基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.145412-06 | 1.6528 | 0.05% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.143412-06 | 1.6116 | 0.05% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.011312-06 | 3.5223 | 0.82% | 限大额 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.844512-06 | 2.1695 | 1.25% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.351112-06 | 3.0741 | 0.03% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.245112-06 | 2.9331 | 0.02% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.124412-06 | 3.4474 | 1.22% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 混合型-灵活 | 0.848412-06 | 1.9254 | 0.37% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.873812-06 | 1.3768 | 0.56% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.927112-06 | 0.9528 | 0.42% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合A | 混合型-灵活 | 1.938212-06 | 1.9702 | 1.09% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.467512-06 | 1.8076 | 0.20% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.237612-06 | 1.2416 | 0.01% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.215612-06 | 1.2196 | 0.01% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.033612-06 | 2.0586 | 1.67% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 1.077612-06 | 1.2366 | 0.89% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.754412-06 | 1.7544 | 0.10% | 开放申购 |
002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 债券型-长债 | 1.169712-06 | 1.2687 | 0.02% | 暂停申购 |
005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型-混合二级 | 1.054612-06 | 1.2825 | -0.02% | 暂停申购 |
005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 债券型-长债 | 1.051412-06 | 1.2129 | 0.01% | 暂停申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 混合型-灵活 | 0.827212-06 | 0.8272 | 1.17% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.095212-06 | 1.2873 | 0.00% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.116812-06 | 1.2038 | 0.01% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055312-06 | 1.2083 | -0.02% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 2.079012-06 | 2.0790 | 1.21% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.059412-06 | 1.2597 | 0.03% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.143912-06 | 1.2359 | 0.01% | 开放申购 |
006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 债券型-长债 | 1.078512-06 | 1.2504 | 0.01% | 暂停申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.103012-06 | 1.1800 | 0.01% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.849112-06 | 1.8491 | 1.74% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 2.031612-06 | 2.0316 | 1.22% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.262512-06 | 1.3415 | 1.37% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.237312-06 | 1.3128 | 1.38% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.091712-06 | 1.1967 | -0.04% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.457112-06 | 1.7478 | 0.19% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107012-06 | 1.1970 | -0.02% | 限大额 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.452512-06 | 1.5225 | 1.68% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.423412-06 | 1.4934 | 1.67% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.081712-06 | 1.0907 | 0.02% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.037712-06 | 1.1387 | 0.01% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.029912-06 | 1.1309 | 0.01% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.908812-06 | 0.9088 | 0.79% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.894712-06 | 0.8947 | 0.79% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.677812-06 | 0.6778 | 0.50% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.667112-06 | 0.6671 | 0.51% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.685412-06 | 0.6854 | 1.29% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.675212-06 | 0.6752 | 1.29% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.052612-06 | 1.1126 | -0.04% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.099112-06 | 1.1491 | -0.02% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.832312-06 | 1.0233 | 1.24% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.747812-06 | 1.7478 | 0.10% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.052612-06 | 1.1281 | -0.02% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.008412-06 | 1.0084 | 0.28% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.995012-06 | 0.9950 | 0.28% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.053612-06 | 1.0536 | 0.00% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.055812-06 | 1.0558 | 0.00% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.629312-06 | 0.6293 | 1.66% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.620612-06 | 0.6206 | 1.67% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.852012-06 | 0.8520 | 1.00% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.841812-06 | 0.8418 | 1.00% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.092512-06 | 1.0925 | 0.01% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.086212-06 | 1.0862 | 0.01% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.730312-06 | 0.7303 | 0.51% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.717812-06 | 0.7178 | 0.50% | 开放申购 |
014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.034012-06 | 1.0879 | -0.03% | 暂停申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.692312-06 | 0.6923 | 0.61% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.681312-06 | 0.6813 | 0.62% | 开放申购 |
