基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.409009-06 | 1.8140 | -0.14% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.362009-06 | 1.7410 | -0.22% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.793009-06 | 1.7930 | 0.00% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.714009-06 | 1.7140 | 0.00% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.613309-06 | 1.6133 | 0.00% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.544609-06 | 1.5446 | 0.00% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.697009-06 | 1.8430 | 0.00% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.659009-06 | 1.8040 | 0.00% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.414009-06 | 1.9240 | -0.28% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.344009-06 | 1.7930 | -0.22% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.699009-06 | 1.6990 | -0.12% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.217009-06 | 3.2610 | 0.09% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.598009-06 | 2.8750 | -1.37% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.184409-06 | 1.5563 | 0.00% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.174809-06 | 1.5038 | 0.00% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.312009-06 | 1.3120 | -0.08% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.197009-06 | 1.1970 | 0.00% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-混合一级 | 1.409009-06 | 1.4550 | 0.00% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.706009-06 | 1.7060 | -1.22% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.271009-06 | 1.2710 | -1.55% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.601009-06 | 2.6010 | -1.96% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.150009-06 | 2.1500 | -1.56% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 0.999009-06 | 0.9990 | -0.99% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.332709-06 | 1.3327 | 0.00% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.285209-06 | 1.2852 | 0.00% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 2.960009-06 | 2.9600 | -1.30% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.756009-06 | 1.7560 | -1.13% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.401009-06 | 1.8250 | -0.50% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.167009-06 | 2.1670 | -0.32% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.705009-06 | 1.7050 | -0.58% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.140009-06 | 1.1400 | -0.96% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.249009-06 | 1.2490 | -1.34% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.823009-06 | 0.8230 | -0.96% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.520009-06 | 1.5200 | -1.11% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.400009-06 | 1.4000 | -1.34% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.413009-06 | 0.4130 | -1.43% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.025009-06 | 1.0250 | -0.49% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.238009-06 | 1.2380 | -1.28% | 开放申购 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.378009-06 | 2.3780 | -0.29% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.422009-06 | 2.6110 | -0.78% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.573709-06 | 1.5737 | -1.65% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.387009-06 | 2.3870 | -0.54% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.528009-06 | 2.5280 | -1.37% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.238009-06 | 3.2380 | -0.98% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.403009-06 | 1.4030 | -2.03% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.167009-06 | 1.3300 | -0.17% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.246009-06 | 1.2460 | -0.16% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.456009-06 | 1.4560 | -0.27% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.184009-06 | 2.1840 | -0.50% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.499609-06 | 1.4996 | -1.65% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.309009-06 | 1.3090 | -0.23% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.922009-06 | 0.9220 | -1.18% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.881009-06 | 0.8810 | -1.12% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.126009-06 | 1.1260 | -0.44% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.392009-06 | 1.3920 | -0.22% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.760309-06 | 0.8283 | -0.08% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.166009-06 | 1.1660 | -0.17% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.686009-06 | 1.6860 | -0.59% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034209-06 | 1.2532 | 0.00% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.110009-06 | 1.1100 | -2.46% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.124209-06 | 1.3069 | 0.01% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.173509-06 | 1.1735 | -0.37% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.456509-06 | 1.4565 | -0.10% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.700709-06 | 0.9377 | -0.71% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.702509-06 | 0.9225 | -0.71% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.605709-06 | 0.6057 | -0.25% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.595609-06 | 0.5956 | -0.25% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.878809-06 | 0.8788 | -1.59% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.854609-06 | 0.8546 | -1.59% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.136909-06 | 1.1369 | -1.80% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.901209-06 | 1.2378 | -0.45% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.888209-06 | 1.2082 | -0.45% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.112309-06 | 1.1123 | 0.27% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.074609-06 | 1.0746 | 0.28% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 1.964409-06 | 1.9644 | -1.23% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 1.901909-06 | 1.9019 | -1.23% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.290209-06 | 1.2902 | -0.15% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.259909-06 | 1.2599 | -0.16% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.027409-06 | 1.0274 | 0.00% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.001109-06 | 1.0011 | 0.00% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.425909-06 | 1.9735 | -1.27% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.369809-06 | 1.9130 | -1.27% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.269209-06 | 1.2692 | 0.01% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.149809-06 | 1.1848 | 0.01% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.128009-06 | 1.1581 | 0.00% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.069509-06 | 1.0695 | -0.48% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.051709-06 | 1.0517 | -0.48% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-混合一级 | 1.444009-06 | 1.4440 | 0.00% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.584309-06 | 1.5843 | -0.48% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.546909-06 | 1.5469 | -0.48% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.081509-06 | 1.2248 | 0.00% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 0.898009-06 | 1.5086 | -0.97% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.061009-06 | 1.0610 | 0.04% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.038809-06 | 1.0388 | 0.04% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.136509-06 | 1.1692 | 0.02% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.112509-06 | 1.1449 | 0.02% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.118009-06 | 1.1810 | 0.00% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.089409-06 | 1.1524 | 0.00% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.837709-06 | 1.0579 | -0.76% | 开放申购 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.120709-06 | 1.2246 | 0.00% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.116809-06 | 1.2185 | -0.01% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.041509-06 | 1.1621 | 0.02% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.038709-06 | 1.1567 | 0.02% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.041609-06 | 1.1643 | 0.02% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.046209-06 | 1.1747 | 0.01% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.067009-06 | 1.1569 | 0.01% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.064809-06 | 1.1515 | 0.00% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.213109-06 | 1.2131 | -1.10% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.741509-06 | 0.7415 | -0.08% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 0.862809-06 | 0.8628 | -1.59% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 0.831209-06 | 0.8312 | -1.59% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.086609-06 | 1.1496 | 0.00% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.332709-06 | 1.3327 | 0.20% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.312809-06 | 1.3128 | 0.20% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 0.950609-06 | 0.9506 | -0.78% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 0.916909-06 | 0.9169 | -0.79% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.061909-06 | 1.1269 | 0.01% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.055509-06 | 1.1128 | 0.01% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.762009-06 | 0.7620 | -0.69% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.736609-06 | 0.7366 | -0.70% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 0.957909-06 | 0.9579 | -0.99% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.079009-06 | 1.0944 | 0.02% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.065209-06 | 1.1407 | 0.02% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.060909-06 | 1.1364 | 0.03% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.162109-06 | 1.1621 | 0.01% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.176009-06 | 1.1760 | -0.90% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.157209-06 | 1.1572 | -0.91% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.026109-06 | 1.0261 | -0.09% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.010809-06 | 1.0108 | -0.09% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.559109-06 | 0.5591 | -1.13% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.542409-06 | 0.5424 | -1.15% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.528709-06 | 0.5287 | -1.27% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.512809-06 | 0.5128 | -1.27% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.089209-06 | 1.0892 | 0.00% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.098809-06 | 1.1000 | 0.00% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.015009-06 | 1.0150 | -0.07% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.010509-06 | 1.0105 | -0.07% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.473009-06 | 2.4730 | -1.36% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.369009-06 | 2.3690 | -0.80% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.145009-06 | 2.1450 | 0.09% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.588809-06 | 0.5888 | -1.64% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.578009-06 | 0.5780 | -1.63% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.513309-06 | 0.5133 | -0.87% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.517209-06 | 0.5172 | -0.82% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.506609-06 | 0.5066 | -0.82% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.550109-06 | 0.5501 | -1.27% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.534509-06 | 0.5345 | -1.27% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 2.909009-06 | 2.9090 | -1.26% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.552009-06 | 2.5520 | -1.39% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 1.834009-06 | 1.8340 | -1.77% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.341009-06 | 2.3410 | -0.26% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.677009-06 | 1.6770 | -0.59% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.379009-06 | 1.7970 | -0.43% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.091009-06 | 1.0910 | -0.03% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.076909-06 | 1.0769 | -0.03% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.547409-06 | 0.5474 | -1.26% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.541409-06 | 0.5414 | -1.26% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.024609-06 | 1.0246 | -0.11% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.003209-06 | 1.0032 | -0.11% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.851909-06 | 0.8519 | -0.91% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.849909-06 | 0.8499 | -0.91% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 0.969209-06 | 0.9692 | -0.21% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 0.957409-06 | 0.9574 | -0.21% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.934109-06 | 0.9341 | -0.23% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.922709-06 | 0.9227 | -0.24% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.545109-06 | 0.5451 | -0.91% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.534909-06 | 0.5349 | -0.93% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.609809-06 | 0.6098 | -0.88% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.597609-06 | 0.5976 | -0.88% | 限大额 |
