基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.139809-27 | 1.5327 | -0.29% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.977109-27 | 1.8081 | 5.26% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.597809-27 | 1.8279 | 5.56% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.377709-27 | 1.6098 | -0.20% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.331209-27 | 1.5515 | -0.21% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.990109-27 | 2.2051 | 4.57% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.046709-27 | 3.0467 | 2.39% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.000109-27 | 2.0001 | 4.17% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.188509-27 | 1.3835 | -0.34% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.184309-27 | 1.3363 | -0.34% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.092309-27 | 1.5252 | -0.51% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.090609-27 | 1.4911 | -0.51% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.115209-27 | 1.4855 | -0.29% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.311709-27 | 1.3417 | -1.83% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.387709-27 | 1.3877 | 2.22% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-混合一级 | 1.193809-27 | 1.2198 | 0.04% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-混合一级 | 1.155809-27 | 1.1818 | 0.04% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.628109-27 | 1.6281 | 2.39% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.708109-27 | 0.7081 | 2.71% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.603009-27 | 1.6030 | 2.69% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.630109-27 | 1.6301 | 0.79% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.510409-27 | 1.5872 | 0.52% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.524809-27 | 1.5748 | 2.27% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.103709-27 | 1.1037 | 4.69% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.935709-27 | 0.9357 | 4.88% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.065909-27 | 1.0659 | 4.67% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.505309-27 | 1.5821 | 0.52% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.622009-27 | 1.6220 | 0.79% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.550409-27 | 1.6004 | 2.27% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.471109-27 | 1.7593 | 2.54% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.324309-27 | 1.5233 | 1.48% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.316409-27 | 1.5154 | 1.48% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.507009-27 | 1.5070 | 0.40% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.499609-27 | 1.4996 | 0.40% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.087909-27 | 2.1179 | 4.03% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.065409-27 | 1.2775 | -0.34% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.047509-27 | 1.2394 | -0.34% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.571109-27 | 1.5711 | -0.17% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.561709-27 | 1.5617 | -0.17% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.480309-27 | 2.4803 | 2.46% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.313309-27 | 1.3733 | -0.30% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.398809-27 | 1.3988 | 2.83% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.113709-27 | 1.1137 | 3.90% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.972609-27 | 0.9726 | 9.48% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.008609-27 | 2.0086 | 2.32% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.882009-27 | 0.8820 | 6.46% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.959309-27 | 0.9593 | 4.22% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.934709-27 | 0.9347 | 4.21% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.139609-27 | 1.4754 | 0.68% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.085309-27 | 1.3969 | 0.83% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.285409-27 | 1.4917 | -0.26% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.096909-27 | 1.7231 | 0.01% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.032009-27 | 1.2320 | 1.82% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.070409-27 | 1.3478 | -0.17% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.058009-27 | 1.3100 | -0.17% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.783509-27 | 1.7835 | 1.20% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.078109-27 | 1.0781 | 8.48% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.045809-27 | 1.0458 | 8.47% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.229509-27 | 1.3185 | -0.31% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.093109-27 | 1.0931 | 3.56% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.479309-27 | 1.7753 | 4.26% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.963109-27 | 0.9631 | 9.47% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.687709-27 | 0.6877 | 2.70% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.853209-27 | 0.8532 | 6.36% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.699309-27 | 1.7193 | 2.25% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.857809-27 | 0.8578 | 6.45% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.432609-27 | 1.5326 | 5.13% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.513709-27 | 2.5137 | 0.93% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.048409-27 | 1.0484 | 3.90% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.019309-27 | 1.0193 | 3.89% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.116409-27 | 1.4344 | 0.89% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.077909-27 | 1.3244 | -0.30% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.060409-27 | 1.2822 | -0.29% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.439109-27 | 1.5071 | -0.88% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.395909-27 | 1.4639 | -0.88% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.561509-27 | 0.5615 | 6.28% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.545809-27 | 0.5458 | 6.27% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.127809-27 | 1.3838 | 0.81% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.086309-27 | 1.3713 | 4.90% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.676409-27 | 1.6764 | 1.84% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.181109-27 | 1.3491 | -0.30% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.145009-27 | 1.3130 | -0.30% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.256409-27 | 1.5203 | -0.52% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.096909-27 | 1.3299 | 1.12% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.958309-27 | 1.5583 | 2.14% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.275109-27 | 3.2751 | 2.50% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.742909-27 | 2.5789 | 5.93% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.024409-27 | 1.2518 | -0.21% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.314609-27 | 1.3146 | 1.99% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.032209-27 | 1.2584 | -0.29% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.081409-27 | 1.2650 | -0.54% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.292909-27 | 1.3279 | -0.21% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.337909-27 | 1.8127 | 4.12% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.927809-27 | 1.9278 | 3.88% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.707609-27 | 1.7076 | 3.23% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.295509-27 | 1.2955 | 2.46% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.485009-27 | 1.4850 | 4.31% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.447809-27 | 1.4478 | 4.31% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.951209-27 | 1.9512 | 0.85% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.807009-27 | 1.8070 | 0.84% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.278209-27 | 1.2982 | 2.28% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.260409-27 | 1.2604 | 2.29% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 1.148109-27 | 1.2341 | -0.30% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.102009-27 | 1.2300 | -0.31% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.027909-27 | 1.1879 | -0.21% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.027209-27 | 1.1812 | -0.22% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.084909-27 | 1.2379 | -0.34% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.086609-27 | 1.2396 | -0.34% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.066609-27 | 1.1406 | -0.06% | 限大额 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.041409-27 | 1.1154 | -0.06% | 限大额 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.829809-27 | 1.5508 | 2.67% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.813409-27 | 3.4651 | 1.65% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.583509-27 | 1.9461 | 0.99% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.515509-27 | 3.9775 | 1.18% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.065209-27 | 1.3622 | 0.82% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.915309-27 | 1.5153 | 2.14% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.912209-27 | 2.9122 | 2.38% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.218909-27 | 1.2689 | -0.25% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.133309-27 | 1.1983 | -0.30% | 开放申购 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.040509-27 | 1.1902 | -0.23% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.035009-27 | 1.1992 | -0.23% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.193809-27 | 1.1990 | -0.23% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.817009-27 | 1.8170 | 0.77% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.288909-27 | 1.3389 | -0.91% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.282209-27 | 1.3322 | -0.90% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.225409-27 | 1.2654 | -0.23% | 开放申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.198409-27 | 1.2384 | -0.23% | 开放申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.231709-27 | 1.2317 | -0.28% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.158309-27 | 1.1583 | -0.10% | 限大额 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.152209-27 | 1.1522 | -0.11% | 限大额 |
007161 | 南方恒庆一年定开债 | 债券型-长债 | 1.019409-27 | 1.1021 | 0.02% | 暂停申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.724409-27 | 1.7244 | 4.16% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.651809-27 | 1.6518 | 4.16% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.373409-27 | 1.3734 | 0.68% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.330109-27 | 1.3301 | 0.68% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.341509-27 | 1.3415 | 7.17% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.286309-27 | 1.2863 | 7.16% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.077709-27 | 1.2917 | 1.12% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.688309-27 | 1.6883 | 3.86% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.109209-27 | 1.1542 | -0.07% | 限大额 |
