基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.070303-28 | 1.0703 | 0.40% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.820103-28 | 1.9301 | 0.20% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.432903-28 | 1.5199 | 0.19% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.512003-28 | 1.5120 | 0.01% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.407203-28 | 1.4072 | 0.01% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.266903-28 | 1.4954 | 0.06% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.232203-28 | 1.3661 | 0.06% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.107703-28 | 1.1077 | 0.68% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.048603-28 | 1.0486 | 0.68% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.121303-28 | 1.1213 | 0.60% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.045603-28 | 1.0456 | 0.60% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.778103-28 | 1.9598 | 1.50% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 1.930303-28 | 2.1813 | 0.58% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.161203-28 | 2.6001 | 0.65% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.280603-28 | 3.2005 | 1.48% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.525403-28 | 3.5674 | 0.70% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.504103-28 | 1.9293 | -0.25% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.485103-28 | 1.8606 | 1.01% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.599803-28 | 3.9498 | 1.30% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.623703-28 | 2.8527 | 1.07% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.019103-28 | 1.5664 | 0.02% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.472603-28 | 1.4726 | 0.64% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.457903-28 | 2.1970 | 1.13% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.223003-28 | 2.5478 | 0.90% | 限大额 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.485503-28 | 2.4855 | 0.14% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.005103-28 | 1.3051 | 1.03% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.457103-28 | 1.9041 | 1.55% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.449103-28 | 1.5171 | 0.12% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.402303-28 | 1.4703 | 0.12% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.062103-28 | 1.6061 | 0.02% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.613903-28 | 1.6139 | -0.13% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.001603-28 | 1.3906 | 1.00% | 暂停申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 0.972803-28 | 1.3218 | 1.00% | 暂停申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.565503-28 | 1.5655 | -0.13% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.032203-28 | 1.2500 | 0.01% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.119703-28 | 1.3206 | 0.17% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.086603-28 | 1.2843 | 0.17% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.592203-28 | 1.8302 | 0.01% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.540503-28 | 1.7725 | 0.01% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.405603-28 | 1.6036 | 1.01% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.953003-28 | 2.9838 | 1.48% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.540903-28 | 1.5409 | 1.07% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.376003-28 | 1.7210 | 1.55% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.051203-28 | 3.0512 | 1.30% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.404303-28 | 2.9453 | 0.70% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.167603-28 | 2.2578 | 0.90% | 限大额 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.182203-28 | 1.3642 | 0.04% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.176803-28 | 1.3588 | 0.04% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.858703-28 | 1.9277 | 2.27% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.048403-28 | 1.2504 | -0.01% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.032803-28 | 1.2138 | 0.00% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.255603-28 | 1.2556 | 0.09% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.191403-28 | 1.1914 | 0.09% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.029203-28 | 1.5292 | 0.70% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 1.999303-28 | 1.9993 | 0.73% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.942903-28 | 1.9429 | 0.73% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.425303-28 | 1.7049 | 0.71% | 开放申购 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.359503-28 | 1.6320 | 0.70% | 开放申购 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.645703-22 | 1.6457 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.133203-28 | 1.1332 | 0.94% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.106103-28 | 1.1061 | 0.94% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.572003-28 | 1.6726 | 0.15% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.492203-28 | 1.5928 | 0.15% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.276503-28 | 1.2765 | 1.12% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.217703-28 | 1.2177 | 1.13% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.088303-28 | 1.1253 | 0.01% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.065003-28 | 1.1020 | 0.01% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.468203-28 | 1.8654 | 0.93% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.060803-28 | 1.3158 | -0.08% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.017203-28 | 1.2562 | -0.07% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.025203-28 | 1.2169 | 0.00% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.889703-28 | 1.9597 | 2.27% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.692203-28 | 1.8739 | 1.49% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.856603-28 | 2.0236 | 0.57% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.047503-28 | 1.6517 | 0.64% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.064003-22 | 1.2767 | -0.04% | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.029303-28 | 1.0293 | 0.22% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.989103-28 | 0.9891 | 0.23% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.020703-28 | 1.3331 | 0.76% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.003703-28 | 1.3117 | 0.76% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.020703-28 | 1.2320 | 0.01% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.807703-28 | 1.4384 | 0.01% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.008303-28 | 1.0792 | 0.02% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 0.977003-28 | 0.9770 | 1.07% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 0.960403-28 | 0.9604 | 1.05% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.833203-28 | 0.8882 | 0.79% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.820103-28 | 0.8751 | 0.79% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.012303-28 | 1.0123 | 0.34% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 0.989303-28 | 0.9893 | 0.32% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.208403-28 | 1.2474 | 0.44% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.187603-28 | 1.2266 | 0.44% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.124403-28 | 1.1244 | 0.12% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.107803-28 | 1.1078 | 0.12% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.562003-28 | 1.5620 | 0.08% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.614403-28 | 0.6144 | 0.94% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.603503-28 | 0.6035 | 0.95% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.692303-28 | 0.6923 | 0.93% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.649603-28 | 0.6496 | 1.11% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.631403-28 | 0.6314 | 1.09% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.046103-28 | 1.0461 | 0.33% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.024703-28 | 1.0247 | 0.31% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.590203-28 | 0.5902 | 2.06% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.580103-28 | 0.5801 | 2.06% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.062503-28 | 1.0625 | 0.26% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.040803-28 | 1.0408 | 0.26% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.432003-28 | 0.4320 | 0.00% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.420903-28 | 0.4209 | -0.02% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.818103-28 | 0.8181 | 0.16% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.622203-28 | 0.6222 | 0.55% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.606003-28 | 0.6060 | 0.55% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.031203-28 | 1.0732 | 0.22% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.027603-28 | 1.0696 | 0.23% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.602303-28 | 0.6023 | 0.82% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.586703-28 | 0.5867 | 0.82% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.526503-28 | 0.5265 | 1.78% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.515503-28 | 0.5155 | 1.80% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.013703-28 | 1.0137 | 0.17% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 0.994303-28 | 0.9943 | 0.16% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.598503-28 | 0.5985 | 1.18% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.584003-28 | 0.5840 | 1.18% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.080803-28 | 1.0808 | 0.11% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.067503-28 | 1.0675 | 0.11% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.664403-28 | 0.6644 | 0.90% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.648603-28 | 0.6486 | 0.90% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.864303-28 | 0.8643 | 1.36% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.844503-28 | 0.8445 | 1.36% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.679603-28 | 0.6796 | 0.34% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.666003-28 | 0.6660 | 0.33% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.025703-28 | 1.0257 | 0.16% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.015703-28 | 1.0157 | 0.16% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.071203-28 | 1.0762 | 0.00% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.007703-28 | 1.0077 | 0.19% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.557203-28 | 0.5572 | 0.54% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.544803-28 | 0.5448 | 0.54% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.606103-28 | 0.6061 | 0.55% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.593503-28 | 0.5935 | 0.54% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.701303-28 | 0.7013 | 1.21% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.432803-28 | 2.4328 | 0.14% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.087303-28 | 1.0873 | 0.01% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.081403-28 | 1.0814 | 0.01% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.676603-28 | 0.6766 | 1.15% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.662903-28 | 0.6629 | 1.16% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.893603-28 | 0.8936 | 0.09% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.888003-28 | 0.8880 | 0.10% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007703-28 | 1.0077 | 0.24% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998803-28 | 0.9988 | 0.24% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.627203-28 | 0.6272 | 0.61% | 暂停申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.615703-28 | 0.6157 | 0.60% | 暂停申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.794003-28 | 0.7940 | 0.93% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.780903-28 | 0.7809 | 0.92% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.861503-28 | 0.8615 | 0.01% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.861903-28 | 0.8619 | 0.00% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.000703-28 | 1.0007 | 0.32% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 0.991603-28 | 0.9916 | 0.31% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.832603-28 | 0.8326 | 1.52% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.818203-28 | 0.8182 | 1.53% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.683303-28 | 0.6833 | 1.08% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.677403-28 | 0.6774 | 1.07% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.709703-28 | 0.7097 | 1.11% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.697303-28 | 0.6973 | 1.10% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.683203-28 | 0.6832 | 1.67% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.675703-28 | 0.6757 | 1.65% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.004903-28 | 1.0049 | 0.33% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996203-28 | 0.9962 | 0.33% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.790903-28 | 0.7909 | 1.03% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.782103-28 | 0.7821 | 1.02% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.027803-28 | 1.0278 | 0.14% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.019703-28 | 1.0197 | 0.14% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.649003-28 | 0.6490 | 0.87% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.638403-28 | 0.6384 | 0.87% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.789303-28 | 0.7893 | 1.05% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.779303-28 | 0.7793 | 1.04% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.831803-28 | 0.8526 | 1.13% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.821403-28 | 0.8421 | 1.13% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.846303-28 | 0.8463 | -0.04% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.838103-28 | 0.8381 | -0.02% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.793303-28 | 0.7933 | 1.69% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.785403-28 | 0.7854 | 1.70% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.831003-28 | 0.8310 | 0.42% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.821103-28 | 0.8211 | 0.43% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.881703-28 | 0.8817 | 0.95% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.871803-28 | 0.8718 | 0.95% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.806003-28 | 0.8060 | 0.16% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.071403-28 | 1.0714 | 0.01% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.066003-28 | 1.0660 | 0.02% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.861403-28 | 0.8614 | 1.74% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.852403-28 | 0.8524 | 1.73% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.051203-28 | 1.0512 | 0.74% | 暂停申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.038103-28 | 1.0381 | 0.74% | 暂停申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.726203-28 | 0.7262 | 1.21% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.717003-28 | 0.7170 | 1.21% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.821203-28 | 0.8212 | 1.00% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.812403-28 | 0.8124 | 1.01% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.765003-28 | 0.7650 | 0.03% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.756403-28 | 0.7564 | 0.01% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.792203-28 | 0.7922 | 2.50% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.786803-28 | 0.7868 | 2.50% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.014203-28 | 1.0142 | 0.07% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.008803-28 | 1.0088 | 0.08% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.100403-28 | 1.1004 | 0.68% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.260403-28 | 1.2604 | 1.63% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.894303-28 | 0.8943 | -0.04% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.888703-28 | 0.8887 | -0.04% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.857203-28 | 0.8572 | 1.87% | 限大额 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.851703-28 | 0.8517 | 1.87% | 限大额 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.056303-28 | 1.0563 | 0.46% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.049803-28 | 1.0498 | 0.46% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.786603-28 | 0.7866 | 0.90% | 暂停申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.782003-28 | 0.7820 | 0.89% | 暂停申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.863003-28 | 0.8630 | -0.05% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.857103-28 | 0.8571 | -0.06% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.043503-28 | 1.0435 | 0.90% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.036703-28 | 1.0367 | 0.90% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.034903-28 | 1.0349 | 0.01% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.033803-28 | 1.0338 | 0.01% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.025803-28 | 1.0258 | 0.08% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023303-28 | 1.0233 | 0.08% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.875503-28 | 0.8755 | 1.97% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.871803-28 | 0.8718 | 1.96% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.948403-28 | 0.9484 | 1.36% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.947503-28 | 0.9475 | 1.36% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.969703-28 | 0.9697 | 2.83% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.966503-28 | 0.9665 | 2.82% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.039803-28 | 1.0398 | -0.23% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.036603-28 | 1.0366 | -0.23% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.024103-28 | 1.0241 | -0.03% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.918003-28 | 0.9180 | 1.29% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.915203-28 | 0.9152 | 1.28% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.194103-28 | 1.1941 | 1.02% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.064603-28 | 1.0646 | 0.01% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.829403-28 | 0.8294 | 0.41% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.879903-28 | 0.8799 | 0.94% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.847503-28 | 0.8475 | 1.09% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.846103-28 | 0.8461 | 1.09% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.046803-28 | 1.0468 | 1.37% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.044403-28 | 1.0444 | 1.36% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.996603-28 | 0.9966 | 0.58% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.994403-28 | 0.9944 | 0.57% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.103703-28 | 1.1037 | 3.51% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.103203-28 | 1.1032 | 3.51% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.032403-28 | 1.0324 | 0.01% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.077903-28 | 1.0779 | 1.49% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.076303-28 | 1.0763 | 1.49% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.179203-28 | 1.1792 | 1.46% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.178903-28 | 1.1789 | 1.47% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.952303-28 | 0.9523 | 4.22% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.952103-28 | 0.9521 | 4.21% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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