基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.364004-18 | 5.3640 | 0.45% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.352604-18 | 1.6266 | 0.10% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.287904-18 | 1.5619 | 0.11% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.533004-18 | 2.7850 | -0.04% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.690204-18 | 1.7252 | 0.07% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.572104-18 | 1.6071 | 0.07% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.297704-18 | 2.2977 | 0.63% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.771504-18 | 2.2795 | -0.07% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.410604-18 | 1.4106 | 0.08% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.400304-18 | 1.4003 | 0.07% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.058404-18 | 1.5097 | -0.19% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.038804-18 | 1.4901 | -0.19% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.716004-18 | 1.8030 | 0.09% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.333004-18 | 1.5740 | 0.00% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.314004-18 | 1.3140 | -0.30% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.237004-18 | 1.2370 | -0.24% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.650004-18 | 1.6500 | -0.06% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.467804-18 | 1.7328 | 0.22% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.200004-18 | 1.2000 | -0.91% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.679004-18 | 1.6790 | 0.00% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.229004-18 | 1.2290 | 0.08% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.871004-18 | 0.8710 | 0.58% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.348004-18 | 1.3480 | -0.22% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.709004-18 | 1.0440 | -0.14% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.669004-18 | 1.7240 | -0.83% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.832004-18 | 1.2060 | 0.00% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.738004-18 | 1.0730 | -0.14% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.820004-18 | 1.1940 | 0.00% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.612004-18 | 1.6670 | -0.80% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.291004-18 | 1.2910 | -0.31% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.514604-18 | 1.5356 | -0.29% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.454004-18 | 1.4540 | -0.07% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.145004-18 | 1.2345 | 0.14% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.106904-18 | 1.1964 | 0.14% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.482004-18 | 1.4820 | 0.47% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.189004-18 | 1.1890 | -0.34% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.404204-18 | 1.4042 | 0.06% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.763604-18 | 0.7636 | 0.25% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.113304-18 | 1.2653 | 0.09% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.120204-18 | 1.2322 | 0.09% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.656604-18 | 1.6566 | 0.75% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.236204-18 | 1.2362 | 0.06% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.185204-18 | 1.1852 | 0.07% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.100404-18 | 1.3934 | 0.03% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.061904-18 | 1.3549 | 0.03% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.326704-18 | 1.3267 | -0.19% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.291104-18 | 1.2911 | -0.19% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.320404-18 | 1.4054 | -0.20% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.311504-18 | 1.3965 | -0.19% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.299904-18 | 1.2999 | -0.58% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.388004-18 | 1.4310 | -0.01% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.344904-18 | 1.3879 | -0.01% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.524604-18 | 0.5246 | 1.00% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.412304-18 | 1.4123 | 0.11% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.377804-18 | 1.3778 | 0.11% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.250904-18 | 1.2509 | -0.23% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.283204-18 | 1.2832 | 0.09% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.551904-18 | 0.5519 | 0.20% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.201304-18 | 1.4112 | 0.19% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.123804-18 | 1.1238 | -0.05% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.317504-18 | 1.3175 | -0.24% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.455904-18 | 1.4559 | -0.12% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.397304-18 | 1.3973 | -0.13% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.582204-18 | 1.5822 | 0.67% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.132604-18 | 1.1696 | 0.02% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.108704-18 | 1.1457 | 0.02% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.900404-18 | 1.1504 | 0.18% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.073004-18 | 1.1860 | 0.03% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.137604-18 | 1.2106 | 0.06% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.113204-18 | 1.1862 | 0.06% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.134204-18 | 1.1342 | 0.03% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.871804-18 | 0.8718 | -0.58% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.854404-18 | 0.8544 | -0.58% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.038304-18 | 1.1613 | 0.04% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.034104-18 | 1.1556 | 0.04% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.113204-18 | 1.1132 | 1.04% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.108404-18 | 1.1084 | 1.05% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.059904-18 | 1.1607 | 0.04% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.056204-18 | 1.1560 | 0.04% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.626304-18 | 1.6263 | -0.14% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.563204-18 | 1.5632 | -0.14% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.158904-18 | 1.1589 | 0.03% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.149604-18 | 1.1496 | 0.02% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.158504-18 | 1.1585 | 0.03% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.083504-18 | 1.0835 | 0.28% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.051404-18 | 1.0514 | 