007656 | 南方定元中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087209-27 | 1.1322 | -0.07% | 限大额 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.032809-27 | 1.1746 | -0.22% | 开放申购 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.135509-27 | 1.1680 | -0.22% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.068409-27 | 1.1754 | -0.28% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.086209-27 | 1.1552 | -0.28% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.079509-27 | 1.1495 | 2.45% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.047009-27 | 1.1170 | 2.45% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.130309-27 | 1.1453 | -0.04% | 限大额 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.113909-27 | 1.1289 | -0.04% | 限大额 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.077409-27 | 1.1484 | -0.31% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.923909-27 | 0.9239 | 2.30% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.907709-27 | 0.9077 | 2.30% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.141409-27 | 1.1414 | -0.11% | 限大额 |
008122 | 南方皓元短债债券A | 债券型-中短债 | 1.117009-27 | 1.1470 | -0.08% | 限大额 |
008123 | 南方皓元短债债券C | 债券型-中短债 | 1.101909-27 | 1.1319 | -0.08% | 限大额 |
008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.242409-27 | 1.6094 | 1.05% | 开放申购 |
008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.213209-27 | 1.5802 | 1.04% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.142609-27 | 1.1426 | 0.66% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.110409-27 | 1.1104 | 0.65% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.039509-27 | 1.1475 | -0.54% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.040209-27 | 1.1452 | -0.54% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.018609-27 | 1.0186 | 1.96% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 0.989809-27 | 0.9898 | 1.96% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.111909-27 | 1.1658 | -0.22% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.116109-27 | 1.1967 | -0.11% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.057809-27 | 1.1890 | -0.37% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.202509-27 | 1.2025 | 0.97% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.170009-27 | 1.1700 | 0.98% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.647509-27 | 0.6475 | 5.08% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.101109-27 | 1.1311 | -0.07% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.119309-27 | 1.1293 | -0.06% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.065609-27 | 1.1396 | -0.06% | 限大额 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.908909-27 | 0.9089 | 0.07% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.879009-27 | 0.8790 | 0.07% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.175309-27 | 1.1753 | -0.34% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.154209-27 | 1.1542 | -0.34% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.027509-27 | 1.1404 | -0.33% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.027009-27 | 1.1600 | -0.22% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.083609-27 | 1.1506 | -0.41% | 开放申购 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.111909-27 | 1.1119 | -0.42% | 开放申购 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.040809-27 | 1.1258 | -0.27% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.082909-27 | 1.1079 | -0.27% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.884209-27 | 0.8842 | 3.21% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.860109-27 | 0.8601 | 3.20% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.124309-27 | 1.1243 | 3.27% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.104509-27 | 1.1045 | 3.26% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.778709-27 | 0.7787 | 5.10% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.775309-27 | 0.7753 | 5.11% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.133309-27 | 1.1333 | 1.51% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.103609-27 | 1.1036 | 1.51% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.628909-27 | 0.6289 | 4.56% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.612909-27 | 0.6129 | 4.55% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.110509-27 | 1.1105 | 0.73% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.082109-27 | 1.0821 | 0.73% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.075409-27 | 1.1454 | -0.32% | 限大额 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.089909-27 | 1.1349 | -0.33% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.018409-27 | 1.1134 | -0.05% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.018809-27 | 1.1088 | -0.05% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.617909-27 | 0.6179 | 3.09% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.602509-27 | 0.6025 | 3.08% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.692709-27 | 0.6927 | 3.82% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.675509-27 | 0.6755 | 