | 1.8530% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.466210-17 | 1.7300% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.412310-17 | 1.5080% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.337210-17 | 1.2660% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.403910-17 | 1.5100% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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