基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.437012-12 | 2.6320 | 0.58% | 开放申购 |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.300012-12 | 1.7250 | 0.31% | 开放申购 |
000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.257012-12 | 1.6620 | 0.32% | 限大额 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 债券型-长债 | 1.006012-12 | 1.4715 | 0.01% | 限大额 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 债券型-长债 | 1.004912-12 | 1.4374 | 0.01% | 限大额 |
000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 1.310112-12 | 1.6006 | 0.02% | 开放申购 |
000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 1.279712-12 | 1.5452 | 0.02% | 限大额 |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.143212-12 | 1.5652 | 0.01% | 暂停申购 |
000220 | 富国医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.011012-12 | 3.0110 | 0.67% | 开放申购 |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.121312-12 | 1.5113 | 0.02% | 暂停申购 |
000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2.266012-12 | 2.7660 | 1.34% | 开放申购 |
000513 | 富国高端制造行业股票A | 股票型 | 2.853012-12 | 2.8530 | 0.56% | 开放申购 |
000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型-长债 | 1.187612-12 | 1.4206 | 0.03% | 开放申购 |
000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型-长债 | 1.150312-12 | 1.3823 | 0.03% | 开放申购 |
000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型-灵活 | 0.982012-12 | 2.5060 | 0.72% | 开放申购 |
000810 | 富国收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.350012-12 | 1.5450 | 0.60% | 开放申购 |
000812 | 富国收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.290012-12 | 1.4850 | 0.62% | 开放申购 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 1.732012-12 | 1.8230 | 0.35% | 开放申购 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.686012-12 | 1.7740 | 0.36% | 开放申购 |
000940 | 富国中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.687012-12 | 2.6870 | 0.98% | 开放申购 |
001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 2.176012-12 | 2.1760 | 1.02% | 开放申购 |
001186 | 富国文体健康股票A | 股票型 | 2.419012-12 | 2.4190 | 0.96% | 开放申购 |
001268 | 富国国家安全主题混合A | 混合型-偏股 | 0.769012-12 | 0.7690 | 1.32% | 开放申购 |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.717012-12 | 1.8110 | 0.47% | 开放申购 |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.749012-12 | 1.8460 | 0.46% | 开放申购 |
001349 | 富国改革动力混合 | 混合型-偏股 | 0.571012-12 | 0.5710 | 0.00% | 开放申购 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.761012-12 | 3.7610 | 0.80% | 开放申购 |
001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.631012-12 | 3.6310 | 0.80% | 开放申购 |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 混合型-偏股 | 2.135012-12 | 2.4150 | 0.52% | 限大额 |
002340 | 富国价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.795312-12 | 2.7953 | 0.34% | 限大额 |
002483 | 富国泰利定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 1.375012-12 | 1.4750 | 0.29% | 暂停申购 |
002593 | 富国美丽中国混合A | 混合型-偏股 | 2.150012-12 | 2.2500 | 1.03% | 限大额 |
002692 | 富国创新科技混合A | 混合型-偏股 | 1.271012-12 | 1.2710 | 0.71% | 开放申购 |
003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.439812-12 | 2.7448 | 0.97% | 限大额 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.155712-12 | 1.3477 | 0.43% | 开放申购 |
003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.140712-12 | 1.3167 | 0.43% | 开放申购 |
004183 | 富国产业升级混合A | 混合型-偏股 | 2.127412-12 | 2.1274 | 1.48% | 开放申购 |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.543312-12 | 2.5433 | 0.43% | 限大额 |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.482212-12 | 2.4822 | 0.43% | 限大额 |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.555412-12 | 1.5554 | 0.85% | 开放申购 |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.372812-12 | 1.3728 | 0.85% | 开放申购 |
004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.354112-12 | 1.4134 | 0.03% | 暂停申购 |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.526012-12 | 1.5770 | 0.37% | 开放申购 |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.460912-12 | 1.5119 | 0.36% | 开放申购 |
004902 | 富国丰利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.279712-12 | 1.3377 | 0.40% | 开放申购 |
004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.068612-12 | 1.3476 | 0.03% | 限大额 |
005075 | 富国研究量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.558312-12 | 1.5583 | 0.80% | 开放申购 |
005078 | 富国宝利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.329412-12 | 1.3694 | 0.42% | 开放申购 |
005121 | 富国兴利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.580212-12 | 1.5802 | 0.67% | 开放申购 |
005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.101412-12 | 1.3139 | 0.03% | 限大额 |