3.81% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.625909-27 | 0.6259 | 3.01% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.610509-27 | 0.6105 | 3.02% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.631709-27 | 0.6317 | 5.07% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.632009-27 | 0.6320 | 3.34% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.616709-27 | 0.6167 | 3.33% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.034609-27 | 1.0346 | 1.55% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010909-27 | 1.0109 | 1.56% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.656609-27 | 0.6566 | 2.96% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.641309-27 | 0.6413 | 2.95% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.630209-27 | 0.6302 | 3.45% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.615209-27 | 0.6152 | 3.45% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.690409-27 | 1.6904 | 3.24% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.957909-27 | 0.9579 | 9.47% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.019709-27 | 1.0197 | 1.59% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 1.003309-27 | 1.0033 | 1.58% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.659609-27 | 0.6596 | 2.28% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.644709-27 | 0.6447 | 2.28% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.169409-27 | 1.1944 | -0.63% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.152809-27 | 1.1778 | -0.63% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.469109-27 | 0.4691 | 4.55% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.458809-27 | 0.4588 | 4.56% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.930009-27 | 0.9300 | 1.34% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.908509-27 | 0.9085 | 1.33% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.493209-27 | 0.4932 | 4.80% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.482809-27 | 0.4828 | 4.82% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.120109-27 | 1.1201 | 0.66% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.103509-27 | 1.1035 | 0.66% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.790809-27 | 0.7908 | 1.03% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.773809-27 | 0.7738 | 1.04% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.917309-27 | 0.9173 | 0.95% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.897109-27 | 0.8971 | 0.95% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 1.000609-27 | 1.0006 | 0.90% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.979709-27 | 0.9797 | 0.90% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.677609-27 | 0.6776 | 3.15% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.662709-27 | 0.6627 | 3.16% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.546309-27 | 0.5463 | 6.28% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.033709-27 | 1.0337 | 3.89% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.099209-27 | 1.0992 | 0.62% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.084709-27 | 1.0847 | 0.61% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.042109-27 | 1.0421 | 0.57% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027709-27 | 1.0277 | 0.57% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.954309-27 | 0.9543 | 0.05% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.944809-27 | 0.9448 | 0.04% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.120909-27 | 1.1209 | -0.61% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.077309-27 | 1.0773 | 3.57% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.674509-27 | 0.6745 | 2.34% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.660309-27 | 0.6603 | 2.34% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.795809-27 | 0.7958 | 1.07% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.778609-27 | 0.7786 | 1.06% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.699309-27 | 0.6993 | 1.57% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.684209-27 | 0.6842 | 1.57% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.980109-27 | 0.9801 | 0.84% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.959509-27 | 0.9595 | 0.83% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.021809-27 | 1.0218 | 1.96% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.007909-27 | 1.0079 | 1.95% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017009-27 | 1.0170 | 0.85% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996409-27 | 0.9964 | 0.86% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.709709-27 | 0.7097 | 5.30% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.707509-27 | 0.7075 | 5.28% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.684209-27 | 0.6842 | 2.30% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.671909-27 | 0.6719 | 2.30% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.834209-27 | 0.8342 | 4.51% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.821309-27 | 0.8213 | 4.52% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.635309-27 | 0.6353 | 3.33% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.624609-27 | 0.6246 | 3.33% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.136009-27 | 1.4597 | 0.68% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.530009-27 | 0.5300 | 2.44% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.615709-27 | 0.6157 | 4.89% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.604409-27 | 0.6044 | 4.88% | 开放申购 |
