基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.286807-03 | 1.4908 | 0.02% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.328007-03 | 1.5380 | 0.02% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.572007-03 | 1.8720 | -0.08% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.503207-03 | 1.8032 | -0.09% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087407-03 | 1.5689 | 0.06% | 限大额 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078107-03 | 1.5221 | 0.06% | 限大额 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.543007-03 | 2.9430 | -0.27% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.074907-03 | 4.0749 | -0.26% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.524607-03 | 1.5246 | 0.59% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.113007-03 | 2.1130 | -0.80% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.963007-03 | 1.9630 | -0.76% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.101007-03 | 1.2160 | -0.31% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.086007-03 | 1.0860 | -1.00% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.039207-03 | 1.1300 | -0.27% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.818907-03 | 0.8189 | -0.22% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.763007-03 | 0.7630 | -0.22% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.307107-03 | 1.5141 | 0.01% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.722807-03 | 1.7228 | -1.79% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.270007-03 | 3.2700 | -0.76% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.776207-03 | 1.8562 | -0.91% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.162007-03 | 1.3520 | -0.60% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.582007-03 | 1.5820 | 0.06% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.170907-03 | 1.2671 | 0.04% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.146807-03 | 1.2416 | 0.04% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.601007-03 | 1.6010 | -0.50% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.135007-03 | 1.1935 | -0.17% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.100607-03 | 1.1577 | -0.17% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 0.899607-03 | 0.8996 | -1.15% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.649607-03 | 1.6496 | -1.79% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.987407-03 | 1.1334 | -0.20% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.983007-03 | 1.1290 | -0.20% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.224907-03 | 1.4357 | -0.10% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.213707-03 | 1.4245 | -0.10% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.706907-03 | 0.9249 | -1.22% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 1.791407-03 | 1.7914 | -0.55% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.087407-03 | 1.3589 | 0.05% | 限大额 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.115907-03 | 1.1969 | 0.07% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.112407-03 | 1.1904 | 0.07% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.425107-03 | 2.4251 | -0.74% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.103807-03 | 1.1505 | 0.03% | 限大额 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.105207-03 | 1.1499 | 0.03% | 限大额 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.011707-03 | 1.1145 | 0.00% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.338307-03 | 1.5526 | -0.03% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.314707-03 | 1.5269 | -0.03% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.961907-03 | 1.9619 | -0.33% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.892007-03 | 1.8920 | -0.33% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.272607-03 | 1.2726 | -0.41% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.251107-03 | 1.2511 | -0.42% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.098807-03 | 1.0988 | -0.30% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.093807-03 | 1.0938 | -0.20% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.066607-03 | 1.0666 | -0.21% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.105607-03 | 1.3108 | 0.04% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.071407-03 | 1.2722 | 0.04% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.128207-03 | 1.1282 | 0.04% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.108807-03 | 1.1088 | 0.03% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114807-03 | 1.1548 | 0.04% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.103607-03 | 1.1436 | 0.03% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.122807-03 | 1.1228 | 0.03% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.111007-03 | 1.1110 | 0.03% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.212707-03 | 1.2127 | -0.17% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.187207-03 | 1.1872 | -0.18% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.985507-03 | 0.9855 | -0.21% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.968607-03 | 0.9686 | -0.21% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.301907-03 | 1.3019 | -1.06% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.270407-03 | 1.2704 | -1.06% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.709307-03 | 0.7093 | -0.21% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.687107-03 | 0.6871 | -0.20% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.024307-03 | 1.1458 | 0.03% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.212507-03 | 1.2125 | 0.12% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.192507-03 | 1.1925 | 0.12% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.111507-03 | 1.1115 | -1.12% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.094507-03 | 1.0945 | -1.12% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.033207-03 | 1.1314 | 0.03% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.030707-03 | 1.1271 | 0.03% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.039207-03 | 1.1402 | 0.05% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.054607-03 | 1.1456 | 0.05% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.167807-03 | 1.1678 | -0.15% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.141607-03 | 1.1416 | -0.15% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.093207-03 | 1.1382 | 0.05% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.081707-03 | 1.1267 | 0.05% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.023207-03 | 1.0232 | -0.12% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.008407-03 | 1.0084 | -0.13% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.895707-03 | 0.8957 | 0.39% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.883207-03 | 0.8832 | 0.39% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.947007-03 | 0.9470 | -0.12% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.933307-03 | 0.9333 | -0.12% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.848307-03 | 0.8483 | -0.57% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.836107-03 | 0.8361 | -0.59% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.857007-03 | 0.8570 | -1.23% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.845007-03 | 0.8450 | -1.24% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.431107-03 | 1.4311 | -0.03% | 开放申购 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.393007-03 | 1.3930 | -0.04% | 开放申购 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.741607-03 | 0.7416 | -0.66% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.731707-03 | 0.7317 | -0.65% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.024407-03 | 1.0244 | -0.11% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.013107-03 | 1.0131 | -0.11% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.089407-03 | 1.0894 | -0.66% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.068207-03 | 1.0682 | -0.65% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042107-03 | 1.0421 | -0.19% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038707-03 | 1.0387 | -0.19% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.018707-03 | 4.0187 | -0.26% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.098507-03 | 1.0985 | -0.18% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.072807-03 | 1.0728 | -0.19% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.619907-03 | 0.6199 | -0.83% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.604707-03 | 0.6047 | -0.82% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.530007-03 | 0.5300 | -1.56% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.524007-03 | 0.5240 | -1.58% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.713807-03 | 0.7138 | -0.11% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.704907-03 | 0.7049 | -0.13% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.798307-03 | 0.7983 | -0.81% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.789007-03 | 0.7890 | -0.80% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.970507-03 | 0.9705 | -0.26% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.968107-03 | 0.9681 | -0.26% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.695807-03 | 0.6958 | -0.74% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.684807-03 | 0.6848 | -0.75% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.085807-03 | 1.0858 | 0.01% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.080907-03 | 1.0809 | 0.02% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.083007-03 | 1.0830 | 0.02% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.827207-03 | 0.8272 | -0.14% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.813907-03 | 0.8139 | -0.16% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.101507-03 | 1.1015 | 0.00% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.090107-03 | 1.0901 | 0.01% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.076507-03 | 1.0765 | 0.04% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.071007-03 | 1.0710 | 0.04% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.073607-03 | 1.0736 | 0.04% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.202907-03 | 1.2029 | -0.42% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.193007-03 | 1.1930 | -0.42% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.832707-03 | 0.8327 | -0.20% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.824507-03 | 0.8245 | -0.22% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.697607-03 | 0.6976 | -1.19% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.691407-03 | 0.6914 | -1.20% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.819707-03 | 0.8197 | -0.81% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.811607-03 | 0.8116 | -0.81% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.937807-03 | 0.9378 | -0.17% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.928607-03 | 0.9286 | -0.18% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.626107-03 | 0.6261 | -0.98% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.619607-03 | 0.6196 | -0.97% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.761607-03 | 0.7616 | -0.43% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.752807-03 | 0.7528 | -0.42% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.737907-03 | 0.7379 | -1.72% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.727207-03 | 0.7272 | -1.72% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.085007-03 | 1.0850 | -0.38% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.078707-03 | 1.0787 | -0.38% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 0.890107-03 | 0.8901 | -1.17% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.987507-03 | 1.0475 | -0.05% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.978607-03 | 1.0386 | -0.06% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.999807-03 | 0.9998 | -0.07% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.987707-03 | 0.9877 | -0.07% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.951107-03 | 0.9511 | -0.06% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.952907-03 | 0.9529 | -0.05% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.447407-03 | 0.4474 | -0.04% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.444807-03 | 0.4448 | -0.02% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.023007-03 | 1.0230 | -1.45% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.829607-03 | 0.8296 | -0.25% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.821507-03 | 0.8215 | -0.25% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.046707-03 | 1.0567 | -0.01% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043407-03 | 1.0534 | -0.01% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.939007-03 | 0.9390 | -0.65% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.934507-03 | 0.9345 | -0.65% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036807-03 | 1.0368 | -0.17% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031207-03 | 1.0312 | -0.17% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033307-03 | 1.0333 | 0.01% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.951307-03 | 0.9513 | -0.64% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.947307-03 | 0.9473 | -0.64% | 开放申购 |
017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.982707-03 | 0.9827 | -0.38% | 开放申购 |
017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.982107-03 | 0.9821 | -0.38% | 开放申购 |
017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.006507-03 | 1.0462 | 0.02% | 暂停申购 |
017669 | 大成卓远视野混合A | 混合型-偏股 | 0.999306-30 | 0.9993 | 0.00% | 暂停申购 |
017670 | 大成卓远视野混合C | 混合型-偏股 | 0.999006-30 | 0.9990 | -0.01% | 暂停申购 |
017739 | 大成2020生命周期混合C | 混合型-偏债 | 0.938407-03 | 0.9384 | -0.12% | 开放申购 |
017764 | 大成均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.916607-03 | 0.9166 | -0.30% | 开放申购 |
017765 | 大成均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.909607-03 | 0.9096 | -0.31% | 开放申购 |
017773 | 大成消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.704307-03 | 1.7043 | -0.89% | 开放申购 |
018225 | 大成策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.115407-03 | 1.1154 | -0.46% | 开放申购 |
018413 | 大成竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.523607-03 | 1.6966 | -0.11% | 开放申购 |
018454 | 大成互联网思维混合C | 混合型-灵活 | 1.516007-03 | 1.5160 | 0.59% | 开放申购 |
018457 | 大成价值增长混合C | 混合型-灵活 | 0.658407-03 | 0.6584 | -1.02% | 开放申购 |
018460 | 大成新锐产业混合C | 混合型-偏股 | 5.314007-03 | 5.3140 | -0.80% | 开放申购 |
018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.792507-03 | 0.7925 | -0.36% | 开放申购 |
018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.789607-03 | 0.7896 | -0.37% | 开放申购 |
018693 | 大成核心双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.075007-03 | 1.0750 | -0.56% | 开放申购 |
018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.704407-03 | 0.7044 | -1.22% | 开放申购 |
018890 | 大成锐见未来混合A | 混合型-偏股 | 0.889407-03 | 0.8894 | -1.38% | 开放申购 |
018891 | 大成锐见未来混合C | 混合型-偏股 | 0.886607-03 | 0.8866 | -1.38% | 开放申购 |
019152 | 大成可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.444207-03 | 1.4442 | -0.55% | 开放申购 |
019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.753807-03 | 0.7538 | -0.55% | 开放申购 |
019183 | 大成精选增值混合C | 混合型-灵活 | 1.575907-03 | 1.5759 | -0.28% | 开放申购 |
019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.258007-03 | 3.2580 | -0.73% | 开放申购 |
019201 | 大成盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.597007-03 | 1.5970 | -0.44% | 开放申购 |
019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.083007-03 | 1.0830 | -1.01% | 开放申购 |
019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.577007-03 | 1.5770 | 0.13% | 开放申购 |
019334 | 大成红利汇聚混合A | 混合型-偏股 | 1.004307-03 | 1.0043 | 0.11% | 开放申购 |
019335 | 大成红利汇聚混合C | 混合型-偏股 | 1.001607-03 | 1.0016 | 0.11% | 开放申购 |
019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 混合型-偏股 | 1.072807-03 | 1.0728 | -0.28% | 暂停申购 |
019372 | 大成元丰多利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029807-03 | 1.0298 | 0.00% | 开放申购 |
019373 | 大成元丰多利债券C | 债券型-混合二级 | 1.027507-03 | 1.0275 | 0.00% | 开放申购 |
019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 1.034707-03 | 1.0397 | 0.06% | 暂停申购 |
019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 1.033507-03 | 1.0385 | 0.07% | 暂停申购 |
020329 | 大成聚鑫债券A | 债券型-长债 | 1.004007-03 | 1.0040 | 0.02% | 开放申购 |
020330 | 大成聚鑫债券C | 债券型-长债 | 1.003607-03 | 1.0036 | 0.02% | 开放申购 |
020676 | 大成元辰招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.004107-03 | 1.0041 | 0.02% | 开放申购 |
020677 | 大成元辰招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.003307-03 | 1.0033 | 0.01% | 开放申购 |
020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 1.026407-03 | 1.0264 | 1.24% | 开放申购 |
020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 1.026007-03 | 1.0260 | 1.23% | 开放申购 |
020948 | 大成景朔利率债A | 债券型-长债 | 1.010507-03 | 1.0105 | 0.07% | 开放申购 |
020949 | 大成景朔利率债C | 债券型-长债 | 1.010207-03 | 1.0102 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.498407-03 | 1.7380% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.564007-03 | 1.9820% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.447307-03 | 1.6840% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.513107-03 | 1.9310% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.475207-03 | 1.7890% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.483507-03 | 1.6810% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.549307-03 | 1.9260% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.399807-03 | 1.5000% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.465607-03 | 1.7440% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.400007-03 | 1.5170% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.366107-03 | 1.3800% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.465507-03 | 1.7610% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.429107-03 | 1.6230% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1