基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.075802-11 | 1.8328 | -0.43% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-混合一级 | 1.284202-11 | 1.6834 | -0.04% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-混合一级 | 1.261302-11 | 1.6606 | -0.04% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-混合一级 | 1.321802-11 | 1.5318 | -0.01% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.625002-11 | 0.6250 | -0.48% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.140002-11 | 1.5460 | -0.87% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 0.956402-11 | 1.3380 | -0.54% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.760002-11 | 1.1610 | 0.40% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.134002-11 | 1.2210 | -0.18% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.111002-11 | 1.1870 | -0.18% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.075902-11 | 1.2659 | 0.60% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.058502-11 | 1.3528 | -0.01% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.097802-11 | 1.4439 | -0.25% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.091602-11 | 1.4349 | -0.24% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.154602-11 | 1.4766 | -0.06% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.149502-11 | 1.4685 | -0.06% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.132602-11 | 1.5530 | -0.16% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.125502-11 | 1.5431 | -0.15% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.167302-11 | 1.4031 | 0.21% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.166402-11 | 1.3996 | 0.21% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.133002-11 | 1.2440 | -0.18% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.113002-11 | 1.2080 | -0.18% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.114502-11 | 1.4672 | -0.11% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.109902-11 | 1.4584 | -0.12% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.077702-11 | 1.2421 | 0.00% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.222802-11 | 1.4616 | -0.14% | 开放申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.218502-11 | 1.4556 | -0.14% | 开放申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.254802-11 | 1.4358 | -0.06% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.247802-11 | 1.4268 | -0.06% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.392702-07 | 1.5847 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.330002-07 | 1.5180 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.049502-11 | 1.3088 | -0.01% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 1.224202-11 | 1.2242 | -0.71% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 1.212802-11 | 1.2128 | -0.70% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.048202-07 | 1.3789 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 0.993502-11 | 0.9935 | -0.26% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 0.970002-11 | 0.9700 | -0.27% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.030202-11 | 1.3321 | -0.01% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.332402-11 | 1.3624 | -0.25% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.088402-11 | 1.2434 | 0.04% | 开放申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.170102-11 | 1.2101 | -0.01% | 限大额 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.148302-11 | 1.1883 | -0.02% | 限大额 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.035202-11 | 1.2152 | -0.03% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.159202-11 | 1.2557 | 0.02% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.065002-11 | 1.1860 | 0.00% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.064202-11 | 1.1852 | 0.00% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.942702-11 | 0.9427 | -0.52% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.124702-11 | 1.1887 | -0.01% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.120202-11 | 1.2003 | 0.01% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-混合一级 | 1.199702-11 | 1.2297 | -0.02% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-混合一级 | 1.174202-11 | 1.2042 | -0.03% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.006802-07 | 1.1538 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.099102-11 | 1.0991 | -0.42% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.082502-11 | 1.0825 | -0.41% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-混合一级 | 1.030502-07 | 1.1305 | --- | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.016702-07 | 1.2375 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-混合一级 | 1.179102-11 | 1.1824 | -0.01% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-混合一级 | 1.158202-11 | 1.1614 | -0.02% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.082102-11 | 1.1761 | -0.02% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.062402-11 | 1.1564 | -0.01% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 1.105502-11 | 1.1055 | -0.86% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 1.089802-11 | 1.0898 | -0.86% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.062602-07 | 1.1326 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.167302-11 | 1.1673 | -0.03% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.151502-11 | 1.1515 | -0.03% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.044302-11 | 1.1243 | 0.01% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.031802-11 | 1.1118 | 0.01% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.749302-11 | 0.7493 | -0.64% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.739502-11 | 0.7395 | -0.66% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.077502-11 | 1.1785 | 0.01% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.113302-11 | 1.2143 | 0.01% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.007302-07 | 1.1726 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 1.076802-11 | 1.0968 | -0.27% | 暂停申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 1.070002-11 | 1.0900 | -0.26% | 暂停申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.082702-11 | 1.1707 | 0.01% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.127302-11 | 1.1273 | -0.01% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.106002-11 | 1.1060 | -0.02% | 开放申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.053402-11 | 1.0534 | 0.18% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.038102-11 | 1.0381 | 0.18% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 1.052502-11 | 1.0525 | 0.09% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 1.032802-11 | 1.0328 | 0.09% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.118202-11 | 1.1182 | 0.01% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.106102-11 | 1.1061 | 0.01% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.085802-11 | 1.0858 | 0.01% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.148602-11 | 1.1486 | -0.03% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.148802-11 | 1.1488 | -0.03% | 开放申购 |
011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.035602-11 | 1.1126 | -0.02% | 暂停申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.934602-11 | 0.9346 | -0.14% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.931102-11 | 0.9311 | -0.14% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028302-11 | 1.0283 | -0.01% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013402-11 | 1.0134 | -0.02% | 开放申购 |
011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.041802-11 | 1.1354 | 0.00% | 暂停申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.554102-11 | 0.5541 | 0.09% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.549602-11 | 0.5496 | 0.09% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.105202-11 | 1.1742 | 0.10% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.045202-11 | 1.0452 | -0.53% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.040402-11 | 1.0404 | -0.54% | 开放申购 |
012955 | 国寿安保稳盛6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.118402-11 | 1.1184 | -0.09% | 开放申购 |
012956 | 国寿安保稳盛6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.104802-11 | 1.1048 | -0.09% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.746802-11 | 0.7468 | -0.53% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.737702-11 | 0.7377 | -0.54% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.047102-11 | 1.0871 | 0.03% | 开放申购 |
015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 债券型-长债 | 1.094302-11 | 1.0943 | 0.00% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.059202-11 | 1.0592 | -0.01% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055902-11 | 1.0559 | 0.00% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.760002-11 | 0.7600 | -0.78% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.023202-11 | 1.0232 | -0.02% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 1.085802-11 | 1.0858 | -1.63% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 1.079302-11 | 1.0793 | -1.63% | 开放申购 |
019824 | 国寿安保新材料股票发起式A | 股票型 | 1.359402-11 | 1.3594 | 0.19% | 开放申购 |
019825 | 国寿安保新材料股票发起式C | 股票型 | 1.355302-11 | 1.3553 | 0.19% | 开放申购 |
019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A | 股票型 | 1.145102-11 | 1.1451 | -0.29% | 开放申购 |
019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C | 股票型 | 1.137202-11 | 1.1372 | -0.29% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.052302-11 | 1.0523 | -0.01% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.049502-11 | 1.0495 | -0.01% | 开放申购 |
020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A | 股票型 | 0.859502-11 | 0.8595 | -0.65% | 开放申购 |
020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C | 股票型 | 0.856402-11 | 0.8564 | -0.66% | 开放申购 |
020600 | 国寿安保景气优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.248102-11 | 1.2481 | -0.59% | 开放申购 |
020601 | 国寿安保景气优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.242902-11 | 1.2429 | -0.59% | 开放申购 |
020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.926202-11 | 0.9262 | -1.58% | 开放申购 |
020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.924202-11 | 0.9242 | -1.59% | 开放申购 |
020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.318402-11 | 1.3184 | -0.72% | 开放申购 |
020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 股票型 | 1.313002-11 | 1.3130 | -0.72% | 开放申购 |
020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 股票型 | 1.049802-11 | 1.0498 | 0.11% | 开放申购 |
020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 股票型 | 1.054102-11 | 1.0541 | 0.11% | 开放申购 |
020787 | 国寿安保泰裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.104502-11 | 1.1045 | -0.45% | 开放申购 |
020788 | 国寿安保泰裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.101202-11 | 1.1012 | -0.44% | 开放申购 |
021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.105802-11 | 1.1058 | -0.69% | 开放申购 |
021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.102802-11 | 1.1028 | -0.68% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.335302-11 | 1.2810% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.401902-11 | 1.5240% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.336702-11 | 1.3830% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.390202-11 | 1.4960% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.350702-11 | 1.3070% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.360802-11 | 1.4250% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.378602-11 | 1.4570% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.448002-11 | 1.7010% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.428202-11 | 1.6360% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.417702-11 | 1.5530% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.413702-11 | 1.6180% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.391302-11 | 1.5790% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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