005176 | 富国精准医疗混合A | 混合型-灵活 | 2.403712-12 | 2.4037 | 0.49% | 开放申购 |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.298312-12 | 1.2983 | 1.04% | 开放申购 |
005368 | 富国清洁能源产业混合A | 混合型-灵活 | 1.093812-12 | 1.3877 | 0.76% | 开放申购 |
005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 1.060512-12 | 1.2980 | 0.04% | 暂停申购 |
005383 | 富国绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.229712-12 | 1.3297 | 0.02% | 暂停申购 |
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.916812-12 | 1.9168 | 1.03% | 开放申购 |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.815912-12 | 1.8159 | 1.03% | 开放申购 |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.979312-12 | 0.9793 | 1.98% | 开放申购 |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.945712-12 | 0.9457 | 1.97% | 开放申购 |
005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.819312-12 | 0.8193 | 0.76% | 暂停申购 |
005609 | 富国军工主题混合A | 混合型-偏股 | 1.416412-12 | 1.4164 | 1.59% | 开放申购 |
005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 1.114012-12 | 1.3030 | 0.72% | 开放申购 |
005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 1.718612-12 | 1.7186 | 0.56% | 开放申购 |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.817212-12 | 1.8172 | 0.16% | 开放申购 |
005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型-偏股 | 1.586712-12 | 1.5867 | 0.47% | 开放申购 |
005760 | 富国周期优势混合A | 混合型-偏股 | 2.174312-12 | 2.4245 | 1.34% | 开放申购 |
005840 | 富国产业驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.248112-12 | 2.2481 | 0.92% | 开放申购 |
005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.033912-12 | 1.2869 | 0.04% | 暂停申购 |
006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.679812-12 | 1.6798 | 0.90% | 开放申购 |
006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 1.082212-12 | 1.2512 | 0.08% | 开放申购 |
006179 | 富国品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.620912-12 | 1.6209 | 1.48% | 开放申购 |
006218 | 富国生物医药科技混合A | 混合型-偏股 | 1.541512-12 | 1.5415 | 0.79% | 开放申购 |
006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.095612-12 | 1.2116 | 0.09% | 开放申购 |
006527 | 富国优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.350612-12 | 1.8596 | 0.51% | 开放申购 |
006528 | 富国优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.301712-12 | 1.8027 | 0.51% | 开放申购 |
006652 | 富国金融地产行业混合A | 混合型-偏股 | 1.315112-12 | 1.3151 | 1.21% | 开放申购 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型-长债 | 1.007212-12 | 1.1717 | 0.01% | 限大额 |
006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 1.289312-12 | 1.2983 | 0.02% | 限大额 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2.122012-12 | 2.2040 | 0.89% | 开放申购 |
006750 | 富国德利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.057712-12 | 1.1809 | 0.04% | 暂停申购 |
006751 | 富国互联科技股票A | 股票型 | 2.277212-12 | 2.2772 | 1.45% | 开放申购 |
006796 | 富国消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.743612-12 | 1.7436 | 2.43% | 开放申购 |
006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 1.190012-12 | 1.1900 | 0.01% | 限大额 |
006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 1.168912-12 | 1.1689 | 0.02% | 限大额 |
007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型-偏股 | 1.549312-12 | 1.9293 | 0.96% | 限大额 |
007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.210412-12 | 1.3304 | 0.08% | 限大额 |
007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 债券型-长债 | 1.054112-12 | 1.2641 | 0.03% | 限大额 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2.072912-12 | 2.1529 | 0.90% | 开放申购 |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.189312-12 | 1.1893 | 0.89% | 开放申购 |
007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型-长债 | 1.088812-12 | 1.2048 | 0.04% | 开放申购 |
007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.306512-12 | 1.3065 | 0.11% | 开放申购 |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.342212-12 | 1.3422 | 0.62% | 开放申购 |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.315712-12 | 1.3157 | 0.62% | 开放申购 |
007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.649312-12 | 1.6493 | 0.40% | 开放申购 |
007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.616612-12 | 1.6166 | 0.40% | 开放申购 |
007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.127012-12 | 1.1730 | 0.04% | 开放申购 |
008138 | 富国龙头优势混合A | 混合型-偏股 | 1.086912-12 | 1.0869 | 0.69% | 开放申购 |
008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 1.034012-12 | 1.4410 | 0.39% | 开放申购 |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 1.049412-12 | 1.0494 | 0.42% | 开放申购 |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 1.029412-12 | 1.0294 | 0.42% | 开放申购 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.090312-12 | 1.0903 | -0.07% | 开放申购 |