0.28% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.030904-18 | 1.0309 | 0.38% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.894604-18 | 0.8946 | 0.07% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.882704-18 | 0.8827 | 0.06% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.321404-18 | 109.3214 | 0.00% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.039504-18 | 110.0395 | 0.00% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.083504-18 | 1.1245 | 0.07% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.065704-18 | 1.1067 | 0.08% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.162404-18 | 1.1624 | 0.00% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.141904-18 | 1.1419 | -0.01% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.172904-18 | 1.1729 | 0.22% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.167004-18 | 1.1670 | 0.21% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.864904-18 | 0.8649 | 0.21% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.036604-18 | 1.0366 | 0.14% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.011404-18 | 1.0114 | 0.15% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.194004-18 | 1.1940 | -0.25% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.041604-18 | 1.0816 | 0.03% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.339304-18 | 1.3393 | -0.36% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.322904-18 | 1.3229 | -0.35% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.124204-18 | 1.1242 | 0.14% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.106004-18 | 1.1060 | 0.14% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.730304-18 | 0.7303 | 0.08% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.713404-18 | 0.7134 | 0.08% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.711404-18 | 0.7114 | 0.62% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.695404-18 | 0.6954 | 0.62% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.631304-18 | 0.6313 | 0.35% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.612704-18 | 0.6127 | 0.34% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.516104-18 | 0.5161 | 0.23% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.501204-18 | 0.5012 | 0.22% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.917404-18 | 0.9174 | -0.29% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.896604-18 | 0.8966 | -0.29% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.946104-18 | 0.9461 | -0.42% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.942704-18 | 0.9427 | -0.14% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.928704-18 | 0.9287 | -0.13% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.947804-18 | 0.9478 | 0.12% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.924704-18 | 0.9247 | 0.16% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.697504-18 | 0.6975 | 0.93% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.884904-18 | 0.9349 | 0.09% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.947804-18 | 0.9478 | 0.22% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.432504-18 | 0.4325 | 0.07% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.183504-18 | 1.3934 | 0.19% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.571904-18 | 0.5719 | -0.05% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.479504-18 | 0.4795 | -0.08% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.572004-18 | 0.5720 | 0.09% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.557304-18 | 0.5573 | 0.09% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.899204-18 | 0.8992 | 0.01% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.049104-18 | 1.0491 | 0.11% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.542004-18 | 0.5420 | -0.28% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.533304-18 | 0.5333 | -0.28% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.126804-18 | 1.1268 | 0.03% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.092904-18 | 1.0929 | 0.09% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.079304-18 | 1.0793 | 0.09% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.515204-18 | 0.5152 | -0.39% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.503604-18 | 0.5036 | -0.38% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.473404-18 | 0.4734 | -0.08% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.505104-18 | 0.5051 | 0.04% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.495504-18 | 0.4955 | 0.04% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.463504-18 | 0.4635 | -0.24% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.458104-18 | 0.4581 | -0.22% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.552704-18 | 0.5527 | -0.05% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.544104-18 | 0.5441 | -0.06% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.483804-18 | 0.4838 | 0.23% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.474604-18 | 0.4746 | 0.21% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.587404-18 | 0.5874 | 0.69% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.580504-18 | 0.5805 | 0.68% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.624004-18 | 1.6240 | 0.00% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.116604-18 | 1.1166 | 0.14% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.131504-18 | 1.2045 | 0.06% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.125304-18 | 1.1563 | 0.02% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.075404-18 | 1.1164 | 0.08% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.109104-18 | 1.1091 | 0.07% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.099904-18 | 1.0999 | 0.07% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.109004-18 | 1.1090 | 0.07% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.647504-18 | 0.6475 | -0.08% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.640404-18 | 0.6404 | -0.08% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.752704-18 | 0.7527 | 0.17% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.743104-18 | 0.7431 | 0.19% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.857104-18 | 0.8571 | -0.95% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.846704-18 | 0.8467 | -0.94% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.523104-18 | 0.5231 | -0.32% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.516104-18 | 0.5161 | -0.33% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.857604-18 | 0.8576 | -0.19% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.849304-18 | 0.8493 | -0.18% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.969904-18 | 0.9699 | 0.23% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.786004-18 | 0.7860 | 0.23% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.769904-18 | 0.7699 | 0.22% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.093204-18 | 1.0932 | 0.06% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.087004-18 | 1.0870 | 0.06% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.832504-18 | 0.8325 | 0.14% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.830204-18 | 0.8302 | 0.14% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.390404-18 | 1.3904 | 0.06% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.013404-18 | 1.0134 | 0.04% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.004004-18 | 1.0040 | 0.04% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.693804-18 | 0.6938 | 0.04% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.282004-18 | 2.2820 | 0.63% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.466104-18 | 0.4661 | -0.38% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.463004-18 | 0.4630 | -0.39% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.064004-18 | 1.0640 | -0.38% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.055004-18 | 1.0550 | -0.39% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.620704-18 | 0.6207 | -0.23% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.616804-18 | 0.6168 | -0.23% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.704504-18 | 0.7045 | 0.66% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.697204-18 | 0.6972 | 0.66% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.724204-18 | 0.7242 | 0.92% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.720404-18 | 0.7204 | 0.92% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.503304-18 | 0.5033 | -0.12% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.495604-18 | 0.4956 | -0.10% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.549004-18 | 0.5490 | -0.24% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.540904-18 | 0.5409 | -0.24% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.822404-18 | 0.8224 | -0.19% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.814304-18 | 0.8143 | -0.20% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.721504-18 | 0.7215 | -0.81% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.715404-18 | 0.7154 | -0.79% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.427004-18 | 2.4270 | -0.04% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.979704-18 | 0.9797 | 0.23% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.770604-18 | 0.7706 | 0.64% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.759904-18 | 0.7599 | 0.64% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.760104-18 | 0.7601 | 0.16% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.751104-18 | 0.7511 | 0.15% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.095604-18 | 1.0956 | 0.03% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.089204-18 | 1.0892 | 0.03% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.485604-18 | 0.4856 | -0.65% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.482604-18 | 0.4826 | -0.66% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.575804-18 | 0.5758 | -1.15% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.571804-18 | 0.5718 | -1.14% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.728604-18 | 0.7286 | -0.65% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.724904-18 | 0.7249 | -0.66% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.765004-18 | 0.7650 | 0.12% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.757604-18 | 0.7576 | 0.11% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.076604-18 | 1.0766 | 0.05% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.075104-18 | 1.0751 | 0.05% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.909104-18 | 0.9091 | 0.42% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.901504-18 | 0.9015 | 0.41% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.664704-18 | 0.6647 | 0.02% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.659004-18 | 0.6590 | 0.02% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.885304-18 | 0.8853 | 0.42% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.880904-18 | 0.8809 | 0.41% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.844704-18 | 0.8447 | -0.19% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.837304-18 | 0.8373 | -0.18% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.782004-18 | 0.7820 | 0.35% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.777804-18 | 0.7778 | 0.35% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.071004-18 | 1.0710 | 0.03% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.066604-18 | 1.0666 | 0.03% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.070704-18 | 1.0707 | 0.02% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.440004-18 | 1.4400 | -0.07% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.485404-18 | 1.4854 | -0.30% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.853704-18 | 0.8537 | 0.20% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.544904-18 | 0.5449 | 0.20% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.185004-18 | 1.1850 | -0.84% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.657004-18 | 1.6570 | 0.06% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.510004-18 | 2.5100 | -0.04% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 2.993004-18 | 2.9930 | 0.03% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.636904-18 | 1.6369 | 0.76% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.561304-18 | 1.5613 | 0.66% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.232204-18 | 1.2322 | -0.23% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.257004-18 | 1.2570 | -0.08% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.334004-18 | 1.3340 | -0.15% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.109004-18 | 1.1090 | -0.05% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.297004-18 | 1.2970 | -0.31% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.700204-18 | 0.7002 | 0.23% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.693504-18 | 0.6935 | 0.23% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.775604-18 | 0.7756 | 0.15% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.771604-18 | 0.7716 | 0.16% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.462604-18 | 0.4626 | -0.39% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.009604-18 | 1.0546 | 0.06% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.008304-18 | 1.0483 | 0.05% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.041304-18 | 1.0413 | 0.03% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.073504-18 | 1.0985 | 0.03% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.041304-18 | 1.0413 | 0.04% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.040904-18 | 1.0409 | 0.03% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.842104-18 | 0.8421 | -0.27% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.837204-18 | 0.8372 | -0.27% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.695004-18 | 0.6950 | 0.10% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.689504-18 | 