基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.056004-22 | 1.0560 | -1.10% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.918804-22 | 2.0288 | -0.16% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.510704-22 | 1.5977 | -0.16% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.513604-22 | 1.5136 | 0.01% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.408704-22 | 1.4087 | 0.01% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.280204-22 | 1.5087 | 0.06% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.244804-22 | 1.3787 | 0.06% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.002504-22 | 1.0025 | 0.38% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.948504-22 | 0.9485 | 0.38% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.142504-22 | 1.1425 | -1.70% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.064804-22 | 1.0648 | -1.71% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.820504-22 | 2.0022 | -0.17% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 1.882104-22 | 2.1331 | -0.93% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.192104-22 | 2.6310 | -0.23% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.330404-22 | 3.2503 | -0.27% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.553904-22 | 3.5959 | -0.61% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.707104-22 | 3.2986 | -0.17% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.543004-22 | 1.9185 | -1.68% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.568404-22 | 3.9184 | 1.44% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.568804-22 | 2.7978 | -0.95% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.029004-22 | 1.5763 | 0.06% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.513704-22 | 1.5137 | -0.22% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.508504-22 | 2.2476 | -0.01% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.266204-22 | 2.5910 | -0.59% | 限大额 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.457504-22 | 2.4575 | 0.47% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.998504-22 | 1.2985 | -0.39% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.469204-22 | 1.9162 | -0.49% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.462604-22 | 1.5306 | -0.04% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.415104-22 | 1.4831 | -0.04% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.071804-22 | 1.6158 | 0.09% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.617404-22 | 1.6174 | 1.88% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.009604-22 | 1.3986 | -0.26% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 0.980104-22 | 1.3291 | -0.25% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.568104-22 | 1.5681 | 1.88% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.036504-22 | 1.2543 | 0.04% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.135704-22 | 1.3366 | -0.25% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.101804-22 | 1.2995 | -0.25% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.555804-22 | 1.7938 | 0.37% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.504404-22 | 1.7364 | 0.37% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.459504-22 | 1.6575 | -1.69% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.994604-22 | 3.0254 | -0.27% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.487904-22 | 1.4879 | -0.96% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.386604-22 | 1.7316 | -0.51% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.022904-22 | 3.0229 | 1.44% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.430104-22 | 2.9711 | -0.61% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.632504-22 | 2.1183 | -0.18% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.208204-22 | 2.2984 | -0.59% | 限大额 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.190204-22 | 1.3722 | 0.03% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.184704-22 | 1.3667 | 0.03% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.716804-22 | 1.7858 | -0.38% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.057404-22 | 1.2594 | 0.10% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.041504-22 | 1.2225 | 0.10% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.254904-22 | 1.2549 | -0.06% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.190104-22 | 1.1901 | -0.07% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.099304-22 | 1.5993 | -2.44% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.034204-22 | 2.0342 | -1.31% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.975704-22 | 1.9757 | -1.31% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.509904-22 | 1.7895 | -1.87% | 开放申购 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.439604-22 | 1.7121 | -1.87% | 开放申购 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.626604-19 | 1.6266 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.141204-22 | 1.1412 | -0.88% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.113604-22 | 1.1136 | -0.88% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.586704-22 | 1.6873 | 1.65% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.505304-22 | 1.6059 | 1.63% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.323804-22 | 1.3238 | -1.67% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.262004-22 | 1.2620 | -1.68% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.097904-22 | 1.1349 | 0.09% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.074004-22 | 1.1110 | 0.08% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.481504-22 | 1.8787 | -0.56% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.069504-22 | 1.3245 | 2.46% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.024904-22 | 1.2639 | 2.46% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.029504-22 | 1.2315 | 0.66% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.744504-22 | 1.8145 | -0.39% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.731704-22 | 1.9134 | -0.17% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.809304-22 | 1.9763 | -0.94% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.074804-22 | 1.6790 | -0.23% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.073804-19 | 1.2865 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.961204-22 | 0.9612 | 0.86% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.923104-22 | 0.9231 | 0.86% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.038904-22 | 1.3513 | 0.24% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.021304-22 | 1.3293 | 0.24% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.024704-22 | 1.2360 | 0.04% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.811004-22 | 1.4417 | 1.20% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.017804-22 | 1.0887 | 0.06% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.016204-22 | 1.0162 | -1.65% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 0.998704-22 | 0.9987 | -1.65% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.840604-22 | 0.8956 | -0.23% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.827104-22 | 0.8821 | -0.23% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.024204-22 | 1.0242 | -0.41% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.000504-22 | 1.0005 | -0.43% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.208404-22 | 1.2474 | -0.20% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.187304-22 | 1.2263 | -0.20% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.138304-22 | 1.1383 | -0.08% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.121104-22 | 1.1211 | -0.08% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.578904-22 | 1.5789 | -0.14% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.592604-22 | 0.5926 | -0.64% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.581804-22 | 0.5818 | -0.65% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.676204-22 | 0.6762 | 1.41% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.674604-22 | 0.6746 | -1.70% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.655404-22 | 0.6554 | -1.71% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.058504-22 | 1.0585 | -0.46% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.036504-22 | 1.0365 | -0.46% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.574504-22 | 0.5745 | 0.09% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.564404-22 | 0.5644 | 0.07% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.074004-22 | 1.0740 | -0.38% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.051704-22 | 1.0517 | -0.39% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.436404-22 | 0.4364 | -0.23% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.425004-22 | 0.4250 | -0.23% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.808204-22 | 0.8082 | 0.65% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.633904-22 | 0.6339 | -0.42% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.617104-22 | 0.6171 | -0.42% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.040504-22 | 1.0825 | -0.02% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.036904-22 | 1.0789 | -0.01% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.605904-22 | 0.6059 | -0.41% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.589904-22 | 0.5899 | -0.41% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.528304-22 | 0.5283 | -1.16% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.516904-22 | 0.5169 | -1.17% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.026004-22 | 1.0260 | -0.24% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.006004-22 | 1.0060 | -0.24% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.594404-22 | 0.5944 | 0.34% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.579704-22 | 0.5797 | 0.33% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.091904-22 | 1.0919 | 0.00% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.078204-22 | 1.0782 | 0.00% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.679304-22 | 0.6793 | -1.89% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.662704-22 | 0.6627 | -1.89% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.891604-22 | 0.8916 | -1.63% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.870704-22 | 0.8707 | -1.64% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.659504-22 | 0.6595 | 0.50% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.646004-22 | 0.6460 | 0.50% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.033904-22 | 1.0339 | -0.06% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.023604-22 | 1.0236 | -0.06% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.074904-22 | 1.0799 | 0.05% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.017304-22 | 1.0173 | 0.00% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.542604-22 | 0.5426 | -0.50% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.530304-22 | 0.5303 | -0.51% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.590404-22 | 0.5904 | -0.49% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.577804-22 | 0.5778 | -0.50% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.667204-22 | 0.6672 | -1.26% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.404104-22 | 2.4041 | 0.47% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.092004-22 | 1.0920 | 0.05% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.085904-22 | 1.0859 | 0.05% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.660204-22 | 0.6602 | 1.37% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.646404-22 | 0.6464 | 1.35% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.906004-22 | 0.9060 | -0.11% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.900204-22 | 0.9002 | -0.12% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018504-22 | 1.0185 | -0.07% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009204-22 | 1.0092 | -0.07% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.632804-22 | 0.6328 | -0.02% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.620904-22 | 0.6209 | -0.02% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.779604-22 | 0.7796 | 1.05% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.766304-22 | 0.7663 | 1.04% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.861204-22 | 0.8612 | -0.07% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.861604-22 | 0.8616 | -0.07% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.013504-22 | 1.0135 | -0.12% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.004104-22 | 1.0041 | -0.12% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.836604-22 | 0.8366 | -0.44% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.821604-22 | 0.8216 | -0.45% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.667304-22 | 0.6673 | 1.12% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.661304-22 | 0.6613 | 1.12% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.737504-22 | 0.7375 | -1.71% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.724204-22 | 0.7242 | -1.72% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.720604-22 | 0.7206 | -2.78% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.712504-22 | 0.7125 | -2.78% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.015404-22 | 1.0154 | -0.33% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006304-22 | 1.0063 | -0.34% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.787704-22 | 0.7877 | -0.33% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.778604-22 | 0.7786 | -0.35% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.038204-22 | 1.0382 | -0.09% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.029704-22 | 1.0297 | -0.09% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.605804-22 | 0.6058 | -0.05% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.595604-22 | 0.5956 | -0.05% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.785604-22 | 0.7856 | -0.36% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.775404-22 | 0.7754 | -0.35% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.826304-22 | 0.8471 | -0.35% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.815704-22 | 0.8364 | -0.35% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.834904-22 | 0.8349 | 2.39% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.826504-22 | 0.8265 | 2.39% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.772504-22 | 0.7725 | 2.01% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.764504-22 | 0.7645 | 2.00% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.853104-22 | 0.8531 | -0.42% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.842504-22 | 0.8425 | -0.43% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.884104-22 | 0.8841 | -0.96% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.873704-22 | 0.8737 | -0.97% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.795804-22 | 0.7958 | 0.64% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.077404-22 | 1.0774 | 0.06% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.071704-22 | 1.0717 | 0.06% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.843204-22 | 0.8432 | 0.13% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.834004-22 | 0.8340 | 0.12% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.058804-22 | 1.0588 | -1.36% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.045004-22 | 1.0450 | -1.36% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.691204-22 | 0.6912 | -1.26% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.682104-22 | 0.6821 | -1.26% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.799404-22 | 0.7994 | -1.55% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.790404-22 | 0.7904 | -1.54% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.774004-22 | 0.7740 | -0.24% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.764904-22 | 0.7649 | -0.26% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.819204-22 | 0.8192 | 0.84% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.813304-22 | 0.8133 | 0.83% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.023104-22 | 1.0231 | 0.08% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.017204-22 | 1.0172 | 0.06% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 0.995504-22 | 0.9955 | 0.37% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.220104-22 | 1.2201 | 1.47% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.904004-22 | 0.9040 | -0.34% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.897804-22 | 0.8978 | -0.36% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.846104-22 | 0.8461 | -0.28% | 限大额 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.840304-22 | 0.8403 | -0.28% | 限大额 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.110704-22 | 1.1107 | -1.46% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.103504-22 | 1.1035 | -1.46% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.789104-22 | 0.7891 | 0.36% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.784204-22 | 0.7842 | 0.35% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.874704-22 | 0.8747 | -0.28% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.868304-22 | 0.8683 | -0.29% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.109704-22 | 1.1097 | -2.37% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.101904-22 | 1.1019 | -2.37% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.041804-22 | 1.0418 | 0.06% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.040504-22 | 1.0405 | 0.06% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.033904-22 | 1.0339 | 0.02% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.031204-22 | 1.0312 | 0.03% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.852804-22 | 0.8528 | -0.37% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.848904-22 | 0.8489 | -0.38% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.895504-22 | 0.8955 | -1.83% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.894304-22 | 0.8943 | -1.83% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.878204-22 | 0.8782 | -1.80% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.875004-22 | 0.8750 | -1.81% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.087204-22 | 1.0872 | -1.58% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.083404-22 | 1.0834 | -1.59% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.032504-22 | 1.0325 | 0.09% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.906104-22 | 0.9061 | -0.98% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.903004-22 | 0.9030 | -0.98% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.000504-22 | 1.0005 | 0.14% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 0.999904-22 | 0.9999 | 0.13% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.169304-22 | 1.1693 | -1.54% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.068204-22 | 1.0682 | 0.05% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.851204-22 | 0.8512 | -0.42% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.882004-22 | 0.8820 | -0.97% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.797004-22 | 0.7970 | 0.34% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.795404-22 | 0.7954 | 0.34% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.111604-22 | 1.1116 | -1.37% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.109004-22 | 1.1090 | -1.37% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.006704-22 | 1.0067 | 0.02% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.004104-22 | 1.0041 | 0.02% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.041904-22 | 1.0419 | -0.31% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.041204-22 | 1.0412 | -0.32% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.013904-22 | 1.0139 | 0.06% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.013804-22 | 1.0138 | 0.08% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.036604-22 | 1.0366 | 0.04% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.109304-22 | 1.1093 | -2.32% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.108904-22 | 1.1089 | -2.33% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.108204-22 | 1.1082 | 0.22% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.107704-22 | 1.1077 | 0.22% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.849904-22 | 0.8499 | -0.04% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.849604-22 | 0.8496 | -0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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