008901 | 富国内需增长混合A | 混合型-偏股 | 1.294312-12 | 1.2943 | 1.44% | 开放申购 |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.290312-12 | 1.2903 | 1.38% | 开放申购 |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.266112-12 | 1.2661 | 1.39% | 开放申购 |
009092 | 富国新材料新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.381512-12 | 1.3815 | 0.82% | 开放申购 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 股票型 | 0.748712-12 | 0.7487 | 0.39% | 开放申购 |
009289 | 富国长江经济带纯债债券A | 债券型-长债 | 1.079412-12 | 1.1634 | 0.04% | 开放申购 |
009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.196712-12 | 1.1967 | 0.11% | 开放申购 |
009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.180512-12 | 1.1805 | 0.12% | 开放申购 |
009334 | 富国融享18个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.127212-12 | 1.3972 | 0.44% | 暂停申购 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.366612-12 | 1.3666 | 0.67% | 开放申购 |
009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.345712-12 | 1.3457 | 0.67% | 开放申购 |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.232912-12 | 1.2329 | 0.19% | 暂停申购 |
009758 | 富国可转债C | 债券型-混合二级 | 1.960012-12 | 1.9600 | 0.93% | 开放申购 |
009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.814112-12 | 0.8141 | 0.26% | 开放申购 |
009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.796712-12 | 0.7967 | 0.25% | 开放申购 |
009863 | 富国创新趋势股票 | 股票型 | 0.480112-12 | 0.4801 | 0.90% | 开放申购 |
009892 | 富国成长策略混合 | 混合型-偏股 | 0.951912-12 | 0.9519 | 1.27% | 开放申购 |
009914 | 富国成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.796412-12 | 0.7964 | 1.18% | 开放申购 |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.176112-12 | 1.1761 | 0.27% | 开放申购 |
010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.156212-12 | 1.1562 | 0.27% | 开放申购 |
010109 | 富国价值增长混合A | 混合型-偏股 | 0.718812-12 | 0.7188 | 1.17% | 开放申购 |
010409 | 富国消费精选30股票A | 股票型 | 0.819712-12 | 0.8197 | 1.98% | 开放申购 |
010435 | 富国双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.086112-12 | 1.1641 | 0.44% | 开放申购 |
010436 | 富国双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.069612-12 | 1.1466 | 0.45% | 开放申购 |
010515 | 富国天兴回报混合A | 混合型-偏债 | 1.121512-12 | 1.1215 | 0.33% | 开放申购 |
010525 | 富国天兴回报混合C | 混合型-偏债 | 1.104012-12 | 1.1040 | 0.33% | 开放申购 |
010549 | 富国均衡策略混合 | 混合型-偏股 | 0.799712-12 | 0.7997 | 1.33% | 开放申购 |
010624 | 富国稳健增长混合A | 混合型-偏股 | 0.680912-12 | 0.6809 | 0.93% | 开放申购 |
010625 | 富国稳健增长混合C | 混合型-偏股 | 0.666312-12 | 0.6663 | 0.94% | 开放申购 |
010662 | 富国均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.820612-12 | 0.8206 | 0.63% | 开放申购 |
010843 | 富国天润回报混合A | 混合型-偏债 | 0.998412-12 | 1.0184 | 0.45% | 开放申购 |
010844 | 富国天润回报混合C | 混合型-偏债 | 0.994312-12 | 1.0143 | 0.44% | 开放申购 |
010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.048612-12 | 1.1186 | 0.08% | 开放申购 |
010966 | 富国成长领航混合 | 混合型-偏股 | 0.828812-12 | 0.8288 | 0.70% | 开放申购 |
011037 | 富国长期成长混合A | 混合型-偏股 | 0.752612-12 | 0.7526 | 0.43% | 开放申购 |
011046 | 富国优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.777912-12 | 0.7779 | 0.10% | 开放申购 |
011047 | 富国优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.760612-12 | 0.7606 | 0.11% | 开放申购 |
011099 | 富国价值创造混合A | 混合型-偏股 | 0.705112-12 | 0.7051 | 1.48% | 开放申购 |
011100 | 富国价值创造混合C | 混合型-偏股 | 0.688812-12 | 0.6888 | 1.49% | 开放申购 |
011113 | 富国军工主题混合C | 混合型-偏股 | 1.383512-12 | 1.3835 | 1.59% | 开放申购 |
011120 | 富国创新科技混合C | 混合型-偏股 | 1.241012-12 | 1.2410 | 0.65% | 开放申购 |
011124 | 富国金融地产行业混合C | 混合型-偏股 | 1.284712-12 | 1.2847 | 1.21% | 开放申购 |
011125 | 富国文体健康股票C | 股票型 | 2.363012-12 | 2.3630 | 0.94% | 开放申购 |
011126 | 富国互联科技股票C | 股票型 | 2.224812-12 | 2.2248 | 1.45% | 开放申购 |
011127 | 富国清洁能源产业混合C | 混合型-灵活 | 1.068712-12 | 1.3594 | 0.75% | 开放申购 |
011151 | 富国医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 2.942012-12 | 2.9420 | 0.68% | 开放申购 |
011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.946412-12 | 0.9464 | 0.48% | 开放申购 |
011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.925512-12 | 0.9255 | 0.48% | 开放申购 |
011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.925312-12 | 0.9253 | 0.88% | 开放申购 |
011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.904512-12 | 0.9045 | 0.88% | 开放申购 |
011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.714212-12 | 0.7142 | 0.45% | 开放申购 |
011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.698012-12 | 0.6980 | 0.46% | 开放申购 |
011306 | 富国低碳新经济混合C | 混合型-偏股 | 2.087012-12 | 2.0870 | 0.53% | 限大额 |