012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.093709-27 | 1.0937 | 0.45% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.030009-27 | 1.0300 | 0.55% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.018009-27 | 1.0180 | 0.54% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.877009-27 | 0.8770 | 2.36% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.860009-27 | 0.8600 | 2.34% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.420809-27 | 1.4888 | -0.88% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.813809-27 | 0.8138 | 3.08% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.798309-27 | 0.7983 | 3.07% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.062009-27 | 1.0620 | 2.31% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.045209-27 | 1.0452 | 2.31% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.457609-27 | 0.4576 | 7.65% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.453509-27 | 0.4535 | 7.67% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.078709-27 | 1.0787 | 0.69% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.062109-27 | 1.0621 | 0.69% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.080109-27 | 1.1051 | -0.10% | 限大额 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.466409-27 | 1.4664 | 4.31% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.993309-27 | 0.9933 | 2.18% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.975309-27 | 0.9753 | 2.18% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.987809-27 | 0.9878 | -0.27% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.977209-27 | 0.9772 | -0.29% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.568309-27 | 0.5683 | 7.51% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.563009-27 | 0.5630 | 7.50% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.066009-27 | 1.3480 | 4.90% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.972509-27 | 1.9725 | 2.32% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.939909-27 | 0.9399 | 2.51% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.925109-27 | 0.9251 | 2.50% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.067509-27 | 1.1815 | -0.21% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.139509-27 | 1.2435 | -0.34% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.288109-27 | 1.3381 | -0.90% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.059109-27 | 1.0891 | -0.30% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.057609-27 | 1.0576 | 2.57% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.041609-27 | 1.0416 | 2.58% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.076409-27 | 1.0764 | 1.19% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058309-27 | 1.0583 | 1.19% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.645809-27 | 0.6458 | 4.04% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.635309-27 | 0.6353 | 4.05% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.816009-27 | 0.8160 | 7.13% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.064509-27 | 1.0645 | -0.03% | 暂停申购 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.052109-27 | 1.1111 | -0.05% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.121509-27 | 1.1475 | -0.53% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.793609-27 | 1.7936 | 4.06% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.897609-27 | 0.8976 | 3.74% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.890409-27 | 0.8904 | 3.74% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.082409-27 | 1.0824 | 1.24% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.074609-27 | 1.0746 | 1.23% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.949609-27 | 2.1646 | 4.57% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.906509-27 | 0.9065 | 5.02% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.895209-27 | 0.8952 | 5.02% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.001809-27 | 1.0018 | 2.00% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.992809-27 | 0.9928 | 1.99% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.565409-27 | 1.7955 | 5.56% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.995909-27 | 0.9959 | 1.55% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.983009-27 | 0.9830 | 1.54% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.712109-27 | 0.7121 | 6.39% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.706709-27 | 0.7067 | 6.38% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.054109-27 | 1.0541 | 0.16% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.099209-27 | 1.0992 | 0.17% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.017909-27 | 1.0509 | -0.39% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.079209-27 | 1.0792 | -0.18% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.071309-27 | 1.0713 | -0.18% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.740409-27 | 0.7404 | 6.32% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.735909-27 | 0.7359 | 6.33% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.980009-27 | 0.9800 | 4.08% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.968509-27 | 0.9685 | 4.07% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.971509-27 | 0.9715 | 2.65% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.959709-27 | 0.9597 | 2.65% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 1.002009-27 | 1.0020 | 0.59% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.996009-27 | 0.9960 | 0.60% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.705309-27 | 0.7053 | 5.28% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.945309-27 | 0.9453 | 2.27% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.934809-27 | 0.9348 | 2.28% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.972809-27 | 0.9728 | 4.92% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.968409-27 | 0.9684 | 4.92% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.865509-27 | 0.8655 | 4.66% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.860909-27 | 0.8609 | 4.66% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.082809-27 | 1.1078 | -0.10% | 限大额 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.045809-27 | 1.0458 | -0.32% | 开放申购 |
