基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.442009-27 | 1.8470 | 0.56% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.394009-27 | 1.7730 | 0.58% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.793009-27 | 1.7930 | -0.17% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.713009-27 | 1.7130 | -0.17% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.612209-27 | 1.6122 | -0.25% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.543209-27 | 1.5432 | -0.25% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.781009-27 | 1.9270 | 0.68% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.741009-27 | 1.8860 | 0.64% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.538009-27 | 2.0920 | 1.79% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.461009-27 | 1.9490 | 1.81% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.749009-27 | 1.7490 | 0.52% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.518009-27 | 3.5620 | 2.11% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.828009-27 | 3.1050 | 3.21% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.184709-27 | 1.5566 | -0.15% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.174809-27 | 1.5038 | -0.15% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.261009-27 | 1.2610 | -2.93% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.149009-27 | 1.1490 | -2.87% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-混合一级 | 1.412009-27 | 1.4580 | -0.07% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.017009-27 | 2.0170 | 5.44% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.415009-27 | 1.4150 | 5.68% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.978009-27 | 2.9780 | 5.83% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.269009-27 | 2.2690 | 4.90% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.101009-27 | 1.1010 | 3.38% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.333209-27 | 1.3332 | -0.17% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.285409-27 | 1.2854 | -0.18% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.398009-27 | 3.3980 | 4.07% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.944009-27 | 1.9440 | 1.89% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.560009-27 | 1.9840 | 3.59% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.429009-27 | 2.4290 | 2.40% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.843009-27 | 1.8430 | 2.28% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.265009-27 | 1.2650 | 4.20% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.321009-27 | 1.3210 | 4.59% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.893009-27 | 0.8930 | 4.20% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.664009-27 | 1.6640 | 4.00% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.586009-27 | 1.5860 | 4.82% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.451009-27 | 0.4510 | 3.44% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.121009-27 | 1.1210 | 2.37% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.402009-27 | 1.4020 | 2.71% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.597009-27 | 1.5970 | 3.70% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.479009-27 | 2.4790 | 0.32% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.719009-27 | 2.9080 | 3.98% | 开放申购 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.479009-27 | 2.4790 | 1.14% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.660009-27 | 2.6600 | 4.60% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.720009-27 | 3.7200 | 5.08% | 开放申购 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.754009-27 | 1.7540 | 7.81% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.212009-27 | 1.3750 | 0.92% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.277009-27 | 1.2770 | 0.55% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.559009-27 | 1.5590 | 1.37% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.267009-27 | 2.2670 | 1.16% | 开放申购 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.361009-27 | 1.3610 | 0.89% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.033009-27 | 1.0330 | 5.19% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.986009-27 | 0.9860 | 5.12% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.191009-27 | 1.1910 | 1.36% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.446009-27 | 1.4460 | 1.05% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.868409-27 | 0.9364 | 2.56% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.201009-27 | 1.2010 | 0.59% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.826009-27 | 1.8260 | 2.58% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035509-27 | 1.2545 | -0.17% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.217009-27 | 1.2170 | 5.28% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.125209-27 | 1.3079 | -0.33% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.237709-27 | 1.2377 | 1.67% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.575309-27 | 1.5753 | 1.28% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.791309-27 | 1.0283 | 3.80% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.793309-27 | 1.0133 | 3.79% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.665709-27 | 0.6657 | 1.88% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.654509-27 | 0.6545 | 1.88% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.065809-27 | 1.0658 | 9.46% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.036209-27 | 1.0362 | 9.45% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.299309-27 | 1.2993 | 5.99% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.973909-27 | 1.3105 | 2.81% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.959309-27 | 1.2793 | 2.80% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.252909-27 | 1.2529 | 1.79% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.210109-27 | 1.2101 | 1.78% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.241209-27 | 2.2412 | 5.74% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.169409-27 | 2.1694 | 5.74% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.323209-27 | 1.3232 | 0.75% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.291909-27 | 1.2919 | 0.74% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.082009-27 | 1.0820 | 1.09% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.054009-27 | 1.0540 | 1.09% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.555809-27 | 2.1034 | 5.39% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.494209-27 | 2.0374 | 5.40% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.269009-27 | 1.2690 | -0.24% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.150409-27 | 1.1854 | -0.10% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.128409-27 | 1.1585 | -0.10% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.208109-27 | 1.2081 | 2.77% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.187809-27 | 1.1878 | 2.77% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-混合一级 | 1.447009-27 | 1.4470 | 0.00% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.694909-27 | 1.6949 | 2.31% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.654509-27 | 1.6545 | 2.31% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.082309-27 | 1.2256 | -0.17% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.034409-27 | 1.6450 | 3.83% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.088309-27 | 1.0883 | 0.32% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.065309-27 | 1.0653 | 0.32% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.137109-27 | 1.1698 | -0.07% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.112809-27 | 1.1452 | -0.07% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.118809-27 | 1.1818 | -0.05% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.089909-27 | 1.1529 | -0.06% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.953209-27 | 1.1734 | 4.23% | 开放申购 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.115509-27 | 1.2247 | -0.46% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.112009-27 | 1.2186 | -0.47% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.040009-27 | 1.1630 | -0.18% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.037509-27 | 1.1576 | -0.17% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.040809-27 | 1.1658 | -0.15% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.045009-27 | 1.1762 | -0.14% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.065109-27 | 1.1575 | -0.33% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.063109-27 | 1.1521 | -0.33% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.339609-27 | 1.3396 | 4.98% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.846709-27 | 0.8467 | 2.57% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 1.102309-27 | 1.1023 | 7.95% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 1.061409-27 | 1.0614 | 7.94% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.087209-27 | 1.1502 | -0.06% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.385909-27 | 1.3859 | -0.01% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.365009-27 | 1.3650 | 0.00% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.112409-27 | 1.1124 | 4.15% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.072609-27 | 1.0726 | 4.15% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.063209-27 | 1.1282 | -0.10% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.056509-27 | 1.1138 | -0.10% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.878209-27 | 0.8782 | 4.57% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.848609-27 | 0.8486 | 4.57% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.088109-27 | 1.0881 | 4.30% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.079409-27 | 1.0948 | -0.06% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.066209-27 | 1.1417 | -0.38% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.061709-27 | 1.1372 | -0.38% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.162909-27 | 1.1629 | -0.03% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.274809-27 | 1.2748 | 5.16% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.254209-27 | 1.2542 | 5.16% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.038309-27 | 1.0383 | 0.25% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.022709-27 | 1.0227 | 0.25% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.618809-27 | 0.6188 | 4.83% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.600009-27 | 0.6000 | 4.80% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.579909-27 | 0.5799 | 5.32% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.562209-27 | 0.5622 | 5.34% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.089809-27 | 1.0898 | -0.02% | 暂停申购 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.099609-27 | 1.1008 | 0.00% | 暂停申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 0.975009-27 | 0.9750 | -2.69% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 0.970509-27 | 0.9705 | -2.70% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.601009-27 | 2.6010 | 4.63% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.658009-27 | 2.6580 | 3.99% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.434009-27 | 2.4340 | 2.05% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.748609-27 | 0.7486 | 7.54% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.734709-27 | 0.7347 | 7.55% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.589309-27 | 0.5893 | 4.23% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.539809-27 | 0.5398 | 3.00% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.528509-27 | 0.5285 | 3.00% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.607109-27 | 0.6071 | 3.11% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.589609-27 | 0.5896 | 3.11% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.338009-27 | 3.3380 | 4.08% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.777009-27 | 2.7770 | 3.20% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.090009-27 | 2.0900 | 5.98% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.439009-27 | 2.4390 | 0.33% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.812009-27 | 1.8120 | 2.26% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.535009-27 | 1.9530 | 3.58% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.119009-27 | 1.1190 | 0.08% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.104309-27 | 1.1043 | 0.07% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.606809-27 | 0.6068 | 6.38% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.600109-27 | 0.6001 | 6.38% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.043709-27 | 1.0437 | 0.38% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.021709-27 | 1.0217 | 0.37% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.892109-27 | 0.8921 | 1.80% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.889809-27 | 0.8898 | 1.81% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.028309-27 | 1.0283 | 1.59% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.015509-27 | 1.0155 | 1.58% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.958209-27 | 0.9582 | 0.68% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.946309-27 | 0.9463 | 0.68% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.584809-27 | 0.5848 | 2.43% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.573709-27 | 0.5737 | 2.43% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.701209-27 | 0.7012 | 4.10% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.686909-27 | 0.6869 | 4.09% | 限大额 |