011307 | 富国天益价值混合C | 混合型-灵活 | 1.548312-12 | 1.5483 | 1.08% | 开放申购 |
011308 | 富国生物医药科技混合C | 混合型-偏股 | 1.506212-12 | 1.5062 | 0.79% | 开放申购 |
011309 | 富国消费主题混合C | 混合型-偏股 | 2.247012-12 | 2.2470 | 1.31% | 开放申购 |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 股票型 | 0.792512-12 | 0.7925 | 0.58% | 开放申购 |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 股票型 | 0.775812-12 | 0.7758 | 0.60% | 限大额 |
011565 | 富国周期优势混合C | 混合型-偏股 | 2.128012-12 | 2.3756 | 1.34% | 开放申购 |
011566 | 富国美丽中国混合C | 混合型-偏股 | 2.102012-12 | 2.1020 | 1.01% | 限大额 |
011567 | 富国消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.717912-12 | 1.7179 | 2.43% | 开放申购 |
011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018712-12 | 1.0187 | 0.08% | 开放申购 |
011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996712-12 | 0.9967 | 0.08% | 开放申购 |
011830 | 富国天恒混合A | 混合型-偏股 | 1.153012-12 | 1.1530 | 0.75% | 开放申购 |
011831 | 富国天恒混合C | 混合型-偏股 | 1.133312-12 | 1.1333 | 0.75% | 开放申购 |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.688512-12 | 0.6885 | 0.67% | 开放申购 |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.679612-12 | 0.6796 | 0.67% | 开放申购 |
012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.090212-12 | 1.0902 | 0.51% | 开放申购 |
012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.075112-12 | 1.0751 | 0.50% | 开放申购 |
012147 | 富国大盘核心资产混合 | 混合型-偏股 | 0.776612-12 | 0.7766 | 0.65% | 开放申购 |
012255 | 富国高质量混合 | 混合型-偏股 | 0.729412-12 | 0.7294 | 1.38% | 开放申购 |
012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 1.092712-12 | 1.0927 | 0.07% | 开放申购 |
012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 1.081712-12 | 1.0817 | 0.06% | 开放申购 |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.664012-12 | 0.6640 | 0.74% | 开放申购 |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.651212-12 | 0.6512 | 0.76% | 开放申购 |
012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.724012-12 | 0.7240 | 1.16% | 开放申购 |
012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.709912-12 | 0.7099 | 1.15% | 开放申购 |
012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042912-12 | 1.0429 | 0.28% | 开放申购 |
012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029212-12 | 1.0292 | 0.27% | 开放申购 |
012578 | 富国红利混合A | 混合型-偏股 | 1.055212-12 | 1.0552 | 0.54% | 开放申购 |
012579 | 富国红利混合C | 混合型-偏股 | 1.036812-12 | 1.0368 | 0.53% | 开放申购 |
012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.001612-12 | 1.0016 | 0.31% | 开放申购 |
012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.996112-12 | 0.9961 | 0.31% | 开放申购 |
012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.774212-12 | 0.7742 | 0.61% | 开放申购 |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.771912-12 | 0.7719 | 0.61% | 开放申购 |
012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.105612-12 | 1.1056 | 0.01% | 开放申购 |
012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.100412-12 | 1.1004 | 0.01% | 开放申购 |
012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.970612-12 | 0.9706 | 0.06% | 开放申购 |
012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.951112-12 | 0.9511 | 0.06% | 开放申购 |
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.390012-12 | 2.3900 | 0.55% | 开放申购 |
013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.072012-12 | 1.0720 | 1.52% | 开放申购 |
013044 | 富国国家安全主题混合C | 混合型-偏股 | 0.753012-12 | 0.7530 | 1.21% | 开放申购 |
013045 | 富国内需增长混合C | 混合型-偏股 | 1.268512-12 | 1.2685 | 1.44% | 开放申购 |
013046 | 富国产业升级混合C | 混合型-偏股 | 2.084412-12 | 2.0844 | 1.48% | 开放申购 |
013047 | 富国品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.588912-12 | 1.5889 | 1.48% | 开放申购 |
013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.817012-12 | 0.8170 | 0.86% | 开放申购 |
013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.986612-12 | 0.9866 | 0.46% | 开放申购 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.110012-12 | 2.1100 | -0.61% | 开放申购 |
013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.180012-12 | 1.1800 | 1.37% | 开放申购 |
013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.827612-12 | 0.9446 | 1.29% | 开放申购 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.990012-12 | 0.9900 | 1.02% | 开放申购 |
013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 1.657012-12 | 1.6570 | 0.91% | 开放申购 |
013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.586012-12 | 1.8160 | 0.83% | 开放申购 |
013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 指数型-股票 | 1.758012-12 | 1.7580 | 0.00% | 开放申购 |
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.707012-12 | 0.7070 | 1.04% | 开放申购 |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.704612-12 | 0.7046 | 1.03% | 开放申购 |