0.6895 | 0.09% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.041304-18 | 1.0513 | 0.09% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.039804-18 | 1.0498 | 0.09% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.027904-18 | 1.0459 | 0.08% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.026504-18 | 1.0445 | 0.08% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.759904-18 | 0.7599 | 0.13% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.753804-18 | 0.7538 | 0.13% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.458004-18 | 1.7230 | 0.22% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.102404-18 | 1.1024 | 0.38% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.027404-18 | 1.0514 | 0.02% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.026804-18 | 1.0508 | 0.02% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.798504-18 | 0.7985 | 0.01% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.795504-18 | 0.7955 | 0.01% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001904-18 | 1.0019 | -0.04% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998904-18 | 0.9989 | -0.05% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.063704-18 | 1.0637 | 0.07% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.059804-18 | 1.0598 | 0.07% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.821504-18 | 0.8215 | -0.01% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.817204-18 | 0.8172 | -0.02% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.086304-18 | 1.0863 | 0.02% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.081004-18 | 1.0810 | 0.02% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.027404-18 | 1.0274 | 0.05% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.023104-18 | 1.0231 | 0.05% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.758104-18 | 0.7581 | 0.04% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.755604-18 | 0.7556 | 0.03% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.041404-18 | 1.0414 | 0.03% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.039004-18 | 1.0390 | 0.03% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.175604-18 | 1.1756 | -0.57% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.170604-18 | 1.1706 | -0.56% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.846904-18 | 0.8469 | -0.22% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.841404-18 | 0.8414 | -0.21% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.984204-18 | 0.9842 | 0.21% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.980704-18 | 0.9807 | 0.21% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.975304-18 | 0.9753 | 0.13% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.972104-18 | 0.9721 | 0.12% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.891704-18 | 0.8917 | 0.09% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.889504-18 | 0.8895 | 0.09% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.875204-18 | 0.8752 | -0.06% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.873004-18 | 0.8730 | -0.07% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.044804-18 | 1.0448 | 0.11% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.304404-18 | 1.3044 | -0.08% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.760304-18 | 0.7603 | 0.25% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.030904-18 | 1.0309 | 0.04% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.028604-18 | 1.0286 | 0.04% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.040004-18 | 1.0400 | 0.05% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.038404-18 | 1.0384 | 0.05% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.043804-18 | 1.0438 | 0.04% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.042504-18 | 1.0425 | 0.04% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.903004-18 | 0.9030 | 0.17% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.898204-18 | 0.8982 | 0.16% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.846004-18 | 0.8460 | 0.07% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.842604-18 | 0.8426 | 0.06% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.023004-18 | 1.0340 | 0.00% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.023004-18 | 1.0230 | -0.01% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.019604-18 | 1.0196 | -0.02% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.028304-18 | 1.0283 | 0.04% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.026504-18 | 1.0265 | 0.05% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.026304-18 | 1.0263 | 0.18% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.025304-18 | 1.0253 | 0.17% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.017804-18 | 1.0178 | 0.35% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.016904-18 | 1.0169 | 0.36% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.709004-18 | 0.7090 | -0.63% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.707604-18 | 0.7076 | -0.63% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.021704-18 | 1.0217 | 0.04% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.020504-18 | 1.0205 | 0.05% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.013104-18 | 1.0131 | 0.15% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.010604-18 | 1.0106 | 0.15% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.021104-18 | 1.0211 | 0.18% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.020204-18 | 1.0202 | 0.17% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.766104-18 | 2.2741 | -0.07% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.085604-18 | 1.0856 | 0.44% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.083804-18 | 1.0838 | 0.44% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.210704-18 | 1.2107 | 1.20% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.208904-18 | 1.2089 | 1.20% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.002404-12 | 1.0024 | --- | 暂停申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.002204-12 | 1.0022 | --- | 暂停申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.877904-18 | 0.8779 | 0.05% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.876404-18 | 0.8764 | 0.05% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.998604-12 | 0.9986 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.055504-18 | 1.0555 | -0.51% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.054804-18 | 1.0548 | -0.51% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.132304-18 | 1.1373 | 0.02% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.000904-12 | 1.0009 | --- | 暂停申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.000804-12 | 1.0008 | --- | 暂停申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.033204-18 | 1.0332 | 0.02% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.032504-18 | 1.0325 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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