基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.202304-18 | 1.5693 | -0.09% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.389504-18 | 1.3895 | 0.07% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.513104-18 | 1.5131 | 0.07% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.516604-18 | 1.5166 | -0.04% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.079204-18 | 1.3023 | 0.07% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.099504-18 | 1.4396 | 0.07% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.073504-18 | 1.1995 | 0.18% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.623004-18 | 1.6230 | 0.21% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.020704-18 | 1.3587 | 0.09% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.062604-18 | 1.4159 | 0.09% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.328804-18 | 1.3288 | 0.20% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.173004-18 | 1.2998 | 0.03% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.682104-18 | 2.0032 | -0.49% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.157804-18 | 1.1578 | 0.11% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.357504-12 | 1.3575 | --- | 暂停申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.513204-18 | 1.5132 | 0.23% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.055804-12 | 1.3650 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.179704-18 | 1.1797 | 0.21% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.651804-18 | 1.6518 | -0.08% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.626704-18 | 1.6267 | -0.08% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.232404-18 | 1.2815 | 0.11% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.148604-18 | 1.1486 | 0.22% | 开放申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.138704-18 | 1.1387 | 0.67% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.105104-18 | 1.1051 | 0.67% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.388604-18 | 1.3886 | -0.17% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.367004-18 | 1.3670 | -0.18% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.305204-18 | 1.3052 | 0.12% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.279504-18 | 1.2795 | 0.12% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.318604-18 | 1.3186 | 0.08% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.294304-18 | 1.2943 | 0.09% | 开放申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.202004-18 | 1.2020 | 0.06% | 开放申购 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.195804-18 | 1.1958 | 0.07% | 开放申购 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.804604-18 | 0.8046 | 0.75% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.788604-18 | 0.7886 | 0.75% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 0.982004-18 | 0.9820 | 1.59% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 0.962804-18 | 0.9628 | 1.60% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.166604-18 | 1.2131 | 0.03% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.530504-18 | 1.7007 | 0.07% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.485604-18 | 1.6536 | 0.07% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081004-18 | 1.1467 | 0.07% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.074504-18 | 1.1371 | 0.08% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.070304-12 | 1.2126 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.118104-18 | 1.1832 | 0.10% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.106904-18 | 1.1682 | 0.10% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.006804-12 | 1.1182 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.090204-18 | 1.0902 | 0.02% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.170504-12 | 1.1705 | --- | 暂停申购 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.862304-18 | 0.8623 | 0.14% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.849304-18 | 0.8493 | 0.13% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.936504-18 | 0.9365 | 0.46% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.072804-18 | 1.1349 | 0.10% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.063204-18 | 1.1251 | 0.09% | 暂停申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.837704-12 | 0.8377 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.821504-18 | 0.8215 | 0.09% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.806504-18 | 0.8065 | 0.09% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.012704-18 | 1.0127 | 0.27% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 1.001104-18 | 1.0011 | 0.26% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.646304-18 | 0.6463 | 0.58% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.635704-18 | 0.6357 | 0.59% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.102404-18 | 1.1024 | -0.52% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.084404-18 | 1.0844 | -0.52% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.083704-18 | 1.0837 | 0.02% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.025604-18 | 1.0256 | 0.16% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.019804-18 | 1.0198 | 0.16% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.029404-18 | 1.0294 | 0.13% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.010804-18 | 1.0108 | 0.12% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.841004-18 | 0.8410 | 0.23% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.835304-18 | 0.8353 | 0.22% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.896504-18 | 0.8965 | 0.08% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.887104-18 | 0.8871 | 0.08% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003404-18 | 1.0034 | 0.10% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.994004-18 | 0.9940 | 0.10% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.725804-18 | 0.7258 | 0.12% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.679204-18 | 0.6792 | -0.61% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.628404-18 | 0.6284 | -0.60% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.621204-18 | 0.6212 | -0.61% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.034504-18 | 1.0345 | 0.16% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.024204-18 | 1.0242 | 0.16% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.952604-18 | 0.9526 | -0.29% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.944904-18 | 0.9449 | -0.30% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.022904-12 | 1.0535 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.830904-18 | 0.8309 | -0.62% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.823704-18 | 0.8237 | -0.63% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.671804-18 | 0.6718 | -0.62% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.807904-18 | 0.8079 | -0.76% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.805204-18 | 0.8052 | -0.75% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.617704-18 | 1.6177 | 0.20% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.969004-18 | 0.9690 | 0.18% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.966404-18 | 0.9664 | 0.17% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.072804-18 | 1.0728 | 0.09% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.327604-18 | 1.3276 | 0.20% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.510604-18 | 1.5106 | 0.23% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.919104-18 | 0.9191 | 0.08% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.917304-18 | 0.9173 | 0.08% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.117904-18 | 1.1179 | 0.10% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.013504-18 | 1.0135 | 0.02% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.013104-18 | 1.0131 | 0.02% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.007604-18 | 1.0076 | 0.01% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.967904-18 | 0.9679 | -0.62% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.967104-18 | 0.9671 | -0.62% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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