013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.575012-12 | 1.5750 | 1.22% | 开放申购 |
013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2.024112-12 | 2.0241 | 0.64% | 开放申购 |
013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2.010012-12 | 2.2470 | 0.65% | 开放申购 |
013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.073412-12 | 1.0734 | 0.39% | 开放申购 |
013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.063412-12 | 1.0634 | 0.39% | 开放申购 |
013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.977912-12 | 0.9779 | 0.65% | 开放申购 |
013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.967612-12 | 0.9676 | 0.64% | 开放申购 |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.101812-12 | 1.1018 | 0.00% | 开放申购 |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.095212-12 | 1.0952 | 0.01% | 开放申购 |
013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.115112-12 | 1.1151 | 0.10% | 开放申购 |
013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.101212-12 | 1.1012 | 0.09% | 开放申购 |
013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.765812-12 | 0.7658 | 1.06% | 开放申购 |
013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.032412-12 | 1.0324 | 1.02% | 开放申购 |
013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.017312-12 | 1.0173 | 1.02% | 开放申购 |
014059 | 富国安慧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.074512-12 | 1.0745 | 0.01% | 开放申购 |
014164 | 富国融享18个月定开混合C | 混合型-偏股 | 1.100112-12 | 1.1001 | 0.43% | 暂停申购 |
014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 2.053112-12 | 2.0531 | 0.83% | 开放申购 |
014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.172212-12 | 1.1722 | 0.87% | 开放申购 |
014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.957012-12 | 0.9570 | -0.10% | 开放申购 |
014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.937012-12 | 0.9370 | 0.21% | 开放申购 |
014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.046012-12 | 1.0460 | 0.77% | 开放申购 |
014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.666812-12 | 1.6668 | 0.90% | 开放申购 |
014243 | 富国新材料新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.357112-12 | 1.3571 | 0.82% | 开放申购 |
014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 0.730412-12 | 0.7304 | 0.34% | 开放申购 |
014347 | 富国趋势优先混合A | 混合型-偏股 | 0.753012-12 | 0.7530 | 0.45% | 开放申购 |
014348 | 富国趋势优先混合C | 混合型-偏股 | 0.740112-12 | 0.7401 | 0.45% | 开放申购 |
014401 | 富国核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.997012-12 | 0.9970 | 0.96% | 开放申购 |
014402 | 富国核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.987612-12 | 0.9876 | 0.96% | 开放申购 |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 0.997612-12 | 0.9976 | 0.98% | 开放申购 |
014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 0.994812-12 | 0.9948 | 0.98% | 开放申购 |
014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.071712-12 | 1.0717 | 0.01% | 限大额 |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 0.874112-06 | 0.8741 | --- | 暂停申购 |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 0.865012-06 | 0.8650 | --- | 暂停申购 |
014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.927312-12 | 0.9273 | 1.17% | 开放申购 |
014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.911412-12 | 0.9114 | 1.17% | 开放申购 |
014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.027712-12 | 1.0277 | 0.48% | 暂停申购 |
014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.009912-12 | 1.0099 | 0.48% | 暂停申购 |
014671 | 富国裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.108812-12 | 1.1088 | 0.21% | 开放申购 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.825012-12 | 0.8250 | 1.74% | 开放申购 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.820312-12 | 0.8203 | 1.75% | 开放申购 |
014718 | 富国天旭均衡混合A | 混合型-偏股 | 0.747912-12 | 0.7479 | 0.46% | 开放申购 |
014719 | 富国天旭均衡混合C | 混合型-偏股 | 0.735312-12 | 0.7353 | 0.45% | 开放申购 |
014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.875312-12 | 0.8753 | 0.72% | 开放申购 |
014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.870312-12 | 0.8703 | 0.73% | 开放申购 |
014794 | 富国远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.914812-12 | 0.9148 | 1.39% | 开放申购 |
014795 | 富国远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.899412-12 | 0.8994 | 1.39% | 开放申购 |
014930 | 富国高端制造行业股票C | 股票型 | 2.805012-12 | 2.8050 | 0.54% | 开放申购 |
014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 混合型-灵活 | 2.161012-12 | 2.4340 | 0.89% | 开放申购 |
015539 | 富国元利债券A | 债券型-混合二级 | 1.040412-12 | 1.0404 | 0.15% | 开放申购 |
015540 | 富国元利债券C | 债券型-混合二级 | 1.029912-12 | 1.0299 | 0.16% | 开放申购 |
