基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.942307-26 | 1.6993 | 0.40% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.211107-26 | 1.6103 | 0.33% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.192207-26 | 1.5915 | 0.33% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.274907-26 | 1.4849 | 0.07% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.498707-26 | 0.4987 | 1.44% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 0.977007-26 | 1.3830 | 1.66% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.013507-26 | 1.3951 | 1.46% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.656007-26 | 1.0570 | 0.77% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.075007-26 | 1.1620 | 0.09% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.055007-26 | 1.1310 | 0.00% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 0.955507-26 | 1.1455 | 0.28% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054407-26 | 1.3327 | 0.03% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.031707-26 | 1.3778 | 0.19% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.026307-26 | 1.3696 | 0.20% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.057707-26 | 1.3797 | 0.09% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.053507-26 | 1.3725 | 0.09% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.086507-26 | 1.4529 | 0.07% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.080507-26 | 1.4441 | 0.07% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.087207-26 | 1.3230 | 0.55% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.087007-26 | 1.3202 | 0.56% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.008007-26 | 1.1190 | 1.20% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.993007-26 | 1.0880 | 1.22% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.042007-26 | 1.3947 | 0.25% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.037707-26 | 1.3862 | 0.25% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.061407-26 | 1.2258 | 0.02% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.139107-26 | 1.3779 | 0.60% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.133107-26 | 1.3702 | 0.59% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.136307-26 | 1.3173 | 0.55% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.130507-26 | 1.3095 | 0.54% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.246607-26 | 1.4386 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.194307-26 | 1.3823 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.062607-26 | 1.2919 | 0.02% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 0.913507-26 | 0.9135 | 1.82% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 0.905507-26 | 0.9055 | 1.82% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.037207-26 | 1.3489 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 0.984907-26 | 0.9849 | 0.13% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 0.963307-26 | 0.9633 | 0.14% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.049607-26 | 1.3165 | 0.05% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.188607-26 | 1.2186 | 0.20% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.098507-26 | 1.1995 | 0.05% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.160807-26 | 1.2008 | 0.02% | 开放申购 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.141407-26 | 1.1814 | 0.02% | 开放申购 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.040707-26 | 1.1927 | 0.06% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.111407-26 | 1.2079 | 0.05% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.059607-26 | 1.1726 | 0.00% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.057507-26 | 1.1705 | 0.00% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.845607-26 | 0.8456 | 0.68% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.126707-26 | 1.1607 | 0.04% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.099607-26 | 1.1797 | 0.05% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.152107-26 | 1.1821 | 0.41% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.130007-26 | 1.1600 | 0.41% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.013007-26 | 1.1381 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.975507-26 | 0.9755 | 1.11% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.962407-26 | 0.9624 | 1.11% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.009907-26 | 1.1099 | --- | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.013107-26 | 1.2189 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.141507-26 | 1.1448 | 0.04% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.123207-26 | 1.1264 | 0.04% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.070307-26 | 1.1523 | 0.03% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.051807-26 | 1.1338 | 0.02% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.812807-26 | 0.8128 | 1.50% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.802607-26 | 0.8026 | 1.50% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.092507-26 | 1.1125 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.060207-26 | 1.0602 | 0.39% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.047607-26 | 1.0476 | 0.39% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.113107-26 | 1.1131 | 0.04% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.102407-26 | 1.1024 | 0.05% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.697307-26 | 0.6973 | 0.74% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.689307-26 | 0.6893 | 0.73% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.108607-26 | 1.1496 | 0.02% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.144207-26 | 1.1852 | 0.03% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.024107-26 | 1.1519 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.913807-26 | 0.9338 | 0.79% | 暂停申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.908207-26 | 0.9282 | 0.79% | 暂停申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.070207-26 | 1.1422 | 0.06% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.067807-26 | 1.0678 | 0.04% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.050207-26 | 1.0502 | 0.03% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.913307-26 | 0.9133 | 0.16% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.912107-26 | 0.9121 | 0.16% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.971707-26 | 0.9717 | 0.02% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.959707-26 | 0.9597 | 0.02% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.984707-26 | 0.9847 | 0.03% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.969007-26 | 0.9690 | 0.03% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.106207-26 | 1.1062 | 0.02% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096007-26 | 1.0960 | 0.02% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.074707-26 | 1.0747 | 0.02% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.087807-26 | 1.0878 | 0.22% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.088607-26 | 1.0886 | 0.22% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.893907-26 | 0.8939 | 0.22% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.891107-26 | 0.8911 | 0.22% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.990307-26 | 0.9903 | 0.10% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.978107-26 | 0.9781 | 0.10% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.546607-26 | 0.5466 | 0.96% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.543107-26 | 0.5431 | 0.97% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.041107-26 | 1.1101 | 0.09% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.902507-26 | 0.9025 | 0.31% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.899807-26 | 0.8998 | 0.31% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.621607-26 | 0.6216 | 1.40% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.615407-26 | 0.6154 | 1.42% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.048507-26 | 1.0585 | 0.03% | 开放申购 |
015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 债券型-长债 | 1.068807-26 | 1.0688 | 0.04% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048907-26 | 1.0489 | 0.01% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046307-26 | 1.0463 | 0.01% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.652007-26 | 0.6520 | 1.56% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.016007-26 | 1.0160 | 0.01% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 0.961307-26 | 0.9613 | 0.18% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 0.958107-26 | 0.9581 | 0.18% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.036307-26 | 1.0363 | 0.01% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.035007-26 | 1.0350 | 0.02% | 开放申购 |
020787 | 国寿安保泰裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.050607-26 | 1.0506 | 0.25% | 开放申购 |
020788 | 国寿安保泰裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.049007-26 | 1.0490 | 0.25% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.397607-26 | 1.4510% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.463507-26 | 1.6950% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.381707-26 | 1.5370% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.428607-26 | 1.5750% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.570307-26 | 1.5710% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.418807-26 | 1.5370% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.371907-26 | 1.3860% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.438107-26 | 1.6310% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.467107-26 | 1.7170% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.636307-26 | 1.8160% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.470807-26 | 1.7300% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.435807-26 | 1.7310% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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