017121 | 南方贤元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.028009-27 | 1.0280 | 0.39% | 开放申购 |
017122 | 南方贤元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.022609-27 | 1.0226 | 0.39% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.815609-27 | 0.8156 | 5.96% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.807309-27 | 0.8073 | 5.94% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.726509-27 | 0.7265 | 10.66% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.722609-27 | 0.7226 | 10.66% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.828909-27 | 0.8289 | 5.93% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.821309-27 | 0.8213 | 5.95% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.065509-27 | 1.0755 | -0.61% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.077409-27 | 1.0774 | -0.60% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.661009-27 | 1.6610 | 1.83% | 开放申购 |
018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.840309-27 | 0.8403 | 3.77% | 开放申购 |
018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.834209-27 | 0.8342 | 3.76% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.267109-27 | 1.2671 | -0.01% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.262709-27 | 1.2627 | 0.00% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.044909-27 | 1.0449 | -0.03% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.042509-27 | 1.0425 | -0.04% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.048309-27 | 1.0483 | 0.49% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.044309-27 | 1.0443 | 0.49% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.813709-27 | 0.8137 | 6.69% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.042009-27 | 1.0420 | -0.17% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.032109-27 | 1.0321 | 0.59% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.028309-27 | 1.0283 | 0.60% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.956309-27 | 0.9563 | 9.13% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.954009-27 | 0.9540 | 9.13% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 1.028909-27 | 1.0289 | 3.93% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 1.022709-27 | 1.0227 | 3.93% | 开放申购 |
019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.016709-27 | 1.0167 | -0.35% | 开放申购 |
019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.014109-27 | 1.0141 | -0.35% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.220509-27 | 1.2205 | 0.66% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.217409-27 | 1.2174 | 0.67% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.120309-27 | 1.1203 | -0.61% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.014609-27 | 1.0146 | 4.75% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.011009-27 | 1.0110 | 4.76% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.825509-27 | 0.8255 | 7.32% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.823209-27 | 0.8232 | 7.33% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.984809-27 | 0.9848 | 4.69% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.982609-27 | 0.9826 | 4.69% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.883309-27 | 0.8833 | 7.52% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.882609-27 | 0.8826 | 7.53% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.993909-27 | 1.9939 | 4.17% | 开放申购 |
019700 | 南方稳福120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.005109-27 | 1.0051 | -0.04% | 开放申购 |
019701 | 南方稳福120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.004309-27 | 1.0043 | -0.04% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.972109-27 | 1.8031 | 5.26% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.023009-27 | 1.0310 | -0.31% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.127809-27 | 1.1278 | 2.76% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.124909-27 | 1.1249 | 2.76% | 开放申购 |
020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 0.957409-27 | 0.9574 | 0.05% | 开放申购 |
020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 债券型-中短债 | 1.040809-27 | 1.1258 | -0.27% | 开放申购 |
020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 债券型-混合二级 | 1.092709-27 | 1.0927 | 0.45% | 开放申购 |
020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.044609-27 | 1.0446 | -0.04% | 限大额 |
020553 | 南方半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.042509-27 | 1.0425 | 3.05% | 开放申购 |
020554 | 南方半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.040809-27 | 1.0408 | 3.06% | 开放申购 |
020607 | 南方中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 0.918709-27 | 0.9187 | 5.78% | 开放申购 |