015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 2.145012-12 | 2.1450 | 1.04% | 开放申购 |
015689 | 富国价值增长混合C | 混合型-偏股 | 0.708212-12 | 0.7082 | 1.16% | 开放申购 |
015690 | 富国中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.648012-12 | 2.6480 | 0.95% | 开放申购 |
015691 | 富国长期成长混合C | 混合型-偏股 | 0.737112-12 | 0.7371 | 0.42% | 开放申购 |
015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 混合型-偏股 | 3.564012-12 | 3.5640 | 1.05% | 开放申购 |
015715 | 富国成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.783912-12 | 0.7839 | 1.17% | 开放申购 |
015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.700812-12 | 1.7008 | 1.67% | 开放申购 |
015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.077512-12 | 1.0775 | 0.27% | 开放申购 |
015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.072212-12 | 1.0722 | 0.27% | 开放申购 |
015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.736512-12 | 0.7365 | 1.54% | 开放申购 |
015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.733112-12 | 0.7331 | 1.54% | 开放申购 |
015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.953812-12 | 0.9538 | 0.78% | 开放申购 |
015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.940412-12 | 0.9404 | 0.78% | 开放申购 |
015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 股票型 | 1.007812-12 | 1.0078 | 0.80% | 开放申购 |
015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.993812-12 | 0.9938 | 0.80% | 开放申购 |
016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.743012-12 | 2.7430 | 1.44% | 开放申购 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 混合型-偏股 | 0.783512-12 | 0.7835 | 0.54% | 开放申购 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 混合型-偏股 | 0.773112-12 | 0.7731 | 0.53% | 开放申购 |
016599 | 富国睿利定开混合发起C | 混合型-偏债 | 1.341012-12 | 1.3410 | 0.15% | 暂停申购 |
016610 | 富国稳健添盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.019612-12 | 1.0196 | 0.33% | 开放申购 |
016611 | 富国稳健添盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.013112-12 | 1.0131 | 0.33% | 开放申购 |
016633 | 富国中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.953512-12 | 0.9535 | 0.64% | 开放申购 |
016634 | 富国中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.949512-12 | 0.9495 | 0.64% | 开放申购 |
016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.027612-12 | 1.0276 | 0.41% | 开放申购 |
016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018912-12 | 1.0189 | 0.40% | 开放申购 |
016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.021712-12 | 1.0217 | 0.20% | 开放申购 |
016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.021012-12 | 1.0210 | 0.20% | 开放申购 |
016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.980312-12 | 0.9803 | 0.77% | 开放申购 |
016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.977212-12 | 0.9772 | 0.77% | 开放申购 |
017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 1.068612-12 | 1.0686 | 0.65% | 开放申购 |
017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 1.055412-12 | 1.0554 | 0.66% | 开放申购 |
017041 | 富国碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.828412-12 | 0.8284 | 0.84% | 开放申购 |
017042 | 富国碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.819512-12 | 0.8195 | 0.84% | 开放申购 |
017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.710712-12 | 0.7107 | 0.68% | 开放申购 |
017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.707812-12 | 0.7078 | 0.67% | 开放申购 |
017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.343612-12 | 1.3436 | 0.57% | 开放申购 |
017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.338312-12 | 1.3383 | 0.57% | 开放申购 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.180212-12 | 1.1802 | -1.13% | 限大额 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.175412-12 | 1.1754 | -1.13% | 限大额 |
017534 | 富国天利增长债券C | 债券型-混合一级 | 1.394212-12 | 1.4732 | 0.14% | 开放申购 |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.926012-12 | 0.9260 | 0.65% | 开放申购 |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.919012-12 | 0.9190 | 0.66% | 开放申购 |
017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型-长债 | 1.077212-12 | 1.0772 | 0.03% | 开放申购 |
017711 | 富国增利债券发起式C | 债券型-长债 | 1.074012-12 | 1.0740 | 0.04% | 开放申购 |
017828 | 富国时代精选混合A | 混合型-偏股 | 0.961012-12 | 0.9610 | 1.20% | 开放申购 |
017829 | 富国时代精选混合C | 混合型-偏股 | 0.951212-12 | 0.9512 | 1.20% | 开放申购 |
018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.927712-12 | 0.9277 | 0.43% | 开放申购 |
018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.922912-12 | 0.9229 | 0.44% | 开放申购 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.813412-12 | 0.8134 | 0.39% | 开放申购 |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.810512-12 | 0.8105 | 0.40% | 开放申购 |
