基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000755 | 富安达新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 0.648507-03 | 0.6485 | -0.75% | 开放申购 |
001659 | 富安达新动力混合 | 混合型-灵活 | 0.863307-03 | 0.8633 | -0.55% | 开放申购 |
001861 | 富安达健康人生混合A | 混合型-灵活 | 1.177107-03 | 1.1771 | -1.13% | 开放申购 |
002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.720007-03 | 0.7400 | -1.23% | 开放申购 |
004549 | 富安达消费主题混合 | 混合型-灵活 | 0.940407-03 | 1.4844 | -1.04% | 开放申购 |
007520 | 富安达富利纯债A | 债券型-长债 | 1.087207-03 | 1.1672 | 0.06% | 限大额 |
007943 | 富安达中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.151007-03 | 1.1510 | -1.17% | 开放申购 |
009380 | 富安达科技领航混合A | 混合型-偏股 | 0.460407-03 | 0.4604 | -0.93% | 开放申购 |
009789 | 富安达科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.910307-03 | 0.9103 | -0.76% | 开放申购 |
010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 混合型-偏股 | 0.791507-03 | 0.7915 | -0.99% | 开放申购 |
011383 | 富安达医药创新混合 | 混合型-偏股 | 0.503407-03 | 0.5034 | -1.14% | 开放申购 |
012603 | 富安达富利纯债C | 债券型-长债 | 1.098307-03 | 1.1783 | 0.06% | 限大额 |
013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 0.581207-03 | 0.5812 | -1.09% | 开放申购 |
014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.707607-03 | 0.7076 | -0.46% | 开放申购 |
014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.698707-03 | 0.6987 | -0.47% | 开放申购 |
014470 | 富安达健康人生混合C | 混合型-灵活 | 1.166107-03 | 1.1661 | -1.13% | 开放申购 |
014471 | 富安达新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.642307-03 | 0.6423 | -0.76% | 开放申购 |
015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.924207-03 | 0.9242 | -0.18% | 开放申购 |
015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.655607-03 | 0.6556 | 0.09% | 开放申购 |
015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.649007-03 | 0.6490 | 0.09% | 开放申购 |
016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.730007-03 | 0.7300 | -1.22% | 开放申购 |
017048 | 富安达产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.626107-03 | 0.6261 | -0.90% | 开放申购 |
017049 | 富安达产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.621807-03 | 0.6218 | -0.91% | 开放申购 |
018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.909307-03 | 0.9093 | -0.71% | 开放申购 |
018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.014907-03 | 1.0149 | 0.01% | 限大额 |
018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.905107-03 | 0.9051 | -0.70% | 开放申购 |
018450 | 富安达富祥利率债A | 债券型-长债 | 1.038807-03 | 1.0388 | 0.07% | 开放申购 |
018451 | 富安达富祥利率债C | 债券型-长债 | 1.042907-03 | 1.0429 | 0.06% | 开放申购 |
018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.027207-03 | 1.0272 | 0.01% | 开放申购 |
018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.026207-03 | 1.0262 | 0.01% | 开放申购 |
018987 | 富安达科技领航混合C | 混合型-偏股 | 0.459207-03 | 0.4592 | -0.91% | 开放申购 |
019253 | 富安达科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.908107-03 | 0.9081 | -0.76% | 开放申购 |
019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 混合型-偏股 | 0.790707-03 | 0.7907 | -1.00% | 开放申购 |
019798 | 富安达睿选增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.001707-03 | 1.0017 | 0.00% | 开放申购 |
019799 | 富安达睿选增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.001407-03 | 1.0014 | 0.00% | 开放申购 |
019808 | 富安达中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.148907-03 | 1.1489 | -1.16% | 开放申购 |
021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.000807-03 | 1.0008 | --- | 开放申购 |
021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.000707-03 | 1.0007 | --- | 开放申购 |
710001 | 富安达优势成长混合 | 混合型-偏股 | 2.575707-03 | 2.5757 | -0.63% | 开放申购 |
710002 | 富安达策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.927107-03 | 1.9671 | -0.65% | 开放申购 |
710301 | 富安达增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.340307-03 | 1.3603 | -0.25% | 开放申购 |
710302 | 富安达增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.272307-03 | 1.2923 | -0.25% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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