基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.419004-17 | 1.8240 | 0.28% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.375004-17 | 1.7540 | 0.36% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.770004-17 | 1.7700 | 0.06% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.694004-17 | 1.6940 | 0.06% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.590404-17 | 1.5904 | 0.03% | 开放申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.525004-17 | 1.5250 | 0.03% | 开放申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.765004-17 | 1.9110 | 0.86% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.728004-17 | 1.8730 | 0.88% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.480004-17 | 2.0130 | 0.75% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.410004-17 | 1.8810 | 0.79% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.698004-17 | 1.6980 | 0.47% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.117004-17 | 3.1610 | 1.78% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.813004-17 | 3.0900 | 1.22% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.184804-17 | 1.5434 | 0.03% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.173904-17 | 1.4928 | 0.03% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.292004-17 | 1.2920 | 0.08% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.182004-17 | 1.1820 | 0.17% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.384004-17 | 1.4300 | 0.07% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.792004-17 | 1.7920 | 1.07% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.351004-17 | 1.3510 | 1.50% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.623004-17 | 2.6230 | 1.94% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.441004-17 | 2.4410 | 1.08% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.072004-17 | 1.0720 | 2.10% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.316504-17 | 1.3165 | 0.05% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.271604-17 | 1.2716 | 0.04% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.143004-17 | 3.1430 | 1.49% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 2.015004-17 | 2.0150 | 1.56% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.498004-17 | 1.9220 | 0.94% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.210004-17 | 2.2100 | 1.33% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.772004-17 | 1.7720 | 0.80% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.289004-17 | 1.2890 | 1.50% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.385004-17 | 1.3850 | 1.17% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.956004-17 | 0.9560 | 1.27% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.574004-17 | 1.5740 | 1.88% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.672004-17 | 1.6720 | 0.48% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.449004-17 | 0.4490 | 1.35% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.160004-17 | 1.1600 | 1.31% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.575004-17 | 1.5750 | 1.94% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.524004-17 | 2.5240 | 0.72% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.592004-17 | 2.7810 | 0.97% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.651504-17 | 1.6515 | 2.76% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.667004-17 | 2.6670 | 1.25% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.808004-17 | 2.8080 | 0.86% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.144004-17 | 3.1440 | 1.35% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.567004-17 | 1.5670 | 1.03% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.177004-17 | 1.3400 | 0.43% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.243004-17 | 1.2430 | 0.24% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.567004-17 | 1.5670 | 1.16% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.446004-17 | 2.4460 | 1.28% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.577204-17 | 1.5772 | 2.75% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.341004-17 | 1.3410 | 0.60% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.013004-17 | 1.0130 | 1.71% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.970004-17 | 0.9700 | 1.68% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.167004-17 | 1.1670 | 1.04% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.417004-17 | 1.4170 | 0.35% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.730604-17 | 0.7986 | -0.04% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.167004-17 | 1.1670 | 0.43% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.807004-17 | 1.8070 | 1.06% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.021404-17 | 1.2404 | 0.03% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.122004-17 | 1.1220 | 3.12% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.108804-17 | 1.2915 | 0.11% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.181604-17 | 1.1816 | 1.11% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.566004-17 | 1.5660 | 1.01% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.750204-17 | 0.9872 | 1.43% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.752504-17 | 0.9725 | 1.44% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.604804-17 | 0.6048 | 0.95% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.595304-17 | 0.5953 | 0.95% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.005104-17 | 1.0051 | 1.99% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.978704-17 | 0.9787 | 1.99% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.498304-17 | 1.4983 | 2.72% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.910604-17 | 1.2472 | 1.36% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.898804-17 | 1.2188 | 1.36% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.077004-17 | 1.0770 | 1.53% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.042104-17 | 1.0421 | 1.53% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.255504-17 | 2.2555 | 2.23% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.187204-17 | 2.1872 | 2.23% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.301304-17 | 1.3013 | 0.35% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.272704-17 | 1.2727 | 0.35% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.122404-17 | 1.1224 | 0.90% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.095304-17 | 1.0953 | 0.89% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.581304-17 | 2.1289 | 1.38% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.522704-17 | 2.0659 | 1.37% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.251304-17 | 1.2513 | 0.04% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.135704-17 | 1.1707 | 0.01% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.116004-17 | 1.1461 | 0.01% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.121204-17 | 1.1212 | 1.06% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.103604-17 | 1.1036 | 1.06% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.415004-17 | 1.4150 | 0.07% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.704004-17 | 1.7040 | 2.20% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.666304-17 | 1.6663 | 2.20% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.068404-17 | 1.2117 | 0.05% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.018304-17 | 1.6289 | 1.40% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.088104-17 | 1.0881 | 0.22% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.067004-17 | 1.0670 | 0.22% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.127004-17 | 1.1597 | 0.01% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.104904-17 | 1.1373 | 0.00% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.111304-17 | 1.1713 | 0.02% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.084804-17 | 1.1448 | 0.02% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.900204-17 | 1.1204 | 1.44% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.099904-17 | 1.1987 | 0.07% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.096204-17 | 1.1931 | 0.08% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.040004-17 | 1.1478 | 0.02% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.035804-17 | 1.1429 | 0.02% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.039004-17 | 1.1503 | 0.02% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.047304-17 | 1.1610 | 0.02% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.061504-17 | 1.1385 | 0.03% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.058404-17 | 1.1335 | 0.03% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.296104-17 | 1.2961 | 0.85% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.714304-17 | 0.7143 | -0.03% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 0.913804-17 | 0.9138 | 0.96% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 0.882804-17 | 0.8828 | 0.96% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.081204-17 | 1.1412 | 0.02% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.320004-17 | 1.3200 | 0.32% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.302104-17 | 1.3021 | 0.32% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.053604-17 | 1.0536 | 0.74% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.019504-17 | 1.0195 | 0.74% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.051604-17 | 1.1166 | 0.01% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.046804-17 | 1.1041 | 0.01% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.819004-17 | 0.8190 | 0.49% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.794204-17 | 0.7942 | 0.48% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.023304-17 | 1.0233 | 1.10% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.071204-17 | 1.0866 | 0.01% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.047304-17 | 1.1228 | 0.03% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.043704-17 | 1.1192 | 0.04% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.153204-17 | 1.1532 | 0.02% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.184304-17 | 1.1843 | 1.11% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.167204-17 | 1.1672 | 1.11% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.024904-17 | 1.0249 | 0.29% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.011204-17 | 1.0112 | 0.29% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.636004-17 | 0.6360 | 1.74% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.619004-17 | 0.6190 | 1.74% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.589904-17 | 0.5899 | 1.37% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.573904-17 | 0.5739 | 1.38% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.084404-17 | 1.0844 | 0.00% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.092204-17 | 1.0934 | 0.01% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.031604-17 | 1.0316 | 0.76% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.028704-17 | 1.0287 | 0.76% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.753004-17 | 2.7530 | 0.88% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.541004-17 | 2.5410 | 0.95% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.052004-17 | 2.0520 | 1.74% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.618104-17 | 0.6181 | 1.01% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.607904-17 | 0.6079 | 1.01% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.542404-17 | 0.5424 | 1.42% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.581004-17 | 0.5810 | 0.73% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.570404-17 | 0.5704 | 0.72% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.588204-17 | 0.5882 | 1.13% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.573304-17 | 0.5733 | 1.13% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.094004-17 | 3.0940 | 1.48% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.769004-17 | 2.7690 | 1.24% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.401004-17 | 2.4010 | 1.87% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.489004-17 | 2.4890 | 0.77% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.747004-17 | 1.7470 | 0.81% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.477004-17 | 1.8950 | 0.96% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.097304-17 | 1.0973 | 0.25% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.084904-17 | 1.0849 | 0.25% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.616304-17 | 0.6163 | 2.29% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.609704-17 | 0.6097 | 2.28% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.033304-17 | 1.0333 | 0.25% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.013304-17 | 1.0133 | 0.26% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.840204-17 | 0.8402 | 2.38% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.839604-17 | 0.8396 | 2.38% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 0.999304-17 | 0.9993 | 0.37% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 0.988604-17 | 0.9886 | 0.37% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.937004-17 | 0.9370 | 0.25% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.927004-17 | 0.9270 | 0.24% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.565904-17 | 0.5659 | 1.11% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.556604-17 | 0.5566 | 1.09% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.650704-17 | 0.6507 | 1.51% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.639204-17 | 0.6392 | 1.52% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.923104-17 | 0.9231 | 0.62% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.913004-17 | 0.9130 | 0.61% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.659404-17 | 0.6594 | 1.21% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.644704-17 | 0.6447 | 1.21% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.038604-17 | 1.0781 | 0.02% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.037104-17 | 1.0926 | 0.02% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.361004-17 | 1.3610 | 1.11% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.713004-17 | 2.7130 | 1.61% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.079704-17 | 1.0797 | 0.02% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.073404-17 | 1.0734 | 0.02% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.664304-17 | 0.6643 | 1.47% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.662704-17 | 0.6627 | 1.47% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.617704-17 | 0.6177 | 1.35% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.607904-17 | 0.6079 | 1.35% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.610404-17 | 0.6104 | 2.54% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.608704-17 | 0.6087 | 2.53% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.568004-17 | 0.5680 | 1.41% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.559204-17 | 0.5592 | 1.40% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.631304-17 | 0.6313 | 1.66% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.629904-17 | 0.6299 | 1.66% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.686604-17 | 0.6866 | 0.10% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.673004-17 | 0.6730 | 0.10% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.594004-17 | 2.5940 | 3.22% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.560204-17 | 0.5602 | 0.77% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.550704-17 | 0.5507 | 0.77% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.645004-17 | 1.6450 | 0.43% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.181004-17 | 2.1810 | 1.30% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.022004-17 | 1.0220 | 0.18% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.011904-17 | 1.0119 | 0.17% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.766904-17 | 0.7669 | 0.68% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.755104-17 | 0.7551 | 0.68% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.825704-17 | 0.8257 | 1.51% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.815504-17 | 0.8155 | 1.52% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.787104-17 | 0.7871 | 0.86% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.774104-17 | 0.7741 | 0.86% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.837604-17 | 0.8376 | 1.11% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.828504-17 | 0.8285 | 1.10% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.878204-17 | 0.8782 | 1.04% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.868204-17 | 0.8682 | 1.04% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.129004-17 | 3.1290 | 1.33% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.558004-17 | 1.5580 | 1.90% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.683504-17 | 0.6835 | 3.48% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.676504-17 | 0.6765 | 3.49% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.056104-17 | 1.0911 | 0.05% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.050604-17 | 1.0856 | 0.05% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.512604-17 | 0.5126 | 2.13% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.509804-17 | 0.5098 | 2.12% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.755704-17 | 0.7557 | 2.07% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.750004-17 | 0.7500 | 2.07% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.046304-17 | 1.0463 | 0.01% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.042804-17 | 1.0428 | 0.01% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039104-17 | 1.0391 | 0.01% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.827604-17 | 0.8276 | 4.35% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.824004-17 | 0.8240 | 4.34% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.057104-17 | 1.0571 | 0.01% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.054104-17 | 1.0541 | 0.01% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.978104-17 | 0.9781 | 0.18% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.973704-17 | 0.9737 | 0.19% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.128204-17 | 1.1282 | 0.33% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.124304-17 | 1.1243 | 0.32% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.939004-17 | 0.9390 | 4.00% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.936104-17 | 0.9361 | 4.00% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.541004-17 | 2.5410 | 0.95% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.970304-17 | 0.9703 | 0.85% | 暂停申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.944004-17 | 0.9440 | 2.89% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.943404-17 | 0.9434 | 2.89% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.008804-17 | 1.0088 | 0.36% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.318704-17 | 1.3187 | 0.32% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.878904-17 | 0.8789 | 3.53% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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