020608 | 南方中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 0.917809-27 | 0.9178 | 5.80% | 开放申购 |
020645 | 南方智弘混合A | 混合型-偏股 | 1.043809-27 | 1.0438 | 1.98% | 开放申购 |
020646 | 南方智弘混合C | 混合型-偏股 | 1.042809-27 | 1.0428 | 1.98% | 开放申购 |
020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.048009-27 | 1.0480 | 6.88% | 开放申购 |
020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.047509-27 | 1.0475 | 6.88% | 开放申购 |
020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.917309-27 | 0.9173 | 6.21% | 开放申购 |
020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.915809-27 | 0.9158 | 6.20% | 开放申购 |
020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.043009-27 | 1.0430 | 3.82% | 开放申购 |
020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.042209-27 | 1.0422 | 3.83% | 开放申购 |
020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.042409-27 | 1.0424 | 7.30% | 开放申购 |
020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.040709-27 | 1.0407 | 7.29% | 开放申购 |
020932 | 南方润元纯债债券E | 债券型-长债 | 1.231609-27 | 1.5996 | -0.58% | 开放申购 |
021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.997909-27 | 0.9979 | 6.28% | 开放申购 |
021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.997109-27 | 0.9971 | 6.28% | 开放申购 |
021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.062009-27 | 1.0620 | 6.63% | 开放申购 |
021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.061809-27 | 1.0618 | 6.63% | 开放申购 |
021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.175909-27 | 1.1759 | 7.37% | 开放申购 |
021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.175509-27 | 1.1755 | 7.37% | 开放申购 |
021711 | 南方周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.000009-27 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
021712 | 南方周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.999909-27 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.956209-27 | 0.9562 | 1.68% | 开放申购 |
021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.955909-27 | 0.9559 | 1.68% | 开放申购 |
021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | 指数型-股票 | 1.114409-27 | 1.1144 | 3.44% | 开放申购 |
021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 指数型-股票 | 1.114309-27 | 1.1143 | 3.43% | 开放申购 |
021781 | 南方交元债券C | 债券型-长债 | 1.147909-27 | 1.2339 | -0.30% | 开放申购 |
021837 | 南方皓元短债债券D | 债券型-中短债 | 1.116909-27 | 1.1469 | -0.07% | 限大额 |
021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.054909-27 | 1.0549 | --- | 开放申购 |
021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.054809-27 | 1.0548 | --- | 开放申购 |
022009 | 南方祥元债券E | 债券型-长债 | 1.180909-27 | 1.3489 | -0.30% | 限大额 |
022020 | 南方定元中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.116509-27 | 1.1615 | -0.07% | 限大额 |
202001 | 南方稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.767109-27 | 3.7621 | 2.16% | 开放申购 |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 混合型-偏股 | 0.345109-27 | 2.8611 | 2.13% | 开放申购 |
202003 | 南方绩优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.831609-27 | 3.5213 | 1.65% | 开放申购 |
202005 | 南方成份精选混合A | 混合型-偏股 | 0.596009-27 | 1.9886 | 0.98% | 开放申购 |
202007 | 南方隆元产业主题混合 | 混合型-偏股 | 0.734209-27 | 1.2452 | 4.29% | 开放申购 |
202009 | 南方盛元红利混合 | 混合型-偏股 | 0.948709-27 | 1.8722 | 4.13% | 开放申购 |
202011 | 南方优选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.857909-27 | 3.3909 | 2.67% | 开放申购 |
202015 | 南方沪深300联接基金A | 指数型-股票 | 1.508609-27 | 1.8046 | 4.26% | 开放申购 |
202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型-股票 | 0.878109-27 | 0.8781 | 6.36% | 开放申购 |
202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 1.385109-27 | 1.4051 | 3.75% | 开放申购 |
202021 | 南方小康ETF联接A | 指数型-股票 | 1.747509-27 | 1.7675 | 2.25% | 开放申购 |
202023 | 南方优选成长混合A | 混合型-灵活 | 3.483709-27 | 3.4837 | 2.50% | 开放申购 |
202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型-股票 | 1.723209-27 | 1.7232 | 3.87% | 开放申购 |
202027 | 南方高端装备混合A | 混合型-偏股 | 1.839609-27 | 2.6946 | 5.93% | 开放申购 |
202101 | 南方宝元债券A | 债券型-混合二级 | 2.604609-27 | 4.0666 | 1.18% | 开放申购 |
202102 | 南方多利增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.124409-27 | 1.8932 | 0.43% | 开放申购 |
202103 | 南方多利增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.128209-27 | 1.9451 | 0.44% | 开放申购 |
202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.426909-27 | 1.7589 | 2.12% | 开放申购 |
202107 | 南方广利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.462509-27 | 1.6795 | 2.12% | 开放申购 |
202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 1.232209-27 | 1.6002 | -0.59% | 开放申购 |
202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.185109-27 | 1.5299 | -0.59% | 开放申购 |
202211 | 南方中证100指数A | 指数型-股票 | 1.373209-27 | 1.8483 | 4.12% | 开放申购 |
202212 | 南方平衡配置混合 | 混合型-灵活 | 1.703809-27 | 1.8205 | 5.38% | 开放申购 |
202213 | 南方核心竞争混合 | 混合型-偏股 | 1.975609-27 | 2.5717 | 2.27% | 开放申购 |
202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.086809-27 | 1.1118 | -0.10% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.390309-28 | 1.4170% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.430609-28 | 1.5060% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.526109-28 | 1.8820% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.433509-28 | 1.5880% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.499009-28 | 1.8320% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.501509-28 | 1.7890% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.458109-28 | 1.6440% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.523709-28 | 1.8910% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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