018174 | 富国产业驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.197312-12 | 2.1973 | 0.91% | 开放申购 |
018175 | 富国龙头优势混合C | 混合型-偏股 | 1.076112-12 | 1.0761 | 0.69% | 开放申购 |
018176 | 富国研究量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.543712-12 | 1.5437 | 0.80% | 开放申购 |
018187 | 富国裕利债券E | 债券型-混合二级 | 1.108412-12 | 1.1084 | 0.21% | 开放申购 |
018209 | 富国精准医疗混合C | 混合型-灵活 | 2.381312-12 | 2.3813 | 0.49% | 开放申购 |
018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 1.140012-12 | 1.1430 | 0.11% | 开放申购 |
018393 | 富国稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.061912-12 | 1.0619 | 0.06% | 开放申购 |
018403 | 富国稳健添利债券E | 债券型-混合二级 | 1.061212-12 | 1.0612 | 0.05% | 开放申购 |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.044112-12 | 1.0441 | 0.01% | 开放申购 |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.041312-12 | 1.0413 | 0.01% | 开放申购 |
018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.048812-12 | 1.0488 | 0.10% | 开放申购 |
018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.043012-12 | 1.0430 | 0.10% | 开放申购 |
018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.047312-12 | 1.0473 | 0.00% | 开放申购 |
018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.044812-12 | 1.0448 | 0.01% | 开放申购 |
018971 | 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 1.035912-12 | 1.0359 | 0.80% | 开放申购 |
018972 | 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 1.028012-12 | 1.0280 | 0.79% | 开放申购 |
019054 | 富国价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.100112-12 | 1.1001 | 1.07% | 开放申购 |
019055 | 富国价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.099212-12 | 1.0992 | 1.07% | 开放申购 |
019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 1.229612-12 | 1.2676 | 0.08% | 限大额 |
019191 | 富国纯债债券发起式E | 债券型-长债 | 1.125112-12 | 1.1831 | 0.04% | 限大额 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.227812-12 | 1.2563 | 1.05% | 开放申购 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.224612-12 | 1.2531 | 1.04% | 开放申购 |
019342 | 富国价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.141712-12 | 1.1417 | 1.56% | 限大额 |
019343 | 富国价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.135312-12 | 1.1353 | 1.56% | 限大额 |
019347 | 富国匠心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.216412-12 | 1.2164 | 0.40% | 开放申购 |
019348 | 富国匠心成长混合C | 混合型-偏股 | 1.214012-12 | 1.2140 | 0.40% | 开放申购 |
019361 | 富国核心优势混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.327212-12 | 1.3272 | 0.58% | 限大额 |
019362 | 富国核心优势混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.318612-12 | 1.3186 | 0.57% | 限大额 |
019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 混合型-偏股 | 1.068812-06 | 1.0688 | --- | 暂停申购 |
019561 | 富国致航量化选股股票A | 股票型 | 1.076412-12 | 1.0764 | 0.78% | 开放申购 |
019562 | 富国致航量化选股股票C | 股票型 | 1.069812-12 | 1.0698 | 0.78% | 开放申购 |
019583 | 富国稳健添辰债券A | 债券型-混合二级 | 1.077012-12 | 1.0770 | 0.10% | 开放申购 |
019584 | 富国稳健添辰债券C | 债券型-混合二级 | 1.074312-12 | 1.0743 | 0.10% | 开放申购 |
019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 指数型-固收 | 1.139712-12 | 1.1427 | 0.11% | 开放申购 |
019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 混合型-灵活 | 2.779012-12 | 2.7790 | 1.46% | 开放申购 |
019802 | 富国短债债券型D | 债券型-中短债 | 1.189712-12 | 1.1897 | 0.01% | 限大额 |
019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.834912-12 | 0.8349 | -0.25% | 开放申购 |
019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.833112-12 | 0.8331 | -0.25% | 开放申购 |
019916 | 富国医药创新股票A | 股票型 | 1.075612-12 | 1.0756 | 0.10% | 开放申购 |
019917 | 富国医药创新股票C | 股票型 | 1.069912-12 | 1.0699 | 0.09% | 开放申购 |
019941 | 富国洞见价值股票A | 股票型 | 1.143212-12 | 1.1432 | 0.94% | 开放申购 |
019942 | 富国洞见价值股票C | 股票型 | 1.133412-12 | 1.1334 | 0.94% | 开放申购 |
019954 | 富国安慧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.074112-12 | 1.0741 | 0.00% | 开放申购 |
019960 | 富国远见价值混合A | 混合型-偏股 | 1.057112-12 | 1.0571 | 1.24% | 开放申购 |
019961 | 富国远见价值混合C | 混合型-偏股 | 1.054112-12 | 1.0541 | 1.24% | 开放申购 |
020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.140612-12 | 1.1406 | 0.26% | 开放申购 |
020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.138312-12 | 1.1383 | 0.26% | 开放申购 |
020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.226212-12 | 1.2262 | 0.67% | 开放申购 |
020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.223712-12 | 1.2237 | 0.67% | 开放申购 |
020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.910612-12 | 0.9106 | 0.16% | 开放申购 |
020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.908712-12 | 0.9087 | 0.17% | 开放申购 |