011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 1.134909-06 | 1.1349 | -0.01% | 暂停申购 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.906809-06 | 0.9068 | -0.21% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.895609-06 | 0.8956 | -0.21% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.605209-06 | 0.6052 | -1.13% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.589909-06 | 0.5899 | -1.12% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.041509-06 | 1.0923 | 0.01% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.039309-06 | 1.1062 | 0.01% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.211009-06 | 1.2110 | -1.22% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.224009-06 | 1.2240 | -1.37% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.524009-06 | 2.5240 | -0.71% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.090809-06 | 1.0908 | 0.01% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.083609-06 | 1.0836 | 0.01% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.631709-06 | 0.6317 | -0.69% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.629909-06 | 0.6299 | -0.69% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.569509-06 | 0.5695 | -1.21% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.559109-06 | 0.5591 | -1.22% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.513309-06 | 0.5133 | -1.21% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.504209-06 | 0.5042 | -1.21% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.573409-06 | 0.5734 | -1.73% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.571909-06 | 0.5719 | -1.72% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.581809-06 | 0.5818 | -1.17% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.568509-06 | 0.5685 | -1.18% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.289009-06 | 2.2890 | -2.43% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.528709-06 | 0.5287 | -1.58% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.518109-06 | 0.5181 | -1.58% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.375009-06 | 1.3750 | -1.36% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.134009-06 | 2.1340 | -0.33% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.013509-06 | 1.0135 | -0.15% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.001909-06 | 1.0019 | -0.16% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.660609-06 | 0.6606 | -0.39% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.648909-06 | 0.6489 | -0.38% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.721109-06 | 0.7211 | -0.96% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.710509-06 | 0.7105 | -0.96% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.714009-06 | 0.7140 | -0.63% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.700109-06 | 0.7001 | -0.62% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.764209-06 | 0.7642 | -0.31% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.754209-06 | 0.7542 | -0.32% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.899109-06 | 0.8991 | -0.70% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.886709-06 | 0.8867 | -0.71% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.216009-06 | 3.2160 | -0.99% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.502009-06 | 1.5020 | -1.12% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.549309-06 | 0.5493 | -1.88% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.542409-06 | 0.5424 | -1.86% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.071909-06 | 1.1069 | -0.02% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.065309-06 | 1.1003 | -0.01% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.451309-06 | 0.4513 | -1.40% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.448309-06 | 0.4483 | -1.41% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.707009-06 | 0.7070 | -0.53% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.700109-06 | 0.7001 | -0.54% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.054709-06 | 1.0547 | 0.00% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.050309-06 | 1.0503 | 0.00% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046209-06 | 1.0462 | 0.01% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.724909-06 | 0.7249 | -1.71% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.720709-06 | 0.7207 | -1.70% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.066309-06 | 1.0663 | 0.00% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.062409-06 | 1.0624 | 0.00% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.945709-06 | 0.9457 | -0.02% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.940009-06 | 0.9400 | -0.02% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.112509-06 | 1.1125 | -0.08% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.106009-06 | 1.1060 | -0.08% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.740809-06 | 0.7408 | -1.76% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.737709-06 | 0.7377 | -1.76% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.403009-06 | 2.4030 | -0.41% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.912009-06 | 0.9120 | -0.59% | 暂停申购 |
019085 | 工银价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.870409-06 | 0.8704 | -0.56% | 开放申购 |
019086 | 工银价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.868509-06 | 0.8685 | -0.56% | 开放申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.761409-06 | 0.7614 | -1.49% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.760609-06 | 0.7606 | -1.49% | 开放申购 |
019221 | 工银瑞享纯债债券D | 债券型-混合一级 | 1.123309-06 | 1.1233 | 0.01% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 0.914609-06 | 0.9146 | -0.97% | 开放申购 |
019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.945009-06 | 0.9450 | -0.08% | 开放申购 |
019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.944709-06 | 0.9447 | -0.08% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.329509-06 | 1.3295 | 0.20% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.738609-06 | 0.7386 | -0.69% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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