014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.023612-06 | 1.0796 | -0.03% | 暂停申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.569012-06 | 0.5690 | 1.46% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.560912-06 | 0.5609 | 1.47% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.127912-06 | 3.1279 | 0.70% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.055612-06 | 1.0899 | -0.01% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.912612-06 | 0.9126 | 0.74% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.905312-06 | 0.9053 | 0.73% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 1.013612-06 | 1.0136 | 0.82% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 1.004612-06 | 1.0046 | 0.81% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.055312-06 | 1.0803 | 0.02% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.862012-06 | 0.8620 | 0.57% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.019512-06 | 1.0195 | 0.79% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.012812-06 | 1.0128 | 0.79% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.065912-06 | 1.0659 | -0.01% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.946312-06 | 0.9463 | 0.96% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.939612-06 | 0.9396 | 0.95% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.916712-06 | 0.9167 | 0.42% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.062612-06 | 1.0856 | 0.09% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.087212-06 | 1.0872 | 0.11% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.075912-06 | 1.0759 | 0.11% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.030012-06 | 1.0300 | 0.00% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 1.066812-06 | 1.0668 | 0.89% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.027512-06 | 1.0675 | 0.02% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.040912-06 | 1.0409 | 0.00% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.038112-06 | 1.0381 | 0.00% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.113712-06 | 1.3137 | 1.22% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.264512-06 | 1.2645 | 1.46% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.257512-06 | 1.2575 | 1.46% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.041012-06 | 1.0410 | -0.02% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.038212-06 | 1.0382 | -0.02% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.037212-06 | 1.0372 | 0.01% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.035012-06 | 1.0350 | 0.01% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.043212-06 | 1.0432 | 0.04% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.040312-06 | 1.0403 | 0.04% | 开放申购 |
020241 | 国投瑞银和宜债券A | 债券型-混合二级 | 1.015112-06 | 1.0151 | 0.06% | 开放申购 |
020247 | 国投瑞银和宜债券C | 债券型-混合二级 | 1.013312-06 | 1.0133 | 0.07% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.031112-06 | 1.0311 | 0.16% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.027412-06 | 1.0274 | 0.15% | 开放申购 |
020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.013212-06 | 1.0132 | 0.01% | 限大额 |
020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.012112-06 | 1.0121 | 0.00% | 限大额 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 混合型-偏股 | 1.068212-06 | 1.0682 | 0.83% | 开放申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.019512-06 | 1.0275 | -0.03% | 暂停申购 |
020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 债券型-混合二级 | 1.021912-06 | 1.0219 | 0.13% | 开放申购 |
020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 债券型-混合二级 | 1.020012-06 | 1.0200 | 0.12% | 开放申购 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.141112-06 | 1.1411 | 0.01% | 开放申购 |
021360 | 国投瑞银和兴债券A | 债券型-混合二级 | 1.013512-06 | 1.0135 | 0.08% | 开放申购 |
021361 | 国投瑞银和兴债券C | 债券型-混合二级 | 1.011512-06 | 1.0115 | 0.08% | 开放申购 |
021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 混合型-灵活 | 0.846712-06 | 0.8467 | 0.37% | 开放申购 |
021543 | 国投瑞银招财混合C | 混合型-灵活 | 1.933912-06 | 1.9339 | 1.09% | 开放申购 |
021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 混合型-灵活 | 0.825412-06 | 0.8254 | 1.18% | 开放申购 |
021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 债券型-长债 | 1.007312-06 | 1.0073 | -0.03% | 开放申购 |
021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.029212-06 | 1.0292 | 0.59% | 开放申购 |
021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.028112-06 | 1.0281 | 0.59% | 开放申购 |
021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 指数型-股票 | 1.059012-06 | 1.0590 | --- | 暂停申购 |
021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 指数型-股票 | 1.058912-06 | 1.0589 | --- | 暂停申购 |
021925 | 国投瑞银弘信回报混合C | 混合型-偏股 | 1.065012-06 | 1.0650 | 0.82% | 开放申购 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型-偏债 | 1.387012-06 | 3.2500 | 0.29% | 开放申购 |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 1.564312-06 | 3.8826 | 0.94% | 限大额 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 0.783312-06 | 2.8296 | 1.07% | 开放申购 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.436712-06 | 3.3688 | 0.48% | 开放申购 |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型-偏股 | 2.462012-06 | 3.5580 | 1.03% | 开放申购 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 0.490812-06 | 3.7002 | 0.47% | 开放申购 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.059812-06 | 2.0014 | 0.09% | 开放申购 |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.160612-06 | 3.4187 | 0.70% | 开放申购 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.302312-06 | 2.2093 | 0.18% | 开放申购 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.287812-06 | 2.1308 | 0.22% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.470112-07 | 1.7510% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.437312-07 | 1.6350% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.400112-07 | 1.5040% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.305212-07 | 1.1820% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.370812-07 | 1.4250% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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