020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.054312-12 | 1.0543 | 0.73% | 开放申购 |
020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.052312-12 | 1.0523 | 0.73% | 开放申购 |
020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合E | 混合型-绝对收益 | 1.090312-12 | 1.0903 | -0.06% | 开放申购 |
020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.262212-12 | 1.2622 | 1.09% | 开放申购 |
020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.259912-12 | 1.2599 | 1.08% | 开放申购 |
020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.339512-12 | 1.3395 | 0.59% | 开放申购 |
020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.337512-12 | 1.3375 | 0.59% | 开放申购 |
020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.030712-12 | 1.0307 | 0.17% | 开放申购 |
020812 | 富国盛利增强债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.028312-12 | 1.0283 | 0.18% | 开放申购 |
021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.129712-12 | 1.1297 | 0.99% | 开放申购 |
021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.128212-12 | 1.1282 | 0.98% | 开放申购 |
021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 指数型-固收 | 1.095912-12 | 1.1219 | 0.08% | 开放申购 |
021243 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.039912-12 | 1.0399 | 0.41% | 开放申购 |
021244 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.039612-12 | 1.0396 | 0.41% | 开放申购 |
021245 | 富国中证A100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.169512-12 | 1.1695 | 0.88% | 开放申购 |
021246 | 富国中证A100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.168412-12 | 1.1684 | 0.87% | 开放申购 |
021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.114912-12 | 1.1149 | 0.91% | 开放申购 |
021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.113512-12 | 1.1135 | 0.91% | 开放申购 |
021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.095912-12 | 1.0999 | 0.08% | 开放申购 |
021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.046612-12 | 1.0466 | 0.07% | 开放申购 |
021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.989712-12 | 0.9897 | 0.40% | 开放申购 |
021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.987312-12 | 0.9873 | 0.39% | 开放申购 |
021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.085812-12 | 1.0858 | 0.64% | 开放申购 |
021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.084512-12 | 1.0845 | 0.64% | 开放申购 |
021329 | 富国上证科创板100指数发起式A | 指数型-股票 | 1.000012-10 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
021330 | 富国上证科创板100指数发起式C | 指数型-股票 | 1.000012-10 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
021430 | 富国投资级信用债债券型E | 债券型-长债 | 1.088612-12 | 1.0886 | 0.03% | 限大额 |
021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.072412-12 | 1.0724 | 0.87% | 开放申购 |
021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.068912-12 | 1.0689 | 0.87% | 开放申购 |
021548 | 富国稳健双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.028612-12 | 1.0286 | 0.16% | 开放申购 |
021549 | 富国稳健双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.027712-12 | 1.0277 | 0.16% | 开放申购 |
021605 | 富国消费精选30股票C | 股票型 | 0.817312-12 | 0.8173 | 1.96% | 开放申购 |
021642 | 富国资源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.992612-12 | 0.9926 | 0.22% | 开放申购 |
021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.812812-12 | 1.8128 | 0.17% | 开放申购 |
021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.021412-12 | 1.0214 | 0.28% | 开放申购 |
021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.021112-12 | 1.0211 | 0.27% | 开放申购 |
021754 | 富国颐利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.128612-12 | 1.1286 | 0.09% | 开放申购 |
021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.300712-12 | 1.3007 | 1.06% | 开放申购 |
021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.301712-12 | 1.3017 | 1.06% | 开放申购 |
021832 | 富国沪深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.970812-12 | 0.9708 | 0.95% | 开放申购 |
021833 | 富国沪深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.970412-12 | 0.9704 | 0.94% | 开放申购 |
021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.292712-12 | 1.2927 | 1.33% | 开放申购 |
021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.291912-12 | 1.2919 | 1.33% | 开放申购 |
022136 | 富国长江经济带纯债债券E | 债券型-长债 | 1.078612-12 | 1.0786 | 0.04% | 开放申购 |
022159 | 富国丰利增强债券E | 债券型-混合二级 | 1.279412-12 | 1.2794 | 0.39% | 开放申购 |
022175 | 富国宝利增强债券E | 债券型-混合二级 | 1.329212-12 | 1.3292 | 0.43% | 开放申购 |
022229 | 富国兴利增强债券E | 债券型-混合二级 | 1.579912-12 | 1.5799 | 0.67% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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