011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 1.134509-27 | 1.1345 | -0.25% | 暂停申购 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.959209-27 | 0.9592 | 1.64% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.947109-27 | 0.9471 | 1.64% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.683409-27 | 0.6834 | 4.29% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.665809-27 | 0.6658 | 4.28% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.040709-27 | 1.0938 | -0.14% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.065109-27 | 1.0651 | -0.33% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.115509-27 | 1.1155 | --- | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.038009-27 | 1.1071 | -0.18% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.370009-27 | 1.3700 | 2.62% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.295009-27 | 1.2950 | 4.60% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.790009-27 | 2.7900 | 2.99% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.090109-27 | 1.0901 | -0.21% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.082809-27 | 1.0828 | -0.21% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.781909-27 | 0.7819 | 6.82% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.779609-27 | 0.7796 | 6.81% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.640209-27 | 0.6402 | 4.57% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.628309-27 | 0.6283 | 4.56% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.559509-27 | 0.5595 | 5.33% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.549409-27 | 0.5494 | 5.33% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.643909-27 | 0.6439 | 6.39% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.642209-27 | 0.6422 | 6.41% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.677409-27 | 0.6774 | 5.35% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.661609-27 | 0.6616 | 5.35% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.538009-27 | 2.5380 | 5.66% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.670309-27 | 0.6703 | 7.77% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.656509-27 | 0.6565 | 7.75% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.558009-27 | 1.5580 | 4.85% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.392009-27 | 2.3920 | 2.40% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.027109-27 | 1.0271 | 0.42% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.015209-27 | 1.0152 | 0.42% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.738209-27 | 0.7382 | 1.16% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.724809-27 | 0.7248 | 1.16% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.776209-27 | 0.7762 | 1.50% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.764609-27 | 0.7646 | 1.51% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.770909-27 | 0.7709 | 2.12% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.755509-27 | 0.7555 | 2.12% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.810009-27 | 0.8100 | 0.93% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.799109-27 | 0.7991 | 0.93% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.965109-27 | 0.9651 | 3.42% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.951509-27 | 0.9515 | 3.41% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.694009-27 | 3.6940 | 5.06% | 开放申购 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.643009-27 | 1.6430 | 3.99% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.604109-27 | 0.6041 | 5.59% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.596309-27 | 0.5963 | 5.58% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.072009-27 | 1.1070 | -0.25% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.065209-27 | 1.1002 | -0.25% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.523609-27 | 0.5236 | 8.54% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.520109-27 | 0.5201 | 8.54% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.757309-27 | 0.7573 | 1.54% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.749709-27 | 0.7497 | 1.54% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.055409-27 | 1.0554 | -0.03% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.050909-27 | 1.0509 | -0.03% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047309-27 | 1.0473 | -0.03% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.822309-27 | 0.8223 | 4.17% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.817309-27 | 0.8173 | 4.17% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.067009-27 | 1.0670 | -0.03% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.063009-27 | 1.0630 | -0.03% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.966209-27 | 0.9662 | 0.12% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.960109-27 | 0.9601 | 0.13% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.180809-27 | 1.1808 | 0.90% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.173509-27 | 1.1735 | 0.89% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.852109-27 | 0.8521 | 10.39% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.848309-27 | 0.8483 | 10.38% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.603009-27 | 2.6030 | 2.93% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.995509-27 | 0.9955 | 2.44% | 暂停申购 |
019085 | 工银价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.043809-27 | 1.0438 | 4.89% | 开放申购 |
019086 | 工银价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.041209-27 | 1.0412 | 4.90% | 开放申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.879709-27 | 0.8797 | 6.66% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.878709-27 | 0.8787 | 6.65% | 开放申购 |
019221 | 工银瑞享纯债债券D | 债券型-混合一级 | 1.124309-27 | 1.1243 | -0.33% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 0.978709-27 | 0.9787 | 2.15% | 开放申购 |
019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.141909-27 | 1.1419 | 4.90% | 开放申购 |
019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.141609-27 | 1.1416 | 4.90% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.382409-27 | 1.3824 | 0.00% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.839009-27 | 0.8390 | 5.18% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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